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Características de la muestra

2021 2022 2023
Empresas analizadas 7 7 7
Ingresos de explotación (*) 223.659 244.256 255.013
Fondos propios (*) 104.385 119.364 136.740
Inversión intangible (*) -586 -586 3.804
Inversión material (*) 2.562 -2.159 15.105
Empresas con datos de empleo 7 7 7
Empleo medio 3,14 4,71 4,00

Distribución de la muestra por tamaños 2023

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 7 100 255.013 136.740
Pequeñas 0 0 0 0
Medianas 0 0 0 0
Grandes 0 0 0 0
Total 7 100 255.013 136.740

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2021 2022 2023 Estructura % Tasas de variación 23/22
Nº de empresas 7 7 7 7
1. Importe neto de la cifra de negocios 212.406 214.576 240.791 100,00 12,22
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 0 0 0 0,00 0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0 0 0 0,00 0,00
4. Aprovisionamientos (-) -31.589 -20.967 -16.443 6,83 -21,58
5. Otros ingresos de explotación 11.254 29.680 14.223 5,91 -52,08
6. Gastos de personal (-) -86.633 -124.803 -131.366 54,56 5,26
7. Otros gastos de explotación (-) -78.295 -72.380 -80.929 33,61 11,81
8. Amortización del inmovilizado (-) -4.232 -4.408 -5.360 2,23 21,60
9-12. Otros resultados de explotación 0 0 0 0,00 0,00
13. Resultados excepcionales -249 -35 548 0,23 1.659,35
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 22.661 21.662 21.463 8,91 -0,92
14. Ingresos financieros 32 2 2 0,00 18,18
15. Gastos financieros (-) -1.793 -2.111 -2.338 0,97 10,75
16-19. Otros resultados financieros -2.224 -370 -226 -0,09 38,99
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -3.985 -2.479 -2.562 -1,06 -3,33
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 18.676 19.183 18.901 7,85 -1,47
20. Impuestos sobre beneficios (-) -4.014 -4.204 -4.113 1,71 -2,17
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 14.662 14.979 14.788 6,14 -1,27
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2021 2022 2023 Estructura % Tasas de variación 23/22
Nº de empresas 7 7 7 7
A) ACTIVO NO CORRIENTE 73.101 74.053 94.166 41,64 27,16
I. Inmovilizado intangible 3.389 2.803 6.607 2,92 135,72
II. Inmovilizado material 23.307 22.276 38.464 17,01 72,67
III. Inversiones inmobiliarias 43.076 41.947 40.864 18,07 -2,58
IV-VI. Otros activos no corrientes 3.330 7.027 8.231 3,64 17,14
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 120.718 141.425 131.975 58,36 -6,68
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 2.264 2.972 0 0,00 -100,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 25.274 33.107 39.850 17,62 20,37
IV-VI Otros activos corrientes 12.146 10.050 11.508 5,09 14,51
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 81.033 95.296 80.617 35,65 -15,40
TOTAL ACTIVO (A + B) 193.819 215.479 226.141 100,00 4,95
2021 2022 2023 Estructura % Tasas de variación 23/22
Nº de empresas 7 7 7 7
A) PATRIMONIO NETO 104.385 119.364 136.740 60,47 14,56
A-1) Fondos propios 104.385 119.364 136.740 60,47 14,56
I. Capital 13.998 13.998 14.587 6,45 4,21
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 90.387 105.366 122.153 54,02 15,93
B) PASIVO NO CORRIENTE 50.807 54.535 48.056 21,25 -11,88
I. Provisiones a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
II. Deudas a largo plazo 50.807 54.535 48.056 21,25 -11,88
1. Deudas con entidades de crédito 50.807 54.535 48.056 21,25 -11,88
2-3. Otras deudas a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
C) PASIVO CORRIENTE 38.627 41.580 41.346 18,28 -0,56
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 21 0 674 0,30 0,00
III. Deudas a corto plazo 19.934 16.500 16.284 7,20 -1,30
1. Deudas con entidades de crédito 16.000 16.463 16.248 7,18 -1,31
2-3. Otras deudas a corto plazo 3.934 36 36 0,02 0,00
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 18.672 25.080 24.388 10,78 -2,76
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 193.819 215.479 226.141 100,00 4,95

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2021 2022 2023
Nº de empresas 7 7 7
Liquidez general 3,13 3,40 3,19
Liquidez inmediata (Test ácido) 3,07 3,33 3,19
Ratio de Tesorería 2,41 2,53 2,23
Solvencia 2,17 2,24 2,53
Coeficiente de endeudamiento 0,86 0,81 0,65
Autonomía financiera 1,17 1,24 1,53
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 68,00 70,60 68,67
Período medio cobros (días) 41,25 49,47 57,04
Período medio pagos (días) 62,02 98,07 91,42
Período medio almacen (días) 27,90 53,54 0,00
Autofinanciación del inmovilizado 3,91 4,76 3,03
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2021 2022 2023
Nº de empresas 7 7 7
Consumos explotación / Ingresos de explotación 49,13 38,22 38,18
Gastos de personal / Ingresos de explotación 38,73 51,10 51,51
EBITDA / Ingresos de explotación 12,02 10,67 10,52
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 6,56 6,13 5,80
Rentabilidad económica 11,69 10,05 9,49
Margen neto de explotación 10,13 8,87 8,42
Rotación de activos (tanto por uno) 1,15 1,13 1,13
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,85 1,73 1,93
Rentabilidad financiera después de impuestos 14,05 12,55 10,82
Efecto endeudamiento 6,20 6,02 4,33
Coste bruto de la deuda 2,00 2,20 2,62
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2021 2022 2023
Nº de empresas 7 7 7
Ingresos de explotación / empleado 71.164 51.812 63.753
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,31 1,21 1,20
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 2,58 1,96 1,94
Gastos de personal / empleado 27.565 26.473 32.842
Beneficios / Empleado 4.665 3.177 3.697
Activos por empleado 61.670 45.708 56.535