Otros servicios personales Castilla y León

Características de la muestra

2019 2020 2021
Empresas analizadas 199 199 199
Ingresos de explotación (*) 573.297 561.834 553.134
Fondos propios (*) 875.824 972.776 983.831
Inversión intangible (*) -1.071 7.061 -2.609
Inversión material (*) 25.131 11.757 61.204
Empresas con datos de empleo 185 183 185
Empleo medio 10,79 9,92 10,23

Distribución de la muestra por tamaños 2021

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 174 87 314.390 178.608
Pequeñas 19 10 1.828.209 3.048.018
Medianas 5 3 3.845.014 13.690.706
Grandes 1 1 1.408.765 38.338.732
Total 199 100 553.134 983.831

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2019 2020 2021 Estructura % Tasas de variación 21/20
Nº de empresas 199 199 199 199
1. Importe neto de la cifra de negocios 557.748 543.832 531.988 100,00 -2,18
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 642 655 312 0,06 -52,36
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 1.200 1.390 1.064 0,20 -23,44
4. Aprovisionamientos (-) -123.055 -106.588 -110.538 20,78 3,71
5. Otros ingresos de explotación 15.549 18.001 21.146 3,97 17,47
6. Gastos de personal (-) -238.578 -204.264 -229.951 43,22 12,58
7. Otros gastos de explotación (-) -126.079 -118.516 -115.701 21,75 -2,38
8. Amortización del inmovilizado (-) -33.576 -34.864 -38.233 7,19 9,66
9-12. Otros resultados de explotación 2.817 7.854 3.371 0,63 -57,08
13. Resultados excepcionales 2.360 1.888 -30 -0,01 -101,58
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 59.028 109.389 63.428 11,92 -42,02
14. Ingresos financieros 11.642 15.290 4.632 0,87 -69,71
15. Gastos financieros (-) -5.733 -4.841 -4.207 0,79 -13,10
16-19. Otros resultados financieros -329 -1.293 2.883 0,54 323,02
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) 5.579 9.156 3.308 0,62 -63,87
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 64.608 118.545 66.737 12,54 -43,70
20. Impuestos sobre beneficios (-) -14.016 -17.093 -13.450 2,53 -21,32
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 50.592 101.451 53.287 10,02 -47,48
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2019 2020 2021 Estructura % Tasas de variación 21/20
Nº de empresas 199 199 199 199
A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.007.388 1.038.618 1.068.034 70,78 2,83
I. Inmovilizado intangible 51.633 58.693 56.084 3,72 -4,44
II. Inmovilizado material 567.915 574.085 634.356 42,04 10,50
III. Inversiones inmobiliarias 44.047 49.633 50.566 3,35 1,88
IV-VI. Otros activos no corrientes 343.793 356.205 327.027 21,67 -8,19
VII. Deudores comerciales no corrientes 1 2 0 0,00 -100,00
B) ACTIVO CORRIENTE 368.671 413.958 440.928 29,22 6,52
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 45.568 46.739 49.129 3,26 5,11
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 81.644 83.801 81.267 5,39 -3,02
IV-VI Otros activos corrientes 122.723 105.003 120.610 7,99 14,86
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 118.736 178.415 189.922 12,59 6,45
TOTAL ACTIVO (A + B) 1.376.058 1.452.577 1.508.961 100,00 3,88
2019 2020 2021 Estructura % Tasas de variación 21/20
Nº de empresas 199 199 199 199
A) PATRIMONIO NETO 879.464 976.461 988.667 65,52 1,25
A-1) Fondos propios 875.824 972.776 983.831 65,20 1,14
I. Capital 212.822 212.941 213.140 14,12 0,09
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 666.643 763.520 775.527 51,39 1,57
B) PASIVO NO CORRIENTE 296.755 290.709 338.293 22,42 16,37
I. Provisiones a largo plazo 12.666 17.318 17.466 1,16 0,85
II. Deudas a largo plazo 259.824 197.978 210.528 13,95 6,34
1. Deudas con entidades de crédito 162.713 153.305 166.429 11,03 8,56
2-3. Otras deudas a largo plazo 97.111 44.673 44.098 2,92 -1,29
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 10.080 11.470 39.500 2,62 244,39
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 14.185 63.944 70.799 4,69 10,72
C) PASIVO CORRIENTE 199.840 185.406 182.002 12,06 -1,84
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 3.186 3.933 1.421 0,09 -63,86
III. Deudas a corto plazo 70.900 60.228 68.868 4,56 14,35
1. Deudas con entidades de crédito 31.887 23.006 25.587 1,70 11,22
2-3. Otras deudas a corto plazo 39.013 37.222 43.281 2,87 16,28
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 15.424 6.307 5.970 0,40 -5,34
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 109.976 113.746 104.881 6,95 -7,79
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 353 1.193 862 0,06 -27,76
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.376.058 1.452.577 1.508.961 100,00 3,88

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2019 2020 2021
Nº de empresas 199 199 199
Liquidez general 1,84 2,23 2,42
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,62 1,98 2,15
Ratio de Tesorería 1,21 1,53 1,71
Solvencia 2,77 3,05 2,90
Coeficiente de endeudamiento 0,56 0,49 0,53
Autonomía financiera 1,77 2,05 1,90
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 45,79 55,21 58,72
Período medio cobros (días) 51,98 54,44 53,63
Período medio pagos (días) 161,12 184,44 169,21
Período medio almacen (días) 139,82 161,83 165,81
Autofinanciación del inmovilizado 1,42 1,54 1,43
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2019 2020 2021
Nº de empresas 199 199 199
Consumos explotación / Ingresos de explotación 43,46 40,07 40,90
Gastos de personal / Ingresos de explotación 41,62 36,36 41,57
EBITDA / Ingresos de explotación 15,80 24,37 17,88
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 8,82 18,06 9,63
Rentabilidad económica 4,29 7,53 4,20
Margen neto de explotación 10,30 19,47 11,47
Rotación de activos (tanto por uno) 0,42 0,39 0,37
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,56 1,36 1,25
Rentabilidad financiera después de impuestos 5,75 10,39 5,39
Efecto endeudamiento 3,06 4,61 2,55
Coste bruto de la deuda 1,15 1,02 0,81
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2019 2020 2021
Nº de empresas 199 199 199
Ingresos de explotación / empleado 55.673 59.976 56.973
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,36 1,65 1,42
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 2,40 2,75 2,41
Gastos de personal / empleado 23.320 21.946 23.880
Beneficios / Empleado 4.893 10.920 5.530
Activos por empleado 133.693 154.718 155.319