Actividades administrativas Extremadura

Características de la muestra

2020 2021 2022
Empresas analizadas 71 71 71
Ingresos de explotación (*) 599.085 671.707 770.413
Fondos propios (*) 3.554.466 3.805.000 4.085.671
Inversión intangible (*) -5.081 -518 604
Inversión material (*) 3.783 -4.301 -48.267
Empresas con datos de empleo 61 61 63
Empleo medio 12,64 13,44 14,00

Distribución de la muestra por tamaños 2022

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 52 73 333.881 204.554
Pequeñas 12 17 1.376.685 3.412.062
Medianas 6 8 3.170.595 10.702.074
Grandes 1 1 1.793.713 174.288.634
Total 71 100 770.413 4.085.671

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 71 71 71 71
1. Importe neto de la cifra de negocios 484.181 562.801 631.045 100,00 12,13
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso -1.303 2.055 1.058 0,17 -48,52
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 135 0 320 0,05 0,00
4. Aprovisionamientos (-) -127.080 -140.428 -192.525 30,51 37,10
5. Otros ingresos de explotación 114.904 108.906 139.368 22,09 27,97
6. Gastos de personal (-) -274.361 -288.056 -321.295 50,91 11,54
7. Otros gastos de explotación (-) -129.165 -135.205 -185.958 29,47 37,54
8. Amortización del inmovilizado (-) -12.812 -11.506 -11.651 1,85 1,26
9-12. Otros resultados de explotación 35.388 -143 6.026 0,95 4.319,92
13. Resultados excepcionales 1.557 21.827 49.011 7,77 124,54
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 91.443 120.250 115.398 18,29 -4,03
14. Ingresos financieros 239.782 74.657 89.560 14,19 19,96
15. Gastos financieros (-) -13.083 -15.291 -23.237 3,68 51,96
16-19. Otros resultados financieros -37.778 -12.550 -3.393 -0,54 72,97
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) 188.920 46.815 62.931 9,97 34,42
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 280.364 167.065 178.329 28,26 6,74
20. Impuestos sobre beneficios (-) -15.320 -18.857 -13.454 2,13 -28,65
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 265.043 148.208 164.875 26,13 11,25
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 71 71 71 71
A) ACTIVO NO CORRIENTE 3.499.224 3.693.423 3.968.861 78,39 7,46
I. Inmovilizado intangible 4.761 4.243 4.848 0,10 14,24
II. Inmovilizado material 160.949 166.626 159.481 3,15 -4,29
III. Inversiones inmobiliarias 75.726 65.747 24.626 0,49 -62,54
IV-VI. Otros activos no corrientes 3.257.788 3.456.806 3.779.906 74,65 9,35
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 1.008.495 1.053.196 1.094.424 21,61 3,91
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 26.450 27.549 28.785 0,57 4,49
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 201.137 200.517 227.416 4,49 13,41
IV-VI Otros activos corrientes 460.128 597.833 538.348 10,63 -9,95
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 320.780 227.296 299.874 5,92 31,93
TOTAL ACTIVO (A + B) 4.507.719 4.746.619 5.063.284 100,00 6,67
2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 71 71 71 71
A) PATRIMONIO NETO 3.561.376 3.814.480 4.078.442 80,55 6,92
A-1) Fondos propios 3.554.466 3.805.000 4.085.671 80,69 7,38
I. Capital 3.492.284 3.679.071 3.802.359 75,10 3,35
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 69.091 135.409 276.083 5,45 103,89
B) PASIVO NO CORRIENTE 572.841 586.908 625.392 12,35 6,56
I. Provisiones a largo plazo 0 423 2.042 0,04 383,34
II. Deudas a largo plazo 449.694 407.965 415.318 8,20 1,80
1. Deudas con entidades de crédito 202.040 205.029 209.921 4,15 2,39
2-3. Otras deudas a largo plazo 247.654 202.936 205.397 4,06 1,21
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 118.835 173.816 205.240 4,05 18,08
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 4.311 4.705 2.792 0,06 -40,67
C) PASIVO CORRIENTE 373.503 345.231 359.451 7,10 4,12
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 3.661 2.541 2.541 0,05 0,00
III. Deudas a corto plazo 184.274 135.476 142.652 2,82 5,30
1. Deudas con entidades de crédito 49.251 51.644 63.881 1,26 23,70
2-3. Otras deudas a corto plazo 135.024 83.831 78.771 1,56 -6,04
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 67.854 66.916 50.435 1,00 -24,63
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 117.714 140.201 163.613 3,23 16,70
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 0 98 211 0,00 114,22
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 4.507.719 4.746.619 5.063.284 100,00 6,67

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2020 2021 2022
Nº de empresas 71 71 71
Liquidez general 2,70 3,05 3,04
Liquidez inmediata (Test ácido) 2,63 2,97 2,96
Ratio de Tesorería 2,09 2,39 2,33
Solvencia 4,76 5,09 5,14
Coeficiente de endeudamiento 0,27 0,24 0,24
Autonomía financiera 3,76 4,09 4,14
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 62,96 67,22 67,16
Período medio cobros (días) 122,55 108,96 107,74
Período medio pagos (días) 167,67 185,66 157,78
Período medio almacen (días) 71,49 72,17 54,92
Autofinanciación del inmovilizado 21,49 22,32 24,82
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2020 2021 2022
Nº de empresas 71 71 71
Consumos explotación / Ingresos de explotación 42,77 41,03 49,13
Gastos de personal / Ingresos de explotación 45,80 42,88 41,70
EBITDA / Ingresos de explotación 11,60 19,85 16,01
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 44,24 22,06 21,40
Rentabilidad económica 2,03 2,53 2,28
Margen neto de explotación 15,26 17,90 14,98
Rotación de activos (tanto por uno) 0,13 0,14 0,15
Rotación del circulante (tanto por uno) 0,59 0,64 0,70
Rentabilidad financiera después de impuestos 7,44 3,89 4,04
Efecto endeudamiento 5,84 1,85 2,09
Coste bruto de la deuda 1,38 1,64 2,36
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2020 2021 2022
Nº de empresas 71 71 71
Ingresos de explotación / empleado 53.391 56.144 60.741
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,25 1,37 1,22
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 2,18 2,33 2,40
Gastos de personal / empleado 24.964 24.655 25.786
Beneficios / Empleado 24.073 13.141 13.232
Activos por empleado 402.105 396.899 398.074