Segovia

Características de la muestra

2019 2020 2021
Empresas analizadas 1.733 1.733 1.733
Ingresos de explotación (*) 1.831.995 1.794.867 2.036.823
Fondos propios (*) 1.153.238 1.209.530 1.308.496
Inversión intangible (*) -10.563 -5.522 -5.910
Inversión material (*) 40.888 24.240 34.553
Empresas con datos de empleo 1.447 1.445 1.445
Empleo medio 10,13 9,94 10,45

Distribución de la muestra por tamaños 2021

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 1.300 75 470.867 256.783
Pequeñas 344 20 2.853.855 1.925.215
Medianas 71 4 12.646.488 9.136.336
Grandes 18 1 57.669.965 34.602.890
Total 1.733 100 2.036.823 1.308.496

Distribución de la muestra por sectores 2021

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Agricultura 283 16 2.516.980 1.090.381
Industria 283 16 3.353.837 1.899.325
Construcción 224 13 1.067.117 844.329
Comercio 422 24 2.768.079 766.181
Servicios 521 30 885.238 1.744.873
Total 1.733 100 2.036.823 1.308.496

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2019 2020 2021 Estructura % Tasas de variación 21/20
Nº de empresas 1.733 1.733 1.733 1.733
1. Importe neto de la cifra de negocios 1.805.273 1.769.637 2.010.307 100,00 13,60
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 3.060 127 18.311 0,91 14.348,03
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4.881 4.730 4.928 0,25 4,19
4. Aprovisionamientos (-) -1.127.691 -1.117.598 -1.313.437 65,34 17,52
5. Otros ingresos de explotación 26.722 25.230 26.516 1,32 5,10
6. Gastos de personal (-) -259.989 -255.347 -276.126 13,74 8,14
7. Otros gastos de explotación (-) -239.382 -231.173 -263.348 13,10 13,92
8. Amortización del inmovilizado (-) -63.790 -62.875 -66.512 3,31 5,78
9-12. Otros resultados de explotación 3.260 5.746 3.524 0,18 -38,67
13. Resultados excepcionales 1.328 2.225 3.700 0,18 66,29
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 153.671 140.702 147.863 7,36 5,09
14. Ingresos financieros 8.805 9.026 3.079 0,15 -65,89
15. Gastos financieros (-) -11.697 -11.597 -11.584 0,58 -0,11
16-19. Otros resultados financieros -264 -3.567 926 0,05 125,96
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -3.156 -6.137 -7.580 -0,38 -23,51
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 150.515 134.565 140.283 6,98 4,25
20. Impuestos sobre beneficios (-) -32.660 -26.985 -31.601 1,57 17,11
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 117.855 107.579 108.682 5,41 1,02
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2019 2020 2021 Estructura % Tasas de variación 21/20
Nº de empresas 1.733 1.733 1.733 1.733
A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.210.203 1.251.961 1.305.383 53,96 4,27
I. Inmovilizado intangible 161.226 155.704 149.793 6,19 -3,80
II. Inmovilizado material 663.170 687.410 720.251 29,77 4,78
III. Inversiones inmobiliarias 43.892 43.892 45.605 1,89 3,90
IV-VI. Otros activos no corrientes 238.624 258.386 280.673 11,60 8,63
VII. Deudores comerciales no corrientes 103.292 106.568 109.061 4,51 2,34
B) ACTIVO CORRIENTE 979.638 1.040.710 1.113.762 46,04 7,02
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 261 48 17 0,00 -64,13
II. Existencias 335.479 343.289 364.562 15,07 6,20
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 367.167 348.583 401.256 16,59 15,11
IV-VI Otros activos corrientes 89.956 99.183 101.941 4,21 2,78
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 186.773 249.606 245.985 10,17 -1,45
TOTAL ACTIVO (A + B) 2.189.841 2.292.670 2.419.144 100,00 5,52
2019 2020 2021 Estructura % Tasas de variación 21/20
Nº de empresas 1.733 1.733 1.733 1.733
A) PATRIMONIO NETO 1.161.575 1.218.791 1.319.278 54,53 8,24
A-1) Fondos propios 1.153.238 1.209.530 1.308.496 54,09 8,18
I. Capital 338.237 347.663 348.438 14,40 0,22
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 823.337 871.128 970.839 40,13 11,45
B) PASIVO NO CORRIENTE 381.874 441.869 447.428 18,50 1,26
I. Provisiones a largo plazo 16.227 16.187 19.606 0,81 21,12
II. Deudas a largo plazo 320.433 379.375 370.758 15,33 -2,27
1. Deudas con entidades de crédito 206.336 268.396 260.109 10,75 -3,09
2-3. Otras deudas a largo plazo 114.096 110.979 110.649 4,57 -0,30
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 25.517 15.685 21.442 0,89 36,71
VI. Acreedores comerciales no corrientes 783 942 2.633 0,11 179,47
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 18.914 29.680 32.989 1,36 11,15
C) PASIVO CORRIENTE 646.393 632.011 652.439 26,97 3,23
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 359 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 3.041 5.408 5.805 0,24 7,32
III. Deudas a corto plazo 186.919 175.449 192.993 7,98 10,00
1. Deudas con entidades de crédito 102.763 88.130 103.331 4,27 17,25
2-3. Otras deudas a corto plazo 84.156 87.319 89.662 3,71 2,68
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 87.816 101.412 54.032 2,23 -46,72
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 359.877 347.877 398.005 16,45 14,41
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 8.380 1.864 1.605 0,07 -13,91
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 2.189.841 2.292.670 2.419.144 100,00 5,52

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2019 2020 2021
Nº de empresas 1.733 1.733 1.733
Liquidez general 1,52 1,65 1,71
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,00 1,10 1,15
Ratio de Tesorería 0,43 0,55 0,53
Solvencia 2,13 2,13 2,20
Coeficiente de endeudamiento 0,89 0,88 0,83
Autonomía financiera 1,13 1,13 1,20
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 34,02 39,27 41,42
Período medio cobros (días) 73,15 70,89 71,91
Período medio pagos (días) 96,08 94,14 92,13
Período medio almacen (días) 108,93 112,91 102,98
Autofinanciación del inmovilizado 1,41 1,45 1,52
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2019 2020 2021
Nº de empresas 1.733 1.733 1.733
Consumos explotación / Ingresos de explotación 74,62 75,15 77,41
Gastos de personal / Ingresos de explotación 14,19 14,23 13,56
EBITDA / Ingresos de explotación 11,78 11,12 10,45
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 6,43 5,99 5,34
Rentabilidad económica 7,02 6,14 6,11
Margen neto de explotación 8,39 7,84 7,26
Rotación de activos (tanto por uno) 0,84 0,78 0,84
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,87 1,72 1,83
Rentabilidad financiera después de impuestos 10,15 8,83 8,24
Efecto endeudamiento 5,94 4,90 4,52
Coste bruto de la deuda 1,14 1,08 1,05
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2019 2020 2021
Nº de empresas 1.733 1.733 1.733
Ingresos de explotación / empleado 205.594 203.620 219.447
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,79 1,75 1,67
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 7,05 7,03 7,38
Gastos de personal / empleado 29.868 29.705 30.568
Beneficios / Empleado 13.428 12.235 11.790
Activos por empleado 243.207 256.417 255.741