Prestación de servicios a la comunidad Castilla - La Mancha

Características de la muestra

2020 2021 2022
Empresas analizadas 2 2 2
Ingresos de explotación (*) 2.223.030 2.182.014 2.456.959
Fondos propios (*) 403.761 363.769 319.444
Inversión intangible (*) 0 0 0
Inversión material (*) -19.687 427.319 -91.384
Empresas con datos de empleo 2 2 2
Empleo medio 29,50 29,50 28,50

Distribución de la muestra por tamaños 2022

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 1 50 766.585 -37.236
Pequeñas 1 50 4.147.333 676.124
Medianas 0 0 0 0
Grandes 0 0 0 0
Total 2 100 2.456.959 319.444

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 2 2 2 2
1. Importe neto de la cifra de negocios 2.107.821 2.062.377 2.330.327 100,00 12,99
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 0 0 0 0,00 0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0 0 0 0,00 0,00
4. Aprovisionamientos (-) -160.919 -150.706 -264.163 11,34 75,28
5. Otros ingresos de explotación 115.209 119.638 126.633 5,43 5,85
6. Gastos de personal (-) -1.658.043 -1.778.564 -1.807.057 77,55 1,60
7. Otros gastos de explotación (-) -289.200 -275.708 -318.590 13,67 15,55
8. Amortización del inmovilizado (-) -21.227 -39.204 -91.795 3,94 134,15
9-12. Otros resultados de explotación 0 0 0 0,00 0,00
13. Resultados excepcionales 0 0 0 0,00 0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 93.642 -62.167 -24.645 -1,06 60,36
14. Ingresos financieros 0 0 0 0,00 0,00
15. Gastos financieros (-) -10 -78 -648 0,03 730,13
16-19. Otros resultados financieros 0 0 0 0,00 0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -10 -78 -648 -0,03 -730,13
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 93.632 -62.245 -25.292 -1,09 59,37
20. Impuestos sobre beneficios (-) -17.084 22.254 -19.033 0,82 185,53
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 76.548 -39.991 -44.325 -1,90 -10,84
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 2 2 2 2
A) ACTIVO NO CORRIENTE 130.790 570.993 461.947 55,02 -19,10
I. Inmovilizado intangible 0 0 0 0,00 0,00
II. Inmovilizado material 106.446 533.765 442.381 52,69 -17,12
III. Inversiones inmobiliarias 0 0 0 0,00 0,00
IV-VI. Otros activos no corrientes 24.344 37.228 19.566 2,33 -47,44
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 643.699 348.812 377.585 44,98 8,25
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 0 205 205 0,02 0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 304.197 299.132 358.092 42,65 19,71
IV-VI Otros activos corrientes 318.012 26.765 0 0,00 -100,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 21.490 22.711 19.289 2,30 -15,07
TOTAL ACTIVO (A + B) 774.488 919.804 839.531 100,00 -8,73
2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 2 2 2 2
A) PATRIMONIO NETO 403.761 363.769 319.444 38,05 -12,18
A-1) Fondos propios 403.761 363.769 319.444 38,05 -12,18
I. Capital 200.974 200.974 200.974 23,94 0,00
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 202.787 162.796 118.471 14,11 -27,23
B) PASIVO NO CORRIENTE 391 33.498 1.144 0,14 -96,58
I. Provisiones a largo plazo 391 33.498 1.144 0,14 -96,58
II. Deudas a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
1. Deudas con entidades de crédito 0 0 0 0,00 0,00
2-3. Otras deudas a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
C) PASIVO CORRIENTE 370.338 522.538 518.944 61,81 -0,69
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
III. Deudas a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
1. Deudas con entidades de crédito 0 0 0 0,00 0,00
2-3. Otras deudas a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 16.879 166.344 43.321 5,16 -73,96
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 353.459 356.194 475.623 56,65 33,53
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 774.488 919.804 839.531 100,00 -8,73

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2020 2021 2022
Nº de empresas 2 2 2
Liquidez general 1,74 0,67 0,73
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,74 0,67 0,73
Ratio de Tesorería 0,92 0,09 0,04
Solvencia 2,09 1,65 1,61
Coeficiente de endeudamiento 0,92 1,53 1,63
Autonomía financiera 1,09 0,65 0,61
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 42,47 -49,81 -37,44
Período medio cobros (días) 49,95 50,04 53,20
Período medio pagos (días) 286,62 304,89 297,90
Período medio almacen (días) 0,00 0,50 0,28
Autofinanciación del inmovilizado 3,79 0,68 0,72
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2020 2021 2022
Nº de empresas 2 2 2
Consumos explotación / Ingresos de explotación 20,25 19,54 23,72
Gastos de personal / Ingresos de explotación 74,58 81,51 73,55
EBITDA / Ingresos de explotación 5,17 -1,05 2,73
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 3,44 -1,83 -1,80
Rentabilidad económica 12,09 -6,76 -2,94
Margen neto de explotación 4,21 -2,85 -1,00
Rotación de activos (tanto por uno) 2,87 2,37 2,93
Rotación del circulante (tanto por uno) 3,45 6,26 6,51
Rentabilidad financiera después de impuestos 18,96 -10,99 -13,88
Efecto endeudamiento 11,10 -10,35 -4,98
Coste bruto de la deuda 0,00 0,01 0,12
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2020 2021 2022
Nº de empresas 2 2 2
Ingresos de explotación / empleado 75.357 73.967 86.209
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,07 0,99 1,04
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 1,34 1,23 1,36
Gastos de personal / empleado 56.205 60.290 63.406
Beneficios / Empleado 2.595 -1.356 -1.555
Activos por empleado 26.254 31.180 29.457