Segovia

Características de la muestra

2020 2021 2022
Empresas analizadas 1.740 1.740 1.740
Ingresos de explotación (*) 1.857.245 2.080.028 2.572.937
Fondos propios (*) 1.203.110 1.296.424 1.389.833
Inversión intangible (*) -6.046 -6.156 -4.249
Inversión material (*) 19.278 34.585 57.159
Empresas con datos de empleo 1.445 1.445 1.540
Empleo medio 10,15 10,56 10,99

Distribución de la muestra por tamaños 2022

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 1.284 74 490.387 268.292
Pequeñas 358 21 3.014.706 1.895.984
Medianas 76 4 14.214.362 9.042.699
Grandes 22 1 76.713.518 32.173.402
Total 1.740 100 2.572.937 1.389.833

Distribución de la muestra por sectores 2022

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Agricultura 262 15 2.579.309 1.126.371
Industria 290 17 4.822.459 2.108.741
Construcción 220 13 1.670.442 788.582
Comercio 422 24 3.490.226 865.377
Servicios 546 31 1.029.754 1.782.028
Total 1.740 100 2.572.937 1.389.833

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 1.740 1.740 1.740 1.740
1. Importe neto de la cifra de negocios 1.832.625 2.054.272 2.539.438 100,00 23,62
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 1.257 21.963 30.710 1,21 39,82
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 5.043 4.563 7.083 0,28 55,21
4. Aprovisionamientos (-) -1.167.939 -1.353.499 -1.734.428 68,30 28,14
5. Otros ingresos de explotación 24.620 25.756 33.499 1,32 30,06
6. Gastos de personal (-) -262.636 -281.597 -312.802 12,32 11,08
7. Otros gastos de explotación (-) -234.496 -265.128 -323.406 12,74 21,98
8. Amortización del inmovilizado (-) -62.784 -66.434 -72.596 2,86 9,28
9-12. Otros resultados de explotación 5.500 3.975 8.089 0,32 103,52
13. Resultados excepcionales 1.815 1.223 1.952 0,08 59,67
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 143.005 145.094 177.538 6,99 22,36
14. Ingresos financieros 9.659 3.192 4.036 0,16 26,45
15. Gastos financieros (-) -12.699 -12.260 -14.747 0,58 20,29
16-19. Otros resultados financieros -1.046 135 2.257 0,09 1.566,07
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -4.086 -8.932 -8.453 -0,33 5,36
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 138.919 136.161 169.085 6,66 24,18
20. Impuestos sobre beneficios (-) -27.490 -31.682 -40.712 1,60 28,50
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 111.429 104.479 128.373 5,06 22,87
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 1.740 1.740 1.740 1.740
A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.265.850 1.319.121 1.397.959 52,85 5,98
I. Inmovilizado intangible 155.296 149.140 144.890 5,48 -2,85
II. Inmovilizado material 684.222 716.326 769.967 29,11 7,49
III. Inversiones inmobiliarias 44.098 46.579 50.097 1,89 7,55
IV-VI. Otros activos no corrientes 276.094 298.453 322.317 12,18 8,00
VII. Deudores comerciales no corrientes 106.139 108.623 110.687 4,18 1,90
B) ACTIVO CORRIENTE 1.027.123 1.104.465 1.247.349 47,15 12,94
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 48 5 678 0,03 12.852,71
II. Existencias 322.002 351.426 413.913 15,65 17,78
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 358.970 411.918 484.747 18,32 17,68
IV-VI Otros activos corrientes 101.384 105.788 120.413 4,55 13,82
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 244.720 235.327 227.598 8,60 -3,28
TOTAL ACTIVO (A + B) 2.292.973 2.423.586 2.645.308 100,00 9,15
2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 1.740 1.740 1.740 1.740
A) PATRIMONIO NETO 1.211.344 1.306.639 1.406.959 53,19 7,68
A-1) Fondos propios 1.203.110 1.296.424 1.389.833 52,54 7,21
I. Capital 350.012 349.348 347.450 13,13 -0,54
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 861.332 957.291 1.059.509 40,05 10,68
B) PASIVO NO CORRIENTE 438.155 447.573 436.427 16,50 -2,49
I. Provisiones a largo plazo 18.950 22.271 18.053 0,68 -18,94
II. Deudas a largo plazo 377.188 359.334 349.399 13,21 -2,76
1. Deudas con entidades de crédito 263.064 256.360 239.557 9,06 -6,55
2-3. Otras deudas a largo plazo 114.124 102.974 109.842 4,15 6,67
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 21.153 40.931 41.974 1,59 2,55
VI. Acreedores comerciales no corrientes 938 2.622 1.782 0,07 -32,06
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 19.925 22.415 25.220 0,95 12,52
C) PASIVO CORRIENTE 643.474 669.374 801.922 30,31 19,80
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 2 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 5.059 5.534 6.881 0,26 24,34
III. Deudas a corto plazo 172.810 194.504 256.972 9,71 32,12
1. Deudas con entidades de crédito 85.480 103.270 157.048 5,94 52,08
2-3. Otras deudas a corto plazo 87.330 91.235 99.925 3,78 9,52
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 101.355 54.632 48.978 1,85 -10,35
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 362.632 413.506 488.303 18,46 18,09
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 1.618 1.197 785 0,03 -34,42
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 2.292.973 2.423.586 2.645.308 100,00 9,15

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2020 2021 2022
Nº de empresas 1.740 1.740 1.740
Liquidez general 1,60 1,65 1,56
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,10 1,12 1,04
Ratio de Tesorería 0,54 0,51 0,43
Solvencia 2,12 2,17 2,14
Coeficiente de endeudamiento 0,89 0,85 0,88
Autonomía financiera 1,12 1,17 1,14
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 37,35 39,39 35,71
Período medio cobros (días) 70,55 72,28 68,77
Período medio pagos (días) 94,38 93,25 86,61
Período medio almacen (días) 101,65 96,88 90,36
Autofinanciación del inmovilizado 1,44 1,51 1,54
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2020 2021 2022
Nº de empresas 1.740 1.740 1.740
Consumos explotación / Ingresos de explotación 75,51 77,82 79,98
Gastos de personal / Ingresos de explotación 14,14 13,54 12,16
EBITDA / Ingresos de explotación 10,88 10,07 9,53
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 6,00 5,02 4,99
Rentabilidad económica 6,24 5,99 6,71
Margen neto de explotación 7,70 6,98 6,90
Rotación de activos (tanto por uno) 0,81 0,86 0,97
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,81 1,88 2,06
Rentabilidad financiera después de impuestos 9,20 8,00 9,12
Efecto endeudamiento 5,23 4,43 5,31
Coste bruto de la deuda 1,17 1,10 1,19
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2020 2021 2022
Nº de empresas 1.740 1.740 1.740
Ingresos de explotación / empleado 208.118 223.746 256.815
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,73 1,64 1,65
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 7,07 7,39 8,23
Gastos de personal / empleado 30.105 31.071 31.859
Beneficios / Empleado 12.533 11.296 13.127
Activos por empleado 253.555 255.689 259.856