Otros servicios Castilla y León

Características de la muestra

2018 2019 2020
Empresas analizadas 4.095 4.095 4.095
Ingresos de explotación (*) 700.098 744.441 573.615
Fondos propios (*) 969.833 1.019.077 1.012.798
Inversión intangible (*) -497 438 -257
Inversión material (*) 20.608 14.262 4.971
Empresas con datos de empleo 3.642 3.713 3.718
Empleo medio 12,30 12,49 11,85

Distribución de la muestra por tamaños 2020

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 3.347 82 319.280 203.459
Pequeñas 626 15 1.079.075 2.685.072
Medianas 111 3 3.537.144 12.673.208
Grandes 11 0 19.290.645 34.440.855
Total 4.095 100 573.615 1.012.798

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 4.095 4.095 4.095 4.095
1. Importe neto de la cifra de negocios 658.367 701.362 531.014 100,00 -24,29
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 1.660 178 -4.130 -0,78 -2.425,02
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 474 1.375 635 0,12 -53,83
4. Aprovisionamientos (-) -191.140 -196.414 -124.879 23,52 -36,42
5. Otros ingresos de explotación 41.731 43.079 42.600 8,02 -1,11
6. Gastos de personal (-) -268.166 -292.052 -250.542 47,18 -14,21
7. Otros gastos de explotación (-) -153.739 -163.893 -139.839 26,33 -14,68
8. Amortización del inmovilizado (-) -34.687 -35.800 -36.198 6,82 1,11
9-12. Otros resultados de explotación 4.293 2.854 11.746 2,21 311,58
13. Resultados excepcionales 583 226 1.743 0,33 670,64
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 59.375 60.915 32.152 6,05 -47,22
14. Ingresos financieros 10.329 16.125 16.479 3,10 2,20
15. Gastos financieros (-) -9.361 -9.566 -9.432 1,78 -1,40
16-19. Otros resultados financieros 4.313 1.322 -18.197 -3,43 -1.476,31
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) 5.281 7.880 -11.150 -2,10 -241,49
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 64.656 68.795 21.002 3,96 -69,47
20. Impuestos sobre beneficios (-) -13.295 -14.923 -5.131 0,97 -65,62
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 51.361 53.872 15.870 2,99 -70,54
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 4.095 4.095 4.095 4.095
A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.169.991 1.197.975 1.193.738 71,64 -0,35
I. Inmovilizado intangible 30.296 30.734 30.477 1,83 -0,84
II. Inmovilizado material 565.263 571.090 576.555 34,60 0,96
III. Inversiones inmobiliarias 235.610 244.045 243.551 14,62 -0,20
IV-VI. Otros activos no corrientes 338.760 352.105 343.150 20,59 -2,54
VII. Deudores comerciales no corrientes 62 2 4 0,00 112,97
B) ACTIVO CORRIENTE 421.223 450.226 472.677 28,36 4,99
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 1.496 1.868 1.784 0,11 -4,50
II. Existencias 66.984 66.715 59.339 3,56 -11,06
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 96.012 99.907 101.628 6,10 1,72
IV-VI Otros activos corrientes 115.528 122.074 126.320 7,58 3,48
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 141.203 159.661 183.606 11,02 15,00
TOTAL ACTIVO (A + B) 1.591.214 1.648.201 1.666.416 100,00 1,11
2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 4.095 4.095 4.095 4.095
A) PATRIMONIO NETO 994.011 1.042.362 1.036.520 62,20 -0,56
A-1) Fondos propios 969.833 1.019.077 1.012.798 60,78 -0,62
I. Capital 395.285 401.756 405.285 24,32 0,88
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 598.726 640.606 631.235 37,88 -1,46
B) PASIVO NO CORRIENTE 329.159 327.891 350.060 21,01 6,76
I. Provisiones a largo plazo 1.530 2.652 2.446 0,15 -7,75
II. Deudas a largo plazo 287.498 282.067 299.396 17,97 6,14
1. Deudas con entidades de crédito 203.308 191.176 214.495 12,87 12,20
2-3. Otras deudas a largo plazo 84.190 90.891 84.901 5,09 -6,59
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 28.858 31.808 33.499 2,01 5,32
VI. Acreedores comerciales no corrientes 286 295 284 0,02 -3,58
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 10.987 11.069 14.436 0,87 30,41
C) PASIVO CORRIENTE 268.044 277.949 279.835 16,79 0,68
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 5 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 2.606 1.859 2.560 0,15 37,70
III. Deudas a corto plazo 102.965 101.624 103.020 6,18 1,37
1. Deudas con entidades de crédito 44.715 40.954 39.726 2,38 -3,00
2-3. Otras deudas a corto plazo 58.250 60.670 63.294 3,80 4,33
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 26.211 31.371 33.881 2,03 8,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 132.574 138.612 134.669 8,08 -2,84
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 3.683 4.483 5.705 0,34 27,27
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.591.214 1.648.201 1.666.416 100,00 1,11

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2018 2019 2020
Nº de empresas 4.095 4.095 4.095
Liquidez general 1,57 1,62 1,69
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,32 1,37 1,47
Ratio de Tesorería 0,96 1,01 1,11
Solvencia 2,66 2,72 2,65
Coeficiente de endeudamiento 0,60 0,58 0,61
Autonomía financiera 1,66 1,72 1,65
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 36,37 38,26 40,80
Período medio cobros (días) 50,06 48,98 64,67
Período medio pagos (días) 140,31 140,42 185,69
Período medio almacen (días) 132,53 123,81 163,77
Autofinanciación del inmovilizado 1,67 1,73 1,71
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2018 2019 2020
Nº de empresas 4.095 4.095 4.095
Consumos explotación / Ingresos de explotación 49,26 48,40 46,15
Gastos de personal / Ingresos de explotación 38,30 39,23 43,68
EBITDA / Ingresos de explotación 13,06 12,93 10,21
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 7,34 7,24 2,77
Rentabilidad económica 3,73 3,70 1,93
Margen neto de explotación 8,48 8,18 5,61
Rotación de activos (tanto por uno) 0,44 0,45 0,34
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,66 1,65 1,21
Rentabilidad financiera después de impuestos 5,17 5,17 1,53
Efecto endeudamiento 2,77 2,90 0,10
Coste bruto de la deuda 1,57 1,58 1,50
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2018 2019 2020
Nº de empresas 4.095 4.095 4.095
Ingresos de explotación / empleado 61.768 63.701 51.361
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,32 1,32 1,23
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 2,61 2,55 2,29
Gastos de personal / empleado 24.163 25.526 23.100
Beneficios / Empleado 4.246 4.327 1.094
Activos por empleado 129.836 132.491 140.305