Servicios Castilla y León

Características de la muestra

2019 2020 2021
Empresas analizadas 7.821 7.821 7.821
Ingresos de explotación (*) 911.271 802.192 905.763
Fondos propios (*) 1.234.228 1.252.027 1.273.931
Inversión intangible (*) -7.863 -6.694 -12.064
Inversión material (*) 17.378 6.780 2.759
Empresas con datos de empleo 6.943 6.993 7.076
Empleo medio 11,11 10,79 11,15

Distribución de la muestra por tamaños 2021

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 6.466 83 383.976 211.680
Pequeñas 1.108 14 1.906.480 2.380.254
Medianas 194 2 6.463.409 11.010.691
Grandes 53 1 23.299.990 72.099.969
Total 7.821 100 905.763 1.273.931

Distribución de la muestra por sectores 2021

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Transporte, comunicaciones y relacionadas 1.379 100 1.624.644 842.468
Servicios avanzados a las empresas 1.978 100 969.479 2.269.395
Otros servicios 4.464 100 655.456 966.127
Total 7.821 100 905.763 1.273.931

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2019 2020 2021 Estructura % Tasas de variación 21/20
Nº de empresas 7.821 7.821 7.821 7.821
1. Importe neto de la cifra de negocios 870.698 761.495 849.867 100,00 11,61
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 1.786 -28.855 170 0,02 100,59
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 3.021 2.498 3.067 0,36 22,75
4. Aprovisionamientos (-) -250.910 -205.792 -255.888 30,11 24,34
5. Otros ingresos de explotación 40.572 40.697 55.895 6,58 37,35
6. Gastos de personal (-) -290.967 -267.061 -294.962 34,71 10,45
7. Otros gastos de explotación (-) -218.391 -194.606 -223.800 26,33 15,00
8. Amortización del inmovilizado (-) -50.830 -51.160 -53.083 6,25 3,76
9-12. Otros resultados de explotación 2.798 6.246 -10.213 -1,20 -263,52
13. Resultados excepcionales 1.519 2.665 1.788 0,21 -32,89
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 109.296 66.126 72.841 8,57 10,15
14. Ingresos financieros 25.070 24.026 11.820 1,39 -50,80
15. Gastos financieros (-) -19.609 -19.325 -21.623 2,54 11,89
16-19. Otros resultados financieros -16.269 -33.426 -6.058 -0,71 81,88
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -10.809 -28.726 -15.861 -1,87 44,79
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 98.487 37.400 56.980 6,70 52,35
20. Impuestos sobre beneficios (-) -19.060 -10.995 -15.670 1,84 42,52
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 79.426 26.404 41.310 4,86 56,45
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2019 2020 2021 Estructura % Tasas de variación 21/20
Nº de empresas 7.821 7.821 7.821 7.821
A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.692.336 1.710.786 1.698.477 68,57 -0,72
I. Inmovilizado intangible 148.621 141.928 129.863 5,24 -8,50
II. Inmovilizado material 470.342 474.217 478.187 19,30 0,84
III. Inversiones inmobiliarias 158.076 160.982 159.771 6,45 -0,75
IV-VI. Otros activos no corrientes 892.364 910.017 906.441 36,59 -0,39
VII. Deudores comerciales no corrientes 22.932 23.643 24.215 0,98 2,42
B) ACTIVO CORRIENTE 628.814 695.185 778.557 31,43 11,99
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 1.085 1.044 1.075 0,04 2,99
II. Existencias 121.709 117.429 116.699 4,71 -0,62
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 200.317 200.220 245.676 9,92 22,70
IV-VI Otros activos corrientes 127.536 139.153 149.992 6,06 7,79
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 178.167 237.339 265.115 10,70 11,70
TOTAL ACTIVO (A + B) 2.321.149 2.405.971 2.477.034 100,00 2,95
2019 2020 2021 Estructura % Tasas de variación 21/20
Nº de empresas 7.821 7.821 7.821 7.821
A) PATRIMONIO NETO 1.279.742 1.299.371 1.322.941 53,41 1,81
A-1) Fondos propios 1.234.228 1.252.027 1.273.931 51,43 1,75
I. Capital 407.111 411.998 411.851 16,63 -0,04
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 872.631 887.373 911.089 36,78 2,67
B) PASIVO NO CORRIENTE 671.666 726.771 731.516 29,53 0,65
I. Provisiones a largo plazo 15.779 16.335 11.046 0,45 -32,38
II. Deudas a largo plazo 464.027 500.042 484.453 19,56 -3,12
1. Deudas con entidades de crédito 272.407 313.632 274.610 11,09 -12,44
2-3. Otras deudas a largo plazo 191.621 186.410 209.843 8,47 12,57
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 170.312 185.654 210.654 8,50 13,47
VI. Acreedores comerciales no corrientes 154 151 134 0,01 -11,29
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 21.394 24.589 25.229 1,02 2,60
C) PASIVO CORRIENTE 369.741 379.829 422.578 17,06 11,25
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 2.342 3.111 3.219 0,13 3,48
III. Deudas a corto plazo 116.642 117.197 139.102 5,62 18,69
1. Deudas con entidades de crédito 58.962 60.806 77.154 3,11 26,89
2-3. Otras deudas a corto plazo 57.680 56.391 61.948 2,50 9,85
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 80.262 87.186 91.764 3,70 5,25
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 167.804 168.965 185.826 7,50 9,98
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 2.691 3.371 2.667 0,11 -20,88
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 2.321.149 2.405.971 2.477.034 100,00 2,95

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2019 2020 2021
Nº de empresas 7.821 7.821 7.821
Liquidez general 1,70 1,83 1,84
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,37 1,52 1,56
Ratio de Tesorería 0,83 0,99 0,98
Solvencia 2,23 2,17 2,15
Coeficiente de endeudamiento 0,81 0,85 0,87
Autonomía financiera 1,23 1,17 1,15
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 41,20 45,36 45,72
Período medio cobros (días) 80,23 91,10 99,00
Período medio pagos (días) 130,51 154,03 141,40
Período medio almacen (días) 182,65 204,03 165,99
Autofinanciación del inmovilizado 2,07 2,11 2,18
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2019 2020 2021
Nº de empresas 7.821 7.821 7.821
Consumos explotación / Ingresos de explotación 51,50 49,91 52,96
Gastos de personal / Ingresos de explotación 31,93 33,29 32,57
EBITDA / Ingresos de explotación 17,55 14,16 15,42
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 8,72 3,29 4,56
Rentabilidad económica 4,71 2,75 2,94
Margen neto de explotación 11,99 8,24 8,04
Rotación de activos (tanto por uno) 0,39 0,33 0,37
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,45 1,15 1,16
Rentabilidad financiera después de impuestos 6,21 2,03 3,12
Efecto endeudamiento 2,99 0,13 1,37
Coste bruto de la deuda 1,88 1,75 1,87
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2019 2020 2021
Nº de empresas 7.821 7.821 7.821
Ingresos de explotación / empleado 89.360 80.819 86.167
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,52 1,50 1,44
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 3,13 3,00 3,07
Gastos de personal / empleado 29.111 27.397 28.819
Beneficios / Empleado 7.453 2.338 3.243
Activos por empleado 204.764 216.425 209.946