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Características de la muestra

2020 2021 2022
Empresas analizadas 5 5 5
Ingresos de explotación (*) 98.344 151.611 170.995
Fondos propios (*) 74.743 119.425 124.973
Inversión intangible (*) -280 0 0
Inversión material (*) 2.099 5.972 -592
Empresas con datos de empleo 4 5 5
Empleo medio 1,25 1,60 3,40

Distribución de la muestra por tamaños 2022

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 5 100 170.995 124.973
Pequeñas 0 0 0 0
Medianas 0 0 0 0
Grandes 0 0 0 0
Total 5 100 170.995 124.973

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 5 5 5 5
1. Importe neto de la cifra de negocios 96.446 144.779 137.449 100,00 -5,06
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso -400 0 0 0,00 0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0 0 0 0,00 0,00
4. Aprovisionamientos (-) -10.051 -19.550 -15.389 11,20 -21,28
5. Otros ingresos de explotación 1.898 6.832 33.546 24,41 390,98
6. Gastos de personal (-) -32.164 -48.879 -90.732 66,01 85,63
7. Otros gastos de explotación (-) -40.172 -57.279 -54.357 39,55 -5,10
8. Amortización del inmovilizado (-) -2.376 -2.613 -2.975 2,16 13,85
9-12. Otros resultados de explotación 0 0 0 0,00 0,00
13. Resultados excepcionales -37 176 969 0,71 451,42
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 13.144 23.466 8.511 6,19 -63,73
14. Ingresos financieros 10 45 2 0,00 -95,07
15. Gastos financieros (-) -141 -96 -645 0,47 575,10
16-19. Otros resultados financieros -592 -3.114 -516 -0,38 83,44
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -723 -3.165 -1.159 -0,84 63,38
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 12.421 20.301 7.352 5,35 -63,79
20. Impuestos sobre beneficios (-) -3.103 -5.620 -1.804 1,31 -67,90
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 9.318 14.681 5.548 4,04 -62,21
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 5 5 5 5
A) ACTIVO NO CORRIENTE 27.223 31.929 36.794 23,15 15,24
I. Inmovilizado intangible 1.709 1.709 1.709 1,08 0,00
II. Inmovilizado material 21.869 27.841 27.249 17,15 -2,13
III. Inversiones inmobiliarias 0 0 0 0,00 0,00
IV-VI. Otros activos no corrientes 3.645 2.379 7.837 4,93 229,44
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 66.020 106.563 122.122 76,85 14,60
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 0 0 0 0,00 0,00
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 19.970 16.256 28.117 17,69 72,97
IV-VI Otros activos corrientes 9.624 7.093 4.819 3,03 -32,06
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 36.426 83.214 89.186 56,12 7,18
TOTAL ACTIVO (A + B) 93.244 138.492 158.917 100,00 14,75
2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 5 5 5 5
A) PATRIMONIO NETO 74.743 119.425 124.973 78,64 4,65
A-1) Fondos propios 74.743 119.425 124.973 78,64 4,65
I. Capital 7.600 7.690 7.690 4,84 0,00
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 67.143 111.735 117.283 73,80 4,97
B) PASIVO NO CORRIENTE 5.442 4.047 17.432 10,97 330,75
I. Provisiones a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
II. Deudas a largo plazo 5.442 4.047 17.432 10,97 330,75
1. Deudas con entidades de crédito 5.442 4.047 17.432 10,97 330,75
2-3. Otras deudas a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
C) PASIVO CORRIENTE 13.059 15.020 16.512 10,39 9,93
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 48 29 0 0,00 -100,00
III. Deudas a corto plazo 679 500 295 0,19 -41,08
1. Deudas con entidades de crédito 0 0 244 0,15 0,00
2-3. Otras deudas a corto plazo 679 500 51 0,03 -89,80
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 12.331 14.490 16.217 10,20 11,92
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 93.244 138.492 158.917 100,00 14,75

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2020 2021 2022
Nº de empresas 5 5 5
Liquidez general 5,06 7,09 7,40
Liquidez inmediata (Test ácido) 5,06 7,09 7,40
Ratio de Tesorería 3,53 6,01 5,69
Solvencia 5,04 7,26 4,68
Coeficiente de endeudamiento 0,25 0,16 0,27
Autonomía financiera 4,04 6,26 3,68
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 80,22 85,91 86,48
Período medio cobros (días) 74,12 39,13 60,02
Período medio pagos (días) 89,62 68,84 84,87
Período medio almacen (días) 0,00 0,00 0,00
Autofinanciación del inmovilizado 3,17 4,04 4,32
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2020 2021 2022
Nº de empresas 5 5 5
Consumos explotación / Ingresos de explotación 51,07 50,68 40,79
Gastos de personal / Ingresos de explotación 32,71 32,24 53,06
EBITDA / Ingresos de explotación 15,78 17,20 6,72
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 9,48 9,68 3,24
Rentabilidad económica 14,10 16,94 5,36
Margen neto de explotación 13,37 15,48 4,98
Rotación de activos (tanto por uno) 1,05 1,09 1,08
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,49 1,42 1,40
Rentabilidad financiera después de impuestos 12,47 12,29 4,44
Efecto endeudamiento 2,52 0,06 0,53
Coste bruto de la deuda 0,76 0,50 1,90
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2020 2021 2022
Nº de empresas 5 5 5
Ingresos de explotación / empleado 84.415 94.757 50.293
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,50 1,53 1,12
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 3,06 3,10 1,88
Gastos de personal / empleado 32.164 30.550 26.686
Beneficios / Empleado 8.747 9.176 1.632
Activos por empleado 87.594 86.557 46.740