Prestación de servicios a la comunidad Cantabria

Características de la muestra

2020 2021 2022
Empresas analizadas 1 1 1
Ingresos de explotación (*) 1.014.905 1.160.660 1.447.414
Fondos propios (*) -34.499 -35.122 -9.610
Inversión intangible (*) -4.303 2.293 13.061
Inversión material (*) -68.333 -36.294 -44.760
Empresas con datos de empleo 1 1 1
Empleo medio 6,00 6,00 8,00

Distribución de la muestra por tamaños 2022

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 1 100 1.447.414 -9.610
Pequeñas 0 0 0 0
Medianas 0 0 0 0
Grandes 0 0 0 0
Total 1 100 1.447.414 -9.610

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 1 1 1 1
1. Importe neto de la cifra de negocios 1.014.905 1.160.660 1.447.414 100,00 24,71
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 0 0 0 0,00 0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0 0 0 0,00 0,00
4. Aprovisionamientos (-) -635.023 -752.800 -997.558 68,92 32,51
5. Otros ingresos de explotación 0 0 0 0,00 0,00
6. Gastos de personal (-) -152.274 -192.163 -205.887 14,22 7,14
7. Otros gastos de explotación (-) -136.193 -150.457 -155.083 10,71 3,07
8. Amortización del inmovilizado (-) -72.636 -48.551 -47.528 3,28 -2,11
9-12. Otros resultados de explotación 0 0 312 0,02 0,00
13. Resultados excepcionales -1.949 -157 -113 -0,01 28,03
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 16.828 16.534 41.557 2,87 151,34
14. Ingresos financieros 0 0 0 0,00 0,00
15. Gastos financieros (-) -19.118 -17.156 -16.046 1,11 -6,47
16-19. Otros resultados financieros 0 0 0 0,00 0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -19.118 -17.156 -16.046 -1,11 6,47
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) -2.289 -623 25.511 1,76 4.194,86
20. Impuestos sobre beneficios (-) 0 0 0 0,00 0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) -2.289 -623 25.511 1,76 4.194,86
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 1 1 1 1
A) ACTIVO NO CORRIENTE 524.742 490.740 459.041 60,54 -6,46
I. Inmovilizado intangible 2.151 4.444 17.505 2,31 293,90
II. Inmovilizado material 515.332 479.038 434.278 57,27 -9,34
III. Inversiones inmobiliarias 0 0 0 0,00 0,00
IV-VI. Otros activos no corrientes 7.259 7.259 7.259 0,96 0,00
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 215.843 211.183 299.257 39,46 41,71
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 0 0 0 0,00 0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 66.000 53.514 65.039 8,58 21,54
IV-VI Otros activos corrientes 0 26.014 0 0,00 -100,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 149.843 131.654 234.218 30,89 77,90
TOTAL ACTIVO (A + B) 740.585 701.924 758.298 100,00 8,03
2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 1 1 1 1
A) PATRIMONIO NETO -34.499 -35.122 -7.969 -1,05 77,31
A-1) Fondos propios -34.499 -35.122 -9.610 -1,27 72,64
I. Capital 3.000 3.000 3.000 0,40 0,00
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) -37.499 -38.122 -10.969 -1,45 71,23
B) PASIVO NO CORRIENTE 629.816 596.440 562.766 74,21 -5,65
I. Provisiones a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
II. Deudas a largo plazo 629.816 596.440 562.219 74,14 -5,74
1. Deudas con entidades de crédito 587.816 554.440 520.219 68,60 -6,17
2-3. Otras deudas a largo plazo 42.000 42.000 42.000 5,54 0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 0 0 547 0,07 0,00
C) PASIVO CORRIENTE 145.267 140.605 203.502 26,84 44,73
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
III. Deudas a corto plazo 76.502 63.377 64.221 8,47 1,33
1. Deudas con entidades de crédito 62.553 63.377 64.221 8,47 1,33
2-3. Otras deudas a corto plazo 13.948 0 0 0,00 0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 68.765 77.229 139.281 18,37 80,35
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 740.585 701.924 758.298 100,00 8,03

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2020 2021 2022
Nº de empresas 1 1 1
Liquidez general 1,49 1,50 1,47
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,49 1,50 1,47
Ratio de Tesorería 1,03 1,12 1,15
Solvencia 0,96 0,95 0,99
Coeficiente de endeudamiento -22,47 -20,99 -96,16
Autonomía financiera -0,04 -0,05 -0,01
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 32,70 33,42 32,00
Período medio cobros (días) 23,74 16,83 16,40
Período medio pagos (días) 32,55 31,21 44,11
Período medio almacen (días) 0,00 0,00 0,00
Autofinanciación del inmovilizado -0,07 -0,07 -0,02
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2020 2021 2022
Nº de empresas 1 1 1
Consumos explotación / Ingresos de explotación 75,99 77,82 79,63
Gastos de personal / Ingresos de explotación 15,00 16,56 14,22
EBITDA / Ingresos de explotación 8,82 5,61 6,15
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación -0,23 -0,05 1,76
Rentabilidad económica 2,27 2,36 5,48
Margen neto de explotación 1,66 1,42 2,87
Rotación de activos (tanto por uno) 1,37 1,65 1,91
Rotación del circulante (tanto por uno) 4,70 5,50 4,84
Rentabilidad financiera después de impuestos 6,63 1,77 -320,13
Efecto endeudamiento 4,36 -0,58 -325,61
Coste bruto de la deuda 2,47 2,33 2,09
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2020 2021 2022
Nº de empresas 1 1 1
Ingresos de explotación / empleado 169.151 193.443 180.927
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,60 1,34 1,43
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 6,66 6,04 7,03
Gastos de personal / empleado 25.379 32.027 25.736
Beneficios / Empleado -382 -104 3.189
Activos por empleado 123.431 116.987 94.787