Otros servicios Castilla y León

Características de la muestra

2020 2021 2022
Empresas analizadas 4.717 4.717 4.717
Ingresos de explotación (*) 501.187 615.314 734.382
Fondos propios (*) 913.530 951.868 1.008.912
Inversión intangible (*) -402 2.711 331
Inversión material (*) 1.416 1.076 22.092
Empresas con datos de empleo 4.107 4.154 4.289
Empleo medio 10,64 10,87 11,61

Distribución de la muestra por tamaños 2022

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 3.887 82 412.378 212.383
Pequeñas 701 15 1.537.050 2.527.202
Medianas 112 2 4.438.996 11.802.472
Grandes 17 0 16.854.469 49.415.457
Total 4.717 100 734.382 1.008.912

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 4.717 4.717 4.717 4.717
1. Importe neto de la cifra de negocios 463.341 563.858 686.015 100,00 21,66
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso -2.708 -705 1.345 0,20 290,64
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 850 1.879 634 0,09 -66,23
4. Aprovisionamientos (-) -116.299 -155.040 -205.561 29,96 32,59
5. Otros ingresos de explotación 37.846 51.456 48.367 7,05 -6,00
6. Gastos de personal (-) -215.358 -241.677 -277.670 40,48 14,89
7. Otros gastos de explotación (-) -120.457 -138.588 -166.797 24,31 20,35
8. Amortización del inmovilizado (-) -31.508 -32.762 -33.975 4,95 3,70
9-12. Otros resultados de explotación 11.083 8.056 9.928 1,45 23,24
13. Resultados excepcionales 743 -33 -338 -0,05 -934,13
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 27.533 56.442 61.949 9,03 9,76
14. Ingresos financieros 15.553 9.836 11.777 1,72 19,73
15. Gastos financieros (-) -8.533 -7.401 -8.741 1,27 18,10
16-19. Otros resultados financieros -8.059 1.280 10.747 1,57 739,79
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -1.039 3.715 13.783 2,01 271,04
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 26.494 60.157 75.732 11,04 25,89
20. Impuestos sobre beneficios (-) -6.083 -11.700 -14.594 2,13 24,73
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 20.409 48.457 61.138 8,91 26,17
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 4.717 4.717 4.717 4.717
A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.074.937 1.079.283 1.125.648 70,60 4,30
I. Inmovilizado intangible 25.049 27.760 28.092 1,76 1,19
II. Inmovilizado material 498.094 495.213 514.285 32,25 3,85
III. Inversiones inmobiliarias 200.347 204.304 207.324 13,00 1,48
IV-VI. Otros activos no corrientes 351.444 351.971 375.932 23,58 6,81
VII. Deudores comerciales no corrientes 4 35 15 0,00 -56,57
B) ACTIVO CORRIENTE 405.515 435.148 468.843 29,40 7,74
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 1.552 1.460 1.513 0,09 3,69
II. Existencias 54.846 52.755 55.784 3,50 5,74
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 88.474 96.031 109.290 6,85 13,81
IV-VI Otros activos corrientes 107.853 117.148 114.578 7,19 -2,19
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 152.791 167.754 187.678 11,77 11,88
TOTAL ACTIVO (A + B) 1.480.452 1.514.431 1.594.491 100,00 5,29
2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 4.717 4.717 4.717 4.717
A) PATRIMONIO NETO 933.573 973.744 1.030.311 64,62 5,81
A-1) Fondos propios 913.530 951.868 1.008.912 63,27 5,99
I. Capital 384.485 383.436 389.578 24,43 1,60
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 549.088 590.308 640.733 40,18 8,54
B) PASIVO NO CORRIENTE 309.459 286.120 281.765 17,67 -1,52
I. Provisiones a largo plazo 2.242 2.547 3.942 0,25 54,78
II. Deudas a largo plazo 264.257 242.841 232.739 14,60 -4,16
1. Deudas con entidades de crédito 185.525 178.301 164.416 10,31 -7,79
2-3. Otras deudas a largo plazo 78.732 64.540 68.322 4,28 5,86
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 30.409 27.293 32.022 2,01 17,32
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 2 4 0,00 130,37
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 12.550 13.438 13.059 0,82 -2,82
C) PASIVO CORRIENTE 237.421 254.566 282.416 17,71 10,94
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 2.179 2.027 1.471 0,09 -27,42
III. Deudas a corto plazo 92.442 93.154 102.082 6,40 9,58
1. Deudas con entidades de crédito 34.252 34.639 40.106 2,52 15,78
2-3. Otras deudas a corto plazo 58.191 58.515 61.976 3,89 5,91
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 28.920 31.902 36.835 2,31 15,46
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 108.843 124.626 137.271 8,61 10,15
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 5.036 2.857 4.756 0,30 66,47
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.480.452 1.514.431 1.594.491 100,00 5,29

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2020 2021 2022
Nº de empresas 4.717 4.717 4.717
Liquidez general 1,71 1,71 1,66
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,47 1,50 1,46
Ratio de Tesorería 1,10 1,12 1,07
Solvencia 2,71 2,80 2,83
Coeficiente de endeudamiento 0,59 0,56 0,55
Autonomía financiera 1,71 1,80 1,83
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 41,45 41,50 39,76
Período medio cobros (días) 64,43 56,97 54,32
Período medio pagos (días) 167,80 154,92 134,56
Período medio almacen (días) 169,06 122,55 100,53
Autofinanciación del inmovilizado 1,78 1,86 1,90
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2020 2021 2022
Nº de empresas 4.717 4.717 4.717
Consumos explotación / Ingresos de explotación 47,24 47,72 50,70
Gastos de personal / Ingresos de explotación 42,97 39,28 37,81
EBITDA / Ingresos de explotación 9,89 13,58 12,02
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 4,07 7,88 8,33
Rentabilidad económica 1,86 3,73 3,89
Margen neto de explotación 5,49 9,17 8,44
Rotación de activos (tanto por uno) 0,34 0,41 0,46
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,24 1,41 1,57
Rentabilidad financiera después de impuestos 2,19 4,98 5,93
Efecto endeudamiento 0,98 2,45 3,47
Coste bruto de la deuda 1,56 1,37 1,55
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2020 2021 2022
Nº de empresas 4.717 4.717 4.717
Ingresos de explotación / empleado 52.255 61.961 67.318
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,23 1,33 1,30
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 2,33 2,55 2,64
Gastos de personal / empleado 23.038 25.002 26.119
Beneficios / Empleado 2.007 4.427 3.989
Activos por empleado 144.115 142.492 136.628