Actividades en servicios sociales Cantabria

Características de la muestra

2020 2021 2022
Empresas analizadas 14 14 14
Ingresos de explotación (*) 225.213 262.034 298.749
Fondos propios (*) 67.671 78.619 84.316
Inversión intangible (*) -230 312 517
Inversión material (*) 16.616 110 -2.539
Empresas con datos de empleo 14 14 14
Empleo medio 8,71 8,43 10,14

Distribución de la muestra por tamaños 2022

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 14 100 298.749 84.316
Pequeñas 0 0 0 0
Medianas 0 0 0 0
Grandes 0 0 0 0
Total 14 100 298.749 84.316

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 14 14 14 14
1. Importe neto de la cifra de negocios 218.087 252.947 289.676 100,00 14,52
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 0 0 0 0,00 0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0 0 0 0,00 0,00
4. Aprovisionamientos (-) -6.125 -7.143 -9.797 3,38 37,17
5. Otros ingresos de explotación 7.127 9.087 9.073 3,13 -0,15
6. Gastos de personal (-) -173.492 -193.012 -223.813 77,26 15,96
7. Otros gastos de explotación (-) -38.452 -44.391 -53.673 18,53 20,91
8. Amortización del inmovilizado (-) -3.226 -3.697 -3.858 1,33 4,35
9-12. Otros resultados de explotación 45 213 728 0,25 241,73
13. Resultados excepcionales 5.739 1.568 69 0,02 -95,63
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 9.703 15.573 8.404 2,90 -46,04
14. Ingresos financieros 3 43 192 0,07 351,51
15. Gastos financieros (-) -792 -833 -854 0,29 2,49
16-19. Otros resultados financieros 0 0 1 0,00 0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -789 -791 -661 -0,23 16,39
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 8.914 14.783 7.743 2,67 -47,62
20. Impuestos sobre beneficios (-) -2.317 -3.747 -2.028 0,70 -45,87
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 6.597 11.036 5.715 1,97 -48,22
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 14 14 14 14
A) ACTIVO NO CORRIENTE 41.403 49.571 46.798 24,16 -5,59
I. Inmovilizado intangible 3.152 3.464 3.981 2,06 14,91
II. Inmovilizado material 32.224 32.334 29.795 15,38 -7,85
III. Inversiones inmobiliarias 82 82 82 0,04 0,00
IV-VI. Otros activos no corrientes 5.945 13.691 12.940 6,68 -5,49
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 112.251 131.448 146.909 75,84 11,76
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 74 95 102 0,05 7,54
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 41.939 42.537 52.512 27,11 23,45
IV-VI Otros activos corrientes 33.419 32.894 43.720 22,57 32,91
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 36.819 55.922 50.575 26,11 -9,56
TOTAL ACTIVO (A + B) 153.653 181.020 193.707 100,00 7,01
2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 14 14 14 14
A) PATRIMONIO NETO 68.469 79.450 85.095 43,93 7,10
A-1) Fondos propios 67.671 78.619 84.316 43,53 7,25
I. Capital 8.167 8.167 8.167 4,22 0,00
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 60.302 71.284 76.928 39,71 7,92
B) PASIVO NO CORRIENTE 26.555 28.558 26.202 13,53 -8,25
I. Provisiones a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
II. Deudas a largo plazo 26.251 28.236 25.875 13,36 -8,36
1. Deudas con entidades de crédito 25.498 26.379 24.718 12,76 -6,30
2-3. Otras deudas a largo plazo 753 1.857 1.158 0,60 -37,65
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 303 323 326 0,17 1,13
C) PASIVO CORRIENTE 58.630 73.011 82.411 42,54 12,87
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
III. Deudas a corto plazo 27.832 32.053 40.009 20,65 24,82
1. Deudas con entidades de crédito 6.073 9.914 15.370 7,93 55,02
2-3. Otras deudas a corto plazo 21.759 22.139 24.639 12,72 11,29
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 30.798 40.958 42.402 21,89 3,53
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 153.653 181.020 193.707 100,00 7,01

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2020 2021 2022
Nº de empresas 14 14 14
Liquidez general 1,91 1,80 1,78
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,91 1,80 1,78
Ratio de Tesorería 1,20 1,22 1,14
Solvencia 1,80 1,78 1,78
Coeficiente de endeudamiento 1,24 1,28 1,28
Autonomía financiera 0,80 0,78 0,78
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 47,77 44,46 43,90
Período medio cobros (días) 67,97 59,25 64,16
Período medio pagos (días) 252,18 290,10 243,84
Período medio almacen (días) 4,40 4,85 3,80
Autofinanciación del inmovilizado 1,94 2,22 2,52
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2020 2021 2022
Nº de empresas 14 14 14
Consumos explotación / Ingresos de explotación 19,79 19,67 21,25
Gastos de personal / Ingresos de explotación 77,03 73,66 74,92
EBITDA / Ingresos de explotación 5,74 7,29 3,88
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 2,93 4,21 1,91
Rentabilidad económica 6,31 8,60 4,34
Margen neto de explotación 4,31 5,94 2,81
Rotación de activos (tanto por uno) 1,47 1,45 1,54
Rotación del circulante (tanto por uno) 2,01 1,99 2,03
Rentabilidad financiera después de impuestos 9,64 13,89 6,72
Efecto endeudamiento 6,70 10,00 4,76
Coste bruto de la deuda 0,93 0,82 0,79
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2020 2021 2022
Nº de empresas 14 14 14
Ingresos de explotación / empleado 25.844 31.089 29.454
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,04 1,09 1,05
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 1,30 1,36 1,33
Gastos de personal / empleado 19.909 22.900 22.066
Beneficios / Empleado 757 1.309 563
Activos por empleado 17.632 21.477 19.098