Actividades apoyo i. extractivas Andalucía

Características de la muestra

2020 2021 2022
Empresas analizadas 5 5 5
Ingresos de explotación (*) 1.679.062 2.216.616 3.103.302
Fondos propios (*) 1.386.380 1.493.768 1.392.542
Inversión intangible (*) -2.081 -890 17
Inversión material (*) -9.052 -14.698 49.714
Empresas con datos de empleo 4 4 4
Empleo medio 8,00 8,50 8,75

Distribución de la muestra por tamaños 2022

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 2 40 436.592 325.488
Pequeñas 2 40 2.089.249 3.018.288
Medianas 1 20 10.464.827 275.156
Grandes 0 0 0 0
Total 5 100 3.103.302 1.392.542

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 5 5 5 5
1. Importe neto de la cifra de negocios 1.667.156 2.152.273 3.096.449 100,00 43,87
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 8.466 183.122 -1.574 -0,05 -100,86
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0 0 45.647 1,47 0,00
4. Aprovisionamientos (-) -913.994 -1.363.924 -2.127.185 68,70 55,96
5. Otros ingresos de explotación 11.905 64.343 6.853 0,22 -89,35
6. Gastos de personal (-) -215.672 -260.059 -276.863 8,94 6,46
7. Otros gastos de explotación (-) -418.368 -610.533 -665.305 21,49 8,97
8. Amortización del inmovilizado (-) -18.174 -17.623 -15.129 0,49 -14,15
9-12. Otros resultados de explotación 17.084 0 30.173 0,97 0,00
13. Resultados excepcionales 1.377 -1.162 -138 0,00 88,11
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 139.781 146.437 92.928 3,00 -36,54
14. Ingresos financieros 22 2.135 2.388 0,08 11,87
15. Gastos financieros (-) -14.936 -14.504 -14.693 0,47 1,31
16-19. Otros resultados financieros -14 47 -35 0,00 -175,54
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -14.929 -12.323 -12.340 -0,40 -0,14
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 124.852 134.115 80.588 2,60 -39,91
20. Impuestos sobre beneficios (-) -20.216 -26.727 -21.815 0,70 -18,38
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 104.636 107.388 58.774 1,90 -45,27
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 5 5 5 5
A) ACTIVO NO CORRIENTE 248.298 266.119 517.651 23,26 94,52
I. Inmovilizado intangible 901 11 28 0,00 164,15
II. Inmovilizado material 175.516 160.817 210.531 9,46 30,91
III. Inversiones inmobiliarias 0 0 0 0,00 0,00
IV-VI. Otros activos no corrientes 71.881 105.291 307.092 13,80 191,66
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 1.791.508 1.874.852 1.707.403 76,74 -8,93
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 539.307 718.701 725.289 32,60 0,92
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 692.879 518.636 547.035 24,59 5,48
IV-VI Otros activos corrientes 405.272 462.412 212.269 9,54 -54,10
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 154.050 175.103 222.810 10,01 27,25
TOTAL ACTIVO (A + B) 2.039.806 2.140.971 2.225.054 100,00 3,93
2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 5 5 5 5
A) PATRIMONIO NETO 1.386.380 1.493.768 1.392.542 62,58 -6,78
A-1) Fondos propios 1.386.380 1.493.768 1.392.542 62,58 -6,78
I. Capital 1.012.880 1.012.880 1.012.880 45,52 0,00
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 373.500 480.888 379.662 17,06 -21,05
B) PASIVO NO CORRIENTE 119.846 133.118 282.027 12,68 111,86
I. Provisiones a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
II. Deudas a largo plazo 119.846 125.318 106.227 4,77 -15,23
1. Deudas con entidades de crédito 115.377 122.078 104.343 4,69 -14,53
2-3. Otras deudas a largo plazo 4.469 3.240 1.884 0,08 -41,83
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 7.800 175.800 7,90 2.153,85
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
C) PASIVO CORRIENTE 533.580 514.084 550.485 24,74 7,08
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
III. Deudas a corto plazo 107.384 132.958 227.761 10,24 71,30
1. Deudas con entidades de crédito 105.258 131.382 225.749 10,15 71,83
2-3. Otras deudas a corto plazo 2.126 1.576 2.012 0,09 27,65
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 426.196 381.126 322.725 14,50 -15,32
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 2.039.806 2.140.971 2.225.054 100,00 3,93

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2020 2021 2022
Nº de empresas 5 5 5
Liquidez general 3,36 3,65 3,10
Liquidez inmediata (Test ácido) 2,35 2,25 1,78
Ratio de Tesorería 1,05 1,24 0,79
Solvencia 3,12 3,31 2,67
Coeficiente de endeudamiento 0,47 0,43 0,60
Autonomía financiera 2,12 2,31 1,67
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 70,22 72,58 67,76
Período medio cobros (días) 150,62 85,40 64,34
Período medio pagos (días) 116,76 70,46 42,18
Período medio almacen (días) 213,49 221,46 124,84
Autofinanciación del inmovilizado 7,86 9,29 6,61
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2020 2021 2022
Nº de empresas 5 5 5
Consumos explotación / Ingresos de explotación 79,35 89,08 89,98
Gastos de personal / Ingresos de explotación 12,84 11,73 8,92
EBITDA / Ingresos de explotación 8,39 7,40 2,51
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 6,23 4,84 1,89
Rentabilidad económica 6,85 6,84 4,18
Margen neto de explotación 8,32 6,61 2,99
Rotación de activos (tanto por uno) 0,82 1,04 1,39
Rotación del circulante (tanto por uno) 0,94 1,18 1,82
Rentabilidad financiera después de impuestos 7,55 7,19 4,22
Efecto endeudamiento 2,15 2,14 1,61
Coste bruto de la deuda 2,29 2,24 1,76
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2020 2021 2022
Nº de empresas 5 5 5
Ingresos de explotación / empleado 242.996 303.288 424.512
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,61 0,93 1,12
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 7,79 8,52 11,21
Gastos de personal / empleado 33.699 38.244 39.552
Beneficios / Empleado 13.052 12.805 6.861
Activos por empleado 303.345 292.718 270.062