Extracciones varias Andalucía

Características de la muestra

2021 2022 2023
Empresas analizadas 8 8 8
Ingresos de explotación (*) 80.367.648 74.322.534 68.665.787
Fondos propios (*) 59.910.340 53.142.095 54.038.700
Inversión intangible (*) -557.306 -457.822 -460.256
Inversión material (*) 1.141.816 3.716.495 4.789.294
Empresas con datos de empleo 8 8 8
Empleo medio 197,00 205,63 203,13

Distribución de la muestra por tamaños 2023

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 1 13 417.936 557.011
Pequeñas 2 25 1.942.272 954.849
Medianas 1 13 1.533.364 -3.242.973
Grandes 4 50 135.872.613 108.271.465
Total 8 100 68.665.787 54.038.700

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2021 2022 2023 Estructura % Tasas de variación 23/22
Nº de empresas 8 8 8 8
1. Importe neto de la cifra de negocios 79.799.249 73.777.945 68.214.833 100,00 -7,54
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso -1.059.684 -82.713 54.575 0,08 165,98
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 1.428.050 275.021 1.785.949 2,62 549,39
4. Aprovisionamientos (-) -17.619.366 -20.558.406 -21.425.900 31,41 4,22
5. Otros ingresos de explotación 568.399 544.588 450.954 0,66 -17,19
6. Gastos de personal (-) -10.380.052 -11.407.150 -11.736.156 17,20 2,88
7. Otros gastos de explotación (-) -25.240.791 -38.563.858 -30.128.521 44,17 -21,87
8. Amortización del inmovilizado (-) -4.593.954 -5.114.307 -5.741.759 8,42 12,27
9-12. Otros resultados de explotación 225.375 57.528 47.636 0,07 -17,20
13. Resultados excepcionales -38.371 113.401 16.477 0,02 -85,47
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 23.088.857 -957.949 1.538.086 2,25 260,56
14. Ingresos financieros 291.240 465.497 2.113.537 3,10 354,04
15. Gastos financieros (-) -3.441.240 -1.801.471 -2.361.807 3,46 31,10
16-19. Otros resultados financieros 1.041.121 1.124.223 -10.535 -0,02 -100,94
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -2.108.879 -211.752 -258.805 -0,38 -22,22
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 20.979.978 -1.169.701 1.279.281 1,88 209,37
20. Impuestos sobre beneficios (-) -4.199.748 388.842 289.894 -0,42 25,45
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 16.780.230 -780.859 1.569.175 2,30 300,96
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2021 2022 2023 Estructura % Tasas de variación 23/22
Nº de empresas 8 8 8 8
A) ACTIVO NO CORRIENTE 64.961.350 71.672.894 78.814.103 59,10 9,96
I. Inmovilizado intangible 12.790.212 12.332.389 11.872.133 8,90 -3,73
II. Inmovilizado material 45.756.338 49.472.833 54.262.127 40,69 9,68
III. Inversiones inmobiliarias 0 0 0 0,00 0,00
IV-VI. Otros activos no corrientes 6.414.801 9.867.672 12.679.843 9,51 28,50
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 66.395.714 65.220.769 54.542.238 40,90 -16,37
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 4.720.875 6.447.917 5.291.106 3,97 -17,94
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 11.808.475 16.699.676 11.598.915 8,70 -30,54
IV-VI Otros activos corrientes 39.017.759 36.847.519 30.982.493 23,23 -15,92
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 10.848.605 5.225.657 6.669.725 5,00 27,63
TOTAL ACTIVO (A + B) 131.357.064 136.893.662 133.356.341 100,00 -2,58
2021 2022 2023 Estructura % Tasas de variación 23/22
Nº de empresas 8 8 8 8
A) PATRIMONIO NETO 60.182.590 53.414.345 54.333.290 40,74 1,72
A-1) Fondos propios 59.910.340 53.142.095 54.038.700 40,52 1,69
I. Capital 17.534.006 17.534.006 17.534.006 13,15 0,00
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 42.648.585 35.880.340 36.799.284 27,59 2,56
B) PASIVO NO CORRIENTE 52.917.302 50.005.427 46.685.831 35,01 -6,64
I. Provisiones a largo plazo 14.325.761 12.706.551 12.590.024 9,44 -0,92
II. Deudas a largo plazo 5.855.022 4.367.717 3.680.547 2,76 -15,73
1. Deudas con entidades de crédito 5.031.019 2.952.604 2.260.895 1,70 -23,43
2-3. Otras deudas a largo plazo 824.004 1.415.114 1.419.652 1,06 0,32
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 31.972.019 32.164.664 30.244.689 22,68 -5,97
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 764.500 766.495 170.571 0,13 -77,75
C) PASIVO CORRIENTE 18.257.172 33.473.890 32.337.220 24,25 -3,40
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 99.865 1.753.578 1.434.167 1,08 -18,21
III. Deudas a corto plazo 2.816.751 7.862.593 7.499.555 5,62 -4,62
1. Deudas con entidades de crédito 2.279.812 6.917.862 6.610.014 4,96 -4,45
2-3. Otras deudas a corto plazo 536.938 944.731 889.541 0,67 -5,84
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 219.819 5.637.675 8.244.890 6,18 46,25
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 15.120.738 18.116.538 14.996.524 11,25 -17,22
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 0 103.507 162.085 0,12 56,59
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 131.357.064 136.893.662 133.356.341 100,00 -2,58

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2021 2022 2023
Nº de empresas 8 8 8
Liquidez general 3,64 1,95 1,69
Liquidez inmediata (Test ácido) 3,38 1,76 1,52
Ratio de Tesorería 2,73 1,26 1,16
Solvencia 1,85 1,64 1,69
Coeficiente de endeudamiento 1,18 1,56 1,45
Autonomía financiera 0,85 0,64 0,69
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 72,50 48,68 40,71
Período medio cobros (días) 53,63 82,01 61,66
Período medio pagos (días) 128,77 111,85 106,17
Período medio almacen (días) 92,09 124,98 85,52
Autofinanciación del inmovilizado 1,03 0,86 0,82
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2021 2022 2023
Nº de empresas 8 8 8
Consumos explotación / Ingresos de explotación 53,33 79,55 75,08
Gastos de personal / Ingresos de explotación 12,92 15,35 17,09
EBITDA / Ingresos de explotación 34,16 5,52 10,57
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 20,88 -1,05 2,29
Rentabilidad económica 17,58 -0,70 1,15
Margen neto de explotación 28,73 -1,29 2,24
Rotación de activos (tanto por uno) 0,61 0,54 0,51
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,21 1,14 1,26
Rentabilidad financiera después de impuestos 27,88 -1,46 2,89
Efecto endeudamiento 17,28 -1,49 1,20
Coste bruto de la deuda 4,83 2,16 2,99
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2021 2022 2023
Nº de empresas 8 8 8
Ingresos de explotación / empleado 407.958 361.447 338.047
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 3,61 1,33 1,46
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 7,74 6,52 5,85
Gastos de personal / empleado 52.691 55.475 57.778
Beneficios / Empleado 85.179 -3.797 7.725
Activos por empleado 666.787 665.744 656.524