Actividades sedes centrales Cantabria

Características de la muestra

2021 2022 2023
Empresas analizadas 41 41 41
Ingresos de explotación (*) 442.477 508.190 785.676
Fondos propios (*) 795.411 845.338 944.586
Inversión intangible (*) 674 5.370 241
Inversión material (*) 28.729 29.399 74.743
Empresas con datos de empleo 30 32 31
Empleo medio 5,70 5,69 6,68

Distribución de la muestra por tamaños 2023

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 32 78 396.553 265.009
Pequeñas 7 17 1.042.453 1.739.911
Medianas 2 5 6.112.932 9.034.172
Grandes 0 0 0 0
Total 41 100 785.676 944.586

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2021 2022 2023 Estructura % Tasas de variación 23/22
Nº de empresas 41 41 41 41
1. Importe neto de la cifra de negocios 429.571 495.529 772.306 100,00 55,86
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso -794 2.148 -97 -0,01 -104,52
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0 0 0 0,00 0,00
4. Aprovisionamientos (-) -111.328 -145.486 -246.567 31,93 69,48
5. Otros ingresos de explotación 12.906 12.661 13.370 1,73 5,60
6. Gastos de personal (-) -180.860 -201.780 -264.077 34,19 30,87
7. Otros gastos de explotación (-) -90.536 -94.965 -122.118 15,81 28,59
8. Amortización del inmovilizado (-) -4.481 -5.956 -7.015 0,91 17,78
9-12. Otros resultados de explotación 69 2.088 -1.348 -0,17 -164,56
13. Resultados excepcionales 186 1.736 -253 -0,03 -114,55
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 54.735 65.975 144.202 18,67 118,57
14. Ingresos financieros 66.278 39.663 40.347 5,22 1,72
15. Gastos financieros (-) -17.582 -37.972 -23.925 3,10 -36,99
16-19. Otros resultados financieros -24.544 1.948 30.835 3,99 1.483,21
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) 24.152 3.638 47.256 6,12 1.198,85
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 78.887 69.613 191.459 24,79 175,03
20. Impuestos sobre beneficios (-) -13.673 -10.275 -23.707 3,07 130,73
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 65.214 59.339 167.751 21,72 182,70
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2021 2022 2023 Estructura % Tasas de variación 23/22
Nº de empresas 41 41 41 41
A) ACTIVO NO CORRIENTE 792.504 1.280.762 984.817 67,64 -23,11
I. Inmovilizado intangible 3.312 8.682 8.923 0,61 2,78
II. Inmovilizado material 94.347 104.820 92.254 6,34 -11,99
III. Inversiones inmobiliarias 0 18.927 106.236 7,30 461,30
IV-VI. Otros activos no corrientes 694.845 1.148.333 777.404 53,39 -32,30
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 886.396 507.988 471.151 32,36 -7,25
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 1.985 4.913 5.231 0,36 6,47
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 85.594 90.203 116.430 8,00 29,07
IV-VI Otros activos corrientes 558.051 145.676 206.818 14,20 41,97
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 240.765 267.196 142.672 9,80 -46,60
TOTAL ACTIVO (A + B) 1.678.900 1.788.750 1.455.968 100,00 -18,60
2021 2022 2023 Estructura % Tasas de variación 23/22
Nº de empresas 41 41 41 41
A) PATRIMONIO NETO 784.614 835.627 939.436 64,52 12,42
A-1) Fondos propios 795.411 845.338 944.586 64,88 11,74
I. Capital 270.146 270.146 270.146 18,55 0,00
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 514.468 565.481 669.291 45,97 18,36
B) PASIVO NO CORRIENTE 724.885 191.490 261.796 17,98 36,72
I. Provisiones a largo plazo 17.633 17.633 0 0,00 -100,00
II. Deudas a largo plazo 66.216 111.103 104.130 7,15 -6,28
1. Deudas con entidades de crédito 52.052 96.327 77.133 5,30 -19,93
2-3. Otras deudas a largo plazo 14.165 14.777 26.996 1,85 82,69
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 640.673 62.446 157.353 10,81 151,98
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 362 308 313 0,02 1,72
C) PASIVO CORRIENTE 169.402 761.633 254.736 17,50 -66,55
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 78 1.678 1.940 0,13 15,65
III. Deudas a corto plazo 49.291 41.159 42.943 2,95 4,33
1. Deudas con entidades de crédito 9.432 21.535 24.899 1,71 15,62
2-3. Otras deudas a corto plazo 39.859 19.624 18.044 1,24 -8,05
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 57.959 642.401 82.434 5,66 -87,17
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 61.512 73.286 116.418 8,00 58,85
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 562 3.109 11.000 0,76 253,78
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.678.900 1.788.750 1.455.968 100,00 -18,60

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2021 2022 2023
Nº de empresas 41 41 41
Liquidez general 5,23 0,67 1,85
Liquidez inmediata (Test ácido) 5,22 0,66 1,83
Ratio de Tesorería 4,72 0,54 1,37
Solvencia 1,88 1,88 2,82
Coeficiente de endeudamiento 1,14 1,14 0,55
Autonomía financiera 0,88 0,88 1,82
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 80,89 -49,93 45,93
Período medio cobros (días) 70,61 64,79 54,09
Período medio pagos (días) 111,22 111,25 115,25
Período medio almacen (días) 6,45 12,58 7,75
Autofinanciación del inmovilizado 8,03 7,36 9,29
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2021 2022 2023
Nº de empresas 41 41 41
Consumos explotación / Ingresos de explotación 45,62 47,32 46,93
Gastos de personal / Ingresos de explotación 40,87 39,71 33,61
EBITDA / Ingresos de explotación 13,38 13,75 19,42
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 14,74 11,68 21,35
Rentabilidad económica 3,26 3,69 9,90
Margen neto de explotación 12,37 12,98 18,35
Rotación de activos (tanto por uno) 0,26 0,28 0,54
Rotación del circulante (tanto por uno) 0,50 1,00 1,67
Rentabilidad financiera después de impuestos 8,31 7,10 17,86
Efecto endeudamiento 6,79 4,64 10,48
Coste bruto de la deuda 1,97 3,98 4,63
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2021 2022 2023
Nº de empresas 41 41 41
Ingresos de explotación / empleado 100.810 108.917 146.143
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,33 1,33 1,58
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 2,45 2,52 2,98
Gastos de personal / empleado 43.106 45.406 51.619
Beneficios / Empleado 14.359 13.594 21.803
Activos por empleado 219.707 231.246 236.572