Servicios a edificios Cantabria

Características de la muestra

2020 2021 2022
Empresas analizadas 57 57 57
Ingresos de explotación (*) 2.095.458 2.256.446 1.874.510
Fondos propios (*) 336.831 363.921 344.100
Inversión intangible (*) -229 3.324 -607
Inversión material (*) -39.639 -28.919 -5.465
Empresas con datos de empleo 57 56 56
Empleo medio 46,46 50,32 35,02

Distribución de la muestra por tamaños 2022

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 49 86 533.660 159.549
Pequeñas 7 12 4.452.389 1.509.113
Medianas 0 0 0 0
Grandes 1 2 49.531.000 1.232.000
Total 57 100 1.874.510 344.100

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 57 57 57 57
1. Importe neto de la cifra de negocios 2.092.864 2.254.079 1.863.141 100,00 -17,34
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 1.080 -2.542 200 0,01 107,87
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0 0 458 0,02 0,00
4. Aprovisionamientos (-) -379.408 -477.361 -422.286 22,67 -11,54
5. Otros ingresos de explotación 2.594 2.367 11.368 0,61 380,22
6. Gastos de personal (-) -1.298.958 -1.362.468 -1.110.232 59,59 -18,51
7. Otros gastos de explotación (-) -196.557 -249.228 -226.100 12,14 -9,28
8. Amortización del inmovilizado (-) -90.710 -71.314 -50.890 2,73 -28,64
9-12. Otros resultados de explotación 249 3.024 4.011 0,22 32,64
13. Resultados excepcionales -14.760 -4.720 -4.427 -0,24 6,19
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 116.394 91.837 65.244 3,50 -28,96
14. Ingresos financieros 218 868 818 0,04 -5,85
15. Gastos financieros (-) -40.993 -47.264 -57.404 3,08 21,45
16-19. Otros resultados financieros -362 -66 102 0,01 253,92
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -41.137 -46.462 -56.485 -3,03 -21,57
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 75.256 45.375 8.759 0,47 -80,70
20. Impuestos sobre beneficios (-) -14.823 -11.050 -15.459 0,83 39,90
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 60.433 34.326 -6.700 -0,36 -119,52
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 57 57 57 57
A) ACTIVO NO CORRIENTE 280.078 254.018 247.150 14,49 -2,70
I. Inmovilizado intangible 5.081 8.405 7.797 0,46 -7,23
II. Inmovilizado material 231.824 203.099 197.440 11,58 -2,79
III. Inversiones inmobiliarias 6.514 6.320 6.514 0,38 3,08
IV-VI. Otros activos no corrientes 36.659 36.195 35.399 2,08 -2,20
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 1.547.253 1.587.811 1.458.327 85,51 -8,15
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 13.421 13.596 0,80 1,31
II. Existencias 70.991 52.620 56.548 3,32 7,46
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 555.999 496.567 437.140 25,63 -11,97
IV-VI Otros activos corrientes 760.656 852.370 784.598 46,00 -7,95
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 159.607 172.834 166.445 9,76 -3,70
TOTAL ACTIVO (A + B) 1.827.331 1.841.830 1.705.477 100,00 -7,40
2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 57 57 57 57
A) PATRIMONIO NETO 337.054 364.095 344.309 20,19 -5,43
A-1) Fondos propios 336.831 363.921 344.100 20,18 -5,45
I. Capital 45.685 45.632 45.685 2,68 0,12
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 291.369 318.462 298.624 17,51 -6,23
B) PASIVO NO CORRIENTE 439.477 388.221 363.376 21,31 -6,40
I. Provisiones a largo plazo 474 0 0 0,00 0,00
II. Deudas a largo plazo 433.853 386.900 361.972 21,22 -6,44
1. Deudas con entidades de crédito 397.849 349.321 307.249 18,02 -12,04
2-3. Otras deudas a largo plazo 36.004 37.579 54.723 3,21 45,62
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 5.149 1.321 1.404 0,08 6,30
C) PASIVO CORRIENTE 1.050.801 1.089.513 997.792 58,51 -8,42
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 8.088 4.831 4.649 0,27 -3,77
III. Deudas a corto plazo 478.249 490.003 476.034 27,91 -2,85
1. Deudas con entidades de crédito 140.010 183.988 205.641 12,06 11,77
2-3. Otras deudas a corto plazo 338.238 306.015 270.392 15,85 -11,64
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 183.281 226.509 187.088 10,97 -17,40
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 381.184 368.170 330.021 19,35 -10,36
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.827.331 1.841.830 1.705.477 100,00 -7,40

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2020 2021 2022
Nº de empresas 57 57 57
Liquidez general 1,47 1,46 1,46
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,40 1,40 1,39
Ratio de Tesorería 0,88 0,94 0,95
Solvencia 1,23 1,25 1,25
Coeficiente de endeudamiento 4,42 4,06 3,95
Autonomía financiera 0,23 0,25 0,25
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 32,09 31,38 31,58
Período medio cobros (días) 96,85 80,32 85,12
Período medio pagos (días) 241,56 184,95 185,78
Período medio almacen (días) 67,20 38,74 49,34
Autofinanciación del inmovilizado 1,42 1,72 1,68
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2020 2021 2022
Nº de empresas 57 57 57
Consumos explotación / Ingresos de explotación 27,49 32,20 34,59
Gastos de personal / Ingresos de explotación 61,99 60,38 59,23
EBITDA / Ingresos de explotación 9,87 7,10 5,98
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 2,88 1,52 -0,36
Rentabilidad económica 6,37 4,99 3,83
Margen neto de explotación 5,55 4,07 3,48
Rotación de activos (tanto por uno) 1,15 1,23 1,10
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,35 1,42 1,29
Rentabilidad financiera después de impuestos 17,93 9,43 -1,95
Efecto endeudamiento 15,96 7,48 -1,28
Coste bruto de la deuda 2,75 3,20 4,22
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2020 2021 2022
Nº de empresas 57 57 57
Ingresos de explotación / empleado 45.106 45.641 54.436
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,17 1,12 1,10
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 1,61 1,66 1,69
Gastos de personal / empleado 27.961 27.559 32.246
Beneficios / Empleado 1.301 694 -201
Activos por empleado 39.335 37.255 49.551