Actividades administrativas Extremadura

Características de la muestra

2021 2022 2023
Empresas analizadas 83 83 83
Ingresos de explotación (*) 625.146 718.114 783.413
Fondos propios (*) 3.707.791 4.000.336 4.181.419
Inversión intangible (*) 309 1.610 -283
Inversión material (*) 22.318 -30.556 -6.283
Empresas con datos de empleo 71 78 78
Empleo medio 11,73 11,38 11,09

Distribución de la muestra por tamaños 2023

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 62 75 284.961 164.084
Pequeñas 13 16 1.605.176 2.599.591
Medianas 5 6 4.101.195 7.446.496
Grandes 3 4 1.994.130 88.619.147
Total 83 100 783.413 4.181.419

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2021 2022 2023 Estructura % Tasas de variación 23/22
Nº de empresas 83 83 83 83
1. Importe neto de la cifra de negocios 534.818 608.299 682.917 100,00 12,27
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 1.450 1.099 2.593 0,38 135,91
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 7.167 4.171 2.395 0,35 -42,58
4. Aprovisionamientos (-) -121.245 -162.518 -168.021 24,60 3,39
5. Otros ingresos de explotación 90.329 109.816 100.495 14,72 -8,49
6. Gastos de personal (-) -292.890 -327.457 -336.405 49,26 2,73
7. Otros gastos de explotación (-) -128.580 -172.863 -183.696 26,90 6,27
8. Amortización del inmovilizado (-) -11.026 -12.645 -18.625 2,73 47,30
9-12. Otros resultados de explotación 1.040 5.507 6.009 0,88 9,12
13. Resultados excepcionales 18.780 41.780 -3.434 -0,50 -108,22
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 99.843 95.188 84.227 12,33 -11,51
14. Ingresos financieros 113.369 90.354 64.336 9,42 -28,80
15. Gastos financieros (-) -14.407 -20.793 -25.907 3,79 24,60
16-19. Otros resultados financieros -10.680 244 -5.563 -0,81 -2.381,19
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) 88.281 69.805 32.865 4,81 -52,92
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 188.125 164.993 117.093 17,15 -29,03
20. Impuestos sobre beneficios (-) -15.347 -10.577 -17.394 2,55 64,45
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 172.778 154.416 99.698 14,60 -35,44
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2021 2022 2023 Estructura % Tasas de variación 23/22
Nº de empresas 83 83 83 83
A) ACTIVO NO CORRIENTE 3.733.513 4.077.717 4.200.704 79,00 3,02
I. Inmovilizado intangible 8.164 9.774 9.491 0,18 -2,90
II. Inmovilizado material 193.374 195.649 189.411 3,56 -3,19
III. Inversiones inmobiliarias 36.438 3.608 3.563 0,07 -1,24
IV-VI. Otros activos no corrientes 3.495.536 3.868.686 3.998.240 75,19 3,35
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 914.111 920.504 1.116.769 21,00 21,32
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 22.948 24.490 24.536 0,46 0,19
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 188.553 193.777 246.984 4,64 27,46
IV-VI Otros activos corrientes 465.525 425.726 704.896 13,26 65,57
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 237.084 276.510 140.354 2,64 -49,24
TOTAL ACTIVO (A + B) 4.647.624 4.998.221 5.317.473 100,00 6,39
2021 2022 2023 Estructura % Tasas de variación 23/22
Nº de empresas 83 83 83 83
A) PATRIMONIO NETO 3.715.510 3.993.658 4.185.048 78,70 4,79
A-1) Fondos propios 3.707.791 4.000.336 4.181.419 78,64 4,53
I. Capital 3.498.973 3.604.436 3.664.333 68,91 1,66
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 216.538 389.222 520.715 9,79 33,78
B) PASIVO NO CORRIENTE 593.243 636.426 669.487 12,59 5,19
I. Provisiones a largo plazo 619 1.747 1.193 0,02 -31,72
II. Deudas a largo plazo 404.304 421.660 363.566 6,84 -13,78
1. Deudas con entidades de crédito 225.003 240.564 215.432 4,05 -10,45
2-3. Otras deudas a largo plazo 179.301 181.096 148.135 2,79 -18,20
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 185.096 211.479 301.339 5,67 42,49
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 3.224 1.540 3.390 0,06 120,03
C) PASIVO CORRIENTE 338.871 368.137 462.938 8,71 25,75
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 2.173 2.173 1.180 0,02 -45,68
III. Deudas a corto plazo 106.704 108.060 130.581 2,46 20,84
1. Deudas con entidades de crédito 50.877 62.229 74.461 1,40 19,66
2-3. Otras deudas a corto plazo 55.827 45.831 56.120 1,06 22,45
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 99.120 109.169 176.932 3,33 62,07
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 129.926 148.554 153.628 2,89 3,42
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 948 180 616 0,01 241,76
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 4.647.624 4.998.221 5.317.473 100,00 6,39

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2021 2022 2023
Nº de empresas 83 83 83
Liquidez general 2,70 2,50 2,41
Liquidez inmediata (Test ácido) 2,63 2,43 2,36
Ratio de Tesorería 2,07 1,91 1,83
Solvencia 4,99 4,98 4,70
Coeficiente de endeudamiento 0,25 0,25 0,27
Autonomía financiera 3,99 3,98 3,70
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 62,93 60,01 58,55
Período medio cobros (días) 110,09 98,49 115,07
Período medio pagos (días) 189,83 161,67 159,43
Período medio almacen (días) 69,39 55,53 53,31
Autofinanciación del inmovilizado 18,44 19,44 21,04
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2021 2022 2023
Nº de empresas 83 83 83
Consumos explotación / Ingresos de explotación 39,96 46,70 44,90
Gastos de personal / Ingresos de explotación 46,85 45,60 42,94
EBITDA / Ingresos de explotación 17,71 14,59 12,48
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 27,64 21,50 12,73
Rentabilidad económica 2,15 1,90 1,58
Margen neto de explotación 15,97 13,26 10,75
Rotación de activos (tanto por uno) 0,13 0,14 0,15
Rotación del circulante (tanto por uno) 0,68 0,78 0,70
Rentabilidad financiera después de impuestos 4,65 3,87 2,38
Efecto endeudamiento 2,91 2,23 1,21
Coste bruto de la deuda 1,55 2,07 2,29
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2021 2022 2023
Nº de empresas 83 83 83
Ingresos de explotación / empleado 60.132 66.595 74.516
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,28 1,17 1,28
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 2,13 2,19 2,33
Gastos de personal / empleado 28.878 30.567 32.264
Beneficios / Empleado 17.456 14.364 9.474
Activos por empleado 442.235 459.010 509.170