Fabricación productos caucho y plásticos Andalucía

Características de la muestra

2020 2021 2022
Empresas analizadas 166 166 166
Ingresos de explotación (*) 5.925.640 7.014.760 8.341.510
Fondos propios (*) 2.572.957 2.869.066 3.309.941
Inversión intangible (*) 12.739 2.139 882
Inversión material (*) 114.055 239.754 285.539
Empresas con datos de empleo 155 153 153
Empleo medio 25,63 28,29 30,41

Distribución de la muestra por tamaños 2022

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 79 48 701.076 327.535
Pequeñas 53 32 3.403.081 1.421.801
Medianas 27 16 16.942.649 6.822.139
Grandes 7 4 98.784.394 37.717.395
Total 166 100 8.341.510 3.309.941

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 166 166 166 166
1. Importe neto de la cifra de negocios 5.895.017 6.977.009 8.288.077 100,00 18,79
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso -55.954 140.679 115.560 1,39 -17,86
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 8.294 8.334 13.043 0,16 56,49
4. Aprovisionamientos (-) -3.438.679 -4.519.212 -5.320.908 64,20 17,74
5. Otros ingresos de explotación 30.623 37.751 53.433 0,64 41,54
6. Gastos de personal (-) -818.591 -890.526 -971.692 11,72 9,11
7. Otros gastos de explotación (-) -876.745 -1.044.115 -1.297.829 15,66 24,30
8. Amortización del inmovilizado (-) -267.241 -271.023 -285.790 3,45 5,45
9-12. Otros resultados de explotación 22.136 23.810 15.938 0,19 -33,06
13. Resultados excepcionales -718 2.359 6.721 0,08 184,90
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 498.140 465.066 616.551 7,44 32,57
14. Ingresos financieros 6.209 6.673 9.028 0,11 35,29
15. Gastos financieros (-) -33.578 -36.136 -49.645 0,60 37,39
16-19. Otros resultados financieros -24.300 -38.400 -34.160 -0,41 11,04
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -51.669 -67.863 -74.777 -0,90 -10,19
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 446.471 397.203 541.774 6,54 36,40
20. Impuestos sobre beneficios (-) -102.912 -98.214 -132.172 1,59 34,58
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 343.559 298.989 409.601 4,94 37,00
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 166 166 166 166
A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.480.310 2.766.218 2.920.052 42,03 5,56
I. Inmovilizado intangible 53.162 55.301 56.183 0,81 1,60
II. Inmovilizado material 1.886.398 2.115.724 2.393.138 34,45 13,11
III. Inversiones inmobiliarias 55.869 66.297 74.422 1,07 12,26
IV-VI. Otros activos no corrientes 484.299 513.184 388.603 5,59 -24,28
VII. Deudores comerciales no corrientes 582 15.712 7.706 0,11 -50,95
B) ACTIVO CORRIENTE 3.092.492 3.617.318 4.026.818 57,97 11,32
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 953.926 1.250.047 1.476.241 21,25 18,09
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.457.326 1.760.316 1.904.564 27,42 8,19
IV-VI Otros activos corrientes 137.271 152.965 201.878 2,91 31,98
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 543.970 453.991 444.135 6,39 -2,17
TOTAL ACTIVO (A + B) 5.572.802 6.383.536 6.946.870 100,00 8,82
2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 166 166 166 166
A) PATRIMONIO NETO 2.641.476 2.941.772 3.380.057 48,66 14,90
A-1) Fondos propios 2.572.957 2.869.066 3.309.941 47,65 15,37
I. Capital 524.448 524.393 543.516 7,82 3,65
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 2.117.028 2.417.379 2.836.541 40,83 17,34
B) PASIVO NO CORRIENTE 838.987 880.987 871.814 12,55 -1,04
I. Provisiones a largo plazo 9.903 4.389 4.026 0,06 -8,26
II. Deudas a largo plazo 634.640 675.654 647.733 9,32 -4,13
1. Deudas con entidades de crédito 535.983 569.733 533.973 7,69 -6,28
2-3. Otras deudas a largo plazo 98.657 105.921 113.760 1,64 7,40
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 157.167 171.349 190.133 2,74 10,96
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 37.277 29.595 29.922 0,43 1,10
C) PASIVO CORRIENTE 2.092.339 2.560.777 2.694.999 38,79 5,24
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 7.504 7.919 10.053 0,14 26,95
III. Deudas a corto plazo 787.510 796.435 885.648 12,75 11,20
1. Deudas con entidades de crédito 470.818 601.669 734.325 10,57 22,05
2-3. Otras deudas a corto plazo 316.692 194.765 151.323 2,18 -22,31
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 316.550 384.485 421.189 6,06 9,55
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 977.988 1.368.270 1.374.586 19,79 0,46
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 2.787 3.667 3.523 0,05 -3,93
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 5.572.802 6.383.536 6.946.870 100,00 8,82

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2020 2021 2022
Nº de empresas 166 166 166
Liquidez general 1,48 1,41 1,49
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,02 0,92 0,95
Ratio de Tesorería 0,33 0,24 0,24
Solvencia 1,90 1,85 1,95
Coeficiente de endeudamiento 1,11 1,17 1,06
Autonomía financiera 0,90 0,85 0,95
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 32,34 29,21 33,07
Período medio cobros (días) 89,77 91,59 83,34
Período medio pagos (días) 82,72 89,77 75,80
Período medio almacen (días) 98,91 108,04 105,76
Autofinanciación del inmovilizado 1,36 1,36 1,38
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2020 2021 2022
Nº de empresas 166 166 166
Consumos explotación / Ingresos de explotación 72,83 79,31 79,35
Gastos de personal / Ingresos de explotación 13,81 12,70 11,65
EBITDA / Ingresos de explotación 12,79 10,60 10,82
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 5,80 4,26 4,91
Rentabilidad económica 8,94 7,29 8,88
Margen neto de explotación 8,41 6,63 7,39
Rotación de activos (tanto por uno) 1,06 1,10 1,20
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,92 1,94 2,07
Rentabilidad financiera después de impuestos 13,01 10,16 12,12
Efecto endeudamiento 7,96 6,22 7,15
Coste bruto de la deuda 1,15 1,05 1,39
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2020 2021 2022
Nº de empresas 166 166 166
Ingresos de explotación / empleado 246.932 266.734 294.325
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,97 1,63 1,77
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 7,24 7,88 8,58
Gastos de personal / empleado 34.098 33.715 34.142
Beneficios / Empleado 14.387 11.354 14.481
Activos por empleado 228.612 238.714 241.126