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Características de la muestra

2018 2019 2020
Empresas analizadas 2 2 2
Ingresos de explotación (*) 1.593.381 2.013.570 1.884.859
Fondos propios (*) 306.031 457.342 436.204
Inversión intangible (*) 99.524 40.287 -18.169
Inversión material (*) -35.238 -63.643 -190.062
Empresas con datos de empleo 2 2 2
Empleo medio 35,00 43,50 43,00

Distribución de la muestra por tamaños 2020

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 1 50 121.316 51.198
Pequeñas 0 0 0 0
Medianas 1 50 3.648.402 821.210
Grandes 0 0 0 0
Total 2 100 1.884.859 436.204

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 2 2 2 2
1. Importe neto de la cifra de negocios 1.461.502 1.824.988 1.695.132 100,00 -7,12
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 0 0 0 0,00 0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 123.594 75.451 49.937 2,95 -33,82
4. Aprovisionamientos (-) -221.884 -348.926 -318.814 18,81 -8,63
5. Otros ingresos de explotación 131.879 188.583 189.727 11,19 0,61
6. Gastos de personal (-) -913.948 -1.153.482 -1.140.058 67,25 -1,16
7. Otros gastos de explotación (-) -174.425 -177.361 -167.857 9,90 -5,36
8. Amortización del inmovilizado (-) -209.457 -240.669 -257.493 15,19 6,99
9-12. Otros resultados de explotación 4.581 7.868 12.911 0,76 64,09
13. Resultados excepcionales 10.472 707 28.720 1,69 3.962,16
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 212.315 177.158 92.204 5,44 -47,95
14. Ingresos financieros 26.322 23.263 22.638 1,34 -2,69
15. Gastos financieros (-) -156.496 -175.058 -156.638 9,24 -10,52
16-19. Otros resultados financieros 0 -27 -1.269 -0,07 -4.598,15
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -130.175 -151.822 -135.269 -7,98 10,90
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 82.140 25.337 -43.065 -2,54 -269,97
20. Impuestos sobre beneficios (-) -19.677 -2.742 21.927 -1,29 -899,67
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 62.464 22.594 -21.138 -1,25 -193,56
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 2 2 2 2
A) ACTIVO NO CORRIENTE 5.498.502 5.473.537 5.261.490 89,30 -3,87
I. Inmovilizado intangible 382.038 422.325 404.156 6,86 -4,30
II. Inmovilizado material 5.096.139 3.559.157 3.395.226 57,63 -4,61
III. Inversiones inmobiliarias 0 1.473.340 1.447.209 24,56 -1,77
IV-VI. Otros activos no corrientes 20.325 18.716 14.900 0,25 -20,39
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 557.704 744.049 630.165 10,70 -15,31
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 0 0 0 0,00 0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 539.905 698.356 593.826 10,08 -14,97
IV-VI Otros activos corrientes 10.588 11.093 10.419 0,18 -6,08
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 7.211 34.600 25.920 0,44 -25,09
TOTAL ACTIVO (A + B) 6.056.206 6.217.585 5.891.655 100,00 -5,24
2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 2 2 2 2
A) PATRIMONIO NETO 514.882 677.607 629.859 10,69 -7,05
A-1) Fondos propios 306.031 457.342 436.204 7,40 -4,62
I. Capital 101.550 214.050 214.050 3,63 0,00
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 413.332 463.557 415.809 7,06 -10,30
B) PASIVO NO CORRIENTE 4.012.929 3.796.908 3.796.829 64,44 0,00
I. Provisiones a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
II. Deudas a largo plazo 3.943.473 3.723.487 3.732.277 63,35 0,24
1. Deudas con entidades de crédito 1.618.655 1.459.490 1.583.261 26,87 8,48
2-3. Otras deudas a largo plazo 2.324.818 2.263.997 2.149.016 36,48 -5,08
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 69.456 73.422 64.552 1,10 -12,08
C) PASIVO CORRIENTE 1.528.395 1.743.071 1.464.968 24,87 -15,95
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
III. Deudas a corto plazo 979.101 1.111.512 1.051.863 17,85 -5,37
1. Deudas con entidades de crédito 380.179 481.994 436.641 7,41 -9,41
2-3. Otras deudas a corto plazo 598.923 629.519 615.222 10,44 -2,27
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 532.765 619.162 400.117 6,79 -35,38
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 16.529 12.397 12.989 0,22 4,78
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 6.056.206 6.217.585 5.891.655 100,00 -5,24

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2018 2019 2020
Nº de empresas 2 2 2
Liquidez general 0,36 0,43 0,43
Liquidez inmediata (Test ácido) 0,36 0,43 0,43
Ratio de Tesorería 0,01 0,03 0,02
Solvencia 1,09 1,12 1,12
Coeficiente de endeudamiento 10,76 8,18 8,35
Autonomía financiera 0,09 0,12 0,12
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) -174,05 -134,27 -132,47
Período medio cobros (días) 123,68 126,59 114,99
Período medio pagos (días) 490,68 429,41 300,09
Período medio almacen (días) 0,00 0,00 0,00
Autofinanciación del inmovilizado 0,09 0,17 0,17
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2018 2019 2020
Nº de empresas 2 2 2
Consumos explotación / Ingresos de explotación 24,87 26,14 25,82
Gastos de personal / Ingresos de explotación 57,36 57,29 60,49
EBITDA / Ingresos de explotación 26,47 20,75 18,55
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 3,92 1,12 -1,12
Rentabilidad económica 3,51 2,85 1,56
Margen neto de explotación 13,32 8,80 4,89
Rotación de activos (tanto por uno) 0,26 0,32 0,32
Rotación del circulante (tanto por uno) 2,86 2,71 2,99
Rentabilidad financiera después de impuestos 12,13 3,33 -3,36
Efecto endeudamiento 12,45 0,89 -8,40
Coste bruto de la deuda 2,82 3,16 2,98
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2018 2019 2020
Nº de empresas 2 2 2
Ingresos de explotación / empleado 45.525 46.289 43.834
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,31 1,29 1,23
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 1,74 1,75 1,65
Gastos de personal / empleado 26.113 26.517 26.513
Beneficios / Empleado 1.785 519 -492
Activos por empleado 173.034 142.933 137.015