Servicios Castilla y León

Características de la muestra

2018 2019 2020
Empresas analizadas 7.332 7.332 7.332
Ingresos de explotación (*) 982.454 984.822 828.217
Fondos propios (*) 1.146.244 1.265.523 1.258.659
Inversión intangible (*) -10.037 -8.305 -7.059
Inversión material (*) 23.420 15.908 4.740
Empresas con datos de empleo 6.526 6.652 6.685
Empleo medio 11,42 11,69 11,24

Distribución de la muestra por tamaños 2020

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 6.065 83 350.653 207.738
Pequeñas 1.027 14 1.662.822 2.357.162
Medianas 197 3 5.680.102 11.882.636
Grandes 43 1 26.025.030 74.578.433
Total 7.332 100 828.217 1.258.659

Distribución de la muestra por sectores 2020

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Transporte, comunicaciones y relacionadas 1.361 19 1.415.284 787.786
Servicios avanzados a las empresas 1.876 26 958.067 2.136.941
Otros servicios 4.095 56 573.615 1.012.798
Total 7.332 100 828.217 1.258.659

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 7.332 7.332 7.332 7.332
1. Importe neto de la cifra de negocios 940.413 939.369 783.045 100,00 -16,64
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 3.226 809 -1.840 -0,23 -327,36
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 2.311 3.157 2.713 0,35 -14,05
4. Aprovisionamientos (-) -329.872 -259.255 -212.667 27,16 -17,97
5. Otros ingresos de explotación 42.041 45.453 45.172 5,77 -0,62
6. Gastos de personal (-) -285.481 -312.193 -285.328 36,44 -8,61
7. Otros gastos de explotación (-) -224.809 -233.730 -207.045 26,44 -11,42
8. Amortización del inmovilizado (-) -51.085 -53.649 -53.628 6,85 -0,04
9-12. Otros resultados de explotación 4.760 3.110 7.752 0,99 149,26
13. Resultados excepcionales 1.801 1.625 2.750 0,35 69,28
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 103.304 134.695 80.924 10,33 -39,92
14. Ingresos financieros 15.276 27.898 24.860 3,17 -10,89
15. Gastos financieros (-) -23.965 -20.075 -19.450 2,48 -3,12
16-19. Otros resultados financieros -9.455 -16.973 -36.773 -4,70 -116,66
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -18.145 -9.150 -31.362 -4,01 -242,74
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 85.159 125.545 49.562 6,33 -60,52
20. Impuestos sobre beneficios (-) -17.779 -20.369 -12.102 1,55 -40,59
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 67.380 105.176 37.460 4,78 -64,38
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 7.332 7.332 7.332 7.332
A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.624.716 1.725.485 1.723.762 72,12 -0,10
I. Inmovilizado intangible 159.814 151.509 144.451 6,04 -4,66
II. Inmovilizado material 487.793 497.618 500.072 20,92 0,49
III. Inversiones inmobiliarias 156.650 162.733 165.019 6,90 1,40
IV-VI. Otros activos no corrientes 796.272 889.072 888.858 37,19 -0,02
VII. Deudores comerciales no corrientes 24.187 24.553 25.363 1,06 3,30
B) ACTIVO CORRIENTE 587.958 603.644 666.333 27,88 10,39
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 900 1.108 1.345 0,06 21,42
II. Existencias 65.341 67.361 62.100 2,60 -7,81
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 206.239 209.746 209.926 8,78 0,09
IV-VI Otros activos corrientes 136.830 137.492 148.321 6,21 7,88
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 178.648 187.936 244.640 10,24 30,17
TOTAL ACTIVO (A + B) 2.212.674 2.329.129 2.390.095 100,00 2,62
2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 7.332 7.332 7.332 7.332
A) PATRIMONIO NETO 1.191.855 1.310.857 1.304.462 54,58 -0,49
A-1) Fondos propios 1.146.244 1.265.523 1.258.659 52,66 -0,54
I. Capital 400.534 405.416 408.898 17,11 0,86
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 791.321 905.441 895.563 37,47 -1,09
B) PASIVO NO CORRIENTE 614.342 637.227 693.704 29,02 8,86
I. Provisiones a largo plazo 15.202 16.910 17.647 0,74 4,36
II. Deudas a largo plazo 482.589 494.006 532.563 22,28 7,80
1. Deudas con entidades de crédito 283.401 295.476 340.706 14,25 15,31
2-3. Otras deudas a largo plazo 199.188 198.530 191.857 8,03 -3,36
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 95.380 103.217 116.956 4,89 13,31
VI. Acreedores comerciales no corrientes 167 172 162 0,01 -6,05
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 21.003 22.923 26.377 1,10 15,07
C) PASIVO CORRIENTE 406.476 381.045 391.928 16,40 2,86
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 3 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 3.485 2.469 3.342 0,14 35,39
III. Deudas a corto plazo 136.706 123.815 125.812 5,26 1,61
1. Deudas con entidades de crédito 75.994 60.664 62.189 2,60 2,51
2-3. Otras deudas a corto plazo 60.712 63.151 63.623 2,66 0,75
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 88.016 77.346 82.481 3,45 6,64
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 175.490 174.361 176.205 7,37 1,06
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 2.776 3.055 4.089 0,17 33,84
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 2.212.674 2.329.129 2.390.095 100,00 2,62

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2018 2019 2020
Nº de empresas 7.332 7.332 7.332
Liquidez general 1,45 1,58 1,70
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,28 1,40 1,54
Ratio de Tesorería 0,78 0,85 1,00
Solvencia 2,17 2,29 2,20
Coeficiente de endeudamiento 0,86 0,78 0,83
Autonomía financiera 1,17 1,29 1,20
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 30,87 36,88 41,18
Período medio cobros (días) 76,62 77,74 92,52
Período medio pagos (días) 115,48 129,09 153,24
Período medio almacen (días) 73,76 95,58 104,01
Autofinanciación del inmovilizado 1,84 2,02 2,02
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2018 2019 2020
Nº de empresas 7.332 7.332 7.332
Consumos explotación / Ingresos de explotación 56,46 50,06 50,68
Gastos de personal / Ingresos de explotación 29,06 31,70 34,45
EBITDA / Ingresos de explotación 15,47 19,09 15,65
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 6,86 10,68 4,52
Rentabilidad económica 4,67 5,78 3,39
Margen neto de explotación 10,51 13,68 9,77
Rotación de activos (tanto por uno) 0,44 0,42 0,35
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,67 1,63 1,24
Rentabilidad financiera después de impuestos 5,65 8,02 2,87
Efecto endeudamiento 2,48 3,79 0,41
Coste bruto de la deuda 2,35 1,97 1,79
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2018 2019 2020
Nº de empresas 7.332 7.332 7.332
Ingresos de explotación / empleado 94.051 88.516 77.293
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,50 1,58 1,43
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 3,44 3,15 2,90
Gastos de personal / empleado 27.671 29.095 27.545
Beneficios / Empleado 6.737 7.859 2.012
Activos por empleado 192.770 195.614 208.490