Otros servicios personales Castilla y León

Características de la muestra

2020 2021 2022
Empresas analizadas 221 221 221
Ingresos de explotación (*) 477.305 479.325 567.791
Fondos propios (*) 833.864 838.982 893.531
Inversión intangible (*) 7.315 -631 6.546
Inversión material (*) 13.276 60.230 25.189
Empresas con datos de empleo 207 205 209
Empleo medio 8,59 8,73 9,44

Distribución de la muestra por tamaños 2022

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 196 89 324.290 172.227
Pequeñas 19 9 1.811.605 3.161.734
Medianas 5 2 5.141.785 12.749.103
Grandes 1 0 1.791.669 39.895.317
Total 221 100 567.791 893.531

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 221 221 221 221
1. Importe neto de la cifra de negocios 461.581 462.344 550.390 100,00 19,04
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 412 372 330 0,06 -11,30
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 430 0 93 0,02 0,00
4. Aprovisionamientos (-) -100.385 -105.618 -126.139 22,92 19,43
5. Otros ingresos de explotación 15.723 16.981 17.402 3,16 2,48
6. Gastos de personal (-) -171.754 -190.542 -219.462 39,87 15,18
7. Otros gastos de explotación (-) -101.303 -98.727 -123.190 22,38 24,78
8. Amortización del inmovilizado (-) -29.768 -30.217 -31.728 5,76 5,00
9-12. Otros resultados de explotación 7.059 1.981 2.471 0,45 24,70
13. Resultados excepcionales 1.379 -275 -132 -0,02 51,93
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 83.376 56.300 70.034 12,72 24,40
14. Ingresos financieros 17.603 4.005 14.685 2,67 266,64
15. Gastos financieros (-) -3.890 -4.410 -4.185 0,76 -5,12
16-19. Otros resultados financieros 21.180 986 -702 -0,13 -171,16
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) 34.893 582 9.799 1,78 1.585,06
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 118.269 56.881 79.833 14,50 40,35
20. Impuestos sobre beneficios (-) -16.043 -14.095 -16.909 3,07 19,97
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 102.226 42.786 62.924 11,43 47,07
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 221 221 221 221
A) ACTIVO NO CORRIENTE 845.636 879.672 935.685 69,00 6,37
I. Inmovilizado intangible 28.837 28.206 34.752 2,56 23,21
II. Inmovilizado material 523.035 577.565 606.908 44,75 5,08
III. Inversiones inmobiliarias 44.848 50.548 46.393 3,42 -8,22
IV-VI. Otros activos no corrientes 248.914 223.353 247.632 18,26 10,87
VII. Deudores comerciales no corrientes 2 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 393.007 399.165 420.410 31,00 5,32
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 39.753 40.819 43.966 3,24 7,71
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 72.049 70.031 80.293 5,92 14,65
IV-VI Otros activos corrientes 104.386 112.979 79.590 5,87 -29,55
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 176.819 175.337 216.560 15,97 23,51
TOTAL ACTIVO (A + B) 1.238.643 1.278.837 1.356.095 100,00 6,04
2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 221 221 221 221
A) PATRIMONIO NETO 836.822 842.830 897.109 66,15 6,44
A-1) Fondos propios 833.864 838.982 893.531 65,89 6,50
I. Capital 124.445 123.672 128.661 9,49 4,03
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 712.377 719.157 768.449 56,67 6,85
B) PASIVO NO CORRIENTE 236.921 273.205 273.335 20,16 0,05
I. Provisiones a largo plazo 14.852 14.986 17.110 1,26 14,17
II. Deudas a largo plazo 154.282 185.404 176.061 12,98 -5,04
1. Deudas con entidades de crédito 117.881 151.165 142.124 10,48 -5,98
2-3. Otras deudas a largo plazo 36.401 34.239 33.937 2,50 -0,88
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 10.428 9.513 14.106 1,04 48,27
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 57.359 63.301 66.058 4,87 4,36
C) PASIVO CORRIENTE 164.900 162.803 185.651 13,69 14,03
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 3.584 1.333 2.007 0,15 50,61
III. Deudas a corto plazo 59.253 66.901 75.251 5,55 12,48
1. Deudas con entidades de crédito 20.839 21.279 24.134 1,78 13,42
2-3. Otras deudas a corto plazo 38.413 45.621 51.117 3,77 12,05
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 6.629 5.348 5.384 0,40 0,67
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 94.907 88.951 103.009 7,60 15,80
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 529 271 0 0,00 -99,98
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.238.643 1.278.837 1.356.095 100,00 6,04

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2020 2021 2022
Nº de empresas 221 221 221
Liquidez general 2,38 2,45 2,26
Liquidez inmediata (Test ácido) 2,14 2,20 2,03
Ratio de Tesorería 1,71 1,77 1,60
Solvencia 3,08 2,93 2,95
Coeficiente de endeudamiento 0,48 0,52 0,51
Autonomía financiera 2,08 1,93 1,95
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 58,04 59,21 55,84
Período medio cobros (días) 55,10 53,33 51,62
Período medio pagos (días) 171,75 158,88 150,80
Período medio almacen (días) 147,18 142,50 130,48
Autofinanciación del inmovilizado 1,52 1,39 1,40
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2020 2021 2022
Nº de empresas 221 221 221
Consumos explotación / Ingresos de explotación 42,26 42,63 43,91
Gastos de personal / Ingresos de explotación 35,98 39,75 38,65
EBITDA / Ingresos de explotación 22,31 17,73 17,56
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 21,42 8,93 11,08
Rentabilidad económica 6,73 4,40 5,16
Margen neto de explotación 17,47 11,75 12,33
Rotación de activos (tanto por uno) 0,39 0,37 0,42
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,21 1,20 1,35
Rentabilidad financiera después de impuestos 12,22 5,08 7,01
Efecto endeudamiento 7,40 2,35 3,73
Coste bruto de la deuda 0,97 1,01 0,91
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2020 2021 2022
Nº de empresas 221 221 221
Ingresos de explotación / empleado 58.199 58.225 61.803
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,60 1,44 1,45
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 2,78 2,52 2,59
Gastos de personal / empleado 21.026 23.299 24.332
Beneficios / Empleado 12.567 5.178 6.413
Activos por empleado 148.977 152.996 145.492