Prestación de servicios a la comunidad Extremadura

Características de la muestra

2018 2019 2020
Empresas analizadas 3 3 3
Ingresos de explotación (*) 854.690 914.153 832.454
Fondos propios (*) 168.989 183.129 199.306
Inversión intangible (*) 0 0 0
Inversión material (*) 5.905 23.839 -2.772
Empresas con datos de empleo 3 3 3
Empleo medio 64,67 65,33 65,33

Distribución de la muestra por tamaños 2020

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 3 100 832.454 199.306
Pequeñas 0 0 0 0
Medianas 0 0 0 0
Grandes 0 0 0 0
Total 3 100 832.454 199.306

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 3 3 3 3
1. Importe neto de la cifra de negocios 806.089 869.589 765.433 100,00 -11,98
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso -2.733 0 0 0,00 0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0 0 0 0,00 0,00
4. Aprovisionamientos (-) -114.330 -117.475 -123.995 16,20 5,55
5. Otros ingresos de explotación 48.601 44.565 67.021 8,76 50,39
6. Gastos de personal (-) -613.148 -661.538 -579.281 75,68 -12,43
7. Otros gastos de explotación (-) -105.618 -114.746 -104.190 13,61 -9,20
8. Amortización del inmovilizado (-) -1.966 -2.570 -3.346 0,44 30,19
9-12. Otros resultados de explotación 0 0 0 0,00 0,00
13. Resultados excepcionales -744 -871 -1.553 -0,20 -78,19
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 16.152 16.953 20.088 2,62 18,49
14. Ingresos financieros 1 0 0 0,00 0,00
15. Gastos financieros (-) -16 -239 -918 0,12 284,64
16-19. Otros resultados financieros 0 0 0 0,00 0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -15 -239 -918 -0,12 -284,64
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 16.137 16.714 19.170 2,50 14,69
20. Impuestos sobre beneficios (-) -2.970 -2.574 -2.993 0,39 16,29
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 13.168 14.140 16.177 2,11 14,40
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 3 3 3 3
A) ACTIVO NO CORRIENTE 31.565 55.405 54.632 18,66 -1,39
I. Inmovilizado intangible 19 19 19 0,01 0,00
II. Inmovilizado material 29.223 53.063 50.290 17,18 -5,22
III. Inversiones inmobiliarias 2.222 2.222 2.222 0,76 0,00
IV-VI. Otros activos no corrientes 100 100 2.100 0,72 1.993,36
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 211.763 213.979 238.080 81,34 11,26
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 1.667 1.667 1.667 0,57 0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 104.968 93.050 40.037 13,68 -56,97
IV-VI Otros activos corrientes 16.237 26.142 125.178 42,76 378,83
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 88.891 93.120 71.198 24,32 -23,54
TOTAL ACTIVO (A + B) 243.329 269.384 292.712 100,00 8,66
2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 3 3 3 3
A) PATRIMONIO NETO 168.989 183.129 199.306 68,09 8,83
A-1) Fondos propios 168.989 183.129 199.306 68,09 8,83
I. Capital 136.933 136.933 136.933 46,78 0,00
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 32.055 46.196 62.373 21,31 35,02
B) PASIVO NO CORRIENTE 5.777 2.178 14.338 4,90 558,19
I. Provisiones a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
II. Deudas a largo plazo 5.777 2.178 14.338 4,90 558,19
1. Deudas con entidades de crédito 3.292 2.178 14.338 4,90 558,19
2-3. Otras deudas a largo plazo 2.485 0 0 0,00 0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
C) PASIVO CORRIENTE 68.563 84.077 79.069 27,01 -5,96
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 1.809 1.809 0 0,00 -100,00
III. Deudas a corto plazo 2.982 18.383 10.227 3,49 -44,37
1. Deudas con entidades de crédito 1.187 1.185 1.156 0,40 -2,42
2-3. Otras deudas a corto plazo 1.795 17.199 9.070 3,10 -47,26
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 63.255 63.884 68.842 23,52 7,76
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 517 0 0 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 243.329 269.384 292.712 100,00 8,66

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2018 2019 2020
Nº de empresas 3 3 3
Liquidez general 3,09 2,55 3,01
Liquidez inmediata (Test ácido) 3,06 2,53 2,99
Ratio de Tesorería 1,53 1,42 2,48
Solvencia 3,27 3,12 3,13
Coeficiente de endeudamiento 0,44 0,47 0,47
Autonomía financiera 2,27 2,12 2,13
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 67,62 60,71 66,79
Período medio cobros (días) 44,83 37,15 17,55
Período medio pagos (días) 104,97 100,41 110,12
Período medio almacen (días) 5,20 5,18 4,91
Autofinanciación del inmovilizado 5,78 3,45 3,96
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2018 2019 2020
Nº de empresas 3 3 3
Consumos explotación / Ingresos de explotación 25,73 25,40 27,41
Gastos de personal / Ingresos de explotación 71,74 72,37 69,59
EBITDA / Ingresos de explotación 2,12 2,14 2,82
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 1,54 1,55 1,94
Rentabilidad económica 6,64 6,29 6,86
Margen neto de explotación 1,89 1,85 2,41
Rotación de activos (tanto por uno) 3,51 3,39 2,84
Rotación del circulante (tanto por uno) 4,04 4,27 3,50
Rentabilidad financiera después de impuestos 7,79 7,72 8,12
Efecto endeudamiento 2,91 2,83 2,76
Coste bruto de la deuda 0,02 0,28 0,98
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2018 2019 2020
Nº de empresas 3 3 3
Ingresos de explotación / empleado 13.217 13.992 12.742
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,04 1,03 1,04
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 1,39 1,38 1,44
Gastos de personal / empleado 9.482 10.126 8.867
Beneficios / Empleado 204 216 248
Activos por empleado 3.763 4.123 4.480