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Características de la muestra

2019 2020 2021
Empresas analizadas 54 54 54
Ingresos de explotación (*) 976.859 808.656 936.658
Fondos propios (*) 2.023.747 2.205.073 2.213.401
Inversión intangible (*) 7.186 20.407 9.270
Inversión material (*) -2.530 22.277 19.659
Empresas con datos de empleo 48 48 45
Empleo medio 11,73 12,98 14,89

Distribución de la muestra por tamaños 2021

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 44 81 377.704 137.968
Pequeñas 9 17 3.693.026 1.839.623
Medianas 0 0 0 0
Grandes 1 2 723.348 96.896.425
Total 54 100 936.658 2.213.401

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2019 2020 2021 Estructura % Tasas de variación 21/20
Nº de empresas 54 54 54 54
1. Importe neto de la cifra de negocios 972.754 797.965 925.417 100,00 15,97
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 539 -241 -6.686 -0,72 -2.677,46
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 11.630 15.454 17.459 1,89 12,97
4. Aprovisionamientos (-) -125.557 -125.558 -162.184 17,53 29,17
5. Otros ingresos de explotación 4.105 10.691 11.241 1,21 5,15
6. Gastos de personal (-) -322.146 -359.632 -395.275 42,71 9,91
7. Otros gastos de explotación (-) -266.011 -223.754 -242.069 26,16 8,19
8. Amortización del inmovilizado (-) -25.427 -28.127 -27.603 2,98 -1,86
9-12. Otros resultados de explotación 18.121 127.608 11.957 1,29 -90,63
13. Resultados excepcionales -354 -3.942 -618 -0,07 84,32
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 267.653 210.464 131.637 14,22 -37,45
14. Ingresos financieros 6.393 7.880 6.900 0,75 -12,44
15. Gastos financieros (-) -9.329 -6.682 -4.029 0,44 -39,71
16-19. Otros resultados financieros -2.733 -5.139 -220 -0,02 95,73
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -5.669 -3.941 2.652 0,29 167,28
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 261.984 206.523 134.288 14,51 -34,98
20. Impuestos sobre beneficios (-) 12.170 -16.229 -32.276 3,49 98,88
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 274.155 190.294 102.012 11,02 -46,39
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2019 2020 2021 Estructura % Tasas de variación 21/20
Nº de empresas 54 54 54 54
A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.033.196 2.119.332 2.164.267 77,79 2,12
I. Inmovilizado intangible 44.828 65.235 74.505 2,68 14,21
II. Inmovilizado material 142.230 153.670 172.729 6,21 12,40
III. Inversiones inmobiliarias 13.119 23.957 24.557 0,88 2,51
IV-VI. Otros activos no corrientes 1.833.018 1.876.470 1.892.477 68,03 0,85
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 688.737 594.962 617.762 22,21 3,83
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 53.098 52.255 36.149 1,30 -30,82
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 97.437 147.620 186.712 6,71 26,48
IV-VI Otros activos corrientes 336.052 127.497 153.299 5,51 20,24
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 202.151 267.590 241.603 8,68 -9,71
TOTAL ACTIVO (A + B) 2.721.933 2.714.294 2.782.030 100,00 2,50
2019 2020 2021 Estructura % Tasas de variación 21/20
Nº de empresas 54 54 54 54
A) PATRIMONIO NETO 2.024.546 2.208.439 2.216.138 79,66 0,35
A-1) Fondos propios 2.023.747 2.205.073 2.213.401 79,56 0,38
I. Capital 839.257 841.343 841.467 30,25 0,01
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 1.185.289 1.367.095 1.374.670 49,41 0,55
B) PASIVO NO CORRIENTE 189.538 114.191 109.525 3,94 -4,09
I. Provisiones a largo plazo 5.939 5.169 3.899 0,14 -24,57
II. Deudas a largo plazo 87.572 108.643 105.386 3,79 -3,00
1. Deudas con entidades de crédito 52.194 75.975 64.839 2,33 -14,66
2-3. Otras deudas a largo plazo 35.378 32.668 40.548 1,46 24,12
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 95.500 0 0 0,00 0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 528 379 239 0,01 -36,94
C) PASIVO CORRIENTE 507.849 391.664 456.367 16,40 16,52
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 1.546 3.740 6.799 0,24 81,78
III. Deudas a corto plazo 96.822 72.126 82.889 2,98 14,92
1. Deudas con entidades de crédito 38.928 33.585 38.002 1,37 13,15
2-3. Otras deudas a corto plazo 57.894 38.541 44.886 1,61 16,46
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 249.013 144.714 185.444 6,67 28,14
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 144.739 146.875 152.306 5,47 3,70
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 15.730 24.208 28.929 1,04 19,50
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 2.721.933 2.714.294 2.782.030 100,00 2,50

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2019 2020 2021
Nº de empresas 54 54 54
Liquidez general 1,36 1,52 1,35
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,25 1,39 1,27
Ratio de Tesorería 1,06 1,01 0,87
Solvencia 3,90 5,37 4,92
Coeficiente de endeudamiento 0,34 0,23 0,26
Autonomía financiera 2,90 4,37 3,92
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 26,26 34,17 26,13
Período medio cobros (días) 36,41 66,63 72,76
Período medio pagos (días) 134,92 153,47 137,52
Período medio almacen (días) 199,74 150,89 74,00
Autofinanciación del inmovilizado 10,82 10,09 8,96
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2019 2020 2021
Nº de empresas 54 54 54
Consumos explotación / Ingresos de explotación 40,08 43,20 43,16
Gastos de personal / Ingresos de explotación 32,98 44,47 42,20
EBITDA / Ingresos de explotación 28,46 14,09 15,76
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 28,06 23,53 10,89
Rentabilidad económica 9,83 7,75 4,73
Margen neto de explotación 27,40 26,03 14,05
Rotación de activos (tanto por uno) 0,36 0,30 0,34
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,42 1,36 1,52
Rentabilidad financiera después de impuestos 13,54 8,62 4,60
Efecto endeudamiento 3,11 1,60 1,33
Coste bruto de la deuda 1,34 1,32 0,71
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2019 2020 2021
Nº de empresas 54 54 54
Ingresos de explotación / empleado 91.531 67.938 69.906
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,82 1,28 1,35
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 3,03 2,25 2,37
Gastos de personal / empleado 30.753 31.004 31.685
Beneficios / Empleado 25.977 16.218 7.757
Activos por empleado 259.116 231.910 218.127