Otros servicios personales Castilla y León

Características de la muestra

2018 2019 2020
Empresas analizadas 171 171 171
Ingresos de explotación (*) 598.074 626.748 645.058
Fondos propios (*) 819.411 837.576 940.348
Inversión intangible (*) -3.449 -1.331 7.817
Inversión material (*) 17.315 14.090 11.829
Empresas con datos de empleo 160 162 160
Empleo medio 10,98 13,47 10,71

Distribución de la muestra por tamaños 2020

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 146 85 318.509 201.971
Pequeñas 20 12 2.027.018 2.636.029
Medianas 5 3 4.652.460 15.718.243
Grandes 0 0 0 0
Total 171 100 645.058 940.348

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 171 171 171 171
1. Importe neto de la cifra de negocios 584.853 613.265 623.235 100,00 1,63
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 383 518 118 0,02 -77,18
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 155 1.163 564 0,09 -51,52
4. Aprovisionamientos (-) -139.524 -139.243 -165.289 26,52 18,71
5. Otros ingresos de explotación 13.221 13.483 21.823 3,50 61,86
6. Gastos de personal (-) -226.941 -253.567 -218.392 35,04 -13,87
7. Otros gastos de explotación (-) -126.065 -134.213 -129.833 20,83 -3,26
8. Amortización del inmovilizado (-) -34.649 -36.063 -36.109 5,79 0,13
9-12. Otros resultados de explotación -2.840 4.215 9.095 1,46 115,76
13. Resultados excepcionales -1.497 899 830 0,13 -7,72
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 67.097 70.456 106.042 17,01 50,51
14. Ingresos financieros 20.526 24.348 27.614 4,43 13,42
15. Gastos financieros (-) -4.786 -4.914 -4.702 0,75 -4,32
16-19. Otros resultados financieros -438 199 -416 -0,07 -309,40
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) 15.303 19.632 22.496 3,61 14,59
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 82.399 90.088 128.538 20,62 42,68
20. Impuestos sobre beneficios (-) -14.988 -17.447 -19.964 3,20 14,43
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 67.411 72.642 108.574 17,42 49,47
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 171 171 171 171
A) ACTIVO NO CORRIENTE 846.979 849.651 879.887 62,67 3,56
I. Inmovilizado intangible 60.653 59.322 67.139 4,78 13,18
II. Inmovilizado material 610.678 623.035 637.927 45,44 2,39
III. Inversiones inmobiliarias 9.089 10.822 7.760 0,55 -28,30
IV-VI. Otros activos no corrientes 166.558 156.471 167.059 11,90 6,77
VII. Deudores comerciales no corrientes 1 1 2 0,00 235,40
B) ACTIVO CORRIENTE 403.280 443.646 524.042 37,33 18,12
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 3 0 0,00 -100,00
II. Existencias 36.005 42.434 42.294 3,01 -0,33
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 90.132 87.540 90.969 6,48 3,92
IV-VI Otros activos corrientes 114.305 135.392 121.804 8,68 -10,04
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 162.837 178.276 268.975 19,16 50,88
TOTAL ACTIVO (A + B) 1.250.259 1.293.297 1.403.929 100,00 8,55
2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 171 171 171 171
A) PATRIMONIO NETO 823.912 841.760 944.224 67,26 12,17
A-1) Fondos propios 819.411 837.576 940.348 66,98 12,27
I. Capital 229.192 228.106 228.129 16,25 0,01
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 594.720 613.653 716.095 51,01 16,69
B) PASIVO NO CORRIENTE 247.762 260.591 286.255 20,39 9,85
I. Provisiones a largo plazo 18.388 14.740 20.154 1,44 36,73
II. Deudas a largo plazo 202.687 217.309 178.712 12,73 -17,76
1. Deudas con entidades de crédito 104.898 111.135 132.224 9,42 18,98
2-3. Otras deudas a largo plazo 97.789 106.174 46.488 3,31 -56,21
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 11.235 11.613 13.218 0,94 13,82
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 15.451 16.929 74.171 5,28 338,14
C) PASIVO CORRIENTE 178.585 190.946 173.450 12,35 -9,16
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 628 3.846 4.716 0,34 22,61
III. Deudas a corto plazo 47.984 52.415 39.889 2,84 -23,90
1. Deudas con entidades de crédito 19.962 22.152 14.470 1,03 -34,68
2-3. Otras deudas a corto plazo 28.021 30.263 25.419 1,81 -16,01
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 14.120 17.002 5.136 0,37 -69,79
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 115.841 117.280 122.327 8,71 4,30
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 12 404 1.381 0,10 241,99
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.250.259 1.293.297 1.403.929 100,00 8,55

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2018 2019 2020
Nº de empresas 171 171 171
Liquidez general 2,26 2,32 3,02
Liquidez inmediata (Test ácido) 2,06 2,10 2,78
Ratio de Tesorería 1,55 1,64 2,25
Solvencia 2,93 2,86 3,05
Coeficiente de endeudamiento 0,52 0,54 0,49
Autonomía financiera 1,93 1,86 2,05
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 55,72 56,96 66,90
Período medio cobros (días) 55,01 50,98 51,47
Período medio pagos (días) 159,20 156,54 151,29
Período medio almacen (días) 93,62 116,62 93,32
Autofinanciación del inmovilizado 1,23 1,23 1,34
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2018 2019 2020
Nº de empresas 171 171 171
Consumos explotación / Ingresos de explotación 44,41 43,63 45,75
Gastos de personal / Ingresos de explotación 37,95 40,46 33,86
EBITDA / Ingresos de explotación 17,59 16,42 20,71
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 11,27 11,59 16,83
Rentabilidad económica 5,37 5,45 7,55
Margen neto de explotación 11,22 11,24 16,44
Rotación de activos (tanto por uno) 0,48 0,48 0,46
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,48 1,41 1,23
Rentabilidad financiera después de impuestos 8,18 8,63 11,50
Efecto endeudamiento 4,63 5,25 6,06
Coste bruto de la deuda 1,12 1,09 1,02
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2018 2019 2020
Nº de empresas 171 171 171
Ingresos de explotación / empleado 57.294 48.448 63.013
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,47 1,39 1,60
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 2,64 2,47 2,95
Gastos de personal / empleado 21.894 19.714 21.436
Beneficios / Empleado 6.456 5.637 10.624
Activos por empleado 116.495 96.948 133.383