Prestación de servicios a la comunidad Castilla y León

Características de la muestra

2020 2021 2022
Empresas analizadas 2 2 2
Ingresos de explotación (*) 98.027 128.992 152.679
Fondos propios (*) 33.842 57.188 69.613
Inversión intangible (*) 0 0 0
Inversión material (*) 9.780 -192 15.373
Empresas con datos de empleo 1 1 2
Empleo medio 2,00 2,00 1,50

Distribución de la muestra por tamaños 2022

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 2 100 152.679 69.612
Pequeñas 0 0 0 0
Medianas 0 0 0 0
Grandes 0 0 0 0
Total 2 100 152.679 69.613

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 2 2 2 2
1. Importe neto de la cifra de negocios 98.027 127.992 152.460 100,00 19,12
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 0 0 0 0,00 0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0 0 0 0,00 0,00
4. Aprovisionamientos (-) -29.069 -25.796 -22.912 15,03 -11,18
5. Otros ingresos de explotación 0 1.000 219 0,14 -78,15
6. Gastos de personal (-) -29.014 -36.409 -48.237 31,64 32,49
7. Otros gastos de explotación (-) -29.281 -30.119 -53.524 35,11 77,71
8. Amortización del inmovilizado (-) -4.833 -4.669 -7.983 5,24 70,99
9-12. Otros resultados de explotación 0 0 0 0,00 0,00
13. Resultados excepcionales -1.863 0 -1.865 -1,22 0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 3.969 32.000 18.159 11,91 -43,25
14. Ingresos financieros 0 10 16 0,01 68,42
15. Gastos financieros (-) -917 -881 -578 0,38 -34,45
16-19. Otros resultados financieros 0 0 0 0,00 0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -917 -872 -562 -0,37 35,57
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 3.052 31.128 17.598 11,54 -43,47
20. Impuestos sobre beneficios (-) -763 -7.782 -4.866 3,19 -37,48
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 2.289 23.346 12.732 8,35 -45,46
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 2 2 2 2
A) ACTIVO NO CORRIENTE 90.166 89.974 105.347 80,49 17,09
I. Inmovilizado intangible 0 0 0 0,00 0,00
II. Inmovilizado material 90.166 89.974 105.347 80,49 17,09
III. Inversiones inmobiliarias 0 0 0 0,00 0,00
IV-VI. Otros activos no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 29.942 36.511 25.543 19,51 -30,04
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 850 325 0 0,00 -100,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 17.850 20.249 17.607 13,45 -13,05
IV-VI Otros activos corrientes 651 4.137 960 0,73 -76,79
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 10.591 11.800 6.977 5,33 -40,88
TOTAL ACTIVO (A + B) 120.108 126.485 130.890 100,00 3,48
2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 2 2 2 2
A) PATRIMONIO NETO 33.842 57.188 69.613 53,18 21,73
A-1) Fondos propios 33.842 57.188 69.613 53,18 21,73
I. Capital 10.253 10.253 10.253 7,83 0,00
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 23.589 46.935 59.360 45,35 26,47
B) PASIVO NO CORRIENTE 15.286 0 10.581 8,08 0,00
I. Provisiones a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
II. Deudas a largo plazo 15.286 0 10.581 8,08 0,00
1. Deudas con entidades de crédito 15.286 0 10.581 8,08 0,00
2-3. Otras deudas a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
C) PASIVO CORRIENTE 70.981 69.297 50.696 38,73 -26,84
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
III. Deudas a corto plazo 56.707 53.140 31.412 24,00 -40,89
1. Deudas con entidades de crédito 11.821 0 1.273 0,97 0,00
2-3. Otras deudas a corto plazo 44.886 53.140 30.140 23,03 -43,28
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 14.275 16.158 19.284 14,73 19,35
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 120.108 126.485 130.890 100,00 3,48

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2020 2021 2022
Nº de empresas 2 2 2
Liquidez general 0,42 0,53 0,50
Liquidez inmediata (Test ácido) 0,41 0,52 0,50
Ratio de Tesorería 0,16 0,23 0,16
Solvencia 1,39 1,83 2,14
Coeficiente de endeudamiento 2,55 1,21 0,88
Autonomía financiera 0,39 0,83 1,14
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) -137,06 -89,80 -98,47
Período medio cobros (días) 66,46 57,30 42,09
Período medio pagos (días) 89,29 105,47 92,09
Período medio almacen (días) 10,38 4,51 0,00
Autofinanciación del inmovilizado 0,38 0,64 0,66
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2020 2021 2022
Nº de empresas 2 2 2
Consumos explotación / Ingresos de explotación 59,52 43,35 50,06
Gastos de personal / Ingresos de explotación 29,60 28,23 31,59
EBITDA / Ingresos de explotación 8,98 28,43 17,12
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 2,34 18,10 8,34
Rentabilidad económica 3,30 25,30 13,87
Margen neto de explotación 4,05 24,81 11,89
Rotación de activos (tanto por uno) 0,82 1,02 1,17
Rotación del circulante (tanto por uno) 3,27 3,53 5,98
Rentabilidad financiera después de impuestos 6,76 40,82 18,29
Efecto endeudamiento 5,71 29,13 11,41
Coste bruto de la deuda 1,06 1,27 0,94
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2020 2021 2022
Nº de empresas 2 2 2
Ingresos de explotación / empleado 54.894 57.858 101.786
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,37 2,01 1,58
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 3,38 3,54 3,17
Gastos de personal / empleado 18.438 18.874 32.158
Beneficios / Empleado 1.186 3.159 8.488
Activos por empleado 23.277 18.673 87.260