Transporte marítimo y aéreo Castilla y León

Características de la muestra

2018 2019 2020
Empresas analizadas 4 4 4
Ingresos de explotación (*) 1.097.851 1.299.195 1.831.822
Fondos propios (*) 872.861 1.114.225 1.216.395
Inversión intangible (*) 0 0 0
Inversión material (*) 302.973 184.982 -56.425
Empresas con datos de empleo 4 4 3
Empleo medio 4,25 6,25 16,67

Distribución de la muestra por tamaños 2020

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 3 75 342.983 90.442
Pequeñas 1 25 6.298.341 4.594.256
Medianas 0 0 0 0
Grandes 0 0 0 0
Total 4 100 1.831.822 1.216.395

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 4 4 4 4
1. Importe neto de la cifra de negocios 1.097.402 1.298.752 1.831.007 100,00 40,98
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 0 0 0 0,00 0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0 0 0 0,00 0,00
4. Aprovisionamientos (-) -335.572 -337.635 -412.590 22,53 22,20
5. Otros ingresos de explotación 449 443 815 0,04 84,13
6. Gastos de personal (-) -170.517 -230.131 -450.399 24,60 95,71
7. Otros gastos de explotación (-) -420.920 -532.361 -695.102 37,96 30,57
8. Amortización del inmovilizado (-) -150.383 -298.510 -116.690 6,37 -60,91
9-12. Otros resultados de explotación -38 399.249 -1.132 -0,06 -100,28
13. Resultados excepcionales -2.774 410 -26.744 -1,46 -6.630,89
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 17.648 300.217 129.167 7,05 -56,98
14. Ingresos financieros 1.106 87 1 0,00 -98,55
15. Gastos financieros (-) -8.416 -6.620 -5.095 0,28 -23,03
16-19. Otros resultados financieros -1.863 2.880 23 0,00 -99,19
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -9.173 -3.654 -5.071 -0,28 -38,78
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 8.475 296.563 124.096 6,78 -58,16
20. Impuestos sobre beneficios (-) -3.106 -58.203 -18.922 1,03 -67,49
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 5.369 238.360 105.174 5,74 -55,88
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 4 4 4 4
A) ACTIVO NO CORRIENTE 820.925 1.049.934 996.605 51,76 -5,08
I. Inmovilizado intangible 0 0 0 0,00 0,00
II. Inmovilizado material 818.922 1.003.904 947.479 49,21 -5,62
III. Inversiones inmobiliarias 0 0 0 0,00 0,00
IV-VI. Otros activos no corrientes 2.003 46.031 49.126 2,55 6,72
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 577.022 698.560 928.695 48,24 32,94
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 46.546 47.021 50.782 2,64 8,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 345.281 578.184 207.038 10,75 -64,19
IV-VI Otros activos corrientes 35.478 4.347 6.380 0,33 46,76
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 149.717 69.009 664.495 34,51 862,91
TOTAL ACTIVO (A + B) 1.397.947 1.748.495 1.925.300 100,00 10,11
2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 4 4 4 4
A) PATRIMONIO NETO 872.861 1.114.225 1.216.395 63,18 9,17
A-1) Fondos propios 872.861 1.114.225 1.216.395 63,18 9,17
I. Capital 456.778 456.778 456.778 23,73 0,00
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 416.083 657.447 759.618 39,45 15,54
B) PASIVO NO CORRIENTE 323.206 329.031 474.676 24,65 44,26
I. Provisiones a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
II. Deudas a largo plazo 322.948 321.486 467.130 24,26 45,30
1. Deudas con entidades de crédito 322.948 321.486 459.630 23,87 42,97
2-3. Otras deudas a largo plazo 0 0 7.500 0,39 0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 258 7.546 7.546 0,39 0,00
C) PASIVO CORRIENTE 201.880 305.238 234.229 12,17 -23,26
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
III. Deudas a corto plazo 82.931 90.848 7.619 0,40 -91,61
1. Deudas con entidades de crédito 69.590 83.229 0 0,00 -100,00
2-3. Otras deudas a corto plazo 13.342 7.619 7.619 0,40 0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 118.949 214.391 226.610 11,77 5,70
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.397.947 1.748.495 1.925.300 100,00 10,11

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2018 2019 2020
Nº de empresas 4 4 4
Liquidez general 2,86 2,29 3,96
Liquidez inmediata (Test ácido) 2,63 2,13 3,75
Ratio de Tesorería 0,92 0,24 2,86
Solvencia 2,66 2,76 2,72
Coeficiente de endeudamiento 0,60 0,57 0,58
Autonomía financiera 1,66 1,76 1,72
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 65,01 56,30 74,78
Período medio cobros (días) 114,79 162,44 41,25
Período medio pagos (días) 57,39 89,95 74,67
Período medio almacen (días) 50,10 50,90 45,34
Autofinanciación del inmovilizado 1,07 1,11 1,28
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2018 2019 2020
Nº de empresas 4 4 4
Consumos explotación / Ingresos de explotación 68,91 66,96 60,47
Gastos de personal / Ingresos de explotación 15,53 17,71 24,59
EBITDA / Ingresos de explotación 15,31 15,35 13,48
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 0,49 18,35 5,74
Rentabilidad económica 1,26 17,17 6,71
Margen neto de explotación 1,61 23,11 7,05
Rotación de activos (tanto por uno) 0,79 0,74 0,95
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,90 1,86 1,97
Rentabilidad financiera después de impuestos 0,62 21,39 8,65
Efecto endeudamiento -0,29 9,45 3,49
Coste bruto de la deuda 1,60 1,04 0,72
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2018 2019 2020
Nº de empresas 4 4 4
Ingresos de explotación / empleado 258.318 207.871 136.539
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 2,00 1,87 1,61
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 6,44 5,65 4,07
Gastos de personal / empleado 40.122 36.821 35.023
Beneficios / Empleado 1.263 38.138 8.314
Activos por empleado 328.929 279.759 146.178