Suministros varios Cantabria

Características de la muestra

2021 2022 2023
Empresas analizadas 19 19 19
Ingresos de explotación (*) 170.866.808 249.186.500 163.301.877
Fondos propios (*) 72.711.540 75.632.858 80.656.842
Inversión intangible (*) -551.299 582.133 -394.253
Inversión material (*) -3.267.072 1.380.293 1.672.098
Empresas con datos de empleo 10 10 10
Empleo medio 80,50 78,00 84,50

Distribución de la muestra por tamaños 2023

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 7 37 171.225 473.183
Pequeñas 4 21 872.074 2.486.147
Medianas 2 11 5.867.654 19.120.397
Grandes 6 32 514.385.580 246.830.388
Total 19 100 163.301.877 80.656.842

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2021 2022 2023 Estructura % Tasas de variación 23/22
Nº de empresas 19 19 19 19
1. Importe neto de la cifra de negocios 134.335.174 229.749.743 156.721.845 100,00 -31,79
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 0 0 0 0,00 0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 860.675 786.241 715.053 0,46 -9,05
4. Aprovisionamientos (-) -112.762.918 -191.397.873 -117.787.887 75,16 -38,46
5. Otros ingresos de explotación 36.531.634 19.436.756 6.580.032 4,20 -66,15
6. Gastos de personal (-) -3.850.969 -3.185.486 -3.858.015 2,46 21,11
7. Otros gastos de explotación (-) -33.580.009 -37.247.560 -29.410.961 18,77 -21,04
8. Amortización del inmovilizado (-) -4.626.492 -4.907.174 -5.099.863 3,25 3,93
9-12. Otros resultados de explotación 1.276.174 718.159 752.586 0,48 4,79
13. Resultados excepcionales -3.812 -33.964 -179.535 -0,11 -428,61
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 18.179.458 13.918.843 8.433.254 5,38 -39,41
14. Ingresos financieros 492.962 770.466 1.251.163 0,80 62,39
15. Gastos financieros (-) -355.321 -1.088.542 -1.898.718 1,21 74,43
16-19. Otros resultados financieros -763.899 -2.323.237 -414.148 -0,26 82,17
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -626.259 -2.641.313 -1.061.703 -0,68 59,80
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 17.553.199 11.277.531 7.371.551 4,70 -34,64
20. Impuestos sobre beneficios (-) -5.322.442 -2.819.298 -2.279.667 1,45 -19,14
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 12.230.757 8.458.232 5.038.621 3,22 -40,43
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2021 2022 2023 Estructura % Tasas de variación 23/22
Nº de empresas 19 19 19 19
A) ACTIVO NO CORRIENTE 93.368.970 94.907.920 99.038.622 57,03 4,35
I. Inmovilizado intangible 4.985.596 5.567.729 5.173.476 2,98 -7,08
II. Inmovilizado material 61.380.810 62.745.887 64.417.960 37,10 2,66
III. Inversiones inmobiliarias 44.650 59.866 59.890 0,03 0,04
IV-VI. Otros activos no corrientes 22.664.241 22.053.202 23.181.600 13,35 5,12
VII. Deudores comerciales no corrientes 4.293.674 4.481.237 6.205.696 3,57 38,48
B) ACTIVO CORRIENTE 130.801.146 86.083.122 74.617.018 42,97 -13,32
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 3.892.525 11.502.637 9.734.471 5,61 -15,37
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 44.303.740 34.391.936 23.794.052 13,70 -30,82
IV-VI Otros activos corrientes 77.633.790 34.189.675 35.330.963 20,35 3,34
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 4.971.091 5.998.873 5.757.533 3,32 -4,02
TOTAL ACTIVO (A + B) 224.170.116 180.991.042 173.655.640 100,00 -4,05
2021 2022 2023 Estructura % Tasas de variación 23/22
Nº de empresas 19 19 19 19
A) PATRIMONIO NETO 93.430.664 83.592.631 86.871.837 50,03 3,92
A-1) Fondos propios 72.711.540 75.632.858 80.656.842 46,45 6,64
I. Capital 30.910.604 30.905.865 30.905.865 17,80 0,00
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 62.520.060 52.686.766 55.965.972 32,23 6,22
B) PASIVO NO CORRIENTE 48.197.636 39.703.193 46.018.775 26,50 15,91
I. Provisiones a largo plazo 8.517.305 6.026.884 5.388.305 3,10 -10,60
II. Deudas a largo plazo 1.673.471 1.413.572 2.823.574 1,63 99,75
1. Deudas con entidades de crédito 469.499 430.529 379.041 0,22 -11,96
2-3. Otras deudas a largo plazo 1.203.972 983.042 2.444.533 1,41 148,67
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 28.073.115 28.007.746 33.748.224 19,43 20,50
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 9.933.745 4.254.991 4.058.672 2,34 -4,61
C) PASIVO CORRIENTE 82.541.816 57.695.217 40.765.029 23,47 -29,34
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 804.171 759.528 800.039 0,46 5,33
III. Deudas a corto plazo 8.556.785 7.963.314 5.700.103 3,28 -28,42
1. Deudas con entidades de crédito 3.601.464 4.556.214 3.583.649 2,06 -21,35
2-3. Otras deudas a corto plazo 4.955.321 3.407.101 2.116.454 1,22 -37,88
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 32.208.465 15.283.750 7.112.280 4,10 -53,47
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 40.970.815 33.687.046 27.096.291 15,60 -19,56
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 1.579 1.579 56.316 0,03 3.466,67
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 224.170.116 180.991.042 173.655.640 100,00 -4,05

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2021 2022 2023
Nº de empresas 19 19 19
Liquidez general 1,58 1,49 1,83
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,54 1,29 1,59
Ratio de Tesorería 1,00 0,70 1,01
Solvencia 1,71 1,86 2,00
Coeficiente de endeudamiento 1,40 1,17 1,00
Autonomía financiera 0,71 0,86 1,00
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 36,90 32,98 45,37
Período medio cobros (días) 94,64 50,38 53,18
Período medio pagos (días) 102,19 53,78 67,19
Período medio almacen (días) 12,71 22,84 29,72
Autofinanciación del inmovilizado 1,41 1,22 1,25
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2021 2022 2023
Nº de empresas 19 19 19
Consumos explotación / Ingresos de explotación 85,65 91,76 90,14
Gastos de personal / Ingresos de explotación 2,25 1,28 2,36
EBITDA / Ingresos de explotación 12,95 7,51 8,20
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 7,16 3,39 3,09
Rentabilidad económica 8,11 7,69 4,86
Margen neto de explotación 10,64 5,59 5,16
Rotación de activos (tanto por uno) 0,76 1,38 0,94
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,31 2,89 2,19
Rentabilidad financiera después de impuestos 13,09 10,12 5,80
Efecto endeudamiento 10,68 5,80 3,63
Coste bruto de la deuda 0,27 1,12 2,19
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2021 2022 2023
Nº de empresas 19 19 19
Ingresos de explotación / empleado 4.018.833 6.045.745 3.663.633
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 6,37 6,45 4,17
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 44,37 78,23 42,33
Gastos de personal / empleado 90.892 77.595 86.748
Beneficios / Empleado 282.302 190.982 110.896
Activos por empleado 5.226.202 4.346.302 3.852.208