Otros servicios personales Andalucía

Características de la muestra

2018 2019 2020
Empresas analizadas 394 394 394
Ingresos de explotación (*) 601.529 632.939 535.413
Fondos propios (*) 382.195 390.626 401.218
Inversión intangible (*) 10.813 3.441 3.508
Inversión material (*) -10.507 15.094 -4.927
Empresas con datos de empleo 375 370 376
Empleo medio 10,61 11,55 10,19

Distribución de la muestra por tamaños 2020

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 343 87 290.364 143.545
Pequeñas 47 12 1.965.539 1.708.324
Medianas 4 1 4.744.343 7.138.224
Grandes 0 0 0 0
Total 394 100 535.413 401.218

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 394 394 394 394
1. Importe neto de la cifra de negocios 588.364 620.697 520.588 100,00 -16,13
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso -293 41 623 0,12 1.404,23
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 1.216 1.102 672 0,13 -39,02
4. Aprovisionamientos (-) -149.869 -156.220 -124.541 23,92 -20,28
5. Otros ingresos de explotación 13.164 12.242 14.824 2,85 21,09
6. Gastos de personal (-) -226.665 -243.863 -208.858 40,12 -14,35
7. Otros gastos de explotación (-) -135.171 -141.957 -129.368 24,85 -8,87
8. Amortización del inmovilizado (-) -28.980 -31.506 -30.647 5,89 -2,73
9-12. Otros resultados de explotación 831 3.162 1.546 0,30 -51,11
13. Resultados excepcionales 253 611 281 0,05 -53,93
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 62.852 64.310 45.123 8,67 -29,84
14. Ingresos financieros 1.732 3.983 14.861 2,85 273,12
15. Gastos financieros (-) -7.284 -6.713 -8.928 1,72 33,00
16-19. Otros resultados financieros 9.479 -1.735 1.938 0,37 211,66
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) 3.927 -4.466 7.870 1,51 276,25
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 66.779 59.844 52.993 10,18 -11,45
20. Impuestos sobre beneficios (-) -15.355 -15.893 -11.535 2,22 -27,42
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 51.424 43.951 41.458 7,96 -5,67
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 394 394 394 394
A) ACTIVO NO CORRIENTE 596.484 616.348 618.027 66,23 0,27
I. Inmovilizado intangible 34.342 37.783 41.290 4,43 9,28
II. Inmovilizado material 480.760 493.573 486.471 52,13 -1,44
III. Inversiones inmobiliarias 18.293 20.574 22.749 2,44 10,57
IV-VI. Otros activos no corrientes 63.089 64.418 67.517 7,24 4,81
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 301.416 277.705 315.080 33,77 13,46
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 307 307 307 0,03 0,00
II. Existencias 33.623 30.665 33.803 3,62 10,23
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 88.514 91.498 91.888 9,85 0,43
IV-VI Otros activos corrientes 61.195 48.564 49.937 5,35 2,83
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 117.776 106.671 139.145 14,91 30,44
TOTAL ACTIVO (A + B) 897.900 894.053 933.107 100,00 4,37
2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 394 394 394 394
A) PATRIMONIO NETO 421.320 428.542 437.824 46,92 2,17
A-1) Fondos propios 382.195 390.626 401.218 43,00 2,71
I. Capital 136.523 128.272 130.858 14,02 2,02
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 284.797 300.270 306.966 32,90 2,23
B) PASIVO NO CORRIENTE 245.069 242.862 277.186 29,71 14,13
I. Provisiones a largo plazo 6.172 6.107 5.977 0,64 -2,14
II. Deudas a largo plazo 192.592 196.987 233.300 25,00 18,43
1. Deudas con entidades de crédito 133.750 128.943 162.275 17,39 25,85
2-3. Otras deudas a largo plazo 58.841 68.044 71.025 7,61 4,38
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 37.149 30.736 29.195 3,13 -5,01
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 9.156 9.032 8.715 0,93 -3,51
C) PASIVO CORRIENTE 231.511 222.649 218.097 23,37 -2,04
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 636 327 417 0,04 27,48
III. Deudas a corto plazo 90.133 88.108 96.138 10,30 9,11
1. Deudas con entidades de crédito 29.951 30.679 33.871 3,63 10,41
2-3. Otras deudas a corto plazo 60.182 57.429 62.267 6,67 8,42
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 18.152 22.100 13.628 1,46 -38,34
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 121.199 109.938 105.666 11,32 -3,89
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 1.391 2.176 2.248 0,24 3,34
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 897.900 894.053 933.107 100,00 4,37

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2018 2019 2020
Nº de empresas 394 394 394
Liquidez general 1,30 1,25 1,44
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,16 1,11 1,29
Ratio de Tesorería 0,77 0,70 0,87
Solvencia 1,88 1,92 1,88
Coeficiente de endeudamiento 1,13 1,09 1,13
Autonomía financiera 0,88 0,92 0,88
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 23,19 19,83 30,78
Período medio cobros (días) 53,71 52,76 62,64
Período medio pagos (días) 155,20 134,58 151,90
Período medio almacen (días) 84,59 70,32 101,63
Autofinanciación del inmovilizado 0,82 0,81 0,83
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2018 2019 2020
Nº de empresas 394 394 394
Consumos explotación / Ingresos de explotación 47,39 47,11 47,42
Gastos de personal / Ingresos de explotación 37,68 38,53 39,01
EBITDA / Ingresos de explotación 15,34 14,87 14,12
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 8,55 6,94 7,74
Rentabilidad económica 7,00 7,19 4,84
Margen neto de explotación 10,45 10,16 8,43
Rotación de activos (tanto por uno) 0,67 0,71 0,57
Rotación del circulante (tanto por uno) 2,00 2,28 1,70
Rentabilidad financiera después de impuestos 12,21 10,26 9,47
Efecto endeudamiento 8,85 6,77 7,27
Coste bruto de la deuda 1,53 1,44 1,80
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2018 2019 2020
Nº de empresas 394 394 394
Ingresos de explotación / empleado 58.735 56.386 53.721
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,40 1,37 1,35
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 2,65 2,60 2,56
Gastos de personal / empleado 22.277 21.998 21.204
Beneficios / Empleado 4.994 3.881 4.157
Activos por empleado 86.678 79.562 92.305