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Características de la muestra

2018 2019 2020
Empresas analizadas 531 531 531
Ingresos de explotación (*) 10.578.486 11.269.823 5.363.310
Fondos propios (*) 4.333.447 4.703.269 5.987.764
Inversión intangible (*) -196.621 -174.250 -282.776
Inversión material (*) 13.983 23.954 70.675
Empresas con datos de empleo 437 461 463
Empleo medio 22,56 22,91 26,90

Distribución de la muestra por tamaños 2020

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 407 77 378.733 149.829
Pequeñas 85 16 3.015.478 1.724.277
Medianas 27 5 11.286.455 9.424.223
Grandes 12 2 177.726.941 226.458.699
Total 531 100 5.363.310 5.987.764

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 531 531 531 531
1. Importe neto de la cifra de negocios 10.501.358 11.191.376 5.286.916 100,00 -52,76
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso -167 1.305 176 0,00 -86,50
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 337.405 307.496 247.290 4,68 -19,58
4. Aprovisionamientos (-) -324.717 -404.743 -486.423 9,20 20,18
5. Otros ingresos de explotación 77.127 78.447 76.393 1,44 -2,62
6. Gastos de personal (-) -954.647 -1.054.654 -1.110.105 21,00 5,26
7. Otros gastos de explotación (-) -7.818.409 -8.142.568 -4.145.869 78,42 -49,08
8. Amortización del inmovilizado (-) -686.751 -745.705 -697.990 13,20 -6,40
9-12. Otros resultados de explotación 12.430 -10.580 -18.080 -0,34 -70,89
13. Resultados excepcionales 2.013 214 2.285 0,04 966,38
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 1.145.642 1.220.588 -845.407 -15,99 -169,26
14. Ingresos financieros 743.140 861.532 838.212 15,85 -2,71
15. Gastos financieros (-) -154.010 -158.647 -229.354 4,34 44,57
16-19. Otros resultados financieros 3.089 -139.950 -105.961 -2,00 24,29
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) 592.219 562.935 502.897 9,51 -10,67
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 1.737.861 1.783.522 -342.509 -6,48 -119,20
20. Impuestos sobre beneficios (-) -352.248 -355.138 198.613 -3,76 -155,93
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 1.385.612 1.428.385 -143.896 -2,72 -110,07
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 531 531 531 531
A) ACTIVO NO CORRIENTE 13.732.864 14.230.249 14.503.342 66,79 1,92
I. Inmovilizado intangible 3.474.883 3.300.634 3.017.857 13,90 -8,57
II. Inmovilizado material 287.455 301.481 362.031 1,67 20,08
III. Inversiones inmobiliarias 19.493 29.421 39.546 0,18 34,41
IV-VI. Otros activos no corrientes 9.951.033 10.598.541 11.083.908 51,04 4,58
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 172 0 0,00 -100,00
B) ACTIVO CORRIENTE 3.508.737 3.035.855 7.213.094 33,21 137,60
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 9.786 0 18.438 0,08 0,00
II. Existencias 25.015 20.281 27.857 0,13 37,35
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1.121.935 1.149.604 917.359 4,22 -20,20
IV-VI Otros activos corrientes 1.227.546 779.009 2.918.599 13,44 274,66
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.124.456 1.086.961 3.330.843 15,34 206,44
TOTAL ACTIVO (A + B) 17.241.602 17.266.103 21.716.436 100,00 25,77
2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 531 531 531 531
A) PATRIMONIO NETO 4.300.433 4.697.455 6.064.147 27,92 29,09
A-1) Fondos propios 4.333.447 4.703.269 5.987.764 27,57 27,31
I. Capital 482.530 486.982 510.501 2,35 4,83
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 3.817.903 4.210.473 5.553.646 25,57 31,90
B) PASIVO NO CORRIENTE 7.648.153 6.442.549 10.411.932 47,94 61,61
I. Provisiones a largo plazo 286.673 309.645 303.779 1,40 -1,89
II. Deudas a largo plazo 3.256.551 3.061.974 8.044.436 37,04 162,72
1. Deudas con entidades de crédito 324.934 181.614 551.883 2,54 203,88
2-3. Otras deudas a largo plazo 2.931.617 2.880.360 7.492.553 34,50 160,13
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 3.445.324 2.502.546 1.492.315 6,87 -40,37
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 15 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 659.606 568.384 571.387 2,63 0,53
C) PASIVO CORRIENTE 5.293.015 6.126.100 5.240.357 24,13 -14,46
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 149 535 2.223 0,01 315,46
II. Provisiones a corto plazo 11.526 13.335 9.114 0,04 -31,66
III. Deudas a corto plazo 702.015 782.350 620.674 2,86 -20,67
1. Deudas con entidades de crédito 180.618 202.374 468.309 2,16 131,41
2-3. Otras deudas a corto plazo 521.398 579.976 152.365 0,70 -73,73
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 2.354.588 3.141.438 2.944.790 13,56 -6,26
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.034.765 1.993.200 1.517.206 6,99 -23,88
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 189.972 195.242 146.350 0,67 -25,04
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 17.241.602 17.266.103 21.716.436 100,00 25,77

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2018 2019 2020
Nº de empresas 531 531 531
Liquidez general 0,66 0,50 1,38
Liquidez inmediata (Test ácido) 0,66 0,49 1,37
Ratio de Tesorería 0,44 0,30 1,19
Solvencia 1,33 1,37 1,39
Coeficiente de endeudamiento 3,01 2,68 2,58
Autonomía financiera 0,33 0,37 0,39
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) -50,85 -101,79 27,35
Período medio cobros (días) 38,71 37,23 62,43
Período medio pagos (días) 91,20 85,12 119,55
Período medio almacen (días) 28,43 18,08 21,23
Autofinanciación del inmovilizado 1,14 1,30 1,79
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2018 2019 2020
Nº de empresas 531 531 531
Consumos explotación / Ingresos de explotación 76,98 75,84 86,37
Gastos de personal / Ingresos de explotación 9,02 9,36 20,70
EBITDA / Ingresos de explotación 17,22 17,56 -2,38
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 13,10 12,67 -2,68
Rentabilidad económica 6,64 7,07 -3,89
Margen neto de explotación 10,83 10,83 -15,76
Rotación de activos (tanto por uno) 0,61 0,65 0,25
Rotación del circulante (tanto por uno) 3,01 3,71 0,74
Rentabilidad financiera después de impuestos 32,22 30,41 -2,37
Efecto endeudamiento 33,77 30,90 -1,76
Coste bruto de la deuda 1,19 1,26 1,47
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2018 2019 2020
Nº de empresas 531 531 531
Ingresos de explotación / empleado 562.228 563.726 224.789
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 2,55 2,58 0,66
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 11,08 10,69 4,83
Gastos de personal / empleado 50.589 52.873 47.096
Beneficios / Empleado 73.158 70.781 -6.919
Activos por empleado 911.247 857.243 916.154