Transporte marítimo y aéreo Extremadura

Características de la muestra

2020 2021 2022
Empresas analizadas 3 3 3
Ingresos de explotación (*) 642.602 661.887 650.577
Fondos propios (*) 244.171 257.729 266.866
Inversión intangible (*) -47.062 1.870 -450
Inversión material (*) -785 21.284 -3.867
Empresas con datos de empleo 3 3 3
Empleo medio 5,33 4,67 4,67

Distribución de la muestra por tamaños 2022

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 3 100 650.577 266.866
Pequeñas 0 0 0 0
Medianas 0 0 0 0
Grandes 0 0 0 0
Total 3 100 650.577 266.866

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 3 3 3 3
1. Importe neto de la cifra de negocios 642.602 661.887 647.243 100,00 -2,21
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 0 0 0 0,00 0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0 0 0 0,00 0,00
4. Aprovisionamientos (-) -285.637 -297.034 -302.604 46,75 1,88
5. Otros ingresos de explotación 0 0 3.333 0,52 0,00
6. Gastos de personal (-) -182.478 -186.323 -187.370 28,95 0,56
7. Otros gastos de explotación (-) -128.525 -130.528 -123.914 19,14 -5,07
8. Amortización del inmovilizado (-) -15.864 -15.888 -17.290 2,67 8,82
9-12. Otros resultados de explotación 0 2.000 100 0,02 -95,00
13. Resultados excepcionales 149 -192 6.144 0,95 3.300,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 30.246 33.922 25.643 3,96 -24,41
14. Ingresos financieros 23.551 23.885 24.523 3,79 2,67
15. Gastos financieros (-) -38.393 -39.433 -37.166 5,74 -5,75
16-19. Otros resultados financieros -12 0 0 0,00 0,00
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -14.854 -15.548 -12.643 -1,95 18,68
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 15.392 18.375 13.000 2,01 -29,25
20. Impuestos sobre beneficios (-) -3.703 -4.816 -3.619 0,56 -24,85
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 11.689 13.558 9.381 1,45 -30,81
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 3 3 3 3
A) ACTIVO NO CORRIENTE 90.428 111.524 105.932 29,05 -5,01
I. Inmovilizado intangible 85.349 87.219 86.769 23,79 -0,52
II. Inmovilizado material 1.268 22.552 18.685 5,12 -17,15
III. Inversiones inmobiliarias 0 0 0 0,00 0,00
IV-VI. Otros activos no corrientes 3.811 1.753 478 0,13 -72,76
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 249.132 257.443 258.778 70,95 0,52
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 14.354 14.885 13.551 3,72 -8,96
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 197.019 202.640 194.855 53,43 -3,84
IV-VI Otros activos corrientes 0 0 0 0,00 0,00
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 37.759 39.919 50.372 13,81 26,19
TOTAL ACTIVO (A + B) 339.560 368.967 364.710 100,00 -1,15
2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 3 3 3 3
A) PATRIMONIO NETO 244.171 257.729 266.866 73,17 3,55
A-1) Fondos propios 244.171 257.729 266.866 73,17 3,55
I. Capital 81.005 81.005 81.005 22,21 0,00
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 163.166 176.724 185.861 50,96 5,17
B) PASIVO NO CORRIENTE 55.165 66.823 62.514 17,14 -6,45
I. Provisiones a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
II. Deudas a largo plazo 55.165 66.823 62.514 17,14 -6,45
1. Deudas con entidades de crédito 16.480 21.787 18.641 5,11 -14,44
2-3. Otras deudas a largo plazo 38.685 45.036 43.873 12,03 -2,58
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
C) PASIVO CORRIENTE 40.223 44.415 35.330 9,69 -20,45
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
III. Deudas a corto plazo 12.239 15.347 15.089 4,14 -1,68
1. Deudas con entidades de crédito 12.239 13.355 13.057 3,58 -2,23
2-3. Otras deudas a corto plazo 0 1.992 2.032 0,56 2,01
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 27.985 29.068 20.241 5,55 -30,37
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 339.560 368.967 364.710 100,00 -1,15

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2020 2021 2022
Nº de empresas 3 3 3
Liquidez general 6,19 5,80 7,32
Liquidez inmediata (Test ácido) 5,84 5,46 6,94
Ratio de Tesorería 0,94 0,90 1,43
Solvencia 3,56 3,32 3,73
Coeficiente de endeudamiento 0,39 0,43 0,37
Autonomía financiera 2,56 2,32 2,73
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 83,85 82,75 86,35
Período medio cobros (días) 111,91 111,75 109,32
Período medio pagos (días) 24,66 24,82 17,32
Período medio almacen (días) 17,88 18,32 16,27
Autofinanciación del inmovilizado 2,82 2,35 2,53
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2020 2021 2022
Nº de empresas 3 3 3
Consumos explotación / Ingresos de explotación 64,45 64,60 65,56
Gastos de personal / Ingresos de explotación 28,40 28,15 28,80
EBITDA / Ingresos de explotación 7,18 7,22 6,58
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 1,82 2,05 1,44
Rentabilidad económica 8,91 9,19 7,03
Margen neto de explotación 4,71 5,13 3,94
Rotación de activos (tanto por uno) 1,89 1,79 1,78
Rotación del circulante (tanto por uno) 2,58 2,57 2,51
Rentabilidad financiera después de impuestos 4,79 5,26 3,52
Efecto endeudamiento -2,60 -2,06 -2,16
Coste bruto de la deuda 40,25 35,45 37,99
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2020 2021 2022
Nº de empresas 3 3 3
Ingresos de explotación / empleado 120.488 141.833 139.409
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,25 1,26 1,20
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 3,52 3,55 3,47
Gastos de personal / empleado 34.215 39.926 40.151
Beneficios / Empleado 2.192 2.905 2.010
Activos por empleado 63.667 79.064 78.152