Actividades administrativas Castilla - La Mancha

Características de la muestra

2018 2019 2020
Empresas analizadas 194 194 194
Ingresos de explotación (*) 642.319 737.725 778.327
Fondos propios (*) 1.295.573 1.326.988 1.247.814
Inversión intangible (*) -1.658 395 139
Inversión material (*) -2.620 12.181 -60.289
Empresas con datos de empleo 165 174 176
Empleo medio 15,52 16,47 16,38

Distribución de la muestra por tamaños 2020

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 164 85 258.896 193.599
Pequeñas 21 11 1.877.270 3.024.347
Medianas 8 4 8.588.264 12.733.800
Grandes 1 1 407.654 44.943.919
Total 194 100 778.327 1.247.814

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 194 194 194 194
1. Importe neto de la cifra de negocios 606.169 690.214 739.550 100,00 7,15
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 4.646 -4.403 -5.105 -0,69 -15,94
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0 0 2.803 0,38 0,00
4. Aprovisionamientos (-) -152.954 -161.864 -215.483 29,14 33,13
5. Otros ingresos de explotación 36.150 47.511 38.777 5,24 -18,38
6. Gastos de personal (-) -311.876 -356.705 -361.969 48,94 1,48
7. Otros gastos de explotación (-) -118.080 -133.249 -131.558 17,79 -1,27
8. Amortización del inmovilizado (-) -17.133 -16.540 -16.376 2,21 -0,99
9-12. Otros resultados de explotación 1.746 3.441 -30.075 -4,07 -973,93
13. Resultados excepcionales 1.337 -9.748 1.527 0,21 115,67
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 50.005 58.658 22.091 2,99 -62,34
14. Ingresos financieros 18.777 22.757 19.825 2,68 -12,88
15. Gastos financieros (-) -4.058 -4.231 -3.983 0,54 -5,86
16-19. Otros resultados financieros 4.546 7.304 -77.516 -10,48 -1.161,24
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) 19.265 25.830 -61.674 -8,34 -338,77
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 69.270 84.488 -39.584 -5,35 -146,85
20. Impuestos sobre beneficios (-) -11.258 -15.798 -4.430 0,60 -71,96
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 58.012 68.690 -44.014 -5,95 -164,08
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 194 194 194 194
A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.009.870 1.067.225 991.188 57,85 -7,12
I. Inmovilizado intangible 10.212 10.607 10.745 0,63 1,31
II. Inmovilizado material 345.258 348.478 281.687 16,44 -19,17
III. Inversiones inmobiliarias 34.386 43.347 49.848 2,91 15,00
IV-VI. Otros activos no corrientes 620.015 664.794 648.907 37,87 -2,39
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 708.386 710.601 722.167 42,15 1,63
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 56.312 48.938 31.019 1,81 -36,62
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 156.342 170.818 184.718 10,78 8,14
IV-VI Otros activos corrientes 384.256 354.706 339.751 19,83 -4,22
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 111.477 136.139 166.678 9,73 22,43
TOTAL ACTIVO (A + B) 1.718.256 1.777.826 1.713.354 100,00 -3,63
2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 194 194 194 194
A) PATRIMONIO NETO 1.297.399 1.328.692 1.249.178 72,91 -5,98
A-1) Fondos propios 1.295.573 1.326.988 1.247.814 72,83 -5,97
I. Capital 470.197 472.321 472.321 27,57 0,00
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 827.201 856.371 776.857 45,34 -9,28
B) PASIVO NO CORRIENTE 122.341 126.225 149.782 8,74 18,66
I. Provisiones a largo plazo 616 590 569 0,03 -3,47
II. Deudas a largo plazo 94.451 98.270 118.049 6,89 20,13
1. Deudas con entidades de crédito 65.900 61.254 81.972 4,78 33,82
2-3. Otras deudas a largo plazo 28.551 37.016 36.076 2,11 -2,54
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 26.150 26.321 30.180 1,76 14,66
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 1.125 1.044 984 0,06 -5,70
C) PASIVO CORRIENTE 298.516 322.909 314.394 18,35 -2,64
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 683 1.632 1.780 0,10 9,11
III. Deudas a corto plazo 131.780 136.253 126.221 7,37 -7,36
1. Deudas con entidades de crédito 66.670 60.932 27.793 1,62 -54,39
2-3. Otras deudas a corto plazo 65.109 75.321 98.429 5,74 30,68
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 41.139 46.138 40.612 2,37 -11,98
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 124.606 138.212 145.105 8,47 4,99
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 308 674 675 0,04 0,19
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.718.256 1.777.826 1.713.354 100,00 -3,63

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2018 2019 2020
Nº de empresas 194 194 194
Liquidez general 2,37 2,20 2,30
Liquidez inmediata (Test ácido) 2,18 2,05 2,20
Ratio de Tesorería 1,66 1,52 1,61
Solvencia 4,08 3,96 3,69
Coeficiente de endeudamiento 0,32 0,34 0,37
Autonomía financiera 3,08 2,96 2,69
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 57,86 54,56 56,47
Período medio cobros (días) 88,84 84,51 86,62
Período medio pagos (días) 167,81 170,94 152,61
Período medio almacen (días) 144,05 105,55 48,51
Autofinanciación del inmovilizado 3,65 3,70 4,27
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2018 2019 2020
Nº de empresas 194 194 194
Consumos explotación / Ingresos de explotación 42,20 40,00 44,59
Gastos de personal / Ingresos de explotación 48,55 48,35 46,51
EBITDA / Ingresos de explotación 10,24 9,75 8,89
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 9,03 9,31 -5,65
Rentabilidad económica 2,91 3,30 1,29
Margen neto de explotación 7,79 7,95 2,84
Rotación de activos (tanto por uno) 0,37 0,41 0,45
Rotación del circulante (tanto por uno) 0,91 1,04 1,08
Rentabilidad financiera después de impuestos 4,47 5,17 -3,52
Efecto endeudamiento 2,43 3,06 -4,46
Coste bruto de la deuda 0,96 0,94 0,86
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2018 2019 2020
Nº de empresas 194 194 194
Ingresos de explotación / empleado 45.107 46.568 49.682
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,19 1,24 1,19
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 2,06 2,07 2,15
Gastos de personal / empleado 23.355 24.045 24.252
Beneficios / Empleado 3.278 3.203 -2.263
Activos por empleado 109.460 102.046 100.030