Actividades administrativas Extremadura

Características de la muestra

2019 2020 2021
Empresas analizadas 57 57 57
Ingresos de explotación (*) 506.700 466.658 479.828
Fondos propios (*) 5.212.972 5.415.653 5.866.369
Inversión intangible (*) 292 1.813 -37
Inversión material (*) 35.616 5.128 56.118
Empresas con datos de empleo 50 49 48
Empleo medio 14,96 14,82 15,48

Distribución de la muestra por tamaños 2021

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 40 70 245.316 207.420
Pequeñas 11 19 1.303.581 3.590.922
Medianas 4 7 549.436 15.418.235
Grandes 2 4 500.219 112.456.570
Total 57 100 479.828 5.866.369

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2019 2020 2021 Estructura % Tasas de variación 21/20
Nº de empresas 57 57 57 57
1. Importe neto de la cifra de negocios 353.643 340.607 356.189 100,00 4,57
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 2.223 -1.695 -1.631 -0,46 3,77
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0 721 0 0,00 -100,00
4. Aprovisionamientos (-) -35.131 -32.046 -23.547 6,61 -26,52
5. Otros ingresos de explotación 153.057 126.050 123.639 34,71 -1,91
6. Gastos de personal (-) -313.519 -302.928 -317.703 89,19 4,88
7. Otros gastos de explotación (-) -187.595 -125.943 -125.643 35,27 -0,24
8. Amortización del inmovilizado (-) -10.806 -12.326 -14.199 3,99 15,20
9-12. Otros resultados de explotación 67.373 44.308 657 0,18 -98,52
13. Resultados excepcionales 2.949 1.049 26.893 7,55 2.463,15
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 32.194 37.799 24.656 6,92 -34,77
14. Ingresos financieros 127.386 278.300 185.696 52,13 -33,27
15. Gastos financieros (-) -10.086 -12.094 -12.321 3,46 1,88
16-19. Otros resultados financieros -66.911 -50.052 -3.602 -1,01 92,80
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) 50.388 216.153 169.773 47,66 -21,46
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 82.582 253.952 194.429 54,59 -23,44
20. Impuestos sobre beneficios (-) 839 -573 -2.830 0,79 394,34
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 83.421 253.380 191.598 53,79 -24,38
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2019 2020 2021 Estructura % Tasas de variación 21/20
Nº de empresas 57 57 57 57
A) ACTIVO NO CORRIENTE 5.030.565 5.267.409 5.742.847 83,52 9,03
I. Inmovilizado intangible 2.752 4.565 4.528 0,07 -0,82
II. Inmovilizado material 193.969 236.271 302.291 4,40 27,94
III. Inversiones inmobiliarias 105.086 67.911 58.010 0,84 -14,58
IV-VI. Otros activos no corrientes 4.728.759 4.958.661 5.378.019 78,22 8,46
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 1.167.155 1.138.646 1.133.045 16,48 -0,49
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 8.006 6.310 6.104 0,09 -3,27
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 176.174 198.545 165.995 2,41 -16,39
IV-VI Otros activos corrientes 699.195 525.542 668.616 9,72 27,22
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 283.781 408.249 292.330 4,25 -28,39
TOTAL ACTIVO (A + B) 6.197.720 6.406.055 6.875.893 100,00 7,33
2019 2020 2021 Estructura % Tasas de variación 21/20
Nº de empresas 57 57 57 57
A) PATRIMONIO NETO 5.218.787 5.423.432 5.877.704 85,48 8,38
A-1) Fondos propios 5.212.972 5.415.653 5.866.369 85,32 8,32
I. Capital 5.139.990 5.168.715 5.452.558 79,30 5,49
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 78.797 254.718 425.146 6,18 66,91
B) PASIVO NO CORRIENTE 659.930 653.567 663.850 9,65 1,57
I. Provisiones a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
II. Deudas a largo plazo 506.585 533.447 447.270 6,50 -16,15
1. Deudas con entidades de crédito 183.499 270.729 250.763 3,65 -7,37
2-3. Otras deudas a largo plazo 323.086 262.718 196.507 2,86 -25,20
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 149.697 116.127 212.119 3,08 82,66
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 3.648 3.993 4.461 0,06 11,71
C) PASIVO CORRIENTE 319.003 329.055 334.339 4,86 1,61
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 5.564 7.428 3.165 0,05 -57,40
III. Deudas a corto plazo 111.987 122.806 142.402 2,07 15,96
1. Deudas con entidades de crédito 58.707 54.300 57.365 0,83 5,65
2-3. Otras deudas a corto plazo 53.280 68.507 85.037 1,24 24,13
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 105.248 115.513 102.338 1,49 -11,41
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 96.204 80.867 85.176 1,24 5,33
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 0 2.442 1.258 0,02 -48,47
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 6.197.720 6.406.055 6.875.893 100,00 7,33

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2019 2020 2021
Nº de empresas 57 57 57
Liquidez general 3,66 3,46 3,39
Liquidez inmediata (Test ácido) 3,63 3,44 3,37
Ratio de Tesorería 3,08 2,84 2,87
Solvencia 6,33 6,52 6,89
Coeficiente de endeudamiento 0,19 0,18 0,17
Autonomía financiera 5,33 5,52 5,89
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 72,67 71,10 70,49
Período medio cobros (días) 126,91 155,29 126,27
Período medio pagos (días) 157,66 186,83 208,39
Período medio almacen (días) 84,84 68,26 93,80
Autofinanciación del inmovilizado 26,53 22,52 19,16
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2019 2020 2021
Nº de empresas 57 57 57
Consumos explotación / Ingresos de explotación 43,96 33,86 31,09
Gastos de personal / Ingresos de explotación 61,87 64,91 66,21
EBITDA / Ingresos de explotación -4,71 1,40 8,10
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 16,46 54,30 39,93
Rentabilidad económica 0,52 0,59 0,36
Margen neto de explotación 6,35 8,10 5,14
Rotación de activos (tanto por uno) 0,08 0,07 0,07
Rotación del circulante (tanto por uno) 0,43 0,41 0,42
Rentabilidad financiera después de impuestos 1,60 4,67 3,26
Efecto endeudamiento 1,06 4,09 2,95
Coste bruto de la deuda 1,03 1,23 1,23
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2019 2020 2021
Nº de empresas 57 57 57
Ingresos de explotación / empleado 37.194 34.771 34.196
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 0,91 1,02 1,04
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 1,62 1,54 1,51
Gastos de personal / empleado 23.773 23.361 23.873
Beneficios / Empleado 6.486 14.711 14.645
Activos por empleado 446.902 463.280 494.945