Suministros varios Castilla - La Mancha

Características de la muestra

2018 2019 2020
Empresas analizadas 247 247 247
Ingresos de explotación (*) 2.030.622 2.316.154 3.944.939
Fondos propios (*) 4.365.612 4.652.448 4.573.900
Inversión intangible (*) 211.054 -67.616 -5.898
Inversión material (*) -141.488 -258.264 88.791
Empresas con datos de empleo 78 87 91
Empleo medio 7,14 8,39 9,32

Distribución de la muestra por tamaños 2020

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 193 78 171.267 290.447
Pequeñas 35 14 1.136.124 2.079.771
Medianas 12 5 7.304.353 8.214.566
Grandes 7 3 116.275.560 128.904.311
Total 247 100 3.944.939 4.573.900

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 247 247 247 247
1. Importe neto de la cifra de negocios 1.981.440 2.269.643 3.901.367 100,00 71,89
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 35.278 657.231 148.601 3,81 -77,39
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 11.108 9.646 5.507 0,14 -42,91
4. Aprovisionamientos (-) -343.224 -1.165.736 -2.089.644 53,56 79,26
5. Otros ingresos de explotación 49.183 46.511 43.572 1,12 -6,32
6. Gastos de personal (-) -114.130 -148.480 -158.976 4,07 7,07
7. Otros gastos de explotación (-) -698.861 -628.456 -780.563 20,01 24,20
8. Amortización del inmovilizado (-) -527.885 -536.277 -551.561 14,14 2,85
9-12. Otros resultados de explotación 9.812 -5.610 -785 -0,02 86,01
13. Resultados excepcionales 3.215 3.070 1.762 0,05 -42,61
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 405.935 501.542 519.280 13,31 3,54
14. Ingresos financieros 33.923 8.918 5.107 0,13 -42,73
15. Gastos financieros (-) -118.003 -106.471 -86.225 2,21 -19,02
16-19. Otros resultados financieros 93.514 135.972 -56.453 -1,45 -141,52
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) 9.433 38.420 -137.570 -3,53 -458,07
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 415.368 539.961 381.710 9,78 -29,31
20. Impuestos sobre beneficios (-) -75.831 -64.120 -16.386 0,42 -74,45
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 339.537 475.841 365.324 9,36 -23,23
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 247 247 247 247
A) ACTIVO NO CORRIENTE 8.252.307 8.046.069 8.168.523 79,30 1,52
I. Inmovilizado intangible 264.844 197.228 191.330 1,86 -2,99
II. Inmovilizado material 6.657.476 6.399.732 6.486.862 62,97 1,36
III. Inversiones inmobiliarias 44.815 44.295 45.955 0,45 3,75
IV-VI. Otros activos no corrientes 1.259.123 1.402.753 1.443.293 14,01 2,89
VII. Deudores comerciales no corrientes 26.049 2.060 1.082 0,01 -47,50
B) ACTIVO CORRIENTE 2.111.283 3.161.976 2.132.588 20,70 -32,56
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 526.233 1.097.517 592.402 5,75 -46,02
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 589.342 722.254 796.692 7,73 10,31
IV-VI Otros activos corrientes 815.220 1.157.649 547.344 5,31 -52,72
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 180.489 184.557 196.149 1,90 6,28
TOTAL ACTIVO (A + B) 10.363.590 11.208.045 10.301.110 100,00 -8,09
2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 247 247 247 247
A) PATRIMONIO NETO 4.324.836 4.591.413 4.525.452 43,93 -1,44
A-1) Fondos propios 4.365.612 4.652.448 4.573.900 44,40 -1,69
I. Capital 860.968 897.510 908.700 8,82 1,25
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 3.463.869 3.693.903 3.616.751 35,11 -2,09
B) PASIVO NO CORRIENTE 4.148.821 3.714.697 3.720.904 36,12 0,17
I. Provisiones a largo plazo 479.959 554.557 566.463 5,50 2,15
II. Deudas a largo plazo 1.684.499 1.622.214 1.317.582 12,79 -18,78
1. Deudas con entidades de crédito 1.394.429 1.288.771 1.010.831 9,81 -21,57
2-3. Otras deudas a largo plazo 290.070 333.443 306.751 2,98 -8,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 1.573.375 1.147.638 1.462.361 14,20 27,42
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 410.989 390.287 374.498 3,64 -4,05
C) PASIVO CORRIENTE 1.889.933 2.901.935 2.054.755 19,95 -29,19
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 25.766 18.953 23.469 0,23 23,83
III. Deudas a corto plazo 304.388 281.558 498.262 4,84 76,97
1. Deudas con entidades de crédito 143.687 152.768 100.532 0,98 -34,19
2-3. Otras deudas a corto plazo 160.701 128.791 397.731 3,86 208,82
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 868.581 796.144 402.980 3,91 -49,38
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 685.873 1.754.962 1.037.853 10,08 -40,86
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 5.324 50.319 92.190 0,89 83,21
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 10.363.590 11.208.045 10.301.110 100,00 -8,09

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2018 2019 2020
Nº de empresas 247 247 247
Liquidez general 1,12 1,09 1,04
Liquidez inmediata (Test ácido) 0,84 0,71 0,75
Ratio de Tesorería 0,53 0,46 0,36
Solvencia 1,72 1,69 1,78
Coeficiente de endeudamiento 1,40 1,44 1,28
Autonomía financiera 0,72 0,69 0,78
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 10,48 8,22 3,65
Período medio cobros (días) 105,93 113,82 73,71
Período medio pagos (días) 240,23 357,02 131,98
Período medio almacen (días) -2.571,75 673,89 83,33
Autofinanciación del inmovilizado 0,62 0,70 0,68
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2018 2019 2020
Nº de empresas 247 247 247
Consumos explotación / Ingresos de explotación 51,32 77,46 72,76
Gastos de personal / Ingresos de explotación 5,62 6,41 4,03
EBITDA / Ingresos de explotación 46,08 45,59 27,47
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 16,72 20,54 9,26
Rentabilidad económica 3,92 4,47 5,04
Margen neto de explotación 19,99 21,65 13,16
Rotación de activos (tanto por uno) 0,20 0,21 0,38
Rotación del circulante (tanto por uno) 0,96 0,73 1,85
Rentabilidad financiera después de impuestos 7,85 10,36 8,07
Efecto endeudamiento 5,69 7,29 3,39
Coste bruto de la deuda 1,95 1,61 1,49
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2018 2019 2020
Nº de empresas 247 247 247
Ingresos de explotación / empleado 431.231 416.250 816.616
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 8,66 3,52 6,76
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 17,79 15,60 24,81
Gastos de personal / empleado 49.157 49.586 45.801
Beneficios / Empleado 53.403 83.518 9.656
Activos por empleado 2.347.433 2.082.460 1.512.306