Otros servicios personales Castilla - La Mancha

Características de la muestra

2020 2021 2022
Empresas analizadas 174 174 174
Ingresos de explotación (*) 442.571 453.723 543.731
Fondos propios (*) 503.046 523.913 544.686
Inversión intangible (*) 1.717 -1.790 681
Inversión material (*) -492 2.061 6.951
Empresas con datos de empleo 167 166 168
Empleo medio 10,05 9,82 10,66

Distribución de la muestra por tamaños 2022

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 154 89 333.902 224.063
Pequeñas 18 10 2.058.566 1.855.170
Medianas 2 1 3.067.059 13.438.356
Grandes 0 0 0 0
Total 174 100 543.731 544.686

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 174 174 174 174
1. Importe neto de la cifra de negocios 422.550 429.661 521.606 100,00 21,40
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso -321 529 -196 -0,04 -137,11
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 108 114 188 0,04 65,10
4. Aprovisionamientos (-) -95.940 -96.436 -120.858 23,17 25,32
5. Otros ingresos de explotación 20.022 24.061 22.125 4,24 -8,05
6. Gastos de personal (-) -179.604 -201.549 -235.368 45,12 16,78
7. Otros gastos de explotación (-) -91.754 -98.441 -120.769 23,15 22,68
8. Amortización del inmovilizado (-) -25.530 -24.496 -25.128 4,82 2,58
9-12. Otros resultados de explotación 1.330 552 1.281 0,25 132,01
13. Resultados excepcionales 527 1.591 1.185 0,23 -25,53
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 51.388 35.587 44.066 8,45 23,83
14. Ingresos financieros 2.101 5.416 2.200 0,42 -59,38
15. Gastos financieros (-) -4.220 -3.732 -5.087 0,98 36,31
16-19. Otros resultados financieros -313 -2.168 -2.943 -0,56 -35,79
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -2.432 -484 -5.830 -1,12 -1.104,82
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 48.956 35.103 38.236 7,33 8,92
20. Impuestos sobre beneficios (-) -13.498 -9.717 -10.398 1,99 7,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 35.458 25.386 27.838 5,34 9,66
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 174 174 174 174
A) ACTIVO NO CORRIENTE 497.610 498.146 511.221 59,10 2,62
I. Inmovilizado intangible 10.612 8.822 9.503 1,10 7,72
II. Inmovilizado material 374.250 375.737 382.681 44,24 1,85
III. Inversiones inmobiliarias 2.293 2.868 2.875 0,33 0,25
IV-VI. Otros activos no corrientes 105.656 105.921 112.340 12,99 6,06
VII. Deudores comerciales no corrientes 4.799 4.799 3.822 0,44 -20,36
B) ACTIVO CORRIENTE 348.012 368.132 353.842 40,90 -3,88
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 19.907 21.642 21.639 2,50 -0,01
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 106.620 108.469 117.527 13,59 8,35
IV-VI Otros activos corrientes 61.641 76.580 62.255 7,20 -18,71
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 159.843 161.440 152.421 17,62 -5,59
TOTAL ACTIVO (A + B) 845.622 866.278 865.063 100,00 -0,14
2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 174 174 174 174
A) PATRIMONIO NETO 507.907 529.732 550.072 63,59 3,84
A-1) Fondos propios 503.046 523.913 544.686 62,96 3,97
I. Capital 100.618 100.493 106.995 12,37 6,47
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 407.289 429.239 443.077 51,22 3,22
B) PASIVO NO CORRIENTE 178.903 170.943 146.491 16,93 -14,30
I. Provisiones a largo plazo 833 833 461 0,05 -44,70
II. Deudas a largo plazo 151.905 140.116 119.080 13,77 -15,01
1. Deudas con entidades de crédito 110.984 103.999 89.289 10,32 -14,14
2-3. Otras deudas a largo plazo 40.921 36.118 29.791 3,44 -17,52
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 23.076 26.903 24.208 2,80 -10,02
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 3.088 3.091 2.741 0,32 -11,30
C) PASIVO CORRIENTE 158.812 165.602 168.500 19,48 1,75
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 92 70 256 0,03 263,36
III. Deudas a corto plazo 58.617 62.338 58.185 6,73 -6,66
1. Deudas con entidades de crédito 19.336 22.766 21.134 2,44 -7,17
2-3. Otras deudas a corto plazo 39.281 39.572 37.051 4,28 -6,37
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 1.594 2.314 2.827 0,33 22,20
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 98.256 100.838 107.224 12,39 6,33
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 253 43 8 0,00 -81,97
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 845.622 866.278 865.063 100,00 -0,14

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2020 2021 2022
Nº de empresas 174 174 174
Liquidez general 2,19 2,22 2,10
Liquidez inmediata (Test ácido) 2,07 2,09 1,97
Ratio de Tesorería 1,39 1,44 1,27
Solvencia 2,50 2,57 2,75
Coeficiente de endeudamiento 0,66 0,64 0,57
Autonomía financiera 1,50 1,57 1,75
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 54,37 55,02 52,38
Período medio cobros (días) 87,93 87,26 78,89
Período medio pagos (días) 191,07 188,87 161,97
Período medio almacen (días) 75,38 83,41 65,35
Autofinanciación del inmovilizado 1,32 1,38 1,40
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2020 2021 2022
Nº de empresas 174 174 174
Consumos explotación / Ingresos de explotación 42,41 42,95 44,44
Gastos de personal / Ingresos de explotación 40,58 44,42 43,29
EBITDA / Ingresos de explotación 17,23 13,25 12,71
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 8,01 5,60 5,12
Rentabilidad económica 6,08 4,11 5,09
Margen neto de explotación 11,61 7,84 8,10
Rotación de activos (tanto por uno) 0,52 0,52 0,63
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,27 1,23 1,54
Rentabilidad financiera después de impuestos 6,98 4,79 5,06
Efecto endeudamiento 3,56 2,52 1,86
Coste bruto de la deuda 1,25 1,11 1,62
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2020 2021 2022
Nº de empresas 174 174 174
Ingresos de explotación / empleado 45.141 47.995 52.371
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,42 1,28 1,28
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 2,46 2,25 2,31
Gastos de personal / empleado 18.520 21.446 22.741
Beneficios / Empleado 3.570 2.641 2.812
Activos por empleado 84.826 90.135 81.826