Servicios avanzados a las empresas Cantabria

Características de la muestra

2018 2019 2020
Empresas analizadas 512 512 512
Ingresos de explotación (*) 922.980 812.163 835.502
Fondos propios (*) 1.926.509 2.003.228 2.018.805
Inversión intangible (*) 5.978 7.443 -4.433
Inversión material (*) 19.659 8.202 4.615
Empresas con datos de empleo 453 461 466
Empleo medio 10,30 10,43 9,95

Distribución de la muestra por tamaños 2020

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 418 82 321.199 195.644
Pequeñas 65 13 1.483.068 2.676.746
Medianas 23 4 6.786.133 9.455.532
Grandes 6 1 6.839.216 93.397.187
Total 512 100 835.502 2.018.805

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 512 512 512 512
1. Importe neto de la cifra de negocios 888.886 778.168 787.621 100,00 1,21
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso -330 1.216 245 0,03 -79,86
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 7.638 6.190 3.760 0,48 -39,26
4. Aprovisionamientos (-) -160.894 -168.180 -165.149 20,97 -1,80
5. Otros ingresos de explotación 34.094 33.996 47.881 6,08 40,84
6. Gastos de personal (-) -342.336 -354.970 -355.717 45,16 0,21
7. Otros gastos de explotación (-) -161.770 -169.455 -154.477 19,61 -8,84
8. Amortización del inmovilizado (-) -25.627 -26.919 -28.012 3,56 4,06
9-12. Otros resultados de explotación 4.650 1.947 397 0,05 -79,59
13. Resultados excepcionales 2.121 8.359 -256 -0,03 -103,06
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 246.430 110.350 136.293 17,30 23,51
14. Ingresos financieros 35.296 20.378 52.043 6,61 155,39
15. Gastos financieros (-) -8.020 -7.783 -7.853 1,00 0,91
16-19. Otros resultados financieros -611 773 -2.408 -0,31 -411,38
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) 26.665 13.369 41.782 5,30 212,54
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 273.096 123.719 178.075 22,61 43,93
20. Impuestos sobre beneficios (-) -9.929 -12.978 -90.254 11,46 595,42
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 263.167 110.741 87.820 11,15 -20,70
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 512 512 512 512
A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.341.786 1.367.309 1.299.705 49,56 -4,94
I. Inmovilizado intangible 47.966 55.409 50.977 1,94 -8,00
II. Inmovilizado material 232.303 232.319 233.366 8,90 0,45
III. Inversiones inmobiliarias 112.778 120.964 124.532 4,75 2,95
IV-VI. Otros activos no corrientes 948.739 958.616 890.831 33,97 -7,07
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 1.289.396 1.249.082 1.322.778 50,44 5,90
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 14.431 19.705 18.415 0,70 -6,55
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 308.214 269.856 240.635 9,18 -10,83
IV-VI Otros activos corrientes 438.458 365.958 356.191 13,58 -2,67
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 528.293 593.563 707.537 26,98 19,20
TOTAL ACTIVO (A + B) 2.631.182 2.616.391 2.622.483 100,00 0,23
2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 512 512 512 512
A) PATRIMONIO NETO 1.925.955 2.013.413 2.022.988 77,14 0,48
A-1) Fondos propios 1.926.509 2.003.228 2.018.805 76,98 0,78
I. Capital 915.470 916.246 925.006 35,27 0,96
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 1.010.485 1.097.167 1.097.982 41,87 0,07
B) PASIVO NO CORRIENTE 281.365 202.547 238.706 9,10 17,85
I. Provisiones a largo plazo 3.367 3.298 2.073 0,08 -37,14
II. Deudas a largo plazo 181.594 163.277 192.509 7,34 17,90
1. Deudas con entidades de crédito 91.669 86.134 124.194 4,74 44,19
2-3. Otras deudas a largo plazo 89.925 77.142 68.314 2,60 -11,44
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 82.631 22.859 31.202 1,19 36,50
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 13.774 13.114 12.922 0,49 -1,46
C) PASIVO CORRIENTE 423.862 400.431 360.789 13,76 -9,90
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 1.096 682 823 0,03 20,64
III. Deudas a corto plazo 114.744 100.393 92.974 3,55 -7,39
1. Deudas con entidades de crédito 67.854 58.963 57.003 2,17 -3,32
2-3. Otras deudas a corto plazo 46.889 41.430 35.971 1,37 -13,18
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 122.365 130.313 104.525 3,99 -19,79
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 181.952 167.968 159.909 6,10 -4,80
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 3.704 1.075 2.559 0,10 137,98
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 2.631.182 2.616.391 2.622.483 100,00 0,23

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2018 2019 2020
Nº de empresas 512 512 512
Liquidez general 3,04 3,12 3,67
Liquidez inmediata (Test ácido) 3,01 3,07 3,62
Ratio de Tesorería 2,28 2,40 2,95
Solvencia 3,73 4,34 4,37
Coeficiente de endeudamiento 0,37 0,30 0,30
Autonomía financiera 2,73 3,34 3,37
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 67,13 67,94 72,72
Período medio cobros (días) 121,89 121,28 105,12
Período medio pagos (días) 205,83 181,58 182,61
Período medio almacen (días) 31,10 44,15 40,38
Autofinanciación del inmovilizado 6,87 7,00 7,11
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2018 2019 2020
Nº de empresas 512 512 512
Consumos explotación / Ingresos de explotación 34,96 41,57 38,26
Gastos de personal / Ingresos de explotación 37,09 43,71 42,58
EBITDA / Ingresos de explotación 29,10 16,80 19,96
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 28,51 13,64 10,51
Rentabilidad económica 9,37 4,22 5,20
Margen neto de explotación 26,70 13,59 16,31
Rotación de activos (tanto por uno) 0,35 0,31 0,32
Rotación del circulante (tanto por uno) 0,72 0,65 0,63
Rentabilidad financiera después de impuestos 13,66 5,50 4,34
Efecto endeudamiento 4,81 1,93 3,61
Coste bruto de la deuda 1,14 1,29 1,31
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2018 2019 2020
Nº de empresas 512 512 512
Ingresos de explotación / empleado 98.450 84.468 88.208
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,75 1,34 1,45
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 2,70 2,29 2,35
Gastos de personal / empleado 37.331 37.645 39.068
Beneficios / Empleado 27.197 10.758 15.309
Activos por empleado 194.940 175.355 196.073