Recogida, tratamiento residuos Castilla - La Mancha

Características de la muestra

2018 2019 2020
Empresas analizadas 52 52 52
Ingresos de explotación (*) 2.511.797 2.781.155 2.834.690
Fondos propios (*) 1.427.155 1.593.428 1.472.126
Inversión intangible (*) -27.880 -20.168 -39.902
Inversión material (*) -3.003 82.387 62.240
Empresas con datos de empleo 46 49 51
Empleo medio 27,91 27,18 25,86

Distribución de la muestra por tamaños 2020

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 29 56 400.925 198.084
Pequeñas 18 35 2.928.279 1.618.368
Medianas 4 8 11.154.978 8.185.474
Grandes 1 2 38.448.100 8.933.620
Total 52 100 2.834.690 1.472.126

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 52 52 52 52
1. Importe neto de la cifra de negocios 2.493.939 2.752.919 2.810.339 100,00 2,09
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 1.301 9.379 21.397 0,76 128,14
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0 3.281 2.882 0,10 -12,16
4. Aprovisionamientos (-) -727.780 -790.691 -813.986 28,96 2,95
5. Otros ingresos de explotación 17.857 28.236 24.351 0,87 -13,76
6. Gastos de personal (-) -810.208 -855.327 -871.780 31,02 1,92
7. Otros gastos de explotación (-) -656.327 -706.217 -698.979 24,87 -1,02
8. Amortización del inmovilizado (-) -192.361 -242.685 -245.898 8,75 1,32
9-12. Otros resultados de explotación 21.538 11.168 13.713 0,49 22,78
13. Resultados excepcionales -563 15.212 151 0,01 -99,01
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 147.397 225.275 242.189 8,62 7,51
14. Ingresos financieros 4.193 4.961 11.790 0,42 137,64
15. Gastos financieros (-) -72.118 -82.953 -58.039 2,07 -30,03
16-19. Otros resultados financieros 20.545 22.743 203 0,01 -99,11
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -47.381 -55.248 -46.046 -1,64 16,66
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 100.016 170.027 196.143 6,98 15,36
20. Impuestos sobre beneficios (-) -20.528 -41.279 -44.729 1,59 8,36
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 79.488 128.748 151.414 5,39 17,61
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 52 52 52 52
A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.077.713 2.213.776 2.298.725 54,77 3,84
I. Inmovilizado intangible 681.297 661.129 621.227 14,80 -6,04
II. Inmovilizado material 1.208.470 1.290.857 1.353.097 32,24 4,82
III. Inversiones inmobiliarias 0 0 0 0,00 0,00
IV-VI. Otros activos no corrientes 187.946 261.790 324.400 7,73 23,92
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 1.567.922 1.724.691 1.898.133 45,23 10,06
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 833 0,02 0,00
II. Existencias 89.696 97.997 133.195 3,17 35,92
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 594.159 671.225 647.696 15,43 -3,51
IV-VI Otros activos corrientes 410.527 636.254 402.581 9,59 -36,73
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 473.540 319.215 713.828 17,01 123,62
TOTAL ACTIVO (A + B) 3.645.635 3.938.467 4.196.857 100,00 6,56
2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 52 52 52 52
A) PATRIMONIO NETO 1.424.041 1.577.889 1.458.665 34,76 -7,56
A-1) Fondos propios 1.427.155 1.593.428 1.472.126 35,08 -7,61
I. Capital 339.688 384.472 403.558 9,62 4,96
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 1.084.353 1.193.418 1.055.107 25,14 -11,59
B) PASIVO NO CORRIENTE 1.374.540 1.480.374 1.623.154 38,68 9,64
I. Provisiones a largo plazo 302.033 285.216 280.170 6,68 -1,77
II. Deudas a largo plazo 960.809 1.103.042 1.147.931 27,35 4,07
1. Deudas con entidades de crédito 805.881 788.894 806.059 19,21 2,18
2-3. Otras deudas a largo plazo 154.928 314.148 341.872 8,15 8,82
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 3.846 61.417 61.417 1,46 0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 107.852 30.698 133.636 3,18 335,32
C) PASIVO CORRIENTE 847.053 880.204 1.115.038 26,57 26,68
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 18.768 40.589 69.658 1,66 71,62
III. Deudas a corto plazo 235.369 222.412 405.900 9,67 82,50
1. Deudas con entidades de crédito 164.428 169.491 177.881 4,24 4,95
2-3. Otras deudas a corto plazo 70.940 52.922 228.020 5,43 330,86
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 129.757 121.570 99.329 2,37 -18,29
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 456.756 486.939 538.516 12,83 10,59
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 6.404 8.693 1.635 0,04 -81,19
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 3.645.635 3.938.467 4.196.857 100,00 6,56

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2018 2019 2020
Nº de empresas 52 52 52
Liquidez general 1,85 1,96 1,70
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,75 1,85 1,58
Ratio de Tesorería 1,04 1,09 1,00
Solvencia 1,64 1,67 1,53
Coeficiente de endeudamiento 1,56 1,50 1,88
Autonomía financiera 0,64 0,67 0,53
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 45,98 48,96 41,26
Período medio cobros (días) 86,34 88,09 83,40
Período medio pagos (días) 120,45 118,73 129,92
Período medio almacen (días) 45,21 45,72 62,43
Autofinanciación del inmovilizado 0,75 0,81 0,74
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2018 2019 2020
Nº de empresas 52 52 52
Consumos explotación / Ingresos de explotación 55,10 53,82 53,37
Gastos de personal / Ingresos de explotación 32,26 30,75 30,75
EBITDA / Ingresos de explotación 13,48 17,13 17,38
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 3,16 4,63 5,34
Rentabilidad económica 4,04 5,72 5,77
Margen neto de explotación 5,87 8,10 8,54
Rotación de activos (tanto por uno) 0,69 0,71 0,68
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,60 1,61 1,49
Rentabilidad financiera después de impuestos 5,58 8,16 10,38
Efecto endeudamiento 2,98 5,06 7,68
Coste bruto de la deuda 3,25 3,51 2,12
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2018 2019 2020
Nº de empresas 52 52 52
Ingresos de explotación / empleado 101.344 108.245 111.686
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,39 1,50 1,52
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 3,10 3,25 3,25
Gastos de personal / empleado 32.686 33.312 34.369
Beneficios / Empleado 3.232 5.008 5.992
Activos por empleado 145.968 150.516 158.874