Otros servicios Andalucía

Características de la muestra

2018 2019 2020
Empresas analizadas 12.773 12.773 12.773
Ingresos de explotación (*) 1.018.358 1.109.836 853.995
Fondos propios (*) 1.244.464 1.355.821 1.367.549
Inversión intangible (*) 10.423 3.570 6.858
Inversión material (*) 37.394 35.652 7.597
Empresas con datos de empleo 11.023 11.305 11.346
Empleo medio 15,04 15,87 14,29

Distribución de la muestra por tamaños 2020

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 10.017 78 334.523 193.243
Pequeñas 2.178 17 1.236.060 2.441.916
Medianas 480 4 4.730.685 10.244.160
Grandes 98 1 26.472.358 54.043.803
Total 12.773 100 853.995 1.367.549

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 12.773 12.773 12.773 12.773
1. Importe neto de la cifra de negocios 915.886 1.003.110 739.766 100,00 -26,25
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso -10.015 -9.944 -6.769 -0,91 31,93
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 3.707 2.768 4.279 0,58 54,57
4. Aprovisionamientos (-) -286.726 -308.694 -227.578 30,76 -26,28
5. Otros ingresos de explotación 102.473 106.726 114.229 15,44 7,03
6. Gastos de personal (-) -354.116 -391.496 -339.516 45,90 -13,28
7. Otros gastos de explotación (-) -247.267 -265.480 -214.998 29,06 -19,02
8. Amortización del inmovilizado (-) -52.389 -57.275 -60.662 8,20 5,91
9-12. Otros resultados de explotación 17.475 18.386 21.130 2,86 14,92
13. Resultados excepcionales 716 993 4.836 0,65 387,15
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 89.744 99.095 34.716 4,69 -64,97
14. Ingresos financieros 19.100 28.549 26.203 3,54 -8,22
15. Gastos financieros (-) -20.396 -25.937 -19.984 2,70 -22,95
16-19. Otros resultados financieros -5.992 -3.957 -1.381 -0,19 65,10
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -7.288 -1.345 4.838 0,65 459,60
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 82.456 97.750 39.554 5,35 -59,54
20. Impuestos sobre beneficios (-) -18.464 -19.344 -5.258 0,71 -72,82
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 64.004 78.435 34.296 4,64 -56,27
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 12.773 12.773 12.773 12.773
A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.933.429 1.996.760 2.047.265 73,10 2,53
I. Inmovilizado intangible 65.368 68.938 75.796 2,71 9,95
II. Inmovilizado material 889.959 916.263 922.139 32,92 0,64
III. Inversiones inmobiliarias 374.327 383.675 385.397 13,76 0,45
IV-VI. Otros activos no corrientes 600.210 624.067 657.555 23,48 5,37
VII. Deudores comerciales no corrientes 3.565 3.816 6.378 0,23 67,12
B) ACTIVO CORRIENTE 791.096 751.686 753.527 26,90 0,24
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 9.920 7.933 2.809 0,10 -64,59
II. Existencias 190.065 184.860 171.882 6,14 -7,02
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 152.405 148.546 153.750 5,49 3,50
IV-VI Otros activos corrientes 227.517 188.022 195.387 6,98 3,92
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 211.190 222.324 229.700 8,20 3,32
TOTAL ACTIVO (A + B) 2.724.525 2.748.446 2.800.792 100,00 1,90
2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 12.773 12.773 12.773 12.773
A) PATRIMONIO NETO 1.420.890 1.547.655 1.560.555 55,72 0,83
A-1) Fondos propios 1.244.464 1.355.821 1.367.549 48,83 0,87
I. Capital 598.435 604.779 624.185 22,29 3,21
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 822.455 942.876 936.371 33,43 -0,69
B) PASIVO NO CORRIENTE 731.279 678.027 755.851 26,99 11,48
I. Provisiones a largo plazo 10.017 11.590 10.559 0,38 -8,89
II. Deudas a largo plazo 547.267 550.202 618.155 22,07 12,35
1. Deudas con entidades de crédito 363.606 358.940 408.080 14,57 13,69
2-3. Otras deudas a largo plazo 183.661 191.262 210.075 7,50 9,84
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 155.132 97.003 108.782 3,88 12,14
VI. Acreedores comerciales no corrientes 261 349 404 0,01 15,83
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 18.603 18.884 17.950 0,64 -4,94
C) PASIVO CORRIENTE 572.356 522.763 484.385 17,29 -7,34
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 2.244 3.531 836 0,03 -76,31
II. Provisiones a corto plazo 4.382 3.432 3.951 0,14 15,12
III. Deudas a corto plazo 214.132 187.058 180.566 6,45 -3,47
1. Deudas con entidades de crédito 83.401 77.695 75.711 2,70 -2,55
2-3. Otras deudas a corto plazo 130.730 109.363 104.855 3,74 -4,12
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 150.037 111.285 104.359 3,73 -6,22
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 191.275 205.907 184.370 6,58 -10,46
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 10.287 11.550 10.303 0,37 -10,79
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 2.724.525 2.748.446 2.800.792 100,00 1,90

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2018 2019 2020
Nº de empresas 12.773 12.773 12.773
Liquidez general 1,38 1,44 1,56
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,03 1,07 1,19
Ratio de Tesorería 0,77 0,78 0,88
Solvencia 2,09 2,29 2,26
Coeficiente de endeudamiento 0,92 0,78 0,79
Autonomía financiera 1,09 1,29 1,26
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 27,65 30,45 35,72
Período medio cobros (días) 54,62 48,85 65,71
Período medio pagos (días) 130,74 130,89 152,05
Período medio almacen (días) 240,24 214,95 260,80
Autofinanciación del inmovilizado 1,49 1,57 1,56
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2018 2019 2020
Nº de empresas 12.773 12.773 12.773
Consumos explotación / Ingresos de explotación 52,44 51,74 51,82
Gastos de personal / Ingresos de explotación 34,77 35,28 39,76
EBITDA / Ingresos de explotación 12,77 12,89 9,32
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 6,29 7,07 4,02
Rentabilidad económica 3,29 3,61 1,24
Margen neto de explotación 8,81 8,93 4,07
Rotación de activos (tanto por uno) 0,37 0,40 0,30
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,29 1,48 1,13
Rentabilidad financiera después de impuestos 4,50 5,07 2,20
Efecto endeudamiento 2,51 2,71 1,30
Coste bruto de la deuda 1,56 2,16 1,61
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2018 2019 2020
Nº de empresas 12.773 12.773 12.773
Ingresos de explotación / empleado 73.899 74.492 63.652
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,37 1,37 1,21
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 2,88 2,83 2,52
Gastos de personal / empleado 26.707 27.336 26.331
Beneficios / Empleado 5.185 5.625 2.839
Activos por empleado 183.727 172.616 196.468