Otros servicios personales Cantabria

Características de la muestra

2020 2021 2022
Empresas analizadas 41 41 41
Ingresos de explotación (*) 640.412 721.032 795.209
Fondos propios (*) 1.386.052 1.460.108 1.510.805
Inversión intangible (*) -1.232 -1.488 -3.492
Inversión material (*) -4.180 57.757 25.430
Empresas con datos de empleo 39 41 40
Empleo medio 14,28 13,85 14,75

Distribución de la muestra por tamaños 2022

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 34 83 389.514 110.522
Pequeñas 5 12 1.961.988 3.049.287
Medianas 2 5 4.775.074 21.469.404
Grandes 0 0 0 0
Total 41 100 795.209 1.510.805

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 41 41 41 41
1. Importe neto de la cifra de negocios 593.309 649.306 729.262 100,00 12,31
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso -953 -533 1.048 0,14 296,78
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 11.414 16.498 16.544 2,27 0,28
4. Aprovisionamientos (-) -150.211 -163.170 -192.040 26,33 17,69
5. Otros ingresos de explotación 47.104 71.726 65.947 9,04 -8,06
6. Gastos de personal (-) -276.103 -311.361 -317.435 43,53 1,95
7. Otros gastos de explotación (-) -129.640 -149.963 -176.110 24,15 17,44
8. Amortización del inmovilizado (-) -48.151 -49.112 -52.278 7,17 6,45
9-12. Otros resultados de explotación -5.334 1.353 1.046 0,14 -22,68
13. Resultados excepcionales 21.998 5.215 271 0,04 -94,81
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 63.432 69.960 76.255 10,46 9,00
14. Ingresos financieros 113.693 48.363 41.944 5,75 -13,27
15. Gastos financieros (-) -3.826 -7.092 -9.772 1,34 37,79
16-19. Otros resultados financieros -5 -28 1.479 0,20 5.354,94
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) 109.862 41.243 33.651 4,61 -18,41
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 173.294 111.203 109.906 15,07 -1,17
20. Impuestos sobre beneficios (-) -15.672 -14.680 -17.964 2,46 22,37
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 157.622 96.523 91.943 12,61 -4,75
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 41 41 41 41
A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.434.058 1.536.220 1.672.760 77,22 8,89
I. Inmovilizado intangible 44.043 42.555 39.063 1,80 -8,21
II. Inmovilizado material 462.234 519.987 545.417 25,18 4,89
III. Inversiones inmobiliarias 2.574 2.577 2.577 0,12 0,00
IV-VI. Otros activos no corrientes 925.207 971.101 1.085.703 50,12 11,80
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 411.404 485.334 493.551 22,78 1,69
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 9.907 9.907 9.907 0,46 0,00
II. Existencias 30.085 30.863 34.814 1,61 12,80
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 199.972 224.455 207.394 9,57 -7,60
IV-VI Otros activos corrientes 68.912 57.529 67.469 3,11 17,28
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 102.528 162.581 173.968 8,03 7,00
TOTAL ACTIVO (A + B) 1.845.463 2.021.554 2.166.311 100,00 7,16
2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 41 41 41 41
A) PATRIMONIO NETO 1.395.385 1.472.452 1.524.623 70,38 3,54
A-1) Fondos propios 1.386.052 1.460.108 1.510.805 69,74 3,47
I. Capital 970.879 970.952 970.952 44,82 0,00
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 424.506 501.500 553.671 25,56 10,40
B) PASIVO NO CORRIENTE 202.874 250.506 239.201 11,04 -4,51
I. Provisiones a largo plazo 0 10.976 0 0,00 -100,00
II. Deudas a largo plazo 169.648 228.228 226.974 10,48 -0,55
1. Deudas con entidades de crédito 154.259 164.570 154.389 7,13 -6,19
2-3. Otras deudas a largo plazo 15.389 63.659 72.585 3,35 14,02
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 29.741 6.772 7.031 0,32 3,82
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 3.485 4.530 5.196 0,24 14,69
C) PASIVO CORRIENTE 247.203 298.596 402.488 18,58 34,79
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
III. Deudas a corto plazo 151.480 186.601 183.877 8,49 -1,46
1. Deudas con entidades de crédito 60.450 94.264 108.230 5,00 14,82
2-3. Otras deudas a corto plazo 91.030 92.337 75.647 3,49 -18,08
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 14.578 9.530 85.019 3,92 792,16
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 81.145 102.465 133.592 6,17 30,38
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.845.463 2.021.554 2.166.311 100,00 7,16

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2020 2021 2022
Nº de empresas 41 41 41
Liquidez general 1,66 1,63 1,23
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,50 1,49 1,12
Ratio de Tesorería 0,69 0,74 0,60
Solvencia 4,10 3,68 3,38
Coeficiente de endeudamiento 0,32 0,37 0,42
Autonomía financiera 3,10 2,68 2,38
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 39,91 38,48 18,45
Período medio cobros (días) 113,97 113,62 95,19
Período medio pagos (días) 105,84 119,44 132,45
Período medio almacen (días) 72,72 69,37 67,56
Autofinanciación del inmovilizado 2,76 2,62 2,61
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2020 2021 2022
Nº de empresas 41 41 41
Consumos explotación / Ingresos de explotación 43,70 43,43 46,30
Gastos de personal / Ingresos de explotación 43,11 43,18 39,92
EBITDA / Ingresos de explotación 18,53 16,57 16,24
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 24,61 13,39 11,56
Rentabilidad económica 3,44 3,46 3,52
Margen neto de explotación 9,90 9,70 9,59
Rotación de activos (tanto por uno) 0,35 0,36 0,37
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,56 1,49 1,61
Rentabilidad financiera después de impuestos 11,30 6,56 6,03
Efecto endeudamiento 8,98 4,09 3,69
Coste bruto de la deuda 0,85 1,29 1,52
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2020 2021 2022
Nº de empresas 41 41 41
Ingresos de explotación / empleado 46.863 52.046 55.040
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,31 1,31 1,35
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 2,32 2,32 2,51
Gastos de personal / empleado 20.193 22.475 21.963
Beneficios / Empleado 11.509 6.967 6.401
Activos por empleado 131.559 145.922 150.338