Actividades en servicios sociales Castilla - La Mancha

Características de la muestra

2020 2021 2022
Empresas analizadas 19 19 19
Ingresos de explotación (*) 2.822.009 3.127.660 3.178.116
Fondos propios (*) 912.163 1.073.124 1.230.741
Inversión intangible (*) 769 2 1.967
Inversión material (*) -16.037 1.922 -2.591
Empresas con datos de empleo 17 17 18
Empleo medio 141,47 146,71 136,89

Distribución de la muestra por tamaños 2022

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 15 79 283.360 45.936
Pequeñas 3 16 2.978.756 1.333.714
Medianas 1 5 47.197.548 18.693.890
Grandes 0 0 0 0
Total 19 100 3.178.116 1.230.741

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 19 19 19 19
1. Importe neto de la cifra de negocios 2.048.861 2.313.603 2.369.354 100,00 2,41
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso -6.244 -5.477 -628 -0,03 88,53
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0 0 0 0,00 0,00
4. Aprovisionamientos (-) -190.008 -209.494 -183.045 7,73 -12,63
5. Otros ingresos de explotación 773.148 814.057 808.762 34,13 -0,65
6. Gastos de personal (-) -2.119.313 -2.270.006 -2.296.323 96,92 1,16
7. Otros gastos de explotación (-) -304.188 -391.982 -448.751 18,94 14,48
8. Amortización del inmovilizado (-) -43.531 -43.531 -48.785 2,06 12,07
9-12. Otros resultados de explotación 6.758 11.200 17.602 0,74 57,16
13. Resultados excepcionales -2.294 -2.512 -17.171 -0,72 -583,56
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 163.191 215.856 201.015 8,48 -6,88
14. Ingresos financieros 2.714 9.442 12.969 0,55 37,36
15. Gastos financieros (-) -6.809 -4.342 -3.482 0,15 -19,81
16-19. Otros resultados financieros 0 0 -164 -0,01 0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -4.095 5.100 9.323 0,39 82,80
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 159.096 220.956 210.338 8,88 -4,81
20. Impuestos sobre beneficios (-) -30.615 -55.748 -51.403 2,17 -7,79
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 128.480 165.209 158.935 6,71 -3,80
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 19 19 19 19
A) ACTIVO NO CORRIENTE 614.865 796.730 841.314 39,44 5,60
I. Inmovilizado intangible 15.297 15.299 17.266 0,81 12,86
II. Inmovilizado material 448.818 451.196 449.259 21,06 -0,43
III. Inversiones inmobiliarias 33.305 32.849 32.195 1,51 -1,99
IV-VI. Otros activos no corrientes 117.445 297.386 342.594 16,06 15,20
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 1.134.630 1.118.591 1.292.029 60,56 15,51
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 180.133 165.166 199.279 9,34 20,65
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 778.025 782.055 922.375 43,24 17,94
IV-VI Otros activos corrientes 46.741 38.470 44.597 2,09 15,93
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 129.731 132.901 125.778 5,90 -5,36
TOTAL ACTIVO (A + B) 1.749.495 1.915.321 2.133.343 100,00 11,38
2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 19 19 19 19
A) PATRIMONIO NETO 1.080.974 1.262.839 1.447.784 67,86 14,65
A-1) Fondos propios 912.163 1.073.124 1.230.741 57,69 14,69
I. Capital 161.801 170.219 170.219 7,98 0,00
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 919.173 1.092.619 1.277.564 59,89 16,93
B) PASIVO NO CORRIENTE 111.921 115.235 127.763 5,99 10,87
I. Provisiones a largo plazo 0 1.514 25.150 1,18 1.560,64
II. Deudas a largo plazo 80.535 77.638 58.104 2,72 -25,16
1. Deudas con entidades de crédito 80.015 77.327 57.929 2,72 -25,09
2-3. Otras deudas a largo plazo 520 311 175 0,01 -43,79
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 31.386 36.082 44.510 2,09 23,36
C) PASIVO CORRIENTE 556.600 537.247 557.796 26,15 3,82
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 1.882 629 15.344 0,72 2.337,79
III. Deudas a corto plazo 73.313 65.637 62.201 2,92 -5,23
1. Deudas con entidades de crédito 45.207 38.136 28.182 1,32 -26,10
2-3. Otras deudas a corto plazo 28.106 27.500 34.019 1,59 23,70
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 72.832 80.660 105.601 4,95 30,92
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 408.425 390.321 374.650 17,56 -4,02
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 148 0 0 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.749.495 1.915.321 2.133.343 100,00 11,38

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2020 2021 2022
Nº de empresas 19 19 19
Liquidez general 2,04 2,08 2,32
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,71 1,77 1,96
Ratio de Tesorería 0,32 0,32 0,31
Solvencia 2,62 2,94 3,11
Coeficiente de endeudamiento 0,62 0,52 0,47
Autonomía financiera 1,62 1,94 2,11
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 50,94 51,97 56,83
Período medio cobros (días) 100,63 91,27 105,93
Período medio pagos (días) 301,65 236,86 216,44
Período medio almacen (días) 1.236,63 268,58 488,39
Autofinanciación del inmovilizado 2,33 2,71 3,10
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2020 2021 2022
Nº de empresas 19 19 19
Consumos explotación / Ingresos de explotación 17,51 19,23 19,88
Gastos de personal / Ingresos de explotación 75,10 72,58 72,25
EBITDA / Ingresos de explotación 7,48 8,30 7,80
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 4,55 5,28 5,00
Rentabilidad económica 9,33 11,27 9,42
Margen neto de explotación 5,78 6,90 6,32
Rotación de activos (tanto por uno) 1,61 1,63 1,49
Rotación del circulante (tanto por uno) 2,49 2,80 2,46
Rentabilidad financiera después de impuestos 11,89 13,08 10,98
Efecto endeudamiento 5,39 6,23 5,11
Coste bruto de la deuda 1,02 0,67 0,51
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2020 2021 2022
Nº de empresas 19 19 19
Ingresos de explotación / empleado 22.257 23.644 24.348
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,10 1,11 1,11
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 1,33 1,38 1,38
Gastos de personal / empleado 16.738 17.152 17.559
Beneficios / Empleado 1.019 1.258 1.236
Activos por empleado 13.796 14.545 16.412