Actividades sedes centrales Cantabria

Características de la muestra

2020 2021 2022
Empresas analizadas 33 33 33
Ingresos de explotación (*) 267.958 302.150 389.555
Fondos propios (*) 425.457 477.330 544.046
Inversión intangible (*) 846 785 1.610
Inversión material (*) 33.603 59.003 36.511
Empresas con datos de empleo 25 26 29
Empleo medio 4,92 4,81 5,03

Distribución de la muestra por tamaños 2022

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 30 91 376.940 264.301
Pequeñas 3 9 515.699 3.341.501
Medianas 0 0 0 0
Grandes 0 0 0 0
Total 33 100 389.555 544.046

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 33 33 33 33
1. Importe neto de la cifra de negocios 232.354 262.562 344.657 100,00 31,27
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 0 -535 2.301 0,67 529,99
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0 0 0 0,00 0,00
4. Aprovisionamientos (-) -29.666 -39.206 -77.525 22,49 97,74
5. Otros ingresos de explotación 35.603 39.588 44.898 13,03 13,41
6. Gastos de personal (-) -143.461 -154.788 -185.811 53,91 20,04
7. Otros gastos de explotación (-) -73.237 -79.733 -99.034 28,73 24,21
8. Amortización del inmovilizado (-) -3.598 -4.635 -6.412 1,86 38,33
9-12. Otros resultados de explotación 12.751 26 3.039 0,88 11.439,70
13. Resultados excepcionales -413 339 2.063 0,60 508,58
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 30.333 23.618 28.176 8,18 19,30
14. Ingresos financieros 5.909 60.551 28.513 8,27 -52,91
15. Gastos financieros (-) -1.547 -1.935 -2.602 0,76 34,51
16-19. Otros resultados financieros -6.452 -31.515 2.102 0,61 106,67
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -2.091 27.101 28.013 8,13 3,36
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 28.242 50.719 56.189 16,30 10,78
20. Impuestos sobre beneficios (-) -6.233 -9.028 -9.287 2,69 2,87
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 22.009 41.692 46.902 13,61 12,50
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 33 33 33 33
A) ACTIVO NO CORRIENTE 171.590 227.733 294.607 35,18 29,37
I. Inmovilizado intangible 2.672 3.456 5.066 0,60 46,57
II. Inmovilizado material 93.338 152.340 164.587 19,65 8,04
III. Inversiones inmobiliarias 0 0 24.265 2,90 0,00
IV-VI. Otros activos no corrientes 75.581 71.936 100.689 12,02 39,97
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 462.085 492.772 542.842 64,82 10,16
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 1.754 1.673 3.340 0,40 99,61
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 130.063 99.843 100.040 11,95 0,20
IV-VI Otros activos corrientes 83.242 99.577 74.917 8,95 -24,76
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 247.026 291.678 364.545 43,53 24,98
TOTAL ACTIVO (A + B) 633.675 720.505 837.449 100,00 16,23
2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 33 33 33 33
A) PATRIMONIO NETO 435.345 483.592 531.843 63,51 9,98
A-1) Fondos propios 425.457 477.330 544.046 64,96 13,98
I. Capital 38.708 38.617 38.708 4,62 0,24
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 396.637 444.975 493.135 58,89 10,82
B) PASIVO NO CORRIENTE 88.726 135.973 180.101 21,51 32,45
I. Provisiones a largo plazo 21.908 21.908 21.908 2,62 0,00
II. Deudas a largo plazo 66.160 113.535 157.645 18,82 38,85
1. Deudas con entidades de crédito 20.983 58.566 98.842 11,80 68,77
2-3. Otras deudas a largo plazo 45.177 54.969 58.803 7,02 6,97
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 659 531 549 0,07 3,42
C) PASIVO CORRIENTE 109.604 100.940 125.505 14,99 24,34
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 2.674 2.875 2.242 0,27 -22,02
III. Deudas a corto plazo 32.601 45.970 60.430 7,22 31,46
1. Deudas con entidades de crédito 3.950 9.255 25.183 3,01 172,11
2-3. Otras deudas a corto plazo 28.651 36.715 35.247 4,21 -4,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 23.409 2.560 3.060 0,37 19,54
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 49.902 48.145 55.204 6,59 14,66
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 1.017 1.391 4.569 0,55 228,39
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 633.675 720.505 837.449 100,00 16,23

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2020 2021 2022
Nº de empresas 33 33 33
Liquidez general 4,22 4,88 4,33
Liquidez inmediata (Test ácido) 4,20 4,87 4,30
Ratio de Tesorería 3,01 3,88 3,50
Solvencia 3,20 3,04 2,74
Coeficiente de endeudamiento 0,46 0,49 0,57
Autonomía financiera 2,20 2,04 1,74
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 76,28 79,52 76,88
Período medio cobros (días) 177,17 120,61 93,73
Período medio pagos (días) 177,01 147,75 114,12
Período medio almacen (días) 22,26 15,55 16,07
Autofinanciación del inmovilizado 4,53 3,10 3,13
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2020 2021 2022
Nº de empresas 33 33 33
Consumos explotación / Ingresos de explotación 38,40 39,36 45,32
Gastos de personal / Ingresos de explotación 53,54 51,23 47,70
EBITDA / Ingresos de explotación 7,90 9,37 8,12
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 8,21 13,80 12,04
Rentabilidad económica 4,79 3,28 3,36
Margen neto de explotación 11,32 7,82 7,23
Rotación de activos (tanto por uno) 0,42 0,42 0,47
Rotación del circulante (tanto por uno) 0,58 0,61 0,72
Rentabilidad financiera después de impuestos 5,06 8,62 8,82
Efecto endeudamiento 1,70 7,21 7,20
Coste bruto de la deuda 0,78 0,82 0,85
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2020 2021 2022
Nº de empresas 33 33 33
Ingresos de explotación / empleado 62.791 73.041 84.073
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,15 1,18 1,15
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 1,87 1,95 2,10
Gastos de personal / empleado 38.037 40.725 41.998
Beneficios / Empleado 3.273 9.439 9.367
Activos por empleado 116.707 130.881 166.577