Captación, depuración y distrib. Agua Castilla - La Mancha

Características de la muestra

2018 2019 2020
Empresas analizadas 18 18 18
Ingresos de explotación (*) 2.720.684 2.769.538 2.936.379
Fondos propios (*) 1.849.519 1.902.072 2.010.395
Inversión intangible (*) -2.630 2.799 -46.921
Inversión material (*) 55.957 75.296 -47.544
Empresas con datos de empleo 16 17 17
Empleo medio 21,88 21,88 21,65

Distribución de la muestra por tamaños 2020

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 8 44 366.019 301.682
Pequeñas 7 39 2.124.175 1.809.753
Medianas 2 11 5.703.452 3.412.971
Grandes 1 6 23.650.550 14.279.434
Total 18 100 2.936.379 2.010.395

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 18 18 18 18
1. Importe neto de la cifra de negocios 2.625.082 2.693.846 2.828.377 100,00 4,99
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 11.512 5.165 0 0,00 -100,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 278 0 3.000 0,11 0,00
4. Aprovisionamientos (-) -1.076.147 -1.114.591 -1.141.515 40,36 2,42
5. Otros ingresos de explotación 95.603 75.692 108.003 3,82 42,69
6. Gastos de personal (-) -732.489 -734.580 -738.751 26,12 0,57
7. Otros gastos de explotación (-) -625.708 -581.983 -690.868 24,43 18,71
8. Amortización del inmovilizado (-) -113.602 -114.116 -140.664 4,97 23,26
9-12. Otros resultados de explotación 20.690 15.261 35.041 1,24 129,61
13. Resultados excepcionales -2.128 151 -4.901 -0,17 -3.345,66
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 203.090 244.845 257.722 9,11 5,26
14. Ingresos financieros 948 795 481 0,02 -39,55
15. Gastos financieros (-) -31.080 -30.168 -27.260 0,96 -9,64
16-19. Otros resultados financieros -26.096 -4.412 -3.882 -0,14 12,00
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -56.228 -33.785 -30.662 -1,08 9,25
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 146.862 211.060 227.060 8,03 7,58
20. Impuestos sobre beneficios (-) -46.991 -58.210 -58.059 2,05 -0,26
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 99.871 152.850 169.001 5,98 10,57
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 18 18 18 18
A) ACTIVO NO CORRIENTE 3.343.098 3.426.467 3.351.078 60,08 -2,20
I. Inmovilizado intangible 2.330.751 2.333.550 2.286.629 40,99 -2,01
II. Inmovilizado material 898.595 969.369 921.733 16,52 -4,91
III. Inversiones inmobiliarias 0 4.521 4.614 0,08 2,05
IV-VI. Otros activos no corrientes 113.753 119.026 138.102 2,48 16,03
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 1.841.001 1.762.561 2.226.831 39,92 26,34
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 47.087 35.520 30.079 0,54 -15,32
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 996.397 976.214 1.221.223 21,89 25,10
IV-VI Otros activos corrientes 103.599 75.838 52.519 0,94 -30,75
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 693.918 674.989 923.010 16,55 36,74
TOTAL ACTIVO (A + B) 5.184.099 5.189.028 5.577.909 100,00 7,49
2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 18 18 18 18
A) PATRIMONIO NETO 2.289.132 2.312.639 2.396.773 42,97 3,64
A-1) Fondos propios 1.849.519 1.902.072 2.010.395 36,04 5,69
I. Capital 998.242 998.413 1.012.302 18,15 1,39
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 1.290.890 1.314.226 1.384.471 24,82 5,35
B) PASIVO NO CORRIENTE 1.370.065 1.374.624 1.255.004 22,50 -8,70
I. Provisiones a largo plazo 306.217 309.185 319.673 5,73 3,39
II. Deudas a largo plazo 170.140 135.843 138.004 2,47 1,59
1. Deudas con entidades de crédito 110.102 59.559 81.773 1,47 37,30
2-3. Otras deudas a largo plazo 60.038 76.284 56.230 1,01 -26,29
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 748.145 792.649 668.361 11,98 -15,68
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 145.563 136.947 128.966 2,31 -5,83
C) PASIVO CORRIENTE 1.524.903 1.501.765 1.926.132 34,53 28,26
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
III. Deudas a corto plazo 207.827 236.076 144.506 2,59 -38,79
1. Deudas con entidades de crédito 63.042 77.005 37.660 0,68 -51,09
2-3. Otras deudas a corto plazo 144.785 159.071 106.846 1,92 -32,83
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 56.232 58.495 84.054 1,51 43,69
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.260.844 1.207.194 1.695.405 30,39 40,44
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 0 0 2.167 0,04 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 5.184.099 5.189.028 5.577.909 100,00 7,49

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2018 2019 2020
Nº de empresas 18 18 18
Liquidez general 1,21 1,17 1,16
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,18 1,15 1,14
Ratio de Tesorería 0,52 0,50 0,51
Solvencia 1,79 1,80 1,75
Coeficiente de endeudamiento 1,26 1,24 1,33
Autonomía financiera 0,79 0,80 0,75
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 17,17 14,80 13,50
Período medio cobros (días) 133,67 128,66 151,80
Período medio pagos (días) 270,42 259,71 337,71
Período medio almacen (días) 15,98 11,51 9,57
Autofinanciación del inmovilizado 0,71 0,70 0,75
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2018 2019 2020
Nº de empresas 18 18 18
Consumos explotación / Ingresos de explotación 62,55 61,26 62,40
Gastos de personal / Ingresos de explotación 26,92 26,52 25,16
EBITDA / Ingresos de explotación 11,81 13,21 13,47
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 3,67 5,52 5,76
Rentabilidad económica 3,92 4,72 4,62
Margen neto de explotación 7,46 8,84 8,78
Rotación de activos (tanto por uno) 0,52 0,53 0,53
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,48 1,57 1,32
Rentabilidad financiera después de impuestos 4,36 6,61 7,05
Efecto endeudamiento 2,50 4,41 4,85
Coste bruto de la deuda 1,07 1,05 0,86
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2018 2019 2020
Nº de empresas 18 18 18
Ingresos de explotación / empleado 134.325 133.698 143.136
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,39 1,46 1,49
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 3,71 3,77 3,97
Gastos de personal / empleado 35.230 35.544 36.135
Beneficios / Empleado 6.979 7.823 8.551
Activos por empleado 241.102 236.716 256.879