Otros servicios Castilla y León

Características de la muestra

2019 2020 2021
Empresas analizadas 4.464 4.464 4.464
Ingresos de explotación (*) 693.513 533.598 655.456
Fondos propios (*) 920.201 920.855 966.127
Inversión intangible (*) 940 -899 2.857
Inversión material (*) 16.055 9.921 -5.502
Empresas con datos de empleo 3.958 3.957 4.018
Empleo medio 11,63 11,21 11,48

Distribución de la muestra por tamaños 2021

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 3.697 83 371.821 209.699
Pequeñas 650 15 1.305.303 2.723.736
Medianas 103 2 4.392.803 11.688.777
Grandes 14 0 17.887.687 40.225.656
Total 4.464 100 655.456 966.127

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2019 2020 2021 Estructura % Tasas de variación 21/20
Nº de empresas 4.464 4.464 4.464 4.464
1. Importe neto de la cifra de negocios 655.642 495.978 602.969 100,00 21,57
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 706 -4.164 -1.221 -0,20 70,68
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 1.314 593 1.769 0,29 198,15
4. Aprovisionamientos (-) -189.889 -120.232 -160.623 26,64 33,59
5. Otros ingresos de explotación 37.871 37.620 52.487 8,70 39,52
6. Gastos de personal (-) -268.324 -231.534 -260.594 43,22 12,55
7. Otros gastos de explotación (-) -151.794 -129.847 -149.862 24,85 15,41
8. Amortización del inmovilizado (-) -33.722 -34.349 -35.875 5,95 4,44
9-12. Otros resultados de explotación 2.525 9.330 9.606 1,59 2,96
13. Resultados excepcionales 233 1.706 1.169 0,19 -31,50
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 54.562 25.102 59.825 9,92 138,33
14. Ingresos financieros 8.838 10.987 5.190 0,86 -52,76
15. Gastos financieros (-) -8.922 -8.965 -8.001 1,33 -10,75
16-19. Otros resultados financieros 1.382 -7.160 920 0,15 112,85
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) 1.298 -5.138 -1.891 -0,31 63,20
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 55.861 19.964 57.934 9,61 190,19
20. Impuestos sobre beneficios (-) -12.903 -4.182 -12.872 2,13 207,77
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 42.957 15.780 45.061 7,47 185,55
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2019 2020 2021 Estructura % Tasas de variación 21/20
Nº de empresas 4.464 4.464 4.464 4.464
A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.086.126 1.093.087 1.103.597 70,31 0,96
I. Inmovilizado intangible 29.281 28.382 31.239 1,99 10,07
II. Inmovilizado material 517.205 526.235 521.771 33,24 -0,85
III. Inversiones inmobiliarias 232.540 233.430 232.392 14,81 -0,44
IV-VI. Otros activos no corrientes 307.099 305.034 318.169 20,27 4,31
VII. Deudores comerciales no corrientes 2 6 26 0,00 315,09
B) ACTIVO CORRIENTE 417.858 435.385 466.014 29,69 7,04
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 1.715 1.644 1.546 0,10 -5,97
II. Existencias 74.591 68.501 66.033 4,21 -3,60
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 92.244 93.059 99.705 6,35 7,14
IV-VI Otros activos corrientes 109.612 115.146 123.831 7,89 7,54
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 139.697 157.034 174.900 11,14 11,38
TOTAL ACTIVO (A + B) 1.503.985 1.528.472 1.569.612 100,00 2,69
2019 2020 2021 Estructura % Tasas de variación 21/20
Nº de empresas 4.464 4.464 4.464 4.464
A) PATRIMONIO NETO 940.127 941.032 987.837 62,94 4,97
A-1) Fondos propios 920.201 920.855 966.127 61,55 4,92
I. Capital 355.057 358.708 360.766 22,98 0,57
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 585.071 582.324 627.071 39,95 7,68
B) PASIVO NO CORRIENTE 300.316 322.254 284.142 18,10 -11,83
I. Provisiones a largo plazo 2.555 2.031 1.802 0,11 -11,26
II. Deudas a largo plazo 259.605 276.900 240.613 15,33 -13,10
1. Deudas con entidades de crédito 170.831 191.866 170.269 10,85 -11,26
2-3. Otras deudas a largo plazo 88.774 85.033 70.343 4,48 -17,28
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 28.239 30.464 28.049 1,79 -7,93
VI. Acreedores comerciales no corrientes 270 261 226 0,01 -13,37
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 9.645 12.599 13.453 0,86 6,78
C) PASIVO CORRIENTE 263.541 265.186 297.632 18,96 12,24
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 1.670 2.294 2.165 0,14 -5,62
III. Deudas a corto plazo 93.790 96.897 100.745 6,42 3,97
1. Deudas con entidades de crédito 39.416 39.999 42.539 2,71 6,35
2-3. Otras deudas a corto plazo 54.374 56.898 58.206 3,71 2,30
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 33.936 34.256 47.249 3,01 37,93
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 130.412 126.956 144.685 9,22 13,96
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 3.733 4.783 2.788 0,18 -41,71
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.503.985 1.528.472 1.569.612 100,00 2,69

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2019 2020 2021
Nº de empresas 4.464 4.464 4.464
Liquidez general 1,59 1,64 1,57
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,30 1,38 1,34
Ratio de Tesorería 0,95 1,03 1,00
Solvencia 2,67 2,60 2,70
Coeficiente de endeudamiento 0,60 0,62 0,59
Autonomía financiera 1,67 1,60 1,70
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 36,93 39,09 36,13
Período medio cobros (días) 48,55 63,66 55,52
Período medio pagos (días) 139,31 185,30 170,09
Período medio almacen (días) 149,21 197,93 147,78
Autofinanciación del inmovilizado 1,72 1,70 1,79
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2019 2020 2021
Nº de empresas 4.464 4.464 4.464
Consumos explotación / Ingresos de explotación 49,27 46,87 47,37
Gastos de personal / Ingresos de explotación 38,69 43,39 39,76
EBITDA / Ingresos de explotación 12,67 9,71 13,52
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 6,19 2,96 6,87
Rentabilidad económica 3,63 1,64 3,81
Margen neto de explotación 7,87 4,70 9,13
Rotación de activos (tanto por uno) 0,46 0,35 0,42
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,66 1,23 1,41
Rentabilidad financiera después de impuestos 4,57 1,68 4,56
Efecto endeudamiento 2,31 0,48 2,05
Coste bruto de la deuda 1,58 1,53 1,38
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2019 2020 2021
Nº de empresas 4.464 4.464 4.464
Ingresos de explotación / empleado 65.182 51.644 60.983
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,31 1,22 1,32
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 2,58 2,30 2,52
Gastos de personal / empleado 25.737 23.080 24.981
Beneficios / Empleado 3.776 1.401 3.860
Activos por empleado 131.537 137.912 136.699