Actividades relacionadas con el empleo Andalucía

Características de la muestra

2020 2021 2022
Empresas analizadas 59 59 59
Ingresos de explotación (*) 4.822.187 5.595.027 6.332.213
Fondos propios (*) 278.182 331.815 433.120
Inversión intangible (*) -1.516 -585 -1.216
Inversión material (*) -2.255 9.929 18.883
Empresas con datos de empleo 52 52 54
Empleo medio 145,48 169,50 152,89

Distribución de la muestra por tamaños 2022

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 38 64 656.779 171.806
Pequeñas 15 25 5.283.636 898.844
Medianas 5 8 19.787.645 1.076.052
Grandes 1 2 170.450.188 162.516
Total 59 100 6.332.213 433.120

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 59 59 59 59
1. Importe neto de la cifra de negocios 4.678.375 5.424.005 6.189.960 100,00 14,12
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 110 9.504 3.617 0,06 -61,94
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 204 0 0 0,00 0,00
4. Aprovisionamientos (-) -70.469 -78.724 -151.117 2,44 91,96
5. Otros ingresos de explotación 143.813 171.023 142.253 2,30 -16,82
6. Gastos de personal (-) -4.506.379 -5.163.774 -5.636.924 91,07 9,16
7. Otros gastos de explotación (-) -227.374 -290.189 -434.276 7,02 49,65
8. Amortización del inmovilizado (-) -9.061 -7.430 -9.615 0,16 29,41
9-12. Otros resultados de explotación 41.741 42.815 50.074 0,81 16,95
13. Resultados excepcionales 3.266 -1.937 -9.044 -0,15 -366,87
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 54.225 105.292 144.927 2,34 37,64
14. Ingresos financieros 708 532 1.474 0,02 176,99
15. Gastos financieros (-) -8.940 -12.648 -16.338 0,26 29,17
16-19. Otros resultados financieros -1.363 322 -4 0,00 -101,35
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -9.595 -11.795 -14.868 -0,24 -26,06
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 44.630 93.498 130.058 2,10 39,10
20. Impuestos sobre beneficios (-) -9.270 -16.639 -20.126 0,33 20,95
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 35.360 76.858 109.932 1,78 43,03
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 59 59 59 59
A) ACTIVO NO CORRIENTE 133.827 155.095 198.964 12,23 28,29
I. Inmovilizado intangible 5.062 4.476 3.260 0,20 -27,17
II. Inmovilizado material 53.417 64.083 83.126 5,11 29,72
III. Inversiones inmobiliarias 17.484 16.747 16.587 1,02 -0,96
IV-VI. Otros activos no corrientes 57.863 69.788 95.990 5,90 37,55
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 1.114.055 1.329.277 1.428.201 87,77 7,44
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 10.358 19.929 21.715 1,33 8,96
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 536.455 717.153 859.621 52,83 19,87
IV-VI Otros activos corrientes 79.358 85.683 95.503 5,87 11,46
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 487.885 506.511 451.362 27,74 -10,89
TOTAL ACTIVO (A + B) 1.247.882 1.484.371 1.627.164 100,00 9,62
2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 59 59 59 59
A) PATRIMONIO NETO 279.365 333.981 436.216 26,81 30,61
A-1) Fondos propios 278.182 331.815 433.120 26,62 30,53
I. Capital 46.366 52.010 56.417 3,47 8,47
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 232.999 281.971 379.800 23,34 34,69
B) PASIVO NO CORRIENTE 170.788 177.546 157.918 9,71 -11,06
I. Provisiones a largo plazo 0 5.832 7.704 0,47 32,11
II. Deudas a largo plazo 169.200 165.871 143.210 8,80 -13,66
1. Deudas con entidades de crédito 123.036 136.418 115.670 7,11 -15,21
2-3. Otras deudas a largo plazo 46.164 29.453 27.540 1,69 -6,50
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 699 4.630 5.538 0,34 19,60
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 889 1.212 1.465 0,09 20,91
C) PASIVO CORRIENTE 797.730 972.845 1.033.030 63,49 6,19
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 1.653 1.097 1.786 0,11 62,72
III. Deudas a corto plazo 144.747 192.373 207.539 12,75 7,88
1. Deudas con entidades de crédito 109.159 157.496 163.340 10,04 3,71
2-3. Otras deudas a corto plazo 35.588 34.876 44.199 2,72 26,73
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 1.322 3.842 5.115 0,31 33,14
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 646.865 772.299 815.225 50,10 5,56
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 3.142 3.234 3.366 0,21 4,08
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.247.882 1.484.371 1.627.164 100,00 9,62

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2020 2021 2022
Nº de empresas 59 59 59
Liquidez general 1,40 1,37 1,38
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,38 1,35 1,36
Ratio de Tesorería 0,71 0,61 0,53
Solvencia 1,29 1,29 1,37
Coeficiente de endeudamiento 3,47 3,44 2,73
Autonomía financiera 0,29 0,29 0,37
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 28,39 26,81 27,67
Período medio cobros (días) 40,61 46,78 49,55
Período medio pagos (días) 792,72 764,11 508,30
Período medio almacen (días) 56,08 105,19 53,08
Autofinanciación del inmovilizado 4,78 4,87 5,05
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2020 2021 2022
Nº de empresas 59 59 59
Consumos explotación / Ingresos de explotación 6,18 6,59 9,24
Gastos de personal / Ingresos de explotación 93,45 92,29 89,02
EBITDA / Ingresos de explotación 1,32 2,02 2,44
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 0,73 1,37 1,74
Rentabilidad económica 4,35 7,09 8,91
Margen neto de explotación 1,12 1,88 2,29
Rotación de activos (tanto por uno) 3,86 3,77 3,89
Rotación del circulante (tanto por uno) 4,33 4,21 4,43
Rentabilidad financiera después de impuestos 12,66 23,01 25,20
Efecto endeudamiento 11,63 20,90 20,91
Coste bruto de la deuda 0,92 1,10 1,37
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2020 2021 2022
Nº de empresas 59 59 59
Ingresos de explotación / empleado 37.477 37.018 42.620
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,00 1,01 1,02
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 1,07 1,08 1,12
Gastos de personal / empleado 35.137 34.554 37.964
Beneficios / Empleado 282 508 807
Activos por empleado 9.596 9.751 10.550