Prestación de servicios a la comunidad Castilla y León

Características de la muestra

2019 2020 2021
Empresas analizadas 1 1 1
Ingresos de explotación (*) 102.385 109.787 115.716
Fondos propios (*) 20.628 22.999 29.316
Inversión intangible (*) 0 0 0
Inversión material (*) -1.004 -913 -910
Empresas con datos de empleo 1 1 1
Empleo medio 5,00 2,00 2,00

Distribución de la muestra por tamaños 2021

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 1 100 115.716 29.316
Pequeñas 0 0 0 0
Medianas 0 0 0 0
Grandes 0 0 0 0
Total 1 100 115.716 29.316

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2019 2020 2021 Estructura % Tasas de variación 21/20
Nº de empresas 1 1 1 1
1. Importe neto de la cifra de negocios 102.385 109.787 115.716 100,00 5,40
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso -2.865 0 0 0,00 0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0 0 0 0,00 0,00
4. Aprovisionamientos (-) -25.419 -48.328 -43.184 37,32 -10,64
5. Otros ingresos de explotación 0 0 0 0,00 0,00
6. Gastos de personal (-) -34.913 -36.875 -37.748 32,62 2,37
7. Otros gastos de explotación (-) -24.128 -19.940 -25.043 21,64 25,59
8. Amortización del inmovilizado (-) -1.003 -913 -910 0,79 -0,33
9-12. Otros resultados de explotación 0 0 0 0,00 0,00
13. Resultados excepcionales -101 0 0 0,00 0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 13.954 3.731 8.832 7,63 136,72
14. Ingresos financieros 14 0 19 0,02 0,00
15. Gastos financieros (-) -490 -569 -429 0,37 -24,60
16-19. Otros resultados financieros 3 0 0 0,00 0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -473 -569 -409 -0,35 28,12
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 13.481 3.162 8.423 7,28 166,38
20. Impuestos sobre beneficios (-) -3.370 -790 -2.106 1,82 166,58
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 10.111 2.371 6.317 5,46 166,43
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2019 2020 2021 Estructura % Tasas de variación 21/20
Nº de empresas 1 1 1 1
A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.162 1.249 339 0,91 -72,86
I. Inmovilizado intangible 0 0 0 0,00 0,00
II. Inmovilizado material 2.162 1.249 339 0,91 -72,86
III. Inversiones inmobiliarias 0 0 0 0,00 0,00
IV-VI. Otros activos no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 28.935 45.305 37.006 99,09 -18,32
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 350 1.700 650 1,74 -61,76
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 15.779 21.120 22.013 58,94 4,23
IV-VI Otros activos corrientes 0 1.302 1.281 3,43 -1,61
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 12.805 21.182 13.062 34,98 -38,33
TOTAL ACTIVO (A + B) 31.097 46.554 37.345 100,00 -19,78
2019 2020 2021 Estructura % Tasas de variación 21/20
Nº de empresas 1 1 1 1
A) PATRIMONIO NETO 20.628 22.999 29.316 78,50 27,47
A-1) Fondos propios 20.628 22.999 29.316 78,50 27,47
I. Capital 3.006 3.006 3.006 8,05 0,00
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 17.622 19.993 26.310 70,45 31,60
B) PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0,00 0,00
I. Provisiones a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
II. Deudas a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
1. Deudas con entidades de crédito 0 0 0 0,00 0,00
2-3. Otras deudas a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
C) PASIVO CORRIENTE 10.469 23.555 8.030 21,50 -65,91
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
III. Deudas a corto plazo 0 9.094 0 0,00 -100,00
1. Deudas con entidades de crédito 0 9.094 0 0,00 -100,00
2-3. Otras deudas a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 10.469 14.461 8.030 21,50 -44,47
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 31.097 46.554 37.345 100,00 -19,78

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2019 2020 2021
Nº de empresas 1 1 1
Liquidez general 2,76 1,92 4,61
Liquidez inmediata (Test ácido) 2,73 1,85 4,53
Ratio de Tesorería 1,22 0,95 1,79
Solvencia 2,97 1,98 4,65
Coeficiente de endeudamiento 0,51 1,02 0,27
Autonomía financiera 1,97 0,98 3,65
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 63,82 48,01 78,30
Período medio cobros (días) 56,25 70,22 69,44
Período medio pagos (días) 77,12 77,32 42,96
Período medio almacen (días) 4,52 13,21 5,36
Autofinanciación del inmovilizado 9,54 18,41 86,48
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2019 2020 2021
Nº de empresas 1 1 1
Consumos explotación / Ingresos de explotación 48,39 62,18 58,96
Gastos de personal / Ingresos de explotación 34,10 33,59 32,62
EBITDA / Ingresos de explotación 14,61 4,23 8,42
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 9,88 2,16 5,46
Rentabilidad económica 44,87 8,01 23,65
Margen neto de explotación 13,63 3,40 7,63
Rotación de activos (tanto por uno) 3,29 2,36 3,10
Rotación del circulante (tanto por uno) 3,54 2,42 3,13
Rentabilidad financiera después de impuestos 49,02 10,31 21,55
Efecto endeudamiento 20,48 5,73 5,08
Coste bruto de la deuda 4,68 2,42 5,34
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2019 2020 2021
Nº de empresas 1 1 1
Ingresos de explotación / empleado 20.477 54.894 57.858
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,51 1,13 1,26
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 2,93 2,98 3,07
Gastos de personal / empleado 6.983 18.438 18.874
Beneficios / Empleado 2.022 1.186 3.159
Activos por empleado 6.219 23.277 18.673