Otros servicios Castilla - La Mancha

Características de la muestra

2018 2019 2020
Empresas analizadas 2.823 2.823 2.823
Ingresos de explotación (*) 607.842 665.208 537.639
Fondos propios (*) 615.522 678.222 671.683
Inversión intangible (*) -799 -230 280
Inversión material (*) 25.803 35.122 10.112
Empresas con datos de empleo 2.481 2.549 2.556
Empleo medio 11,46 12,41 12,06

Distribución de la muestra por tamaños 2020

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 2.453 87 309.029 183.256
Pequeñas 314 11 1.350.061 2.234.711
Medianas 50 2 6.229.999 8.973.132
Grandes 6 0 4.047.953 49.379.948
Total 2.823 100 537.639 671.683

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 2.823 2.823 2.823 2.823
1. Importe neto de la cifra de negocios 572.508 625.799 498.717 100,00 -20,31
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 66 -464 -11.268 -2,26 -2.326,54
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 923 2.877 2.873 0,58 -0,14
4. Aprovisionamientos (-) -189.959 -198.983 -151.364 30,35 -23,93
5. Otros ingresos de explotación 35.333 39.409 38.922 7,80 -1,24
6. Gastos de personal (-) -231.348 -262.280 -231.776 46,47 -11,63
7. Otros gastos de explotación (-) -132.546 -144.169 -125.150 25,09 -13,19
8. Amortización del inmovilizado (-) -29.107 -30.552 -31.648 6,35 3,58
9-12. Otros resultados de explotación 3.242 4.325 1.464 0,29 -66,14
13. Resultados excepcionales 139 147 1.534 0,31 945,46
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 29.250 36.109 -7.695 -1,54 -121,31
14. Ingresos financieros 4.006 6.690 10.526 2,11 57,34
15. Gastos financieros (-) -5.171 -5.281 -5.684 1,14 7,63
16-19. Otros resultados financieros 1.107 75 -5.393 -1,08 -7.299,97
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -58 1.484 -551 -0,11 -137,13
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 29.192 37.593 -8.246 -1,65 -121,93
20. Impuestos sobre beneficios (-) -10.185 -11.376 -2.626 0,53 -76,91
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 19.006 26.217 -10.872 -2,18 -141,47
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 2.823 2.823 2.823 2.823
A) ACTIVO NO CORRIENTE 741.453 782.248 803.036 67,01 2,66
I. Inmovilizado intangible 15.765 15.535 15.815 1,32 1,80
II. Inmovilizado material 429.454 462.436 477.517 39,85 3,26
III. Inversiones inmobiliarias 113.581 115.721 110.753 9,24 -4,29
IV-VI. Otros activos no corrientes 182.331 188.190 198.571 16,57 5,52
VII. Deudores comerciales no corrientes 321 365 381 0,03 4,33
B) ACTIVO CORRIENTE 352.957 382.580 395.314 32,99 3,33
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 30 25 41 0,00 61,00
II. Existencias 72.330 72.686 57.171 4,77 -21,35
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 91.427 98.522 98.856 8,25 0,34
IV-VI Otros activos corrientes 81.079 82.169 94.675 7,90 15,22
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 108.089 129.178 144.571 12,06 11,92
TOTAL ACTIVO (A + B) 1.094.410 1.164.828 1.198.350 100,00 2,88
2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 2.823 2.823 2.823 2.823
A) PATRIMONIO NETO 625.256 687.139 680.822 56,81 -0,92
A-1) Fondos propios 615.522 678.222 671.683 56,05 -0,96
I. Capital 236.091 256.649 260.793 21,76 1,61
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 389.165 430.490 420.029 35,05 -2,43
B) PASIVO NO CORRIENTE 243.044 241.704 292.514 24,41 21,02
I. Provisiones a largo plazo 3.351 2.518 2.079 0,17 -17,43
II. Deudas a largo plazo 173.577 170.022 219.045 18,28 28,83
1. Deudas con entidades de crédito 119.397 115.703 165.021 13,77 42,63
2-3. Otras deudas a largo plazo 54.180 54.320 54.024 4,51 -0,54
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 58.915 61.348 64.745 5,40 5,54
VI. Acreedores comerciales no corrientes 103 28 88 0,01 215,19
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 7.098 7.788 6.557 0,55 -15,80
C) PASIVO CORRIENTE 226.110 235.986 225.014 18,78 -4,65
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 1.371 886 656 0,05 -25,97
III. Deudas a corto plazo 92.865 85.571 85.076 7,10 -0,58
1. Deudas con entidades de crédito 26.837 25.814 25.552 2,13 -1,01
2-3. Otras deudas a corto plazo 66.028 59.757 59.523 4,97 -0,39
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 19.705 24.899 21.393 1,79 -14,08
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 111.100 123.296 116.605 9,73 -5,43
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 1.069 1.335 1.285 0,11 -3,72
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.094.410 1.164.828 1.198.350 100,00 2,88

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2018 2019 2020
Nº de empresas 2.823 2.823 2.823
Liquidez general 1,56 1,62 1,76
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,24 1,31 1,50
Ratio de Tesorería 0,84 0,90 1,06
Solvencia 2,33 2,44 2,32
Coeficiente de endeudamiento 0,75 0,70 0,76
Autonomía financiera 1,33 1,44 1,32
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 35,94 38,32 43,08
Período medio cobros (días) 54,90 54,06 67,11
Período medio pagos (días) 125,74 131,15 153,92
Período medio almacen (días) 142,16 133,57 125,04
Autofinanciación del inmovilizado 1,40 1,44 1,38
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2018 2019 2020
Nº de empresas 2.823 2.823 2.823
Consumos explotación / Ingresos de explotación 53,06 51,59 51,43
Gastos de personal / Ingresos de explotación 38,06 39,43 43,11
EBITDA / Ingresos de explotación 9,24 9,54 4,38
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 3,13 3,94 -2,02
Rentabilidad económica 2,67 3,10 -0,64
Margen neto de explotación 4,81 5,43 -1,43
Rotación de activos (tanto por uno) 0,56 0,57 0,45
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,72 1,74 1,36
Rentabilidad financiera después de impuestos 3,04 3,82 -1,60
Efecto endeudamiento 2,00 2,37 -0,57
Coste bruto de la deuda 1,10 1,11 1,10
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2018 2019 2020
Nº de empresas 2.823 2.823 2.823
Ingresos de explotación / empleado 57.568 56.955 47.013
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,23 1,23 1,13
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 2,63 2,54 2,32
Gastos de personal / empleado 22.469 22.951 20.972
Beneficios / Empleado 1.435 1.747 -1.346
Activos por empleado 91.810 89.314 94.712