Segovia

Características de la muestra

2018 2019 2020
Empresas analizadas 1.663 1.663 1.663
Ingresos de explotación (*) 1.768.946 1.938.555 1.862.892
Fondos propios (*) 1.050.608 1.140.339 1.176.152
Inversión intangible (*) -10.559 -10.203 -6.150
Inversión material (*) 73.679 48.186 19.819
Empresas con datos de empleo 1.416 1.426 1.416
Empleo medio 9,99 10,54 10,32

Distribución de la muestra por tamaños 2020

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 1.250 75 441.561 259.449
Pequeñas 332 20 2.626.142 2.004.069
Medianas 68 4 14.074.849 8.641.724
Grandes 13 1 55.159.124 29.126.189
Total 1.663 100 1.862.892 1.176.152

Distribución de la muestra por sectores 2020

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Agricultura 261 16 2.429.373 1.082.547
Industria 275 17 3.068.510 1.748.233
Construcción 220 13 985.695 650.112
Comercio 415 25 2.425.442 799.556
Servicios 492 30 806.242 1.458.925
Total 1.663 100 1.862.892 1.176.152

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 1.663 1.663 1.663 1.663
1. Importe neto de la cifra de negocios 1.746.225 1.911.193 1.836.615 100,00 -3,90
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 12.061 6.875 -2.674 -0,15 -138,90
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 5.272 5.272 4.899 0,27 -7,08
4. Aprovisionamientos (-) -1.095.194 -1.191.057 -1.168.167 63,60 -1,92
5. Otros ingresos de explotación 22.721 27.361 26.276 1,43 -3,97
6. Gastos de personal (-) -255.529 -279.001 -268.611 14,63 -3,72
7. Otros gastos de explotación (-) -232.496 -256.408 -243.147 13,24 -5,17
8. Amortización del inmovilizado (-) -63.233 -68.193 -66.392 3,61 -2,64
9-12. Otros resultados de explotación 3.195 3.819 5.944 0,32 55,63
13. Resultados excepcionales 2.094 1.210 2.692 0,15 122,48
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 145.115 161.073 127.434 6,94 -20,88
14. Ingresos financieros 6.977 9.563 9.513 0,52 -0,53
15. Gastos financieros (-) -13.478 -12.975 -12.694 0,69 -2,17
16-19. Otros resultados financieros -2.780 -443 -3.981 -0,22 -798,73
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -9.280 -3.855 -7.162 -0,39 -85,79
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 135.836 157.218 120.273 6,55 -23,50
20. Impuestos sobre beneficios (-) -29.623 -34.072 -27.027 1,47 -20,68
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 106.229 123.146 93.245 5,08 -24,28
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 1.663 1.663 1.663 1.663
A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.165.166 1.209.377 1.247.280 53,85 3,13
I. Inmovilizado intangible 176.233 166.031 159.881 6,90 -3,70
II. Inmovilizado material 655.945 697.420 718.448 31,02 3,02
III. Inversiones inmobiliarias 40.917 47.628 46.419 2,00 -2,54
IV-VI. Otros activos no corrientes 185.734 190.658 211.478 9,13 10,92
VII. Deudores comerciales no corrientes 106.337 107.640 111.054 4,79 3,17
B) ACTIVO CORRIENTE 999.201 1.031.533 1.069.055 46,15 3,64
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 47 267 45 0,00 -83,29
II. Existencias 360.333 359.553 353.056 15,24 -1,81
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 349.540 382.571 362.429 15,65 -5,27
IV-VI Otros activos corrientes 106.711 94.151 89.972 3,88 -4,44
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 182.569 194.990 263.553 11,38 35,16
TOTAL ACTIVO (A + B) 2.164.367 2.240.909 2.316.334 100,00 3,37
2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 1.663 1.663 1.663 1.663
A) PATRIMONIO NETO 1.060.884 1.148.888 1.185.418 51,18 3,18
A-1) Fondos propios 1.050.608 1.140.339 1.176.152 50,78 3,14
I. Capital 330.541 337.707 346.647 14,97 2,65
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 730.343 811.181 838.772 36,21 3,40
B) PASIVO NO CORRIENTE 428.083 408.973 470.259 20,30 14,99
I. Provisiones a largo plazo 14.480 17.035 16.905 0,73 -0,76
II. Deudas a largo plazo 337.985 342.236 400.290 17,28 16,96
1. Deudas con entidades de crédito 222.169 220.933 283.987 12,26 28,54
2-3. Otras deudas a largo plazo 115.815 121.304 116.303 5,02 -4,12
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 47.885 28.275 19.986 0,86 -29,31
VI. Acreedores comerciales no corrientes 760 816 982 0,04 20,33
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 26.973 20.611 32.095 1,39 55,72
C) PASIVO CORRIENTE 675.400 683.049 660.657 28,52 -3,28
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 375 0 0,00 -100,00
II. Provisiones a corto plazo 4.191 3.269 6.628 0,29 102,77
III. Deudas a corto plazo 204.025 202.393 185.709 8,02 -8,24
1. Deudas con entidades de crédito 122.903 113.248 95.778 4,13 -15,43
2-3. Otras deudas a corto plazo 81.122 89.145 89.931 3,88 0,88
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 104.097 90.242 104.209 4,50 15,48
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 362.268 377.919 361.889 15,62 -4,24
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 819 8.853 2.223 0,10 -74,89
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 2.164.367 2.240.909 2.316.334 100,00 3,37

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2018 2019 2020
Nº de empresas 1.663 1.663 1.663
Liquidez general 1,48 1,51 1,62
Liquidez inmediata (Test ácido) 0,95 0,98 1,08
Ratio de Tesorería 0,43 0,42 0,54
Solvencia 1,96 2,05 2,05
Coeficiente de endeudamiento 1,04 0,95 0,95
Autonomía financiera 0,96 1,05 1,05
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 32,41 33,78 38,20
Período medio cobros (días) 72,12 72,03 71,01
Período medio pagos (días) 99,59 95,30 93,59
Período medio almacen (días) 124,65 110,11 109,70
Autofinanciación del inmovilizado 1,27 1,33 1,35
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2018 2019 2020
Nº de empresas 1.663 1.663 1.663
Consumos explotación / Ingresos de explotación 75,06 74,67 75,76
Gastos de personal / Ingresos de explotación 14,45 14,39 14,42
EBITDA / Ingresos de explotación 11,70 11,73 10,20
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 6,01 6,35 5,01
Rentabilidad económica 6,70 7,19 5,50
Margen neto de explotación 8,20 8,31 6,84
Rotación de activos (tanto por uno) 0,82 0,87 0,80
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,77 1,88 1,74
Rentabilidad financiera después de impuestos 10,01 10,72 7,87
Efecto endeudamiento 6,10 6,50 4,64
Coste bruto de la deuda 1,22 1,19 1,12
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2018 2019 2020
Nº de empresas 1.663 1.663 1.663
Ingresos de explotación / empleado 195.981 204.087 199.843
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,73 1,76 1,68
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 6,92 6,95 6,94
Gastos de personal / empleado 29.286 30.025 29.572
Beneficios / Empleado 11.991 13.184 10.008
Activos por empleado 238.008 233.670 246.724