Actividades postales Castilla - La Mancha

Características de la muestra

2018 2019 2020
Empresas analizadas 9 9 9
Ingresos de explotación (*) 1.411.488 1.566.038 2.385.374
Fondos propios (*) 304.291 340.604 487.135
Inversión intangible (*) -376 -376 -360
Inversión material (*) -27.162 -9.121 115.938
Empresas con datos de empleo 9 9 9
Empleo medio 10,00 10,89 11,33

Distribución de la muestra por tamaños 2020

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 7 78 462.572 81.433
Pequeñas 1 11 8.120.776 1.534.863
Medianas 1 11 10.109.587 2.279.322
Grandes 0 0 0 0
Total 9 100 2.385.374 487.135

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 9 9 9 9
1. Importe neto de la cifra de negocios 1.410.318 1.564.065 2.383.939 100,00 52,42
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso -1.694 0 424 0,02 0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0 0 0 0,00 0,00
4. Aprovisionamientos (-) -831.128 -1.033.299 -1.638.686 68,74 58,59
5. Otros ingresos de explotación 1.170 1.972 1.435 0,06 -27,23
6. Gastos de personal (-) -205.781 -235.575 -249.878 10,48 6,07
7. Otros gastos de explotación (-) -153.758 -135.545 -236.544 9,92 74,51
8. Amortización del inmovilizado (-) -43.368 -38.432 -38.186 1,60 -0,64
9-12. Otros resultados de explotación 6.723 22 18.651 0,78 84.675,25
13. Resultados excepcionales -1.528 717 -198 -0,01 -127,65
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 180.953 123.925 240.958 10,11 94,44
14. Ingresos financieros 580 3.348 18.115 0,76 441,04
15. Gastos financieros (-) -38.814 -32.002 -57.631 2,42 80,08
16-19. Otros resultados financieros -1.895 -4.930 0 0,00 100,00
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -40.130 -33.584 -39.516 -1,66 -17,66
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 140.823 90.341 201.442 8,45 122,98
20. Impuestos sobre beneficios (-) -35.334 -15.644 -49.606 2,08 217,09
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 105.489 74.697 151.836 6,37 103,27
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 9 9 9 9
A) ACTIVO NO CORRIENTE 250.577 241.573 358.184 18,10 48,27
I. Inmovilizado intangible 9.017 8.642 8.281 0,42 -4,17
II. Inmovilizado material 235.665 226.544 342.482 17,30 51,18
III. Inversiones inmobiliarias 0 0 0 0,00 0,00
IV-VI. Otros activos no corrientes 5.895 6.388 7.421 0,37 16,18
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 627.250 1.038.762 1.621.048 81,90 56,06
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 17.429 29.450 22.090 1,12 -24,99
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 522.904 541.300 1.071.246 54,12 97,90
IV-VI Otros activos corrientes 30.981 341.187 23.866 1,21 -93,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 55.937 126.825 503.846 25,46 297,28
TOTAL ACTIVO (A + B) 877.827 1.280.335 1.979.232 100,00 54,59
2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 9 9 9 9
A) PATRIMONIO NETO 303.931 340.230 487.135 24,61 43,18
A-1) Fondos propios 304.291 340.604 487.135 24,61 43,02
I. Capital 43.101 43.101 44.862 2,27 4,09
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 260.830 297.130 442.273 22,35 48,85
B) PASIVO NO CORRIENTE 104.659 83.534 256.076 12,94 206,55
I. Provisiones a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
II. Deudas a largo plazo 102.215 79.939 251.593 12,71 214,73
1. Deudas con entidades de crédito 69.152 44.842 226.482 11,44 405,07
2-3. Otras deudas a largo plazo 33.063 35.097 25.110 1,27 -28,46
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 2.444 3.595 4.483 0,23 24,70
C) PASIVO CORRIENTE 469.236 856.571 1.236.022 62,45 44,30
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
III. Deudas a corto plazo 220.538 302.898 503.189 25,42 66,12
1. Deudas con entidades de crédito 205.465 285.163 492.304 24,87 72,64
2-3. Otras deudas a corto plazo 15.072 17.735 10.885 0,55 -38,62
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0 173.968 143.787 7,26 -17,35
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 248.699 379.704 589.045 29,76 55,13
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 877.827 1.280.335 1.979.232 100,00 54,59

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2018 2019 2020
Nº de empresas 9 9 9
Liquidez general 1,34 1,21 1,31
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,30 1,18 1,29
Ratio de Tesorería 0,19 0,55 0,43
Solvencia 1,53 1,36 1,33
Coeficiente de endeudamiento 1,89 2,76 3,06
Autonomía financiera 0,53 0,36 0,33
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 25,19 17,54 23,75
Período medio cobros (días) 135,22 126,16 163,92
Período medio pagos (días) 92,17 118,57 114,65
Período medio almacen (días) 7,33 10,53 4,90
Autofinanciación del inmovilizado 1,24 1,45 1,39
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2018 2019 2020
Nº de empresas 9 9 9
Consumos explotación / Ingresos de explotación 69,78 74,64 78,61
Gastos de personal / Ingresos de explotación 14,58 15,04 10,48
EBITDA / Ingresos de explotación 15,42 10,37 10,92
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 7,47 4,77 6,37
Rentabilidad económica 20,61 9,68 12,17
Margen neto de explotación 12,82 7,91 10,10
Rotación de activos (tanto por uno) 1,61 1,22 1,21
Rotación del circulante (tanto por uno) 2,25 1,51 1,47
Rentabilidad financiera después de impuestos 34,71 21,95 31,17
Efecto endeudamiento 25,72 16,87 29,18
Coste bruto de la deuda 6,76 3,40 3,86
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2018 2019 2020
Nº de empresas 9 9 9
Ingresos de explotación / empleado 141.149 143.820 210.474
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 2,07 1,69 2,04
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 6,86 6,65 9,55
Gastos de personal / empleado 20.578 21.634 22.048
Beneficios / Empleado 10.549 6.860 13.397
Activos por empleado 87.783 117.582 174.638