Servicios Castilla - La Mancha

Características de la muestra

2021 2022 2023
Empresas analizadas 5.942 5.942 5.942
Ingresos de explotación (*) 788.886 935.105 996.470
Fondos propios (*) 828.235 901.980 966.850
Inversión intangible (*) -4.386 5.400 -13.985
Inversión material (*) 22.505 9.475 32.966
Empresas con datos de empleo 5.177 5.333 5.378
Empleo medio 10,53 11,33 11,55

Distribución de la muestra por tamaños 2023

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 5.030 85 432.234 210.225
Pequeñas 740 12 2.298.027 1.838.296
Medianas 138 2 9.509.602 10.614.076
Grandes 34 1 21.588.895 54.779.638
Total 5.942 100 996.470 966.850

Distribución de la muestra por sectores 2023

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Transporte, comunicaciones y relacionadas 1.277 100 2.087.243 614.789
Servicios avanzados a las empresas 1.373 100 681.737 1.367.901
Otros servicios 3.292 100 704.614 936.150
Total 5.942 100 996.470 966.850

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2021 2022 2023 Estructura % Tasas de variación 23/22
Nº de empresas 5.942 5.942 5.942 5.942
1. Importe neto de la cifra de negocios 750.175 884.435 949.197 100,00 7,32
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso -241 2.346 1.945 0,20 -17,08
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 2.421 1.518 2.161 0,23 42,36
4. Aprovisionamientos (-) -261.857 -311.014 -319.673 33,68 2,78
5. Otros ingresos de explotación 38.711 50.670 47.273 4,98 -6,70
6. Gastos de personal (-) -245.523 -284.365 -313.374 33,01 10,20
7. Otros gastos de explotación (-) -197.622 -240.345 -249.708 26,31 3,90
8. Amortización del inmovilizado (-) -40.479 -44.307 -47.081 4,96 6,26
9-12. Otros resultados de explotación -9.153 3.800 4.265 0,45 12,24
13. Resultados excepcionales 2.226 -4.113 2.864 0,30 169,64
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 38.659 58.625 77.869 8,20 32,83
14. Ingresos financieros 8.249 13.405 15.146 1,60 12,99
15. Gastos financieros (-) -11.993 -10.909 -14.684 1,55 34,60
16-19. Otros resultados financieros 3.992 22.974 4.032 0,42 -82,45
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) 248 25.470 4.494 0,47 -82,36
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 38.908 84.094 82.363 8,68 -2,06
20. Impuestos sobre beneficios (-) -11.556 -13.649 -18.982 2,00 39,07
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 27.351 70.445 63.381 6,68 -10,03
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2021 2022 2023 Estructura % Tasas de variación 23/22
Nº de empresas 5.942 5.942 5.942 5.942
A) ACTIVO NO CORRIENTE 951.485 989.996 1.038.458 62,63 4,90
I. Inmovilizado intangible 38.603 44.004 30.019 1,81 -31,78
II. Inmovilizado material 416.780 422.177 452.333 27,28 7,14
III. Inversiones inmobiliarias 77.197 81.276 84.085 5,07 3,46
IV-VI. Otros activos no corrientes 417.729 441.324 471.634 28,45 6,87
VII. Deudores comerciales no corrientes 1.175 1.216 387 0,02 -68,21
B) ACTIVO CORRIENTE 554.379 610.872 619.579 37,37 1,43
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 1.065 900 2.095 0,13 132,76
II. Existencias 47.246 51.320 53.846 3,25 4,92
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 169.647 195.724 196.337 11,84 0,31
IV-VI Otros activos corrientes 141.211 153.553 182.003 10,98 18,53
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 195.210 209.375 185.298 11,18 -11,50
TOTAL ACTIVO (A + B) 1.505.864 1.600.868 1.658.037 100,00 3,57
2021 2022 2023 Estructura % Tasas de variación 23/22
Nº de empresas 5.942 5.942 5.942 5.942
A) PATRIMONIO NETO 840.112 923.171 987.306 59,55 6,95
A-1) Fondos propios 828.235 901.980 966.850 58,31 7,19
I. Capital 262.194 263.582 266.922 16,10 1,27
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 577.919 659.588 720.385 43,45 9,22
B) PASIVO NO CORRIENTE 362.739 351.833 331.059 19,97 -5,90
I. Provisiones a largo plazo 6.082 6.661 5.160 0,31 -22,53
II. Deudas a largo plazo 298.405 285.461 266.014 16,04 -6,81
1. Deudas con entidades de crédito 188.724 179.541 158.554 9,56 -11,69
2-3. Otras deudas a largo plazo 109.681 105.919 107.460 6,48 1,45
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 48.923 48.338 48.944 2,95 1,25
VI. Acreedores comerciales no corrientes 39 0 2 0,00 252,29
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 9.291 11.373 10.939 0,66 -3,82
C) PASIVO CORRIENTE 303.012 325.864 339.671 20,49 4,24
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 2.798 1.899 2.535 0,15 33,46
III. Deudas a corto plazo 98.188 101.611 103.245 6,23 1,61
1. Deudas con entidades de crédito 47.416 48.703 51.589 3,11 5,93
2-3. Otras deudas a corto plazo 50.772 52.908 51.656 3,12 -2,37
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 38.472 39.273 45.720 2,76 16,41
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 161.214 179.936 185.026 11,16 2,83
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 2.340 3.144 3.146 0,19 0,06
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.505.864 1.600.868 1.658.037 100,00 3,57

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2021 2022 2023
Nº de empresas 5.942 5.942 5.942
Liquidez general 1,83 1,87 1,82
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,67 1,71 1,66
Ratio de Tesorería 1,11 1,11 1,08
Solvencia 2,26 2,36 2,47
Coeficiente de endeudamiento 0,79 0,73 0,68
Autonomía financiera 1,26 1,36 1,47
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 45,34 46,66 45,18
Período medio cobros (días) 78,49 76,40 71,92
Período medio pagos (días) 128,07 119,12 118,61
Período medio almacen (días) 66,64 61,03 61,97
Autofinanciación del inmovilizado 1,84 1,98 2,05
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2021 2022 2023
Nº de empresas 5.942 5.942 5.942
Consumos explotación / Ingresos de explotación 58,24 58,96 57,14
Gastos de personal / Ingresos de explotación 31,12 30,41 31,45
EBITDA / Ingresos de explotación 11,33 10,78 12,27
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 3,47 7,53 6,36
Rentabilidad económica 2,57 3,66 4,70
Margen neto de explotación 4,90 6,27 7,81
Rotación de activos (tanto por uno) 0,52 0,58 0,60
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,42 1,53 1,61
Rentabilidad financiera después de impuestos 3,26 7,63 6,42
Efecto endeudamiento 2,06 5,45 3,65
Coste bruto de la deuda 1,80 1,61 2,19
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2021 2022 2023
Nº de empresas 5.942 5.942 5.942
Ingresos de explotación / empleado 83.070 88.168 91.110
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,34 1,35 1,36
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 3,21 3,29 3,18
Gastos de personal / empleado 26.401 27.581 29.522
Beneficios / Empleado 3.762 6.298 5.722
Activos por empleado 141.479 134.368 136.826