Servicios Castilla y León

Características de la muestra

2020 2021 2022
Empresas analizadas 8.063 8.063 8.063
Ingresos de explotación (*) 734.197 846.990 1.000.108
Fondos propios (*) 1.078.846 1.089.995 1.173.229
Inversión intangible (*) -6.715 -4.204 -7.257
Inversión material (*) 7.014 8.272 26.097
Empresas con datos de empleo 7.097 7.158 7.357
Empleo medio 10,29 10,67 11,24

Distribución de la muestra por tamaños 2022

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 6.597 82 416.941 216.421
Pequeñas 1.210 15 2.110.949 2.258.206
Medianas 205 3 6.445.295 10.725.242
Grandes 51 1 28.191.799 60.802.105
Total 8.063 100 1.000.108 1.173.229

Distribución de la muestra por sectores 2022

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Transporte, comunicaciones y relacionadas 1.371 100 1.883.401 923.002
Servicios avanzados a las empresas 1.975 100 1.021.595 1.739.375
Otros servicios 4.717 100 734.382 1.008.912
Total 8.063 100 1.000.108 1.173.229

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 8.063 8.063 8.063 8.063
1. Importe neto de la cifra de negocios 696.037 795.314 940.351 100,00 18,24
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso -1.371 273 2.083 0,22 663,99
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 2.360 3.093 2.636 0,28 -14,80
4. Aprovisionamientos (-) -194.495 -243.699 -305.914 32,53 25,53
5. Otros ingresos de explotación 38.159 51.676 59.757 6,35 15,64
6. Gastos de personal (-) -248.187 -275.473 -312.054 33,18 13,28
7. Otros gastos de explotación (-) -183.520 -210.307 -247.975 26,37 17,91
8. Amortización del inmovilizado (-) -48.237 -50.203 -52.575 5,59 4,72
9-12. Otros resultados de explotación 7.423 -4.673 81 0,01 101,73
13. Resultados excepcionales 1.842 981 1.256 0,13 28,07
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 70.012 66.981 87.646 9,32 30,85
14. Ingresos financieros 22.027 14.059 14.071 1,50 0,08
15. Gastos financieros (-) -17.917 -19.897 -21.172 2,25 6,41
16-19. Otros resultados financieros -35.268 -11.346 16.638 1,77 246,65
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -31.159 -17.183 9.537 1,01 155,50
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 38.854 49.798 97.182 10,33 95,15
20. Impuestos sobre beneficios (-) -10.633 -15.458 -19.733 2,10 27,65
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 28.220 34.340 77.449 8,24 125,54
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 8.063 8.063 8.063 8.063
A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.507.790 1.491.900 1.575.349 68,28 5,59
I. Inmovilizado intangible 128.498 124.294 117.036 5,07 -5,84
II. Inmovilizado material 454.969 461.256 485.080 21,03 5,17
III. Inversiones inmobiliarias 141.629 143.613 145.886 6,32 1,58
IV-VI. Otros activos no corrientes 759.605 739.015 803.165 34,81 8,68
VII. Deudores comerciales no corrientes 23.090 23.723 24.182 1,05 1,93
B) ACTIVO CORRIENTE 593.091 665.518 731.732 31,72 9,95
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 1.016 1.047 946 0,04 -9,65
II. Existencias 57.647 56.785 61.253 2,65 7,87
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 184.069 227.999 275.388 11,94 20,78
IV-VI Otros activos corrientes 123.848 131.844 131.978 5,72 0,10
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 226.511 247.844 262.167 11,36 5,78
TOTAL ACTIVO (A + B) 2.100.881 2.157.418 2.307.081 100,00 6,94
2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 8.063 8.063 8.063 8.063
A) PATRIMONIO NETO 1.124.261 1.137.737 1.226.315 53,15 7,79
A-1) Fondos propios 1.078.846 1.089.995 1.173.229 50,85 7,64
I. Capital 403.280 401.162 402.773 17,46 0,40
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 720.981 736.575 823.542 35,70 11,81
B) PASIVO NO CORRIENTE 639.045 646.513 698.904 30,29 8,10
I. Provisiones a largo plazo 15.942 11.062 11.229 0,49 1,51
II. Deudas a largo plazo 467.058 472.932 492.896 21,36 4,22
1. Deudas con entidades de crédito 288.667 271.983 258.028 11,18 -5,13
2-3. Otras deudas a largo plazo 178.392 200.949 234.868 10,18 16,88
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 133.720 139.338 172.279 7,47 23,64
VI. Acreedores comerciales no corrientes 127 131 133 0,01 1,52
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 22.198 23.051 22.368 0,97 -2,96
C) PASIVO CORRIENTE 337.575 373.168 381.862 16,55 2,33
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 98,73
II. Provisiones a corto plazo 2.896 2.929 2.872 0,12 -1,97
III. Deudas a corto plazo 111.095 130.941 124.862 5,41 -4,64
1. Deudas con entidades de crédito 53.664 68.843 63.189 2,74 -8,21
2-3. Otras deudas a corto plazo 57.431 62.099 61.673 2,67 -0,69
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 68.856 66.934 56.146 2,43 -16,12
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 151.142 169.621 194.309 8,42 14,55
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 3.587 2.742 3.674 0,16 33,98
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 2.100.881 2.157.418 2.307.081 100,00 6,94

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2020 2021 2022
Nº de empresas 8.063 8.063 8.063
Liquidez general 1,76 1,78 1,92
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,58 1,63 1,75
Ratio de Tesorería 1,04 1,02 1,03
Solvencia 2,15 2,12 2,13
Coeficiente de endeudamiento 0,87 0,90 0,88
Autonomía financiera 1,15 1,12 1,13
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 43,08 43,93 47,81
Período medio cobros (días) 91,51 98,25 100,51
Período medio pagos (días) 145,94 136,37 128,04
Período medio almacen (días) 108,10 84,75 74,17
Autofinanciación del inmovilizado 1,93 1,94 2,04
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2020 2021 2022
Nº de empresas 8.063 8.063 8.063
Consumos explotación / Ingresos de explotación 51,49 53,60 55,38
Gastos de personal / Ingresos de explotación 33,80 32,52 31,20
EBITDA / Ingresos de explotación 15,42 14,78 14,32
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 3,84 4,05 7,74
Rentabilidad económica 3,33 3,10 3,80
Margen neto de explotación 9,54 7,91 8,76
Rotación de activos (tanto por uno) 0,35 0,39 0,43
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,24 1,27 1,37
Rentabilidad financiera después de impuestos 2,51 3,02 6,32
Efecto endeudamiento 0,12 1,27 4,13
Coste bruto de la deuda 1,83 1,95 1,96
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2020 2021 2022
Nº de empresas 8.063 8.063 8.063
Ingresos de explotación / empleado 78.278 86.750 95.169
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,44 1,43 1,43
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 2,96 3,07 3,20
Gastos de personal / empleado 27.055 28.696 30.140
Beneficios / Empleado 2.779 3.734 5.980
Activos por empleado 207.214 203.497 201.928