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Características de la muestra

2018 2019 2020
Empresas analizadas 40 40 40
Ingresos de explotación (*) 1.332.920 1.738.460 1.342.859
Fondos propios (*) 2.664.288 3.031.417 3.277.368
Inversión intangible (*) -338.015 -27.752 17.397
Inversión material (*) 3.897 -7.640 14.511
Empresas con datos de empleo 33 35 36
Empleo medio 19,27 18,71 19,75

Distribución de la muestra por tamaños 2020

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 32 80 350.118 192.852
Pequeñas 6 15 4.176.400 2.634.956
Medianas 1 3 16.450.802 10.624.347
Grandes 1 3 1.001.350 98.489.346
Total 40 100 1.342.859 3.277.368

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 40 40 40 40
1. Importe neto de la cifra de negocios 1.317.452 1.734.288 1.333.369 100,00 -23,12
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso -3.602 -1.133 82 0,01 107,28
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 35.866 33.585 40.833 3,06 21,58
4. Aprovisionamientos (-) -336.841 -324.122 -179.247 13,44 -44,70
5. Otros ingresos de explotación 15.468 4.172 9.490 0,71 127,47
6. Gastos de personal (-) -514.948 -562.267 -634.756 47,61 12,89
7. Otros gastos de explotación (-) -322.606 -327.159 -308.303 23,12 -5,76
8. Amortización del inmovilizado (-) -162.498 -161.667 -148.430 11,13 -8,19
9-12. Otros resultados de explotación 122.383 34.630 174.561 13,09 404,08
13. Resultados excepcionales 1.486 -587 1.685 0,13 387,15
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 152.159 429.741 289.284 21,70 -32,68
14. Ingresos financieros 122.457 7.068 9.120 0,68 29,02
15. Gastos financieros (-) -21.265 -16.355 -13.329 1,00 -18,50
16-19. Otros resultados financieros 119 -4.299 -465 -0,03 89,19
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) 101.310 -13.586 -4.675 -0,35 65,59
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 253.469 416.155 284.609 21,35 -31,61
20. Impuestos sobre beneficios (-) -27.411 315 -22.656 1,70 7.292,86
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 226.058 416.470 261.953 19,65 -37,10
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 40 40 40 40
A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.814.229 3.143.397 2.962.759 72,67 -5,75
I. Inmovilizado intangible 252.415 224.663 242.061 5,94 7,74
II. Inmovilizado material 146.779 129.407 126.851 3,11 -1,98
III. Inversiones inmobiliarias 4.035 13.767 30.835 0,76 123,98
IV-VI. Otros activos no corrientes 2.411.000 2.775.560 2.563.013 62,86 -7,66
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 848.751 965.457 1.114.495 27,33 15,44
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 129.906 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 5.311 3.714 14.129 0,35 280,41
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 241.792 309.703 287.519 7,05 -7,16
IV-VI Otros activos corrientes 234.055 476.444 152.395 3,74 -68,01
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 237.687 175.596 660.452 16,20 276,12
TOTAL ACTIVO (A + B) 3.662.980 4.108.854 4.077.254 100,00 -0,77
2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 40 40 40 40
A) PATRIMONIO NETO 2.665.877 3.032.330 3.281.488 80,48 8,22
A-1) Fondos propios 2.664.288 3.031.417 3.277.368 80,38 8,11
I. Capital 1.193.789 1.193.908 1.193.811 29,28 -0,01
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 1.472.088 1.838.422 2.087.677 51,20 13,56
B) PASIVO NO CORRIENTE 512.165 324.783 285.651 7,01 -12,05
I. Provisiones a largo plazo 22.268 10.016 21.767 0,53 117,32
II. Deudas a largo plazo 252.550 185.174 263.085 6,45 42,07
1. Deudas con entidades de crédito 216.461 162.723 241.700 5,93 48,53
2-3. Otras deudas a largo plazo 36.089 22.451 21.385 0,52 -4,75
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 234.443 128.925 0 0,00 -100,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 2.904 669 798 0,02 19,38
C) PASIVO CORRIENTE 484.938 751.741 510.115 12,51 -32,14
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 125 125 25 0,00 -80,00
III. Deudas a corto plazo 211.277 253.270 167.110 4,10 -34,02
1. Deudas con entidades de crédito 133.241 191.736 136.033 3,34 -29,05
2-3. Otras deudas a corto plazo 78.037 61.535 31.077 0,76 -49,50
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 87.450 271.399 45.931 1,13 -83,08
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 157.269 180.411 233.942 5,74 29,67
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 28.816 46.536 63.107 1,55 35,61
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 3.662.980 4.108.854 4.077.254 100,00 -0,77

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2018 2019 2020
Nº de empresas 40 40 40
Liquidez general 1,75 1,28 2,18
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,47 1,28 2,16
Ratio de Tesorería 0,97 0,87 1,59
Solvencia 3,67 3,82 5,12
Coeficiente de endeudamiento 0,37 0,36 0,24
Autonomía financiera 2,67 2,82 4,12
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 42,86 22,14 54,23
Período medio cobros (días) 66,21 65,02 78,15
Período medio pagos (días) 87,05 101,11 175,14
Período medio almacen (días) 5,71 4,16 30,55
Autofinanciación del inmovilizado 6,68 8,56 8,90
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2018 2019 2020
Nº de empresas 40 40 40
Consumos explotación / Ingresos de explotación 49,47 37,46 36,31
Gastos de personal / Ingresos de explotación 38,63 32,34 47,27
EBITDA / Ingresos de explotación 14,55 32,16 19,88
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 16,96 23,96 19,51
Rentabilidad económica 4,15 10,46 7,10
Margen neto de explotación 11,42 24,72 21,54
Rotación de activos (tanto por uno) 0,36 0,42 0,33
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,57 1,80 1,20
Rentabilidad financiera después de impuestos 8,48 13,73 7,98
Efecto endeudamiento 5,35 3,27 1,58
Coste bruto de la deuda 2,13 1,52 1,68
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2018 2019 2020
Nº de empresas 40 40 40
Ingresos de explotación / empleado 82.541 105.306 74.323
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,31 1,93 1,35
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 2,59 3,09 2,12
Gastos de personal / empleado 32.173 34.234 35.487
Beneficios / Empleado 13.698 25.083 14.490
Activos por empleado 227.242 248.124 227.120