Prestación de servicios a la comunidad Castilla y León

Características de la muestra

2018 2019 2020
Empresas analizadas 1 1 1
Ingresos de explotación (*) 109.310 102.385 109.787
Fondos propios (*) 10.517 20.628 22.999
Inversión intangible (*) 0 0 0
Inversión material (*) -1.337 -1.004 -913
Empresas con datos de empleo 1 1 1
Empleo medio 2,00 5,00 2,00

Distribución de la muestra por tamaños 2020

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 1 100 109.787 22.999
Pequeñas 0 0 0 0
Medianas 0 0 0 0
Grandes 0 0 0 0
Total 1 100 109.787 22.999

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 1 1 1 1
1. Importe neto de la cifra de negocios 109.308 102.385 109.787 100,00 7,23
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 3.105 -2.865 0 0,00 100,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0 0 0 0,00 0,00
4. Aprovisionamientos (-) -39.296 -25.419 -48.328 44,02 90,13
5. Otros ingresos de explotación 2 0 0 0,00 0,00
6. Gastos de personal (-) -44.020 -34.913 -36.875 33,59 5,62
7. Otros gastos de explotación (-) -26.177 -24.128 -19.940 18,16 -17,36
8. Amortización del inmovilizado (-) -1.337 -1.003 -913 0,83 -8,97
9-12. Otros resultados de explotación 0 0 0 0,00 0,00
13. Resultados excepcionales 0 -101 0 0,00 100,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 1.585 13.954 3.731 3,40 -73,26
14. Ingresos financieros 0 14 0 0,00 -100,00
15. Gastos financieros (-) -437 -490 -569 0,52 16,12
16-19. Otros resultados financieros 0 3 0 0,00 -100,00
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -437 -473 -569 -0,52 -20,30
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 1.148 13.481 3.162 2,88 -76,54
20. Impuestos sobre beneficios (-) -287 -3.370 -790 0,72 -76,56
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 861 10.111 2.371 2,16 -76,55
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 1 1 1 1
A) ACTIVO NO CORRIENTE 3.166 2.162 1.249 2,68 -42,23
I. Inmovilizado intangible 0 0 0 0,00 0,00
II. Inmovilizado material 3.166 2.162 1.249 2,68 -42,23
III. Inversiones inmobiliarias 0 0 0 0,00 0,00
IV-VI. Otros activos no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 27.637 28.935 45.305 97,32 56,58
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 3.215 350 1.700 3,65 385,71
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 13.785 15.779 21.120 45,37 33,85
IV-VI Otros activos corrientes 0 0 1.302 2,80 0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 10.637 12.805 21.182 45,50 65,42
TOTAL ACTIVO (A + B) 30.803 31.097 46.554 100,00 49,71
2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 1 1 1 1
A) PATRIMONIO NETO 10.517 20.628 22.999 49,40 11,49
A-1) Fondos propios 10.517 20.628 22.999 49,40 11,49
I. Capital 3.006 3.006 3.006 6,46 0,00
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 7.511 17.622 19.993 42,95 13,45
B) PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0,00 0,00
I. Provisiones a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
II. Deudas a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
1. Deudas con entidades de crédito 0 0 0 0,00 0,00
2-3. Otras deudas a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
C) PASIVO CORRIENTE 20.286 10.469 23.555 50,60 125,00
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
III. Deudas a corto plazo 8.960 0 9.094 19,53 0,00
1. Deudas con entidades de crédito 8.960 0 9.094 19,53 0,00
2-3. Otras deudas a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 11.326 10.469 14.461 31,06 38,13
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 30.803 31.097 46.554 100,00 49,71

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2018 2019 2020
Nº de empresas 1 1 1
Liquidez general 1,36 2,76 1,92
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,20 2,73 1,85
Ratio de Tesorería 0,52 1,22 0,95
Solvencia 1,52 2,97 1,98
Coeficiente de endeudamiento 1,93 0,51 1,02
Autonomía financiera 0,52 1,97 0,98
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 26,60 63,82 48,01
Período medio cobros (días) 46,03 56,25 70,22
Período medio pagos (días) 63,14 77,12 77,32
Período medio almacen (días) 31,08 4,52 13,21
Autofinanciación del inmovilizado 3,32 9,54 18,41
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2018 2019 2020
Nº de empresas 1 1 1
Consumos explotación / Ingresos de explotación 59,90 48,39 62,18
Gastos de personal / Ingresos de explotación 40,27 34,10 33,59
EBITDA / Ingresos de explotación 2,67 14,61 4,23
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 0,79 9,88 2,16
Rentabilidad económica 5,15 44,87 8,01
Margen neto de explotación 1,45 13,63 3,40
Rotación de activos (tanto por uno) 3,55 3,29 2,36
Rotación del circulante (tanto por uno) 3,96 3,54 2,42
Rentabilidad financiera después de impuestos 8,19 49,02 10,31
Efecto endeudamiento 5,77 20,48 5,73
Coste bruto de la deuda 2,15 4,68 2,42
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2018 2019 2020
Nº de empresas 1 1 1
Ingresos de explotación / empleado 54.655 20.477 54.894
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,00 1,51 1,13
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 2,48 2,93 2,98
Gastos de personal / empleado 22.010 6.983 18.438
Beneficios / Empleado 431 2.022 1.186
Activos por empleado 15.402 6.219 23.277