Industria de la madera y del corcho Castilla - La Mancha

Características de la muestra

2018 2019 2020
Empresas analizadas 190 190 190
Ingresos de explotación (*) 1.352.036 1.409.888 1.379.688
Fondos propios (*) 539.585 584.428 639.647
Inversión intangible (*) 334 -1.428 378
Inversión material (*) 12.528 23.090 9.791
Empresas con datos de empleo 184 182 184
Empleo medio 10,09 10,84 11,28

Distribución de la muestra por tamaños 2020

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 151 79 463.552 204.451
Pequeñas 35 18 3.154.750 2.163.383
Medianas 4 2 20.432.064 3.735.596
Grandes 0 0 0 0
Total 190 100 1.379.688 639.647

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 190 190 190 190
1. Importe neto de la cifra de negocios 1.347.816 1.403.315 1.371.814 100,00 -2,24
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 15.748 4.139 -1.228 -0,09 -129,67
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 560 177 412 0,03 132,57
4. Aprovisionamientos (-) -851.015 -848.429 -822.626 59,97 -3,04
5. Otros ingresos de explotación 4.220 6.573 7.874 0,57 19,79
6. Gastos de personal (-) -256.567 -280.599 -269.073 19,61 -4,11
7. Otros gastos de explotación (-) -175.308 -171.441 -169.665 12,37 -1,04
8. Amortización del inmovilizado (-) -29.098 -30.165 -35.426 2,58 17,44
9-12. Otros resultados de explotación 1.522 -648 1.638 0,12 352,78
13. Resultados excepcionales -241 3.870 1.595 0,12 -58,79
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 57.637 86.793 85.315 6,22 -1,70
14. Ingresos financieros 2.071 2.236 3.161 0,23 41,36
15. Gastos financieros (-) -9.586 -8.917 -9.234 0,67 3,55
16-19. Otros resultados financieros 280 -252 188 0,01 174,75
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -7.236 -6.933 -5.885 -0,43 15,12
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 50.401 79.861 79.430 5,79 -0,54
20. Impuestos sobre beneficios (-) -11.621 -17.766 -20.265 1,48 14,07
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 38.780 62.094 59.165 4,31 -4,72
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 190 190 190 190
A) ACTIVO NO CORRIENTE 416.800 436.496 462.444 30,96 5,94
I. Inmovilizado intangible 7.259 5.831 6.209 0,42 6,48
II. Inmovilizado material 342.067 365.631 375.904 25,17 2,81
III. Inversiones inmobiliarias 10.948 10.475 9.994 0,67 -4,60
IV-VI. Otros activos no corrientes 56.525 54.559 70.338 4,71 28,92
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 861.682 884.286 1.031.115 69,04 16,60
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 3 3 0,00 0,00
II. Existencias 349.457 349.374 351.685 23,55 0,66
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 328.204 334.601 370.783 24,83 10,81
IV-VI Otros activos corrientes 30.562 28.102 37.295 2,50 32,71
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 153.460 172.205 271.349 18,17 57,57
TOTAL ACTIVO (A + B) 1.278.482 1.320.782 1.493.559 100,00 13,08
2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 190 190 190 190
A) PATRIMONIO NETO 545.596 590.923 646.280 43,27 9,37
A-1) Fondos propios 539.585 584.428 639.647 42,83 9,45
I. Capital 102.681 103.791 102.759 6,88 -0,99
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 442.915 487.131 543.521 36,39 11,58
B) PASIVO NO CORRIENTE 176.412 175.070 286.255 19,17 63,51
I. Provisiones a largo plazo 147 0 1.151 0,08 0,00
II. Deudas a largo plazo 153.062 158.967 268.420 17,97 68,85
1. Deudas con entidades de crédito 94.919 90.814 200.036 13,39 120,27
2-3. Otras deudas a largo plazo 58.143 68.153 68.385 4,58 0,34
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 19.522 12.529 13.126 0,88 4,76
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 103 0 0,00 -100,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 3.681 3.471 3.557 0,24 2,48
C) PASIVO CORRIENTE 556.474 554.789 561.024 37,56 1,12
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 1.538 921 1.091 0,07 18,50
III. Deudas a corto plazo 153.032 135.581 111.750 7,48 -17,58
1. Deudas con entidades de crédito 87.354 80.783 67.252 4,50 -16,75
2-3. Otras deudas a corto plazo 65.678 54.798 44.498 2,98 -18,80
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 2.290 5.428 8.283 0,55 52,59
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 399.539 412.859 439.845 29,45 6,54
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 75 0 55 0,00 64.687,50
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.278.482 1.320.782 1.493.559 100,00 13,08

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2018 2019 2020
Nº de empresas 190 190 190
Liquidez general 1,55 1,59 1,84
Liquidez inmediata (Test ácido) 0,92 0,96 1,21
Ratio de Tesorería 0,33 0,36 0,55
Solvencia 1,74 1,81 1,76
Coeficiente de endeudamiento 1,34 1,24 1,31
Autonomía financiera 0,74 0,81 0,76
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 35,42 37,26 45,59
Período medio cobros (días) 88,60 86,62 98,09
Período medio pagos (días) 142,09 147,76 161,79
Período medio almacen (días) 151,49 150,29 156,48
Autofinanciación del inmovilizado 1,56 1,59 1,69
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2018 2019 2020
Nº de empresas 190 190 190
Consumos explotación / Ingresos de explotación 75,91 72,34 71,92
Gastos de personal / Ingresos de explotación 18,98 19,90 19,50
EBITDA / Ingresos de explotación 6,38 8,41 8,73
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 2,87 4,40 4,29
Rentabilidad económica 4,51 6,57 5,71
Margen neto de explotación 4,26 6,16 6,18
Rotación de activos (tanto por uno) 1,06 1,07 0,92
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,57 1,59 1,34
Rentabilidad financiera después de impuestos 7,11 10,51 9,15
Efecto endeudamiento 4,73 6,94 6,58
Coste bruto de la deuda 1,31 1,22 1,09
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2018 2019 2020
Nº de empresas 190 190 190
Ingresos de explotación / empleado 137.695 134.968 125.756
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,27 1,39 1,44
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 5,27 5,02 5,13
Gastos de personal / empleado 26.129 26.810 24.482
Beneficios / Empleado 3.979 5.881 5.502
Activos por empleado 127.900 123.290 134.120