Actividades de seguridad Castilla y León

Características de la muestra

2020 2021 2022
Empresas analizadas 22 22 22
Ingresos de explotación (*) 1.898.753 2.041.690 2.232.756
Fondos propios (*) 429.841 501.244 571.100
Inversión intangible (*) 3.660 1.256 1.505
Inversión material (*) -5.105 14.674 8.985
Empresas con datos de empleo 22 21 21
Empleo medio 47,23 54,67 56,86

Distribución de la muestra por tamaños 2022

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 17 77 411.561 246.971
Pequeñas 4 18 3.112.757 1.126.393
Medianas 1 5 29.673.069 3.860.135
Grandes 0 0 0 0
Total 22 100 2.232.756 571.100

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 22 22 22 22
1. Importe neto de la cifra de negocios 1.883.580 2.027.367 2.218.654 100,00 9,44
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso -5.749 9.525 6.496 0,29 -31,81
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 6.380 5.498 7.240 0,33 31,69
4. Aprovisionamientos (-) -272.723 -353.273 -418.235 18,85 18,39
5. Otros ingresos de explotación 15.173 14.323 14.102 0,64 -1,54
6. Gastos de personal (-) -1.364.375 -1.447.357 -1.518.606 68,45 4,92
7. Otros gastos de explotación (-) -151.383 -159.859 -191.339 8,62 19,69
8. Amortización del inmovilizado (-) -20.684 -20.352 -24.825 1,12 21,98
9-12. Otros resultados de explotación 223 11.636 8.941 0,40 -23,16
13. Resultados excepcionales 1.065 -1.673 3.297 0,15 297,02
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 91.506 85.835 105.724 4,77 23,17
14. Ingresos financieros 54 210 196 0,01 -6,90
15. Gastos financieros (-) -5.024 -5.033 -5.819 0,26 15,62
16-19. Otros resultados financieros -12 -21 196 0,01 1.054,42
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -4.982 -4.843 -5.427 -0,24 -12,06
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 86.524 80.991 100.297 4,52 23,84
20. Impuestos sobre beneficios (-) -16.258 -20.437 -23.697 1,07 15,95
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 70.265 60.554 76.600 3,45 26,50
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 22 22 22 22
A) ACTIVO NO CORRIENTE 264.170 281.127 294.183 29,37 4,64
I. Inmovilizado intangible 29.009 30.266 31.771 3,17 4,97
II. Inmovilizado material 215.450 230.214 222.664 22,23 -3,28
III. Inversiones inmobiliarias 89 0 16.534 1,65 0,00
IV-VI. Otros activos no corrientes 19.621 20.647 23.214 2,32 12,43
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 520.655 634.182 707.554 70,63 11,57
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 29.939 33.750 35.936 3,59 6,48
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 250.767 271.492 293.161 29,27 7,98
IV-VI Otros activos corrientes 33.746 90.434 88.237 8,81 -2,43
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 206.202 238.506 290.220 28,97 21,68
TOTAL ACTIVO (A + B) 784.824 915.309 1.001.737 100,00 9,44
2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 22 22 22 22
A) PATRIMONIO NETO 437.663 508.037 572.091 57,11 12,61
A-1) Fondos propios 429.841 501.244 571.100 57,01 13,94
I. Capital 76.504 79.737 79.737 7,96 0,00
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 361.159 428.301 492.354 49,15 14,96
B) PASIVO NO CORRIENTE 80.857 128.655 121.570 12,14 -5,51
I. Provisiones a largo plazo 652 0 0 0,00 0,00
II. Deudas a largo plazo 76.509 125.049 120.984 12,08 -3,25
1. Deudas con entidades de crédito 66.788 111.611 106.972 10,68 -4,16
2-3. Otras deudas a largo plazo 9.721 13.439 14.011 1,40 4,26
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 3.696 3.606 587 0,06 -83,73
C) PASIVO CORRIENTE 266.304 278.617 308.075 30,75 10,57
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 1.593 27 0 0,00 -100,00
III. Deudas a corto plazo 38.321 29.783 51.149 5,11 71,74
1. Deudas con entidades de crédito 13.335 5.084 22.419 2,24 341,00
2-3. Otras deudas a corto plazo 24.986 24.699 28.730 2,87 16,32
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 62 62 62 0,01 0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 226.324 248.745 256.865 25,64 3,26
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 5 0 0 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 784.824 915.309 1.001.737 100,00 9,44

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2020 2021 2022
Nº de empresas 22 22 22
Liquidez general 1,96 2,28 2,30
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,84 2,16 2,18
Ratio de Tesorería 0,90 1,18 1,23
Solvencia 2,26 2,25 2,33
Coeficiente de endeudamiento 0,79 0,80 0,75
Autonomía financiera 1,26 1,25 1,33
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 48,85 56,07 56,46
Período medio cobros (días) 48,21 48,54 47,92
Período medio pagos (días) 194,78 176,94 153,81
Período medio almacen (días) 39,95 35,25 31,53
Autofinanciación del inmovilizado 1,79 1,95 2,25
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2020 2021 2022
Nº de empresas 22 22 22
Consumos explotación / Ingresos de explotación 22,34 25,13 27,30
Gastos de personal / Ingresos de explotación 71,86 70,89 68,01
EBITDA / Ingresos de explotación 5,91 4,70 5,86
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 3,70 2,97 3,43
Rentabilidad económica 11,66 9,38 10,55
Margen neto de explotación 4,82 4,20 4,74
Rotación de activos (tanto por uno) 2,42 2,23 2,23
Rotación del circulante (tanto por uno) 3,65 3,22 3,16
Rentabilidad financiera después de impuestos 16,05 11,92 13,39
Efecto endeudamiento 8,11 6,56 6,98
Coste bruto de la deuda 1,45 1,24 1,35
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2020 2021 2022
Nº de empresas 22 22 22
Ingresos de explotación / empleado 40.205 37.263 38.994
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,08 1,06 1,07
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 1,39 1,41 1,47
Gastos de personal / empleado 28.890 27.226 27.398
Beneficios / Empleado 1.488 1.070 1.349
Activos por empleado 16.618 15.678 16.509