Servicios Castilla - La Mancha

Características de la muestra

2020 2021 2022
Empresas analizadas 5.816 5.816 5.816
Ingresos de explotación (*) 686.945 786.406 943.692
Fondos propios (*) 821.204 842.713 928.263
Inversión intangible (*) -2.424 -3.226 5.414
Inversión material (*) 18.329 24.461 6.181
Empresas con datos de empleo 5.120 5.155 5.245
Empleo medio 10,03 10,61 11,31

Distribución de la muestra por tamaños 2022

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 4.962 85 412.301 195.825
Pequeñas 689 12 2.375.689 1.710.187
Medianas 133 2 9.971.093 9.430.534
Grandes 32 1 14.989.734 62.328.605
Total 5.816 100 943.692 928.263

Distribución de la muestra por sectores 2022

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Transporte, comunicaciones y relacionadas 1.274 100 1.968.771 582.823
Servicios avanzados a las empresas 1.374 100 605.616 1.438.054
Otros servicios 3.168 100 678.088 846.078
Total 5.816 100 943.692 928.263

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 5.816 5.816 5.816 5.816
1. Importe neto de la cifra de negocios 651.168 744.382 890.030 100,00 19,57
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso -6.175 -493 -118 -0,01 76,09
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 2.124 2.206 1.172 0,13 -46,85
4. Aprovisionamientos (-) -209.416 -250.870 -310.569 34,89 23,80
5. Otros ingresos de explotación 35.776 42.024 53.662 6,03 27,69
6. Gastos de personal (-) -223.124 -253.237 -289.984 32,58 14,51
7. Otros gastos de explotación (-) -177.682 -203.013 -242.613 27,26 19,51
8. Amortización del inmovilizado (-) -38.477 -40.973 -44.772 5,03 9,27
9-12. Otros resultados de explotación 979 -9.808 4.759 0,53 148,52
13. Resultados excepcionales 1.203 1.712 -2.282 -0,26 -233,28
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 36.376 31.929 59.284 6,66 85,67
14. Ingresos financieros 21.407 7.717 14.450 1,62 87,25
15. Gastos financieros (-) -10.864 -14.934 -13.337 1,50 -10,70
16-19. Otros resultados financieros 220 5.187 41.856 4,70 706,98
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) 10.763 -2.031 42.969 4,83 2.215,74
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 47.139 29.898 102.254 11,49 242,01
20. Impuestos sobre beneficios (-) -6.799 -10.605 -13.837 1,55 30,47
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 40.340 19.293 88.416 9,93 358,28
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 5.816 5.816 5.816 5.816
A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.007.894 1.040.930 1.076.622 63,72 3,43
I. Inmovilizado intangible 50.760 47.534 52.948 3,13 11,39
II. Inmovilizado material 415.013 437.255 439.724 26,02 0,56
III. Inversiones inmobiliarias 74.806 77.025 80.737 4,78 4,82
IV-VI. Otros activos no corrientes 463.860 475.799 502.036 29,71 5,51
VII. Deudores comerciales no corrientes 3.455 3.317 1.177 0,07 -64,52
B) ACTIVO CORRIENTE 524.685 547.044 613.003 36,28 12,06
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 4.710 1.272 1.053 0,06 -17,20
II. Existencias 48.364 51.690 52.007 3,08 0,61
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 166.517 172.347 202.730 12,00 17,63
IV-VI Otros activos corrientes 144.271 136.338 157.591 9,33 15,59
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 160.824 185.397 199.622 11,81 7,67
TOTAL ACTIVO (A + B) 1.532.579 1.587.974 1.689.625 100,00 6,40
2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 5.816 5.816 5.816 5.816
A) PATRIMONIO NETO 830.141 854.663 950.629 56,26 11,23
A-1) Fondos propios 821.204 842.713 928.263 54,94 10,15
I. Capital 318.881 302.358 302.660 17,91 0,10
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 511.260 552.305 647.969 38,35 17,32
B) PASIVO NO CORRIENTE 416.624 426.110 413.029 24,45 -3,07
I. Provisiones a largo plazo 4.094 4.662 5.747 0,34 23,27
II. Deudas a largo plazo 299.714 308.490 292.739 17,33 -5,11
1. Deudas con entidades de crédito 198.177 206.555 197.208 11,67 -4,52
2-3. Otras deudas a largo plazo 101.537 101.935 95.531 5,65 -6,28
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 103.512 103.417 102.582 6,07 -0,81
VI. Acreedores comerciales no corrientes 4 34 4 0,00 -88,24
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 9.300 9.507 11.957 0,71 25,77
C) PASIVO CORRIENTE 285.814 307.201 325.967 19,29 6,11
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 910 2.449 836 0,05 -65,87
III. Deudas a corto plazo 87.056 96.291 99.558 5,89 3,39
1. Deudas con entidades de crédito 34.675 45.013 48.822 2,89 8,46
2-3. Otras deudas a corto plazo 52.381 51.278 50.735 3,00 -1,06
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 45.911 43.354 43.292 2,56 -0,14
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 150.028 163.052 179.378 10,62 10,01
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 1.909 2.054 2.904 0,17 41,37
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.532.579 1.587.974 1.689.625 100,00 6,40

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2020 2021 2022
Nº de empresas 5.816 5.816 5.816
Liquidez general 1,84 1,78 1,88
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,65 1,61 1,72
Ratio de Tesorería 1,07 1,05 1,10
Solvencia 2,18 2,17 2,29
Coeficiente de endeudamiento 0,85 0,86 0,78
Autonomía financiera 1,18 1,17 1,29
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 45,53 43,84 46,82
Período medio cobros (días) 88,48 79,99 78,41
Período medio pagos (días) 141,46 131,12 118,36
Período medio almacen (días) 81,56 76,22 61,18
Autofinanciación del inmovilizado 1,78 1,76 1,93
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2020 2021 2022
Nº de empresas 5.816 5.816 5.816
Consumos explotación / Ingresos de explotación 56,35 57,72 58,62
Gastos de personal / Ingresos de explotación 32,48 32,20 30,73
EBITDA / Ingresos de explotación 10,88 10,66 10,71
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 5,87 2,45 9,37
Rentabilidad económica 2,37 2,01 3,51
Margen neto de explotación 5,30 4,06 6,28
Rotación de activos (tanto por uno) 0,45 0,50 0,56
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,31 1,44 1,54
Rentabilidad financiera después de impuestos 4,86 2,26 9,30
Efecto endeudamiento 3,30 1,49 7,25
Coste bruto de la deuda 1,55 2,04 1,80
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2020 2021 2022
Nº de empresas 5.816 5.816 5.816
Ingresos de explotación / empleado 75.025 80.672 87.934
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,34 1,31 1,35
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 3,08 3,11 3,25
Gastos de personal / empleado 24.919 26.558 27.928
Beneficios / Empleado 3.659 2.862 7.978
Activos por empleado 148.150 147.061 142.403