Servicios Castilla - La Mancha

Características de la muestra

2018 2019 2020
Empresas analizadas 5.382 5.382 5.382
Ingresos de explotación (*) 776.985 856.622 779.102
Fondos propios (*) 693.551 734.589 761.820
Inversión intangible (*) -3.179 -3.919 -4.890
Inversión material (*) 30.560 30.613 9.316
Empresas con datos de empleo 4.756 4.867 4.906
Empleo medio 10,22 11,03 10,87

Distribución de la muestra por tamaños 2020

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 4.650 86 349.033 185.902
Pequeñas 604 11 2.019.209 1.887.510
Medianas 106 2 9.739.842 8.573.161
Grandes 22 0 14.458.941 53.948.152
Total 5.382 100 779.102 761.820

Distribución de la muestra por sectores 2020

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Transporte, comunicaciones y relacionadas 1.277 24 1.506.422 492.209
Servicios avanzados a las empresas 1.282 24 586.325 1.228.864
Otros servicios 2.823 52 537.639 671.683
Total 5.382 100 779.102 761.820

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 5.382 5.382 5.382 5.382
1. Importe neto de la cifra de negocios 746.498 821.240 743.057 100,00 -9,52
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 1.493 2.249 -7.979 -1,07 -454,69
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 1.395 2.539 2.066 0,28 -18,61
4. Aprovisionamientos (-) -265.729 -281.769 -244.804 32,95 -13,12
5. Otros ingresos de explotación 30.488 35.383 36.045 4,85 1,87
6. Gastos de personal (-) -236.100 -267.036 -250.788 33,75 -6,08
7. Otros gastos de explotación (-) -198.960 -214.034 -196.584 26,46 -8,15
8. Amortización del inmovilizado (-) -41.167 -44.599 -46.677 6,28 4,66
9-12. Otros resultados de explotación 3.475 5.161 2.457 0,33 -52,39
13. Resultados excepcionales 1.215 828 1.341 0,18 61,97
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 42.606 59.960 38.135 5,13 -36,40
14. Ingresos financieros 10.534 14.852 16.021 2,16 7,88
15. Gastos financieros (-) -11.150 -11.099 -11.326 1,52 2,05
16-19. Otros resultados financieros 1.263 984 1.088 0,15 10,61
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) 648 4.737 5.783 0,78 22,10
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 43.253 64.697 43.918 5,91 -32,12
20. Impuestos sobre beneficios (-) -11.121 -12.212 -8.128 1,09 -33,44
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 32.132 52.485 35.790 4,82 -31,81
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 5.382 5.382 5.382 5.382
A) ACTIVO NO CORRIENTE 885.490 935.306 961.135 63,15 2,76
I. Inmovilizado intangible 78.136 74.217 69.327 4,56 -6,59
II. Inmovilizado material 384.824 414.575 425.810 27,98 2,71
III. Inversiones inmobiliarias 69.811 70.674 68.754 4,52 -2,72
IV-VI. Otros activos no corrientes 352.130 374.371 395.800 26,01 5,72
VII. Deudores comerciales no corrientes 588 1.470 1.443 0,09 -1,81
B) ACTIVO CORRIENTE 529.879 509.363 560.854 36,85 10,11
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 609 464 490 0,03 5,47
II. Existencias 55.767 58.819 48.163 3,16 -18,12
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 165.016 170.645 181.095 11,90 6,12
IV-VI Otros activos corrientes 167.636 122.863 142.915 9,39 16,32
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 140.850 156.571 188.191 12,36 20,20
TOTAL ACTIVO (A + B) 1.415.369 1.444.669 1.521.988 100,00 5,35
2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 5.382 5.382 5.382 5.382
A) PATRIMONIO NETO 700.489 742.338 771.384 50,68 3,91
A-1) Fondos propios 693.551 734.589 761.820 50,05 3,71
I. Capital 286.028 308.576 311.728 20,48 1,02
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 414.461 433.762 459.657 30,20 5,97
B) PASIVO NO CORRIENTE 396.313 386.972 428.479 28,15 10,73
I. Provisiones a largo plazo 7.639 7.890 7.927 0,52 0,47
II. Deudas a largo plazo 261.262 257.891 297.253 19,53 15,26
1. Deudas con entidades de crédito 134.501 129.027 177.952 11,69 37,92
2-3. Otras deudas a largo plazo 126.761 128.864 119.301 7,84 -7,42
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 113.418 107.183 110.456 7,26 3,05
VI. Acreedores comerciales no corrientes 54 15 50 0,00 241,48
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 13.940 13.993 12.793 0,84 -8,57
C) PASIVO CORRIENTE 318.567 315.359 322.125 21,16 2,15
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 3.626 2.707 1.364 0,09 -49,61
III. Deudas a corto plazo 103.228 101.877 108.389 7,12 6,39
1. Deudas con entidades de crédito 41.402 45.584 42.603 2,80 -6,54
2-3. Otras deudas a corto plazo 61.826 56.293 65.786 4,32 16,86
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 56.408 44.212 48.131 3,16 8,86
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 153.933 164.535 161.615 10,62 -1,77
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 1.372 2.028 2.626 0,17 29,51
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.415.369 1.444.669 1.521.988 100,00 5,35

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2018 2019 2020
Nº de empresas 5.382 5.382 5.382
Liquidez general 1,66 1,62 1,74
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,49 1,43 1,59
Ratio de Tesorería 0,97 0,89 1,03
Solvencia 1,98 2,06 2,03
Coeficiente de endeudamiento 1,02 0,95 0,97
Autonomía financiera 0,98 1,06 1,03
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 39,88 38,09 42,57
Período medio cobros (días) 77,52 72,71 84,84
Período medio pagos (días) 120,91 121,13 133,65
Período medio almacen (días) 77,82 77,03 68,81
Autofinanciación del inmovilizado 1,51 1,52 1,56
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2018 2019 2020
Nº de empresas 5.382 5.382 5.382
Consumos explotación / Ingresos de explotación 59,81 57,88 56,65
Gastos de personal / Ingresos de explotación 30,39 31,17 32,19
EBITDA / Ingresos de explotación 10,46 11,73 10,70
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 4,14 6,13 4,59
Rentabilidad económica 3,01 4,15 2,51
Margen neto de explotación 5,48 7,00 4,89
Rotación de activos (tanto por uno) 0,55 0,59 0,51
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,47 1,68 1,39
Rentabilidad financiera después de impuestos 4,59 7,07 4,64
Efecto endeudamiento 3,16 4,56 3,19
Coste bruto de la deuda 1,56 1,58 1,51
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2018 2019 2020
Nº de empresas 5.382 5.382 5.382
Ingresos de explotación / empleado 82.515 82.053 75.780
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,32 1,35 1,35
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 3,29 3,21 3,11
Gastos de personal / empleado 25.500 26.156 24.974
Beneficios / Empleado 3.161 4.615 3.074
Activos por empleado 134.815 129.162 137.182