Servicios a edificios Castilla - La Mancha

Características de la muestra

2020 2021 2022
Empresas analizadas 143 143 143
Ingresos de explotación (*) 685.093 765.174 890.708
Fondos propios (*) 188.797 192.322 218.667
Inversión intangible (*) -15 808 236
Inversión material (*) 2.586 3.571 3.721
Empresas con datos de empleo 134 132 138
Empleo medio 31,71 31,46 32,02

Distribución de la muestra por tamaños 2022

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 129 90 381.739 126.368
Pequeñas 10 7 2.682.742 575.036
Medianas 4 3 12.824.871 2.304.386
Grandes 0 0 0 0
Total 143 100 890.708 218.667

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 143 143 143 143
1. Importe neto de la cifra de negocios 667.461 746.030 864.142 100,00 15,83
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 770 1.637 1.450 0,17 -11,40
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 245 0 130 0,01 0,00
4. Aprovisionamientos (-) -96.910 -130.549 -186.508 21,58 42,86
5. Otros ingresos de explotación 17.632 19.144 26.565 3,07 38,77
6. Gastos de personal (-) -468.389 -524.754 -573.375 66,35 9,27
7. Otros gastos de explotación (-) -74.043 -73.231 -85.769 9,93 17,12
8. Amortización del inmovilizado (-) -10.001 -10.335 -10.583 1,22 2,40
9-12. Otros resultados de explotación 479 1.106 903 0,10 -18,33
13. Resultados excepcionales -498 -12.973 1.218 0,14 109,39
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 36.746 16.074 38.175 4,42 137,49
14. Ingresos financieros 649 709 1.788 0,21 152,36
15. Gastos financieros (-) -3.467 -3.634 -3.669 0,42 0,98
16-19. Otros resultados financieros -80 -193 -27 0,00 85,86
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -2.897 -3.118 -1.908 -0,22 38,79
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 33.849 12.956 36.266 4,20 179,91
20. Impuestos sobre beneficios (-) -7.969 -6.302 -6.965 0,81 10,53
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 25.879 6.654 29.301 3,39 340,33
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 143 143 143 143
A) ACTIVO NO CORRIENTE 162.725 160.695 171.031 27,92 6,43
I. Inmovilizado intangible 389 1.197 1.433 0,23 19,73
II. Inmovilizado material 103.633 107.335 112.292 18,33 4,62
III. Inversiones inmobiliarias 6.328 6.196 4.961 0,81 -19,94
IV-VI. Otros activos no corrientes 52.376 45.966 52.236 8,53 13,64
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 110 0,02 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 341.898 384.868 441.477 72,08 14,71
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 29.180 29.119 40.506 6,61 39,11
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 151.452 178.941 217.325 35,48 21,45
IV-VI Otros activos corrientes 53.647 55.371 67.302 10,99 21,55
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 107.620 121.437 116.344 18,99 -4,19
TOTAL ACTIVO (A + B) 504.624 545.562 612.509 100,00 12,27
2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 143 143 143 143
A) PATRIMONIO NETO 191.584 194.316 221.848 36,22 14,17
A-1) Fondos propios 188.797 192.322 218.667 35,70 13,70
I. Capital 30.525 30.096 30.721 5,02 2,08
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 161.059 164.220 191.127 31,20 16,38
B) PASIVO NO CORRIENTE 100.365 110.729 105.060 17,15 -5,12
I. Provisiones a largo plazo 1.091 882 882 0,14 0,00
II. Deudas a largo plazo 83.566 95.270 98.795 16,13 3,70
1. Deudas con entidades de crédito 59.596 58.174 46.201 7,54 -20,58
2-3. Otras deudas a largo plazo 23.970 37.096 52.594 8,59 41,78
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 14.407 12.956 3.570 0,58 -72,45
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 1.302 1.621 1.814 0,30 11,94
C) PASIVO CORRIENTE 212.675 240.517 285.601 46,63 18,74
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 86 1.804 1.068 0,17 -40,80
III. Deudas a corto plazo 73.624 90.872 106.849 17,44 17,58
1. Deudas con entidades de crédito 35.711 44.884 52.627 8,59 17,25
2-3. Otras deudas a corto plazo 37.912 45.988 54.222 8,85 17,91
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 10.642 13.966 15.156 2,47 8,52
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 125.931 130.739 160.840 26,26 23,02
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 2.392 3.136 1.688 0,28 -46,17
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 504.624 545.562 612.509 100,00 12,27

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2020 2021 2022
Nº de empresas 143 143 143
Liquidez general 1,61 1,60 1,55
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,47 1,48 1,40
Ratio de Tesorería 0,76 0,74 0,64
Solvencia 1,61 1,55 1,57
Coeficiente de endeudamiento 1,63 1,81 1,76
Autonomía financiera 0,61 0,55 0,57
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 37,80 37,51 35,31
Período medio cobros (días) 80,69 85,36 89,06
Período medio pagos (días) 268,87 234,17 215,61
Período medio almacen (días) 108,48 81,37 84,43
Autofinanciación del inmovilizado 1,84 1,79 1,95
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2020 2021 2022
Nº de empresas 143 143 143
Consumos explotación / Ingresos de explotación 24,95 26,63 30,57
Gastos de personal / Ingresos de explotación 68,37 68,58 64,37
EBITDA / Ingresos de explotación 6,82 3,36 5,43
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 3,78 0,87 3,29
Rentabilidad económica 7,28 2,95 6,23
Margen neto de explotación 5,36 2,10 4,29
Rotación de activos (tanto por uno) 1,36 1,40 1,45
Rotación del circulante (tanto por uno) 2,00 1,99 2,02
Rentabilidad financiera después de impuestos 13,51 3,42 13,21
Efecto endeudamiento 10,39 3,72 10,11
Coste bruto de la deuda 1,11 1,03 0,94
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2020 2021 2022
Nº de empresas 143 143 143
Ingresos de explotación / empleado 22.716 25.877 28.444
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,10 1,07 1,08
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 1,46 1,46 1,55
Gastos de personal / empleado 15.546 17.813 18.335
Beneficios / Empleado 858 204 935
Activos por empleado 16.679 18.252 19.440