Actividades de seguridad Castilla y León

Características de la muestra

2019 2020 2021
Empresas analizadas 28 28 28
Ingresos de explotación (*) 1.530.520 1.609.507 1.730.064
Fondos propios (*) 344.178 398.215 454.760
Inversión intangible (*) 5.707 5.708 2.258
Inversión material (*) 12.001 -1.415 12.231
Empresas con datos de empleo 25 28 27
Empleo medio 39,92 38,68 44,41

Distribución de la muestra por tamaños 2021

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 23 82 419.781 242.839
Pequeñas 4 14 2.572.689 987.149
Medianas 1 4 28.496.070 3.199.387
Grandes 0 0 0 0
Total 28 100 1.730.064 454.760

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2019 2020 2021 Estructura % Tasas de variación 21/20
Nº de empresas 28 28 28 28
1. Importe neto de la cifra de negocios 1.519.617 1.596.999 1.718.005 100,00 7,58
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso -3.632 -4.517 10.325 0,60 328,57
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 6.523 6.298 4.606 0,27 -26,87
4. Aprovisionamientos (-) -259.372 -254.356 -319.164 18,58 25,48
5. Otros ingresos de explotación 10.903 12.508 12.058 0,70 -3,60
6. Gastos de personal (-) -1.047.952 -1.121.345 -1.193.616 69,48 6,45
7. Otros gastos de explotación (-) -150.920 -138.622 -152.549 8,88 10,05
8. Amortización del inmovilizado (-) -20.362 -19.726 -19.895 1,16 0,86
9-12. Otros resultados de explotación 2.321 1.318 9.699 0,56 635,73
13. Resultados excepcionales -1.748 862 -1.470 -0,09 -270,42
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 55.379 79.420 68.000 3,96 -14,38
14. Ingresos financieros 423 295 424 0,02 43,56
15. Gastos financieros (-) -4.865 -4.688 -5.361 0,31 14,36
16-19. Otros resultados financieros -43 -17 -16 0,00 5,44
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -4.485 -4.410 -4.953 -0,29 -12,32
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 50.893 75.011 63.047 3,67 -15,95
20. Impuestos sobre beneficios (-) -11.660 -14.534 -15.028 0,87 3,40
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 39.233 60.477 48.019 2,80 -20,60
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2019 2020 2021 Estructura % Tasas de variación 21/20
Nº de empresas 28 28 28 28
A) ACTIVO NO CORRIENTE 227.441 232.882 248.206 29,46 6,58
I. Inmovilizado intangible 21.909 27.617 29.875 3,55 8,18
II. Inmovilizado material 184.642 183.243 195.544 23,21 6,71
III. Inversiones inmobiliarias 86 70 0 0,00 -100,00
IV-VI. Otros activos no corrientes 20.804 21.953 22.788 2,70 3,80
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 468.812 494.579 594.262 70,54 20,16
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 33.716 31.424 39.531 4,69 25,80
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 253.254 230.298 242.031 28,73 5,09
IV-VI Otros activos corrientes 24.299 32.811 86.596 10,28 163,92
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 157.543 200.046 226.104 26,84 13,03
TOTAL ACTIVO (A + B) 696.253 727.461 842.468 100,00 15,81
2019 2020 2021 Estructura % Tasas de variación 21/20
Nº de empresas 28 28 28 28
A) PATRIMONIO NETO 352.479 405.036 460.217 54,63 13,62
A-1) Fondos propios 344.178 398.215 454.760 53,98 14,20
I. Capital 73.333 73.333 75.873 9,01 3,46
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 279.146 331.704 384.344 45,62 15,87
B) PASIVO NO CORRIENTE 66.849 91.711 137.311 16,30 49,72
I. Provisiones a largo plazo 0 513 0 0,00 -100,00
II. Deudas a largo plazo 63.601 88.343 134.462 15,96 52,20
1. Deudas con entidades de crédito 46.211 71.842 116.355 13,81 61,96
2-3. Otras deudas a largo plazo 17.389 16.501 18.107 2,15 9,73
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 3.249 2.856 2.849 0,34 -0,25
C) PASIVO CORRIENTE 276.925 230.713 244.941 29,07 6,17
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 0 1.251 21 0,00 -98,28
III. Deudas a corto plazo 40.386 32.060 31.692 3,76 -1,15
1. Deudas con entidades de crédito 29.220 16.264 14.187 1,68 -12,77
2-3. Otras deudas a corto plazo 11.165 15.796 17.506 2,08 10,82
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 48 48 48 0,01 0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 236.491 197.350 213.179 25,30 8,02
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 0 4 0 0,00 -100,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 696.253 727.461 842.468 100,00 15,81

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2019 2020 2021
Nº de empresas 28 28 28
Liquidez general 1,69 2,14 2,43
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,57 2,01 2,26
Ratio de Tesorería 0,66 1,01 1,28
Solvencia 2,03 2,26 2,20
Coeficiente de endeudamiento 0,98 0,80 0,83
Autonomía financiera 1,03 1,26 1,20
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 40,93 53,35 58,78
Período medio cobros (días) 60,40 52,23 51,06
Período medio pagos (días) 210,38 183,30 164,95
Período medio almacen (días) 47,01 44,69 46,39
Autofinanciación del inmovilizado 1,71 1,92 2,04
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2019 2020 2021
Nº de empresas 28 28 28
Consumos explotación / Ingresos de explotación 26,81 24,42 27,27
Gastos de personal / Ingresos de explotación 68,47 69,67 68,99
EBITDA / Ingresos de explotación 4,96 6,14 4,61
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 2,56 3,76 2,78
Rentabilidad económica 7,95 10,92 8,07
Margen neto de explotación 3,62 4,93 3,93
Rotación de activos (tanto por uno) 2,20 2,21 2,05
Rotación del circulante (tanto por uno) 3,26 3,25 2,91
Rentabilidad financiera después de impuestos 11,13 14,93 10,43
Efecto endeudamiento 6,48 7,60 5,63
Coste bruto de la deuda 1,42 1,45 1,40
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2019 2020 2021
Nº de empresas 28 28 28
Ingresos de explotación / empleado 41.921 41.612 38.617
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,07 1,08 1,05
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 1,46 1,44 1,45
Gastos de personal / empleado 28.906 28.991 27.385
Beneficios / Empleado 1.077 1.564 1.034
Activos por empleado 18.673 18.808 17.890