Actividades en servicios sociales España

Características de la muestra

2018 2019 2020
Empresas analizadas 721 721 721
Ingresos de explotación (*) 4.958.650 5.318.916 4.339.088
Fondos propios (*) 1.473.929 1.888.908 1.420.139
Inversión intangible (*) -2.408 4.997 2.788
Inversión material (*) -2.134 34.381 26.448
Empresas con datos de empleo 690 695 703
Empleo medio 116,35 125,64 121,22

Distribución de la muestra por tamaños 2020

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 602 83 435.206 109.049
Pequeñas 82 11 3.731.144 1.044.221
Medianas 30 4 17.054.851 7.544.002
Grandes 7 1 292.698.492 92.332.292
Total 721 100 4.339.088 1.420.139

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 721 721 721 721
1. Importe neto de la cifra de negocios 4.795.949 5.120.799 4.130.130 100,00 -19,35
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 12.303 7.294 -14.932 -0,36 -304,71
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 2.114 2.037 1.773 0,04 -12,97
4. Aprovisionamientos (-) -198.918 -205.770 -192.446 4,66 -6,48
5. Otros ingresos de explotación 162.701 198.116 208.959 5,06 5,47
6. Gastos de personal (-) -2.361.238 -2.585.678 -2.354.536 57,01 -8,94
7. Otros gastos de explotación (-) -2.232.675 -2.349.240 -1.797.646 43,53 -23,48
8. Amortización del inmovilizado (-) -55.198 -57.056 -61.208 1,48 7,28
9-12. Otros resultados de explotación -13.774 8.894 7.737 0,19 -13,01
13. Resultados excepcionales -2.943 -2.694 -227 -0,01 91,57
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 108.322 136.702 -72.397 -1,75 -152,96
14. Ingresos financieros 21.891 26.226 19.333 0,47 -26,28
15. Gastos financieros (-) -17.887 -16.468 -17.968 0,44 9,11
16-19. Otros resultados financieros -4.958 -2.627 -42.050 -1,02 -1.500,45
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -954 7.131 -40.685 -0,99 -670,57
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 107.367 143.833 -113.082 -2,74 -178,62
20. Impuestos sobre beneficios (-) -6.859 -10.986 -7.447 0,18 -32,21
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 100.862 132.846 -120.529 -2,92 -190,73
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 721 721 721 721
A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.689.429 1.750.945 1.735.830 58,08 -0,86
I. Inmovilizado intangible 26.366 31.362 34.150 1,14 8,89
II. Inmovilizado material 766.851 798.057 818.430 27,38 2,55
III. Inversiones inmobiliarias 137.247 140.422 146.496 4,90 4,33
IV-VI. Otros activos no corrientes 758.824 781.015 736.712 24,65 -5,67
VII. Deudores comerciales no corrientes 141 89 41 0,00 -53,96
B) ACTIVO CORRIENTE 1.234.137 1.304.720 1.252.872 41,92 -3,97
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 1.406 1.213 2.222 0,07 83,18
II. Existencias 93.429 107.282 90.937 3,04 -15,24
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 481.693 510.250 494.199 16,54 -3,15
IV-VI Otros activos corrientes 257.714 206.545 210.714 7,05 2,02
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 399.894 479.431 454.800 15,22 -5,14
TOTAL ACTIVO (A + B) 2.923.565 3.055.666 2.988.702 100,00 -2,19
2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 721 721 721 721
A) PATRIMONIO NETO 1.859.004 1.967.527 1.779.604 59,54 -9,55
A-1) Fondos propios 1.473.929 1.888.908 1.420.139 47,52 -24,82
I. Capital 591.742 603.118 604.333 20,22 0,20
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 1.267.262 1.364.409 1.175.271 39,32 -13,86
B) PASIVO NO CORRIENTE 236.722 220.144 377.049 12,62 71,27
I. Provisiones a largo plazo 21.711 18.054 17.389 0,58 -3,68
II. Deudas a largo plazo 167.883 163.248 311.407 10,42 90,76
1. Deudas con entidades de crédito 104.132 98.735 247.803 8,29 150,98
2-3. Otras deudas a largo plazo 63.751 64.513 63.604 2,13 -1,41
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 39.306 32.928 42.198 1,41 28,15
VI. Acreedores comerciales no corrientes 29 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 7.792 5.915 6.055 0,20 2,37
C) PASIVO CORRIENTE 827.840 867.994 832.049 27,84 -4,14
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 118 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 3.853 3.888 4.228 0,14 8,76
III. Deudas a corto plazo 125.394 122.264 128.546 4,30 5,14
1. Deudas con entidades de crédito 86.172 89.630 95.108 3,18 6,11
2-3. Otras deudas a corto plazo 39.223 32.633 33.438 1,12 2,47
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 117.062 132.960 131.497 4,40 -1,10
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 579.436 606.532 564.745 18,90 -6,89
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 1.977 2.352 3.033 0,10 28,99
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 2.923.565 3.055.666 2.988.702 100,00 -2,19

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2018 2019 2020
Nº de empresas 721 721 721
Liquidez general 1,49 1,50 1,51
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,38 1,38 1,39
Ratio de Tesorería 0,79 0,79 0,80
Solvencia 2,75 2,81 2,47
Coeficiente de endeudamiento 0,57 0,55 0,68
Autonomía financiera 1,75 1,81 1,47
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 32,92 33,47 33,59
Período medio cobros (días) 35,46 35,01 41,57
Período medio pagos (días) 86,98 86,65 103,58
Período medio almacen (días) 194,81 204,03 158,97
Autofinanciación del inmovilizado 2,34 2,37 2,09
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2018 2019 2020
Nº de empresas 721 721 721
Consumos explotación / Ingresos de explotación 49,04 48,04 45,86
Gastos de personal / Ingresos de explotación 47,62 48,61 54,26
EBITDA / Ingresos de explotación 3,66 3,57 -0,33
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 2,03 2,50 -2,78
Rentabilidad económica 3,71 4,47 -2,42
Margen neto de explotación 2,18 2,57 -1,67
Rotación de activos (tanto por uno) 1,70 1,74 1,45
Rotación del circulante (tanto por uno) 4,02 4,08 3,46
Rentabilidad financiera después de impuestos 5,43 6,75 -6,77
Efecto endeudamiento 2,07 2,84 -3,93
Coste bruto de la deuda 1,68 1,51 1,49
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2018 2019 2020
Nº de empresas 721 721 721
Ingresos de explotación / empleado 44.427 43.826 36.647
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,07 1,07 1,00
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 2,10 2,06 1,84
Gastos de personal / empleado 21.135 21.294 19.894
Beneficios / Empleado 903 1.090 -1.029
Activos por empleado 25.879 24.873 24.919