Extractivas Castilla y León

Características de la muestra

2020 2021 2022
Empresas analizadas 98 98 98
Ingresos de explotación (*) 1.604.722 1.887.369 2.130.890
Fondos propios (*) 1.662.626 1.110.836 1.769.571
Inversión intangible (*) -76.245 -57.742 -14.023
Inversión material (*) 85.874 -358.308 360.426
Empresas con datos de empleo 86 85 88
Empleo medio 13,50 12,71 14,53

Distribución de la muestra por tamaños 2022

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 62 63 566.379 448.591
Pequeñas 28 29 2.400.478 3.100.334
Medianas 7 7 12.459.114 14.806.378
Grandes 1 1 19.284.490 -44.848.710
Total 98 100 2.130.890 1.769.571

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 98 98 98 98
1. Importe neto de la cifra de negocios 1.585.843 1.866.011 2.066.554 100,00 10,75
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 4.960 4.396 14.633 0,71 232,86
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 3.389 1.094 1.475 0,07 34,77
4. Aprovisionamientos (-) -533.159 -687.573 -727.205 35,19 5,76
5. Otros ingresos de explotación 18.879 21.358 64.336 3,11 201,23
6. Gastos de personal (-) -400.942 -429.473 -459.510 22,24 6,99
7. Otros gastos de explotación (-) -519.418 -618.134 -681.274 32,97 10,21
8. Amortización del inmovilizado (-) -109.702 -137.563 -151.251 7,32 9,95
9-12. Otros resultados de explotación -48.105 -466.265 305.271 14,77 165,47
13. Resultados excepcionales 13.256 3.444 7.637 0,37 121,75
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 15.001 -442.704 440.665 21,32 199,54
14. Ingresos financieros 5.945 2.767 7.298 0,35 163,75
15. Gastos financieros (-) -107.059 -58.436 -47.044 2,28 -19,49
16-19. Otros resultados financieros -3.451 66 189 0,01 187,14
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -104.566 -55.603 -39.556 -1,91 28,86
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) -89.565 -498.307 401.108 19,41 180,49
20. Impuestos sobre beneficios (-) -28.459 -57.229 -30.084 1,46 -47,43
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) -118.024 -555.536 371.024 17,95 166,79
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 98 98 98 98
A) ACTIVO NO CORRIENTE 2.533.335 2.077.291 2.473.704 61,19 19,08
I. Inmovilizado intangible 390.174 332.432 318.409 7,88 -4,22
II. Inmovilizado material 1.739.118 1.373.363 1.729.355 42,78 25,92
III. Inversiones inmobiliarias 30.828 38.275 42.709 1,06 11,58
IV-VI. Otros activos no corrientes 373.214 333.220 383.231 9,48 15,01
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 1.405.098 1.498.591 1.568.985 38,81 4,70
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 310.301 328.452 389.213 9,63 18,50
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 505.907 537.121 558.650 13,82 4,01
IV-VI Otros activos corrientes 226.055 176.949 293.061 7,25 65,62
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 362.835 456.067 328.060 8,11 -28,07
TOTAL ACTIVO (A + B) 3.938.433 3.575.881 4.042.689 100,00 13,05
2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 98 98 98 98
A) PATRIMONIO NETO 1.667.728 1.119.101 1.780.512 44,04 59,10
A-1) Fondos propios 1.662.626 1.110.836 1.769.571 43,77 59,30
I. Capital 293.567 292.898 273.826 6,77 -6,51
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 1.374.160 826.203 1.506.686 37,27 82,36
B) PASIVO NO CORRIENTE 780.840 1.218.417 1.216.329 30,09 -0,17
I. Provisiones a largo plazo 38.172 50.012 46.356 1,15 -7,31
II. Deudas a largo plazo 303.330 298.158 248.361 6,14 -16,70
1. Deudas con entidades de crédito 207.891 178.367 133.877 3,31 -24,94
2-3. Otras deudas a largo plazo 95.438 119.790 114.484 2,83 -4,43
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 396.242 824.668 870.274 21,53 5,53
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 43.096 45.578 51.338 1,27 12,64
C) PASIVO CORRIENTE 1.489.865 1.238.364 1.045.848 25,87 -15,55
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 5.321 4.885 4.804 0,12 -1,65
III. Deudas a corto plazo 311.799 434.774 516.764 12,78 18,86
1. Deudas con entidades de crédito 184.624 346.884 424.221 10,49 22,29
2-3. Otras deudas a corto plazo 127.175 87.890 92.544 2,29 5,30
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 772.355 349.637 16.422 0,41 -95,30
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 400.317 448.999 507.818 12,56 13,10
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 73 69 39 0,00 -43,72
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 3.938.433 3.575.881 4.042.689 100,00 13,05

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2020 2021 2022
Nº de empresas 98 98 98
Liquidez general 0,94 1,21 1,50
Liquidez inmediata (Test ácido) 0,73 0,94 1,13
Ratio de Tesorería 0,40 0,51 0,59
Solvencia 1,73 1,46 1,79
Coeficiente de endeudamiento 1,36 2,20 1,27
Autonomía financiera 0,73 0,46 0,79
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) -6,03 17,36 33,34
Período medio cobros (días) 115,07 103,87 95,69
Período medio pagos (días) 138,82 125,51 131,60
Período medio almacen (días) 210,25 179,09 213,17
Autofinanciación del inmovilizado 0,78 0,66 0,87
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2020 2021 2022
Nº de empresas 98 98 98
Consumos explotación / Ingresos de explotación 65,59 69,18 66,10
Gastos de personal / Ingresos de explotación 24,99 22,76 21,56
EBITDA / Ingresos de explotación 10,82 8,59 13,57
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación -7,35 -29,43 17,41
Rentabilidad económica 0,38 -12,38 10,90
Margen neto de explotación 0,93 -23,46 20,68
Rotación de activos (tanto por uno) 0,41 0,53 0,53
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,14 1,26 1,36
Rentabilidad financiera después de impuestos -7,08 -49,64 20,84
Efecto endeudamiento -5,75 -32,15 11,63
Coste bruto de la deuda 4,71 2,38 2,08
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2020 2021 2022
Nº de empresas 98 98 98
Ingresos de explotación / empleado 120.935 142.670 152.803
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,38 1,35 1,57
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 4,00 4,39 4,64
Gastos de personal / empleado 33.560 34.104 35.134
Beneficios / Empleado -9.838 9.010 29.241
Activos por empleado 294.599 238.380 277.891