Extracciones varias Andalucía

Características de la muestra

2018 2019 2020
Empresas analizadas 4 4 4
Ingresos de explotación (*) 176.571.879 149.140.194 167.939.807
Fondos propios (*) 77.784.338 73.783.864 86.293.230
Inversión intangible (*) -1.891.256 -2.501.057 -1.983.210
Inversión material (*) -7.422.272 -14.577.340 -22.764.906
Empresas con datos de empleo 4 4 4
Empleo medio 344,25 375,50 372,25

Distribución de la muestra por tamaños 2020

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 1 25 485.170 915.261
Pequeñas 0 0 0 0
Medianas 0 0 0 0
Grandes 3 75 223.758.019 114.752.553
Total 4 100 167.939.807 86.293.230

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 4 4 4 4
1. Importe neto de la cifra de negocios 175.718.977 148.291.794 167.496.456 100,00 12,95
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 250.468 2.255.622 -668.428 -0,40 -129,63
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 2.241.076 2.161.901 2.045.266 1,22 -5,40
4. Aprovisionamientos (-) -34.991.496 -37.300.814 -47.456.493 28,33 27,23
5. Otros ingresos de explotación 852.902 848.400 443.351 0,26 -47,74
6. Gastos de personal (-) -19.598.592 -19.848.998 -21.392.194 12,77 7,77
7. Otros gastos de explotación (-) -43.738.179 -42.208.883 -49.440.850 29,52 17,13
8. Amortización del inmovilizado (-) -34.602.175 -34.878.011 -36.977.169 22,08 6,02
9-12. Otros resultados de explotación 3.261.551 -121.476 3.313.651 1,98 2.827,84
13. Resultados excepcionales -1.259.229 -41.656 751.509 0,45 1.904,09
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 48.135.304 19.157.880 18.115.100 10,82 -5,44
14. Ingresos financieros 693.458 858.863 689.117 0,41 -19,76
15. Gastos financieros (-) -8.110.572 -8.151.135 -4.230.482 2,53 -48,10
16-19. Otros resultados financieros 378.643 216.138 -1.161.433 -0,69 -637,36
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -7.038.471 -7.076.134 -4.702.797 -2,81 33,54
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 41.096.833 12.081.746 13.412.303 8,01 11,01
20. Impuestos sobre beneficios (-) -9.579.977 -2.108.324 -387.260 0,23 -81,63
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 31.516.856 9.973.422 13.025.043 7,78 30,60
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 4 4 4 4
A) ACTIVO NO CORRIENTE 156.597.361 136.694.072 113.045.257 47,75 -17,30
I. Inmovilizado intangible 21.121.286 18.620.229 16.637.019 7,03 -10,65
II. Inmovilizado material 126.519.981 111.942.641 89.177.735 37,67 -20,34
III. Inversiones inmobiliarias 0 0 0 0,00 0,00
IV-VI. Otros activos no corrientes 8.956.094 6.131.203 7.230.503 3,05 17,93
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 154.762.523 164.130.955 123.693.524 52,25 -24,64
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 21.360.800 20.578.669 11.466.846 4,84 -44,28
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 24.973.334 21.682.642 27.192.194 11,49 25,41
IV-VI Otros activos corrientes 2.708.855 4.098.359 71.923.476 30,38 1.654,93
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 105.719.534 117.771.285 13.111.007 5,54 -88,87
TOTAL ACTIVO (A + B) 311.359.884 300.825.027 236.738.780 100,00 -21,30
2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 4 4 4 4
A) PATRIMONIO NETO 80.481.932 75.268.207 86.840.074 36,68 15,37
A-1) Fondos propios 77.784.338 73.783.864 86.293.230 36,45 16,95
I. Capital 34.751.114 34.751.114 34.751.114 14,68 0,00
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 45.730.818 40.517.094 52.088.960 22,00 28,56
B) PASIVO NO CORRIENTE 193.027.911 114.610.369 92.013.378 38,87 -19,72
I. Provisiones a largo plazo 27.442.250 27.390.222 22.398.900 9,46 -18,22
II. Deudas a largo plazo 14.896.463 13.493.975 3.877.032 1,64 -71,27
1. Deudas con entidades de crédito 1.452.339 776.113 2.571.574 1,09 231,34
2-3. Otras deudas a largo plazo 13.444.124 12.717.863 1.305.459 0,55 -89,74
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 137.248.766 65.281.606 64.609.591 27,29 -1,03
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 13.440.432 8.444.566 1.127.855 0,48 -86,64
C) PASIVO CORRIENTE 37.850.041 110.946.451 57.885.328 24,45 -47,83
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 36.917 401.512 8.174.223 3,45 1.935,86
III. Deudas a corto plazo 5.751.440 2.840.735 13.316.265 5,62 368,76
1. Deudas con entidades de crédito 794.456 696.469 1.388.965 0,59 99,43
2-3. Otras deudas a corto plazo 4.956.984 2.144.266 11.927.301 5,04 456,24
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 2.258.155 77.203.748 2.664.653 1,13 -96,55
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 29.803.529 30.500.455 33.730.187 14,25 10,59
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 311.359.884 300.825.027 236.738.780 100,00 -21,30

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2018 2019 2020
Nº de empresas 4 4 4
Liquidez general 4,09 1,48 2,14
Liquidez inmediata (Test ácido) 3,52 1,29 1,94
Ratio de Tesorería 2,86 1,10 1,47
Solvencia 1,35 1,33 1,58
Coeficiente de endeudamiento 2,87 3,00 1,73
Autonomía financiera 0,35 0,33 0,58
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 75,54 32,40 53,20
Período medio cobros (días) 51,62 53,07 59,10
Período medio pagos (días) 138,17 140,02 127,06
Período medio almacen (días) 216,66 197,23 73,99
Autofinanciación del inmovilizado 0,55 0,58 0,82
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2018 2019 2020
Nº de empresas 4 4 4
Consumos explotación / Ingresos de explotación 44,59 53,31 57,70
Gastos de personal / Ingresos de explotación 11,10 13,31 12,74
EBITDA / Ingresos de explotación 45,89 37,40 31,58
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 17,85 6,69 7,76
Rentabilidad económica 15,46 6,37 7,65
Margen neto de explotación 27,26 12,85 10,79
Rotación de activos (tanto por uno) 0,57 0,50 0,71
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,14 0,91 1,36
Rentabilidad financiera después de impuestos 39,16 13,25 15,00
Efecto endeudamiento 35,60 9,68 7,79
Coste bruto de la deuda 3,51 3,61 2,82
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2018 2019 2020
Nº de empresas 4 4 4
Ingresos de explotación / empleado 512.918 397.178 451.148
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 4,99 3,51 3,32
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 9,01 7,51 7,85
Gastos de personal / empleado 56.931 52.860 57.467
Beneficios / Empleado 91.552 26.560 34.990
Activos por empleado 904.459 801.132 635.967