Otros servicios personales Castilla - La Mancha

Características de la muestra

2018 2019 2020
Empresas analizadas 147 147 147
Ingresos de explotación (*) 920.788 1.063.060 993.129
Fondos propios (*) 603.674 681.304 711.115
Inversión intangible (*) 11.864 -1.819 8.819
Inversión material (*) 62.181 16.122 -20.829
Empresas con datos de empleo 138 144 145
Empleo medio 26,27 26,74 29,27

Distribución de la muestra por tamaños 2020

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 128 87 302.702 227.887
Pequeñas 15 10 1.664.365 1.950.490
Medianas 4 3 20.569.646 11.526.763
Grandes 0 0 0 0
Total 147 100 993.129 711.115

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 147 147 147 147
1. Importe neto de la cifra de negocios 863.941 985.756 908.854 100,00 -7,80
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 824 144 -398 -0,04 -375,45
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 2.172 308 128 0,01 -58,65
4. Aprovisionamientos (-) -189.422 -168.507 -147.349 16,21 -12,56
5. Otros ingresos de explotación 56.847 77.304 84.276 9,27 9,02
6. Gastos de personal (-) -413.082 -527.210 -520.613 57,28 -1,25
7. Otros gastos de explotación (-) -171.360 -208.300 -189.667 20,87 -8,95
8. Amortización del inmovilizado (-) -87.500 -92.895 -91.394 10,06 -1,62
9-12. Otros resultados de explotación 1.254 2.402 1.999 0,22 -16,79
13. Resultados excepcionales 534 -719 969 0,11 234,74
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 64.208 68.285 46.804 5,15 -31,46
14. Ingresos financieros 1.610 1.155 2.930 0,32 153,78
15. Gastos financieros (-) -6.985 -6.577 -6.321 0,70 -3,89
16-19. Otros resultados financieros -339 -587 -357 -0,04 39,29
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -5.714 -6.010 -3.748 -0,41 37,64
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 58.494 62.275 43.056 4,74 -30,86
20. Impuestos sobre beneficios (-) -15.940 -13.737 -23.984 2,64 74,60
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 42.554 48.538 19.072 2,10 -60,71
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 147 147 147 147
A) ACTIVO NO CORRIENTE 721.718 748.190 760.214 58,74 1,61
I. Inmovilizado intangible 20.191 18.372 27.192 2,10 48,00
II. Inmovilizado material 572.113 588.300 567.404 43,84 -3,55
III. Inversiones inmobiliarias 2.591 2.526 2.594 0,20 2,69
IV-VI. Otros activos no corrientes 120.898 133.312 157.344 12,16 18,03
VII. Deudores comerciales no corrientes 5.925 5.680 5.680 0,44 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 484.973 517.315 534.094 41,26 3,24
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 34.199 33.434 30.648 2,37 -8,33
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 282.766 288.590 247.523 19,12 -14,23
IV-VI Otros activos corrientes 61.790 65.022 73.835 5,70 13,55
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 106.217 130.269 182.088 14,07 39,78
TOTAL ACTIVO (A + B) 1.206.691 1.265.505 1.294.307 100,00 2,28
2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 147 147 147 147
A) PATRIMONIO NETO 613.121 692.736 722.550 55,83 4,30
A-1) Fondos propios 603.674 681.304 711.115 54,94 4,38
I. Capital 112.800 117.641 118.622 9,16 0,83
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 500.321 575.095 603.928 46,66 5,01
B) PASIVO NO CORRIENTE 341.025 308.748 328.160 25,35 6,29
I. Provisiones a largo plazo 2.347 4.350 2.221 0,17 -48,93
II. Deudas a largo plazo 111.568 125.111 141.457 10,93 13,07
1. Deudas con entidades de crédito 75.763 85.590 102.941 7,95 20,27
2-3. Otras deudas a largo plazo 35.805 39.521 38.516 2,98 -2,54
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 223.712 175.158 180.510 13,95 3,06
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 3.398 4.129 3.972 0,31 -3,81
C) PASIVO CORRIENTE 252.545 264.021 243.597 18,82 -7,74
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 653 828 129 0,01 -84,39
III. Deudas a corto plazo 67.376 63.674 55.678 4,30 -12,56
1. Deudas con entidades de crédito 20.196 17.544 16.092 1,24 -8,28
2-3. Otras deudas a corto plazo 47.180 46.130 39.586 3,06 -14,19
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 28.961 18.039 5.187 0,40 -71,24
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 153.720 179.836 181.758 14,04 1,07
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 1.835 1.643 844 0,07 -48,60
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.206.691 1.265.505 1.294.307 100,00 2,28

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2018 2019 2020
Nº de empresas 147 147 147
Liquidez general 1,92 1,96 2,19
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,78 1,83 2,07
Ratio de Tesorería 0,67 0,74 1,05
Solvencia 2,03 2,21 2,26
Coeficiente de endeudamiento 0,97 0,83 0,79
Autonomía financiera 1,03 1,21 1,26
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 47,93 48,96 54,39
Período medio cobros (días) 112,09 99,09 90,97
Período medio pagos (días) 155,52 174,20 196,85
Período medio almacen (días) 67,27 72,09 74,51
Autofinanciación del inmovilizado 1,04 1,14 1,22
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2018 2019 2020
Nº de empresas 147 147 147
Consumos explotación / Ingresos de explotación 39,18 35,45 33,93
Gastos de personal / Ingresos de explotación 44,86 49,59 52,42
EBITDA / Ingresos de explotación 16,48 15,12 13,91
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 4,62 4,57 1,92
Rentabilidad económica 5,32 5,40 3,62
Margen neto de explotación 6,97 6,42 4,71
Rotación de activos (tanto por uno) 0,76 0,84 0,77
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,90 2,05 1,86
Rentabilidad financiera después de impuestos 6,94 7,01 2,64
Efecto endeudamiento 4,22 3,59 2,34
Coste bruto de la deuda 1,18 1,15 1,11
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2018 2019 2020
Nº de empresas 147 147 147
Ingresos de explotación / empleado 37.193 40.416 34.253
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,36 1,30 1,26
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 2,23 2,02 1,91
Gastos de personal / empleado 16.703 20.113 18.001
Beneficios / Empleado 1.715 1.802 651
Activos por empleado 48.513 48.053 44.580