Otros servicios personales Cantabria

Características de la muestra

2021 2022 2023
Empresas analizadas 50 50 50
Ingresos de explotación (*) 731.560 811.206 839.313
Fondos propios (*) 1.342.706 1.388.239 1.451.029
Inversión intangible (*) -1.340 -2.749 -1.410
Inversión material (*) 51.769 18.008 15.799
Empresas con datos de empleo 49 47 47
Empleo medio 13,49 14,36 14,57

Distribución de la muestra por tamaños 2023

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 41 82 367.116 175.795
Pequeñas 7 14 2.358.099 2.915.615
Medianas 2 4 5.203.592 22.467.276
Grandes 0 0 0 0
Total 50 100 839.313 1.451.029

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2021 2022 2023 Estructura % Tasas de variación 23/22
Nº de empresas 50 50 50 50
1. Importe neto de la cifra de negocios 652.135 733.132 745.999 100,00 1,76
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso -437 1.217 1.826 0,24 50,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 13.528 13.566 5.502 0,74 -59,44
4. Aprovisionamientos (-) -152.270 -181.994 -179.574 24,07 -1,33
5. Otros ingresos de explotación 79.425 78.074 93.314 12,51 19,52
6. Gastos de personal (-) -315.446 -325.381 -354.023 47,46 8,80
7. Otros gastos de explotación (-) -166.163 -194.613 -195.550 26,21 0,48
8. Amortización del inmovilizado (-) -49.913 -52.501 -59.145 7,93 12,65
9-12. Otros resultados de explotación 2.745 1.130 -1.462 -0,20 -229,47
13. Resultados excepcionales 4.127 553 10.994 1,47 1.887,75
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 67.731 73.185 67.881 9,10 -7,25
14. Ingresos financieros 40.414 35.127 49.198 6,59 40,06
15. Gastos financieros (-) -9.197 -11.530 -17.680 2,37 53,34
16-19. Otros resultados financieros -1.858 1.362 8.988 1,20 560,14
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) 29.359 24.958 40.506 5,43 62,29
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 97.090 98.143 108.387 14,53 10,44
20. Impuestos sobre beneficios (-) -13.447 -16.342 -15.574 2,09 -4,70
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 83.643 81.801 92.813 12,44 13,46
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2021 2022 2023 Estructura % Tasas de variación 23/22
Nº de empresas 50 50 50 50
A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.498.673 1.610.006 1.666.037 79,47 3,48
I. Inmovilizado intangible 35.889 33.141 31.731 1,51 -4,25
II. Inmovilizado material 477.554 496.426 508.488 24,25 2,43
III. Inversiones inmobiliarias 168.617 167.753 171.491 8,18 2,23
IV-VI. Otros activos no corrientes 816.612 912.686 954.328 45,52 4,56
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 -100,00
B) ACTIVO CORRIENTE 442.189 456.022 430.439 20,53 -5,61
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 8.124 8.124 8.124 0,39 0,00
II. Existencias 28.853 32.791 32.922 1,57 0,40
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 200.095 185.768 168.263 8,03 -9,42
IV-VI Otros activos corrientes 54.655 67.324 80.422 3,84 19,45
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 150.462 162.015 140.708 6,71 -13,15
TOTAL ACTIVO (A + B) 1.940.862 2.066.028 2.096.476 100,00 1,47
2021 2022 2023 Estructura % Tasas de variación 23/22
Nº de empresas 50 50 50 50
A) PATRIMONIO NETO 1.353.487 1.400.138 1.464.220 69,84 4,58
A-1) Fondos propios 1.342.706 1.388.239 1.451.029 69,21 4,52
I. Capital 825.501 825.501 825.501 39,38 0,00
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 527.986 574.637 638.718 30,47 11,15
B) PASIVO NO CORRIENTE 295.893 291.142 274.577 13,10 -5,69
I. Provisiones a largo plazo 9.000 0 500 0,02 0,00
II. Deudas a largo plazo 276.904 280.457 258.132 12,31 -7,96
1. Deudas con entidades de crédito 222.086 217.006 203.791 9,72 -6,09
2-3. Otras deudas a largo plazo 54.819 63.452 54.340 2,59 -14,36
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 5.587 5.765 10.537 0,50 82,78
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 4.402 4.919 5.408 0,26 9,94
C) PASIVO CORRIENTE 291.481 374.748 357.680 17,06 -4,55
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
III. Deudas a corto plazo 171.822 165.062 148.373 7,08 -10,11
1. Deudas con entidades de crédito 94.871 99.777 85.595 4,08 -14,21
2-3. Otras deudas a corto plazo 76.951 65.285 62.778 2,99 -3,84
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 7.814 71.037 54.790 2,61 -22,87
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 111.845 138.649 154.516 7,37 11,44
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.940.862 2.066.028 2.096.476 100,00 1,47

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2021 2022 2023
Nº de empresas 50 50 50
Liquidez general 1,52 1,22 1,20
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,39 1,11 1,09
Ratio de Tesorería 0,70 0,61 0,62
Solvencia 3,30 3,10 3,32
Coeficiente de endeudamiento 0,43 0,48 0,43
Autonomía financiera 2,30 2,10 2,32
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 34,08 17,82 16,90
Período medio cobros (días) 99,83 83,59 73,17
Período medio pagos (días) 128,20 134,38 150,35
Período medio almacen (días) 71,16 67,22 66,97
Autofinanciación del inmovilizado 2,64 2,64 2,71
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2021 2022 2023
Nº de empresas 50 50 50
Consumos explotación / Ingresos de explotación 43,53 46,43 44,69
Gastos de personal / Ingresos de explotación 43,12 40,11 42,18
EBITDA / Ingresos de explotación 15,92 15,54 15,50
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 11,43 10,08 11,06
Rentabilidad económica 3,49 3,54 3,24
Margen neto de explotación 9,26 9,02 8,09
Rotación de activos (tanto por uno) 0,38 0,39 0,40
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,65 1,78 1,95
Rentabilidad financiera después de impuestos 6,18 5,84 6,34
Efecto endeudamiento 3,68 3,47 4,16
Coste bruto de la deuda 1,57 1,73 2,80
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2021 2022 2023
Nº de empresas 50 50 50
Ingresos de explotación / empleado 55.288 59.187 60.295
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,31 1,34 1,31
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 2,32 2,49 2,37
Gastos de personal / empleado 23.861 23.609 25.346
Beneficios / Empleado 6.319 6.018 6.832
Activos por empleado 146.634 152.338 152.420