Otros servicios Cantabria

Características de la muestra

2020 2021 2022
Empresas analizadas 1.300 1.300 1.300
Ingresos de explotación (*) 594.529 727.326 831.445
Fondos propios (*) 1.028.546 1.113.261 1.185.377
Inversión intangible (*) -1.201 16.763 263
Inversión material (*) -1.181 17.430 24.145
Empresas con datos de empleo 1.129 1.143 1.149
Empleo medio 12,66 12,86 11,85

Distribución de la muestra por tamaños 2022

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 1.038 80 440.702 229.883
Pequeñas 212 16 1.488.883 2.468.729
Medianas 40 3 4.351.365 10.571.960
Grandes 10 1 13.373.249 35.612.170
Total 1.300 100 831.445 1.185.377

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 1.300 1.300 1.300 1.300
1. Importe neto de la cifra de negocios 532.772 664.170 777.900 100,00 17,12
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 5.690 4.223 5.537 0,71 31,13
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 590 860 860 0,11 -0,03
4. Aprovisionamientos (-) -143.071 -181.082 -224.677 28,88 24,07
5. Otros ingresos de explotación 61.757 63.156 53.545 6,88 -15,22
6. Gastos de personal (-) -264.735 -299.584 -318.028 40,88 6,16
7. Otros gastos de explotación (-) -136.041 -158.260 -189.953 24,42 20,03
8. Amortización del inmovilizado (-) -39.416 -39.426 -39.891 5,13 1,18
9-12. Otros resultados de explotación 5.071 5.911 8.152 1,05 37,92
13. Resultados excepcionales 1.263 949 468 0,06 -50,72
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 23.881 60.916 73.913 9,50 21,34
14. Ingresos financieros 14.406 9.234 7.582 0,97 -17,89
15. Gastos financieros (-) -10.230 -10.838 -11.859 1,52 9,42
16-19. Otros resultados financieros -2.233 13.277 -2.879 -0,37 -121,69
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) 1.943 11.673 -7.156 -0,92 -161,31
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 25.824 72.589 66.757 8,58 -8,03
20. Impuestos sobre beneficios (-) -5.326 -17.791 -18.297 2,35 2,84
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 20.498 54.798 48.460 6,23 -11,57
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 1.300 1.300 1.300 1.300
A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.271.997 1.329.472 1.379.240 69,38 3,74
I. Inmovilizado intangible 13.747 30.510 30.773 1,55 0,86
II. Inmovilizado material 570.607 573.864 587.172 29,54 2,32
III. Inversiones inmobiliarias 295.865 310.039 320.876 16,14 3,50
IV-VI. Otros activos no corrientes 388.267 411.610 438.408 22,05 6,51
VII. Deudores comerciales no corrientes 3.511 3.449 2.011 0,10 -41,70
B) ACTIVO CORRIENTE 511.621 542.492 608.713 30,62 12,21
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 312 916 909 0,05 -0,84
II. Existencias 64.007 65.847 84.985 4,28 29,06
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 112.065 110.454 130.091 6,54 17,78
IV-VI Otros activos corrientes 175.598 179.439 197.310 9,93 9,96
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 159.638 185.835 195.418 9,83 5,16
TOTAL ACTIVO (A + B) 1.783.618 1.871.964 1.987.953 100,00 6,20
2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 1.300 1.300 1.300 1.300
A) PATRIMONIO NETO 1.053.446 1.156.456 1.226.062 61,67 6,02
A-1) Fondos propios 1.028.546 1.113.261 1.185.377 59,63 6,48
I. Capital 473.903 481.638 495.565 24,93 2,89
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 579.543 674.817 730.497 36,75 8,25
B) PASIVO NO CORRIENTE 428.781 408.857 428.517 21,56 4,81
I. Provisiones a largo plazo 528 1.488 431 0,02 -71,00
II. Deudas a largo plazo 339.794 338.622 352.847 17,75 4,20
1. Deudas con entidades de crédito 221.178 206.746 196.553 9,89 -4,93
2-3. Otras deudas a largo plazo 118.616 131.876 156.294 7,86 18,52
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 58.573 41.477 48.942 2,46 18,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 29.887 27.271 26.297 1,32 -3,57
C) PASIVO CORRIENTE 301.391 306.651 333.373 16,77 8,71
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 1.757 1.139 2.498 0,13 119,38
III. Deudas a corto plazo 140.815 129.942 125.816 6,33 -3,18
1. Deudas con entidades de crédito 51.659 53.888 55.407 2,79 2,82
2-3. Otras deudas a corto plazo 89.156 76.054 70.410 3,54 -7,42
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 46.718 45.733 55.541 2,79 21,45
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 110.670 126.554 142.270 7,16 12,42
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 1.430 3.282 7.248 0,36 120,83
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.783.618 1.871.964 1.987.953 100,00 6,20

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2020 2021 2022
Nº de empresas 1.300 1.300 1.300
Liquidez general 1,70 1,77 1,83
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,48 1,55 1,57
Ratio de Tesorería 1,11 1,19 1,18
Solvencia 2,44 2,62 2,61
Coeficiente de endeudamiento 0,69 0,62 0,62
Autonomía financiera 1,44 1,62 1,61
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 41,09 43,47 45,23
Período medio cobros (días) 68,80 55,43 57,11
Período medio pagos (días) 144,72 136,12 125,24
Período medio almacen (días) 170,29 134,09 150,92
Autofinanciación del inmovilizado 1,80 1,91 1,98
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2020 2021 2022
Nº de empresas 1.300 1.300 1.300
Consumos explotación / Ingresos de explotación 46,95 46,66 49,87
Gastos de personal / Ingresos de explotación 44,53 41,19 38,25
EBITDA / Ingresos de explotación 10,00 13,17 13,00
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 3,45 7,53 5,83
Rentabilidad económica 1,34 3,25 3,72
Margen neto de explotación 4,02 8,38 8,89
Rotación de activos (tanto por uno) 0,33 0,39 0,42
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,16 1,34 1,37
Rentabilidad financiera después de impuestos 1,95 4,74 3,95
Efecto endeudamiento 1,11 3,02 1,73
Coste bruto de la deuda 1,40 1,51 1,56
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2020 2021 2022
Nº de empresas 1.300 1.300 1.300
Ingresos de explotación / empleado 51.999 60.886 75.229
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,19 1,30 1,31
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 2,25 2,43 2,61
Gastos de personal / empleado 23.934 26.047 29.936
Beneficios / Empleado 1.485 4.043 3.709
Activos por empleado 142.807 142.246 167.179