Guadalajara

Características de la muestra

2021 2022 2023
Empresas analizadas 1.585 1.585 1.585
Ingresos de explotación (*) 3.224.722 4.044.893 4.248.164
Fondos propios (*) 1.243.465 1.314.648 1.489.159
Inversión intangible (*) -5.445 1.953 -6.237
Inversión material (*) 25.429 42.701 64.891
Empresas con datos de empleo 1.404 1.430 1.448
Empleo medio 15,94 16,85 17,58

Distribución de la muestra por tamaños 2023

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 1.242 78 505.652 206.669
Pequeñas 239 15 3.228.962 1.765.417
Medianas 72 5 16.043.361 7.392.877
Grandes 32 2 130.577.376 35.919.115
Total 1.585 100 4.248.164 1.489.159

Distribución de la muestra por sectores 2023

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Agricultura 43 3 1.632.956 1.735.108
Industria 197 12 8.738.543 3.633.039
Construcción 332 21 1.825.820 1.322.498
Comercio 425 27 7.889.986 924.862
Servicios 588 37 1.670.432 1.254.868
Total 1.585 100 4.248.164 1.489.159

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2021 2022 2023 Estructura % Tasas de variación 23/22
Nº de empresas 1.585 1.585 1.585 1.585
1. Importe neto de la cifra de negocios 3.180.350 3.980.501 4.193.449 100,00 5,35
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso -5.226 -19.843 -40.084 -0,96 -102,01
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4.317 5.367 5.611 0,13 4,55
4. Aprovisionamientos (-) -2.208.156 -2.828.729 -2.942.894 70,18 4,04
5. Otros ingresos de explotación 44.372 64.392 54.716 1,30 -15,03
6. Gastos de personal (-) -438.915 -495.008 -547.853 13,06 10,68
7. Otros gastos de explotación (-) -369.010 -457.750 -466.535 11,13 1,92
8. Amortización del inmovilizado (-) -63.410 -77.213 -82.310 1,96 6,60
9-12. Otros resultados de explotación 12.223 -9.668 17.841 0,43 284,53
13. Resultados excepcionales 1.783 -6.273 52.379 1,25 934,94
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 158.330 155.776 244.318 5,83 56,84
14. Ingresos financieros 7.172 8.403 20.879 0,50 148,48
15. Gastos financieros (-) -14.506 -16.759 -24.836 0,59 48,19
16-19. Otros resultados financieros -777 -1.620 2.159 0,05 233,29
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -8.111 -9.976 -1.799 -0,04 81,97
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 150.219 145.800 242.520 5,78 66,34
20. Impuestos sobre beneficios (-) -29.684 -35.024 -44.525 1,06 27,13
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 120.535 110.776 197.995 4,72 78,74
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2021 2022 2023 Estructura % Tasas de variación 23/22
Nº de empresas 1.585 1.585 1.585 1.585
A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.122.411 1.234.078 1.318.600 43,51 6,85
I. Inmovilizado intangible 61.960 63.913 57.676 1,90 -9,76
II. Inmovilizado material 538.048 579.390 641.299 21,16 10,69
III. Inversiones inmobiliarias 74.330 75.689 78.671 2,60 3,94
IV-VI. Otros activos no corrientes 443.322 510.460 536.468 17,70 5,09
VII. Deudores comerciales no corrientes 4.751 4.626 4.487 0,15 -3,01
B) ACTIVO CORRIENTE 1.638.098 1.697.213 1.711.979 56,49 0,87
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 1.676 1.676 445 0,01 -73,45
II. Existencias 419.038 412.525 334.461 11,04 -18,92
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 649.230 755.173 773.605 25,53 2,44
IV-VI Otros activos corrientes 227.247 222.669 315.471 10,41 41,68
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 340.907 305.169 287.997 9,50 -5,63
TOTAL ACTIVO (A + B) 2.760.509 2.931.291 3.030.580 100,00 3,39
2021 2022 2023 Estructura % Tasas de variación 23/22
Nº de empresas 1.585 1.585 1.585 1.585
A) PATRIMONIO NETO 1.262.623 1.338.137 1.515.956 50,02 13,29
A-1) Fondos propios 1.243.465 1.314.648 1.489.159 49,14 13,27
I. Capital 325.640 330.131 340.466 11,23 3,13
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 936.982 1.008.006 1.175.490 38,79 16,62
B) PASIVO NO CORRIENTE 394.091 443.414 358.300 11,82 -19,20
I. Provisiones a largo plazo 19.908 16.010 11.952 0,39 -25,35
II. Deudas a largo plazo 316.049 310.738 248.880 8,21 -19,91
1. Deudas con entidades de crédito 168.654 146.397 139.863 4,62 -4,46
2-3. Otras deudas a largo plazo 147.395 164.341 109.017 3,60 -33,66
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 44.158 102.180 82.602 2,73 -19,16
VI. Acreedores comerciales no corrientes 22 89 111 0,00 24,63
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 13.954 14.397 14.756 0,49 2,49
C) PASIVO CORRIENTE 1.103.795 1.149.739 1.156.324 38,16 0,57
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 16.951 19.289 25.985 0,86 34,71
III. Deudas a corto plazo 205.548 206.384 193.563 6,39 -6,21
1. Deudas con entidades de crédito 141.714 143.587 135.217 4,46 -5,83
2-3. Otras deudas a corto plazo 63.835 62.797 58.346 1,93 -7,09
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 160.718 137.004 160.694 5,30 17,29
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 718.079 784.411 773.395 25,52 -1,40
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 2.499 2.651 2.687 0,09 1,34
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 2.760.509 2.931.291 3.030.580 100,00 3,39

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2021 2022 2023
Nº de empresas 1.585 1.585 1.585
Liquidez general 1,48 1,48 1,48
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,10 1,12 1,19
Ratio de Tesorería 0,51 0,46 0,52
Solvencia 1,84 1,84 2,00
Coeficiente de endeudamiento 1,19 1,19 1,00
Autonomía financiera 0,84 0,84 1,00
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 32,62 32,26 32,46
Período medio cobros (días) 73,49 68,14 66,47
Período medio pagos (días) 101,70 87,12 82,80
Período medio almacen (días) 70,19 53,11 40,41
Autofinanciación del inmovilizado 2,10 2,08 2,17
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2021 2022 2023
Nº de empresas 1.585 1.585 1.585
Consumos explotación / Ingresos de explotación 79,92 81,25 80,26
Gastos de personal / Ingresos de explotación 13,61 12,24 12,90
EBITDA / Ingresos de explotación 6,58 6,07 7,35
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 3,74 2,74 4,66
Rentabilidad económica 5,74 5,31 8,06
Margen neto de explotación 4,91 3,85 5,75
Rotación de activos (tanto por uno) 1,17 1,38 1,40
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,97 2,38 2,48
Rentabilidad financiera después de impuestos 9,55 8,28 13,06
Efecto endeudamiento 6,16 5,58 7,94
Coste bruto de la deuda 0,97 1,05 1,64
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2021 2022 2023
Nº de empresas 1.585 1.585 1.585
Ingresos de explotación / empleado 218.269 256.089 258.327
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,48 1,53 1,53
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 7,35 8,17 7,75
Gastos de personal / empleado 30.643 32.164 33.865
Beneficios / Empleado 7.228 6.491 11.662
Activos por empleado 177.428 175.272 177.064