Segovia

Características de la muestra

2021 2022 2023
Empresas analizadas 1.759 1.759 1.759
Ingresos de explotación (*) 2.094.901 2.592.537 2.789.287
Fondos propios (*) 1.282.231 1.371.099 1.574.840
Inversión intangible (*) -6.421 -4.152 -4.152
Inversión material (*) 29.899 55.390 29.416
Empresas con datos de empleo 1.461 1.573 1.579
Empleo medio 10,24 10,62 10,75

Distribución de la muestra por tamaños 2023

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 1.273 72 504.457 286.175
Pequeñas 381 22 3.033.515 1.961.381
Medianas 82 5 14.465.988 9.196.019
Grandes 23 1 83.574.004 39.325.342
Total 1.759 100 2.789.287 1.574.840

Distribución de la muestra por sectores 2023

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Agricultura 252 14 2.969.356 1.394.601
Industria 279 16 5.560.212 2.438.183
Construcción 220 13 1.096.908 674.135
Comercio 439 25 3.962.713 1.039.815
Servicios 569 32 1.099.874 1.992.376
Total 1.759 100 2.789.287 1.574.840

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2021 2022 2023 Estructura % Tasas de variación 23/22
Nº de empresas 1.759 1.759 1.759 1.759
1. Importe neto de la cifra de negocios 2.069.543 2.559.631 2.757.672 100,00 7,74
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 22.111 30.358 8.767 0,32 -71,12
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4.715 7.070 8.025 0,29 13,51
4. Aprovisionamientos (-) -1.378.311 -1.768.194 -1.810.762 65,66 2,41
5. Otros ingresos de explotación 25.358 32.906 31.616 1,15 -3,92
6. Gastos de personal (-) -274.750 -304.776 -325.589 11,81 6,83
7. Otros gastos de explotación (-) -263.090 -320.249 -325.831 11,82 1,74
8. Amortización del inmovilizado (-) -66.383 -72.667 -78.087 2,83 7,46
9-12. Otros resultados de explotación 4.030 5.825 8.378 0,30 43,83
13. Resultados excepcionales 1.593 1.852 3.012 0,11 62,66
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 144.817 171.755 277.201 10,05 61,39
14. Ingresos financieros 3.099 3.972 11.802 0,43 197,15
15. Gastos financieros (-) -11.959 -14.455 -22.394 0,81 54,92
16-19. Otros resultados financieros 2.384 1.992 297 0,01 -85,11
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -6.476 -8.491 -10.296 -0,37 -21,26
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 138.340 163.264 266.905 9,68 63,48
20. Impuestos sobre beneficios (-) -31.356 -39.181 -55.928 2,03 42,74
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 106.984 124.082 210.977 7,65 70,03
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2021 2022 2023 Estructura % Tasas de variación 23/22
Nº de empresas 1.759 1.759 1.759 1.759
A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.299.698 1.373.233 1.414.720 52,08 3,02
I. Inmovilizado intangible 147.381 143.229 139.077 5,12 -2,90
II. Inmovilizado material 706.975 758.670 782.850 28,82 3,19
III. Inversiones inmobiliarias 46.576 50.272 55.507 2,04 10,42
IV-VI. Otros activos no corrientes 291.316 311.571 325.532 11,98 4,48
VII. Deudores comerciales no corrientes 107.450 109.491 111.753 4,11 2,07
B) ACTIVO CORRIENTE 1.079.325 1.227.135 1.301.938 47,92 6,10
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 666 0 0,00 -100,00
II. Existencias 341.113 404.199 391.814 14,42 -3,06
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 395.296 470.439 439.402 16,17 -6,60
IV-VI Otros activos corrientes 104.629 121.413 215.815 7,94 77,75
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 238.287 230.419 254.907 9,38 10,63
TOTAL ACTIVO (A + B) 2.379.023 2.600.368 2.716.658 100,00 4,47
2021 2022 2023 Estructura % Tasas de variación 23/22
Nº de empresas 1.759 1.759 1.759 1.759
A) PATRIMONIO NETO 1.293.122 1.388.758 1.592.488 58,62 14,67
A-1) Fondos propios 1.282.231 1.371.099 1.574.840 57,97 14,86
I. Capital 342.680 344.827 346.484 12,75 0,48
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 950.442 1.043.931 1.246.005 45,87 19,36
B) PASIVO NO CORRIENTE 430.158 421.281 401.772 14,79 -4,63
I. Provisiones a largo plazo 22.277 18.320 14.014 0,52 -23,51
II. Deudas a largo plazo 348.988 342.778 311.142 11,45 -9,23
1. Deudas con entidades de crédito 248.090 234.433 219.925 8,10 -6,19
2-3. Otras deudas a largo plazo 100.899 108.345 91.217 3,36 -15,81
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 34.120 32.293 47.129 1,73 45,94
VI. Acreedores comerciales no corrientes 2.594 1.762 0 0,00 -100,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 22.178 26.126 29.487 1,09 12,86
C) PASIVO CORRIENTE 655.743 790.329 722.398 26,59 -8,60
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 2 3 0,00 68,67
II. Provisiones a corto plazo 5.486 6.813 10.857 0,40 59,36
III. Deudas a corto plazo 187.427 253.588 200.212 7,37 -21,05
1. Deudas con entidades de crédito 96.923 152.997 120.993 4,45 -20,92
2-3. Otras deudas a corto plazo 90.503 100.591 79.219 2,92 -21,25
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 54.520 49.217 55.977 2,06 13,74
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 406.729 479.024 453.857 16,71 -5,25
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 1.582 1.686 1.492 0,05 -11,50
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 2.379.023 2.600.368 2.716.658 100,00 4,47

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2021 2022 2023
Nº de empresas 1.759 1.759 1.759
Liquidez general 1,65 1,55 1,80
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,13 1,04 1,26
Ratio de Tesorería 0,52 0,45 0,65
Solvencia 2,19 2,15 2,42
Coeficiente de endeudamiento 0,84 0,87 0,71
Autonomía financiera 1,19 1,15 1,42
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 39,25 35,60 44,51
Período medio cobros (días) 68,87 66,23 57,50
Período medio pagos (días) 90,44 83,72 77,53
Período medio almacen (días) 92,72 86,52 78,44
Autofinanciación del inmovilizado 1,51 1,54 1,73
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2021 2022 2023
Nº de empresas 1.759 1.759 1.759
Consumos explotación / Ingresos de explotación 78,35 80,56 76,60
Gastos de personal / Ingresos de explotación 13,12 11,76 11,67
EBITDA / Ingresos de explotación 9,99 9,33 12,56
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 5,11 4,79 7,56
Rentabilidad económica 6,09 6,61 10,20
Margen neto de explotación 6,91 6,62 9,94
Rotación de activos (tanto por uno) 0,88 1,00 1,03
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,94 2,11 2,14
Rentabilidad financiera después de impuestos 8,27 8,93 13,25
Efecto endeudamiento 4,61 5,15 6,56
Coste bruto de la deuda 1,10 1,19 1,99
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2021 2022 2023
Nº de empresas 1.759 1.759 1.759
Ingresos de explotación / empleado 232.355 265.134 279.309
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,65 1,65 2,00
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 7,62 8,51 8,57
Gastos de personal / empleado 31.160 31.807 33.418
Beneficios / Empleado 11.954 13.060 21.371
Activos por empleado 259.592 262.029 270.704