Actividades sedes centrales Extremadura

Características de la muestra

2018 2019 2020
Empresas analizadas 33 33 33
Ingresos de explotación (*) 1.227.983 1.392.739 1.910.045
Fondos propios (*) 1.187.789 1.349.839 1.486.281
Inversión intangible (*) -6.943 31.412 117.689
Inversión material (*) -5.581 9.953 33.955
Empresas con datos de empleo 26 29 28
Empleo medio 23,00 20,72 29,18

Distribución de la muestra por tamaños 2020

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 26 79 337.481 86.991
Pequeñas 5 15 866.648 2.822.822
Medianas 2 6 24.961.871 16.335.696
Grandes 0 0 0 0
Total 33 100 1.910.045 1.486.281

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 33 33 33 33
1. Importe neto de la cifra de negocios 1.210.618 1.373.968 1.885.315 100,00 37,22
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 838 1.398 1.533 0,08 9,66
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0 0 0 0,00 0,00
4. Aprovisionamientos (-) -224.301 -243.606 -276.327 14,66 13,43
5. Otros ingresos de explotación 17.364 18.771 24.730 1,31 31,75
6. Gastos de personal (-) -600.978 -677.629 -921.869 48,90 36,04
7. Otros gastos de explotación (-) -259.005 -290.651 -407.078 21,59 40,06
8. Amortización del inmovilizado (-) -22.455 -27.016 -53.888 2,86 99,47
9-12. Otros resultados de explotación 5.229 7.780 6.067 0,32 -22,02
13. Resultados excepcionales 270 1.671 -510 -0,03 -130,52
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 127.580 164.686 257.973 13,68 56,65
14. Ingresos financieros 33.997 31.506 38.780 2,06 23,09
15. Gastos financieros (-) -6.395 -5.723 -8.171 0,43 42,79
16-19. Otros resultados financieros -22.821 -59.474 -60.388 -3,20 -1,54
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) 4.782 -33.690 -29.780 -1,58 11,61
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 132.362 130.996 228.193 12,10 74,20
20. Impuestos sobre beneficios (-) -32.995 -21.692 -71.201 3,78 228,23
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 99.367 109.304 156.992 8,33 43,63
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 33 33 33 33
A) ACTIVO NO CORRIENTE 754.158 832.450 1.149.554 45,36 38,09
I. Inmovilizado intangible 49.692 81.104 198.793 7,84 145,11
II. Inmovilizado material 155.949 173.093 208.456 8,23 20,43
III. Inversiones inmobiliarias 62.494 55.303 53.895 2,13 -2,55
IV-VI. Otros activos no corrientes 486.023 522.950 688.410 27,17 31,64
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 1.064.539 1.168.980 1.384.607 54,64 18,45
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 6.190 6.152 6.961 0,27 13,13
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 160.488 178.209 258.621 10,21 45,12
IV-VI Otros activos corrientes 728.189 702.910 505.267 19,94 -28,12
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 169.671 281.709 613.758 24,22 117,87
TOTAL ACTIVO (A + B) 1.818.697 2.001.430 2.534.161 100,00 26,62
2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 33 33 33 33
A) PATRIMONIO NETO 1.195.360 1.354.830 1.491.272 58,85 10,07
A-1) Fondos propios 1.187.789 1.349.839 1.486.281 58,65 10,11
I. Capital 888.133 887.928 887.928 35,04 0,00
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 307.227 466.902 603.344 23,81 29,22
B) PASIVO NO CORRIENTE 181.530 220.944 389.946 15,39 76,49
I. Provisiones a largo plazo 0 0 1.392 0,05 0,00
II. Deudas a largo plazo 107.870 123.275 288.092 11,37 133,70
1. Deudas con entidades de crédito 62.811 74.167 240.881 9,51 224,78
2-3. Otras deudas a largo plazo 45.059 49.109 47.210 1,86 -3,87
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 48.609 72.798 75.280 2,97 3,41
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 25.052 24.870 25.183 0,99 1,25
C) PASIVO CORRIENTE 441.806 425.656 652.942 25,77 53,40
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 468 468 468 0,02 0,00
III. Deudas a corto plazo 49.112 55.022 135.112 5,33 145,56
1. Deudas con entidades de crédito 20.264 30.951 53.336 2,10 72,32
2-3. Otras deudas a corto plazo 28.849 24.070 81.776 3,23 239,74
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 102.591 41.118 95.555 3,77 132,39
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 106.306 117.539 179.547 7,09 52,76
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 183.328 211.509 242.258 9,56 14,54
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.818.697 2.001.430 2.534.161 100,00 26,62

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2018 2019 2020
Nº de empresas 33 33 33
Liquidez general 2,41 2,75 2,12
Liquidez inmediata (Test ácido) 2,40 2,73 2,11
Ratio de Tesorería 2,03 2,31 1,71
Solvencia 2,92 3,10 2,43
Coeficiente de endeudamiento 0,52 0,48 0,70
Autonomía financiera 1,92 2,10 1,43
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 58,50 63,59 52,84
Período medio cobros (días) 47,70 46,70 49,42
Período medio pagos (días) 80,28 80,30 95,89
Período medio almacen (días) 10,08 9,22 9,22
Autofinanciación del inmovilizado 5,81 5,33 3,66
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2018 2019 2020
Nº de empresas 33 33 33
Consumos explotación / Ingresos de explotación 39,36 38,36 35,78
Gastos de personal / Ingresos de explotación 48,94 48,65 48,26
EBITDA / Ingresos de explotación 11,83 13,23 16,02
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 8,09 7,85 8,22
Rentabilidad económica 7,01 8,23 10,18
Margen neto de explotación 10,39 11,82 13,51
Rotación de activos (tanto por uno) 0,68 0,70 0,75
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,15 1,19 1,38
Rentabilidad financiera después de impuestos 8,31 8,07 10,53
Efecto endeudamiento 4,06 1,44 5,12
Coste bruto de la deuda 1,03 0,89 0,78
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2018 2019 2020
Nº de empresas 33 33 33
Ingresos de explotación / empleado 66.281 75.397 76.164
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,24 1,27 1,33
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 2,04 2,06 2,07
Gastos de personal / empleado 33.040 37.208 37.214
Beneficios / Empleado 5.386 5.984 6.313
Activos por empleado 99.072 108.765 101.306