Prestación de servicios a la comunidad Extremadura

Características de la muestra

2019 2020 2021
Empresas analizadas 1 1 1
Ingresos de explotación (*) 1.500.942 1.364.568 1.271.616
Fondos propios (*) 119.633 135.689 156.282
Inversión intangible (*) 0 0 0
Inversión material (*) -1.451 -1.786 -2.607
Empresas con datos de empleo 1 1 1
Empleo medio 183,00 183,00 183,00

Distribución de la muestra por tamaños 2021

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 1 100 1.271.616 156.282
Pequeñas 0 0 0 0
Medianas 0 0 0 0
Grandes 0 0 0 0
Total 1 100 1.271.616 156.282

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2019 2020 2021 Estructura % Tasas de variación 21/20
Nº de empresas 1 1 1 1
1. Importe neto de la cifra de negocios 1.488.942 1.364.568 1.271.616 100,00 -6,81
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 0 0 0 0,00 0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0 0 0 0,00 0,00
4. Aprovisionamientos (-) -8.292 -27.012 -14.470 1,14 -46,43
5. Otros ingresos de explotación 12.000 0 0 0,00 0,00
6. Gastos de personal (-) -1.413.982 -1.264.249 -1.187.284 93,37 -6,09
7. Otros gastos de explotación (-) -59.086 -49.406 -39.798 3,13 -19,45
8. Amortización del inmovilizado (-) -1.451 -2.491 -2.607 0,21 4,66
9-12. Otros resultados de explotación 0 0 0 0,00 0,00
13. Resultados excepcionales -936 0 0 0,00 0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 17.196 21.408 27.457 2,16 28,26
14. Ingresos financieros 0 0 0 0,00 0,00
15. Gastos financieros (-) 0 0 0 0,00 0,00
16-19. Otros resultados financieros 0 0 0 0,00 0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) 0 0 0 0,00 0,00
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 17.196 21.408 27.457 2,16 28,26
20. Impuestos sobre beneficios (-) -4.533 -5.352 -6.864 0,54 28,25
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 12.663 16.056 20.593 1,62 28,26
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2019 2020 2021 Estructura % Tasas de variación 21/20
Nº de empresas 1 1 1 1
A) ACTIVO NO CORRIENTE 36.229 34.443 31.836 14,80 -7,57
I. Inmovilizado intangible 0 0 0 0,00 0,00
II. Inmovilizado material 36.229 34.443 31.836 14,80 -7,57
III. Inversiones inmobiliarias 0 0 0 0,00 0,00
IV-VI. Otros activos no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 138.310 121.594 183.265 85,20 50,72
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 0 0 0 0,00 0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 0 0 0 0,00 0,00
IV-VI Otros activos corrientes 0 0 0 0,00 0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 138.310 121.594 183.265 85,20 50,72
TOTAL ACTIVO (A + B) 174.539 156.037 215.101 100,00 37,85
2019 2020 2021 Estructura % Tasas de variación 21/20
Nº de empresas 1 1 1 1
A) PATRIMONIO NETO 119.633 135.689 156.282 72,66 15,18
A-1) Fondos propios 119.633 135.689 156.282 72,66 15,18
I. Capital 3.000 3.000 3.000 1,39 0,00
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 116.633 132.689 153.282 71,26 15,52
B) PASIVO NO CORRIENTE 0 0 0 0,00 0,00
I. Provisiones a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
II. Deudas a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
1. Deudas con entidades de crédito 0 0 0 0,00 0,00
2-3. Otras deudas a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
C) PASIVO CORRIENTE 54.906 20.348 58.819 27,34 189,07
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
III. Deudas a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
1. Deudas con entidades de crédito 0 0 0 0,00 0,00
2-3. Otras deudas a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 54.906 20.348 58.819 27,34 189,07
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 174.539 156.037 215.101 100,00 37,85

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2019 2020 2021
Nº de empresas 1 1 1
Liquidez general 2,52 5,98 3,12
Liquidez inmediata (Test ácido) 2,52 5,98 3,12
Ratio de Tesorería 2,52 5,98 3,12
Solvencia 3,18 7,67 3,66
Coeficiente de endeudamiento 0,46 0,15 0,38
Autonomía financiera 2,18 6,67 2,66
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 60,30 83,27 67,90
Período medio cobros (días) 0,00 0,00 0,00
Período medio pagos (días) 297,44 97,19 395,61
Período medio almacen (días) 0,00 0,00 0,00
Autofinanciación del inmovilizado 3,30 3,94 4,91
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2019 2020 2021
Nº de empresas 1 1 1
Consumos explotación / Ingresos de explotación 4,49 5,60 4,27
Gastos de personal / Ingresos de explotación 94,21 92,65 93,37
EBITDA / Ingresos de explotación 1,24 1,75 2,36
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 0,84 1,18 1,62
Rentabilidad económica 9,85 13,72 12,76
Margen neto de explotación 1,15 1,57 2,16
Rotación de activos (tanto por uno) 8,60 8,75 5,91
Rotación del circulante (tanto por uno) 10,85 11,22 6,94
Rentabilidad financiera después de impuestos 10,58 11,83 13,18
Efecto endeudamiento 4,52 2,06 4,80
Coste bruto de la deuda 0,00 0,00 0,00
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2019 2020 2021
Nº de empresas 1 1 1
Ingresos de explotación / empleado 8.202 7.457 6.949
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,01 1,02 1,03
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 1,06 1,08 1,07
Gastos de personal / empleado 7.727 6.908 6.488
Beneficios / Empleado 69 88 113
Activos por empleado 954 853 1.175