Otros servicios Castilla y León

Características de la muestra

2021 2022 2023
Empresas analizadas 5.017 5.017 5.017
Ingresos de explotación (*) 579.094 717.263 808.530
Fondos propios (*) 961.779 1.007.175 1.066.668
Inversión intangible (*) 2.537 242 -990
Inversión material (*) 4.030 35.852 27.609
Empresas con datos de empleo 4.352 4.524 4.545
Empleo medio 10,56 11,81 12,30

Distribución de la muestra por tamaños 2023

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 4.114 82 432.461 224.590
Pequeñas 748 15 1.537.272 2.529.249
Medianas 137 3 5.119.004 11.523.265
Grandes 18 0 23.670.333 53.163.479
Total 5.017 100 808.530 1.066.668

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2021 2022 2023 Estructura % Tasas de variación 23/22
Nº de empresas 5.017 5.017 5.017 5.017
1. Importe neto de la cifra de negocios 531.103 672.388 761.181 100,00 13,21
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 388 502 1.238 0,16 146,44
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 1.764 623 937 0,12 50,41
4. Aprovisionamientos (-) -147.714 -203.367 -226.098 29,70 11,18
5. Otros ingresos de explotación 47.991 44.875 47.348 6,22 5,51
6. Gastos de personal (-) -225.618 -269.943 -305.192 40,09 13,06
7. Otros gastos de explotación (-) -132.281 -161.445 -177.327 23,30 9,84
8. Amortización del inmovilizado (-) -30.899 -32.519 -35.020 4,60 7,69
9-12. Otros resultados de explotación 8.435 9.200 19.156 2,52 108,22
13. Resultados excepcionales -46 -458 108 0,01 123,50
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 53.124 59.855 86.331 11,34 44,23
14. Ingresos financieros 8.869 11.585 12.831 1,69 10,76
15. Gastos financieros (-) -7.580 -8.559 -11.067 1,45 29,31
16-19. Otros resultados financieros 2.721 -393 3.081 0,40 884,54
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) 4.010 2.633 4.845 0,64 84,01
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 57.134 62.487 91.176 11,98 45,91
20. Impuestos sobre beneficios (-) -9.025 -13.658 -15.884 2,09 16,30
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 48.109 48.829 75.291 9,89 54,19
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2021 2022 2023 Estructura % Tasas de variación 23/22
Nº de empresas 5.017 5.017 5.017 5.017
A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.098.998 1.144.507 1.209.428 72,50 5,67
I. Inmovilizado intangible 27.817 28.059 27.069 1,62 -3,53
II. Inmovilizado material 485.651 516.868 538.446 32,28 4,17
III. Inversiones inmobiliarias 208.997 213.631 219.662 13,17 2,82
IV-VI. Otros activos no corrientes 376.500 385.933 424.152 25,43 9,90
VII. Deudores comerciales no corrientes 33 16 99 0,01 530,16
B) ACTIVO CORRIENTE 415.436 442.203 458.634 27,50 3,72
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 1.375 1.442 1.097 0,07 -23,91
II. Existencias 55.543 56.356 57.916 3,47 2,77
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 87.630 100.103 105.026 6,30 4,92
IV-VI Otros activos corrientes 106.125 109.444 138.626 8,31 26,66
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 164.763 174.857 155.969 9,35 -10,80
TOTAL ACTIVO (A + B) 1.514.433 1.586.710 1.668.062 100,00 5,13
2021 2022 2023 Estructura % Tasas de variación 23/22
Nº de empresas 5.017 5.017 5.017 5.017
A) PATRIMONIO NETO 982.267 1.026.873 1.086.995 65,17 5,85
A-1) Fondos propios 961.779 1.007.175 1.066.668 63,95 5,91
I. Capital 401.420 407.688 405.243 24,29 -0,60
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 580.848 619.185 681.753 40,87 10,10
B) PASIVO NO CORRIENTE 289.405 287.346 288.739 17,31 0,48
I. Provisiones a largo plazo 2.565 3.657 3.082 0,18 -15,73
II. Deudas a largo plazo 246.452 239.061 237.091 14,21 -0,82
1. Deudas con entidades de crédito 176.336 164.432 156.289 9,37 -4,95
2-3. Otras deudas a largo plazo 70.116 74.629 80.802 4,84 8,27
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 27.786 32.248 35.361 2,12 9,65
VI. Acreedores comerciales no corrientes 199 203 290 0,02 42,80
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 12.402 12.177 12.914 0,77 6,05
C) PASIVO CORRIENTE 242.761 272.491 292.328 17,52 7,28
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 8 0,00 2.907,80
II. Provisiones a corto plazo 1.849 1.358 1.052 0,06 -22,53
III. Deudas a corto plazo 88.810 97.910 102.487 6,14 4,68
1. Deudas con entidades de crédito 33.739 39.296 43.779 2,62 11,41
2-3. Otras deudas a corto plazo 55.071 58.614 58.708 3,52 0,16
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 26.280 32.294 35.703 2,14 10,56
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 122.962 136.329 148.594 8,91 9,00
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 2.861 4.599 4.483 0,27 -2,53
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.514.433 1.586.710 1.668.062 100,00 5,13

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2021 2022 2023
Nº de empresas 5.017 5.017 5.017
Liquidez general 1,71 1,62 1,57
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,48 1,41 1,37
Ratio de Tesorería 1,12 1,04 1,01
Solvencia 2,85 2,83 2,87
Coeficiente de endeudamiento 0,54 0,55 0,53
Autonomía financiera 1,85 1,83 1,87
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 41,56 38,38 36,26
Período medio cobros (días) 55,23 50,94 47,41
Período medio pagos (días) 160,29 136,40 134,44
Período medio almacen (días) 137,98 101,55 94,15
Autofinanciación del inmovilizado 1,91 1,88 1,92
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2021 2022 2023
Nº de empresas 5.017 5.017 5.017
Consumos explotación / Ingresos de explotación 48,35 50,86 49,90
Gastos de personal / Ingresos de explotación 38,96 37,64 37,75
EBITDA / Ingresos de explotación 13,45 11,89 12,88
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 8,31 6,81 9,31
Rentabilidad económica 3,51 3,77 5,18
Margen neto de explotación 9,17 8,34 10,68
Rotación de activos (tanto por uno) 0,38 0,45 0,48
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,39 1,62 1,76
Rentabilidad financiera después de impuestos 4,90 4,76 6,93
Efecto endeudamiento 2,31 2,31 3,21
Coste bruto de la deuda 1,42 1,53 1,90
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2021 2022 2023
Nº de empresas 5.017 5.017 5.017
Ingresos de explotación / empleado 60.880 65.232 70.348
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,33 1,31 1,33
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 2,57 2,66 2,65
Gastos de personal / empleado 24.352 25.170 27.134
Beneficios / Empleado 4.782 4.059 6.017
Activos por empleado 147.193 135.100 136.142