Servicios Cantabria

Características de la muestra

2021 2022 2023
Empresas analizadas 2.295 2.295 2.295
Ingresos de explotación (*) 1.179.381 1.262.551 1.337.194
Fondos propios (*) 1.575.680 1.675.458 1.774.205
Inversión intangible (*) -2.664 -2.194 -819
Inversión material (*) 18.844 30.132 42.809
Empresas con datos de empleo 2.000 2.034 2.035
Empleo medio 11,96 11,93 12,30

Distribución de la muestra por tamaños 2023

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 1.777 77 451.757 239.184
Pequeñas 407 18 1.985.315 2.352.619
Medianas 91 4 7.462.933 11.176.707
Grandes 20 1 38.946.880 83.608.658
Total 2.295 100 1.337.194 1.774.205

Distribución de la muestra por sectores 2023

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Transporte, comunicaciones y relacionadas 315 100 4.216.105 2.941.621
Servicios avanzados a las empresas 598 100 994.663 2.363.814
Otros servicios 1.382 100 829.217 1.252.987
Total 2.295 100 1.337.194 1.774.205

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2021 2022 2023 Estructura % Tasas de variación 23/22
Nº de empresas 2.295 2.295 2.295 2.295
1. Importe neto de la cifra de negocios 1.126.473 1.207.986 1.281.616 100,00 6,10
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 3.553 3.981 9.616 0,75 141,56
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 1.887 2.127 8.164 0,64 283,85
4. Aprovisionamientos (-) -422.862 -494.398 -529.499 41,31 7,10
5. Otros ingresos de explotación 52.908 54.565 55.578 4,34 1,86
6. Gastos de personal (-) -333.607 -372.001 -394.345 30,77 6,01
7. Otros gastos de explotación (-) -217.899 -259.121 -274.392 21,41 5,89
8. Amortización del inmovilizado (-) -55.195 -56.831 -59.357 4,63 4,45
9-12. Otros resultados de explotación 6.831 10.574 13.861 1,08 31,09
13. Resultados excepcionales 1.452 2.460 2.673 0,21 8,66
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 163.541 99.341 113.914 8,89 14,67
14. Ingresos financieros 14.680 20.925 26.365 2,06 26,00
15. Gastos financieros (-) -10.957 -11.912 -15.865 1,24 33,19
16-19. Otros resultados financieros 19.497 12.921 7.076 0,55 -45,24
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) 23.220 21.934 17.577 1,37 -19,87
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 186.761 121.275 131.491 10,26 8,42
20. Impuestos sobre beneficios (-) -20.716 -21.646 -26.493 2,07 22,39
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 166.045 99.629 104.998 8,19 5,39
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2021 2022 2023 Estructura % Tasas de variación 23/22
Nº de empresas 2.295 2.295 2.295 2.295
A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.470.763 1.558.128 1.640.004 62,52 5,25
I. Inmovilizado intangible 38.887 36.694 35.875 1,37 -2,23
II. Inmovilizado material 556.631 579.757 618.013 23,56 6,60
III. Inversiones inmobiliarias 307.652 314.659 319.211 12,17 1,45
IV-VI. Otros activos no corrientes 564.916 625.885 666.209 25,40 6,44
VII. Deudores comerciales no corrientes 2.677 1.134 697 0,03 -38,58
B) ACTIVO CORRIENTE 924.791 974.011 983.164 37,48 0,94
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 841 337 291 0,01 -13,61
II. Existencias 58.944 65.901 76.042 2,90 15,39
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 268.575 298.372 296.433 11,30 -0,65
IV-VI Otros activos corrientes 216.048 230.701 273.879 10,44 18,72
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 380.383 378.700 336.518 12,83 -11,14
TOTAL ACTIVO (A + B) 2.395.555 2.532.139 2.623.168 100,00 3,59
2021 2022 2023 Estructura % Tasas de variación 23/22
Nº de empresas 2.295 2.295 2.295 2.295
A) PATRIMONIO NETO 1.602.935 1.699.823 1.807.755 68,91 6,35
A-1) Fondos propios 1.575.680 1.675.458 1.774.205 67,64 5,89
I. Capital 670.859 682.985 685.284 26,12 0,34
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 932.076 1.016.837 1.122.471 42,79 10,39
B) PASIVO NO CORRIENTE 389.607 387.795 385.839 14,71 -0,50
I. Provisiones a largo plazo 7.720 5.957 5.304 0,20 -10,97
II. Deudas a largo plazo 301.318 281.859 275.702 10,51 -2,18
1. Deudas con entidades de crédito 197.502 172.011 148.542 5,66 -13,64
2-3. Otras deudas a largo plazo 103.816 109.849 127.161 4,85 15,76
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 56.122 75.241 79.823 3,04 6,09
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 24.446 24.738 25.010 0,95 1,10
C) PASIVO CORRIENTE 403.013 444.521 429.574 16,38 -3,36
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 3.929 3.728 3.951 0,15 5,99
III. Deudas a corto plazo 115.797 117.563 128.995 4,92 9,72
1. Deudas con entidades de crédito 59.033 58.042 56.006 2,14 -3,51
2-3. Otras deudas a corto plazo 56.764 59.521 72.988 2,78 22,63
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 64.912 79.609 45.531 1,74 -42,81
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 215.759 237.899 247.828 9,45 4,17
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 2.616 5.723 3.270 0,12 -42,86
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 2.395.555 2.532.139 2.623.168 100,00 3,59

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2021 2022 2023
Nº de empresas 2.295 2.295 2.295
Liquidez general 2,29 2,19 2,29
Liquidez inmediata (Test ácido) 2,15 2,04 2,11
Ratio de Tesorería 1,48 1,37 1,42
Solvencia 3,02 3,04 3,22
Coeficiente de endeudamiento 0,49 0,49 0,45
Autonomía financiera 2,02 2,04 2,22
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 56,42 54,36 56,31
Período medio cobros (días) 83,12 86,26 80,91
Período medio pagos (días) 122,90 115,24 112,52
Período medio almacen (días) 51,04 49,35 53,44
Autofinanciación del inmovilizado 2,69 2,76 2,76
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2021 2022 2023
Nº de empresas 2.295 2.295 2.295
Consumos explotación / Ingresos de explotación 54,33 59,68 60,12
Gastos de personal / Ingresos de explotación 28,29 29,46 29,49
EBITDA / Ingresos de explotación 18,11 11,72 12,11
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 14,08 7,89 7,85
Rentabilidad económica 6,83 3,92 4,34
Margen neto de explotación 13,87 7,87 8,52
Rotación de activos (tanto por uno) 0,49 0,50 0,51
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,28 1,30 1,36
Rentabilidad financiera después de impuestos 10,36 5,86 5,81
Efecto endeudamiento 4,82 3,21 2,93
Coste bruto de la deuda 1,38 1,43 1,95
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2021 2022 2023
Nº de empresas 2.295 2.295 2.295
Ingresos de explotación / empleado 110.176 115.249 118.553
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,61 1,37 1,35
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 3,54 3,39 3,39
Gastos de personal / empleado 31.844 34.811 35.767
Beneficios / Empleado 15.131 8.483 8.332
Activos por empleado 197.675 210.149 208.253