Actividades de seguridad Extremadura

Características de la muestra

2018 2019 2020
Empresas analizadas 16 16 16
Ingresos de explotación (*) 2.949.302 3.301.757 4.074.715
Fondos propios (*) 304.359 342.312 419.176
Inversión intangible (*) 196 20.127 -1.142
Inversión material (*) 11.529 23.372 17.254
Empresas con datos de empleo 14 14 14
Empleo medio 104,29 120,57 127,43

Distribución de la muestra por tamaños 2020

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 11 69 631.290 208.756
Pequeñas 4 25 4.286.896 334.785
Medianas 1 6 41.103.675 3.071.355
Grandes 0 0 0 0
Total 16 100 4.074.715 419.176

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 16 16 16 16
1. Importe neto de la cifra de negocios 2.935.115 3.268.948 4.019.475 100,00 22,96
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 4.359 1.097 -704 -0,02 -164,19
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0 0 0 0,00 0,00
4. Aprovisionamientos (-) -209.303 -206.251 -291.669 7,26 41,41
5. Otros ingresos de explotación 14.187 32.809 55.241 1,37 68,37
6. Gastos de personal (-) -2.519.352 -2.776.981 -3.354.492 83,46 20,80
7. Otros gastos de explotación (-) -154.248 -248.701 -276.102 6,87 11,02
8. Amortización del inmovilizado (-) -10.285 -13.621 -18.065 0,45 32,62
9-12. Otros resultados de explotación -260 1.479 30 0,00 -97,95
13. Resultados excepcionales 2.271 -2.438 -13.413 -0,33 -450,09
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 62.485 56.341 120.301 2,99 113,52
14. Ingresos financieros 2.531 1.139 300 0,01 -73,65
15. Gastos financieros (-) -8.676 -10.293 -15.207 0,38 47,74
16-19. Otros resultados financieros -1.812 212 -1.841 -0,05 -970,24
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -7.957 -8.943 -16.748 -0,42 -87,26
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 54.528 47.398 103.553 2,58 118,48
20. Impuestos sobre beneficios (-) -12.146 -8.118 -18.196 0,45 124,15
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 42.381 39.280 85.357 2,12 117,30
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 16 16 16 16
A) ACTIVO NO CORRIENTE 134.698 179.372 222.729 14,94 24,17
I. Inmovilizado intangible 2.222 22.348 21.206 1,42 -5,11
II. Inmovilizado material 94.801 118.172 135.427 9,08 14,60
III. Inversiones inmobiliarias 0 0 0 0,00 0,00
IV-VI. Otros activos no corrientes 37.676 38.851 66.096 4,43 70,13
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 885.186 969.574 1.268.438 85,06 30,82
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 57.517 77.995 76.576 5,14 -1,82
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 693.326 744.171 918.324 61,58 23,40
IV-VI Otros activos corrientes 49.062 26.709 19.176 1,29 -28,20
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 85.280 120.699 254.363 17,06 110,74
TOTAL ACTIVO (A + B) 1.019.884 1.148.945 1.491.167 100,00 29,79
2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 16 16 16 16
A) PATRIMONIO NETO 304.359 342.312 419.176 28,11 22,45
A-1) Fondos propios 304.359 342.312 419.176 28,11 22,45
I. Capital 79.851 79.851 77.351 5,19 -3,13
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 224.508 262.461 341.825 22,92 30,24
B) PASIVO NO CORRIENTE 76.762 104.035 268.485 18,01 158,07
I. Provisiones a largo plazo 0 0 2.063 0,14 0,00
II. Deudas a largo plazo 76.146 103.320 265.208 17,79 156,69
1. Deudas con entidades de crédito 32.824 33.497 212.313 14,24 533,82
2-3. Otras deudas a largo plazo 43.323 69.823 52.895 3,55 -24,24
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 616 715 1.215 0,08 69,85
C) PASIVO CORRIENTE 638.763 702.598 803.507 53,88 14,36
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 1.284 266 266 0,02 0,00
III. Deudas a corto plazo 175.076 214.488 200.864 13,47 -6,35
1. Deudas con entidades de crédito 151.941 186.929 158.569 10,63 -15,17
2-3. Otras deudas a corto plazo 23.134 27.558 42.295 2,84 53,47
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 1.630 8.230 59.688 4,00 625,25
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 460.773 479.615 542.689 36,39 13,15
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.019.884 1.148.945 1.491.167 100,00 29,79

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2018 2019 2020
Nº de empresas 16 16 16
Liquidez general 1,39 1,38 1,58
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,30 1,27 1,48
Ratio de Tesorería 0,21 0,21 0,34
Solvencia 1,43 1,42 1,39
Coeficiente de endeudamiento 2,35 2,36 2,56
Autonomía financiera 0,43 0,42 0,39
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 27,84 27,54 36,65
Período medio cobros (días) 85,80 82,27 82,26
Período medio pagos (días) 462,61 384,79 348,88
Período medio almacen (días) 115,28 153,24 95,36
Autofinanciación del inmovilizado 3,14 2,44 2,68
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2018 2019 2020
Nº de empresas 16 16 16
Consumos explotación / Ingresos de explotación 12,33 13,78 13,93
Gastos de personal / Ingresos de explotación 85,42 84,11 82,32
EBITDA / Ingresos de explotación 2,48 2,07 3,39
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 1,44 1,19 2,09
Rentabilidad económica 6,13 4,90 8,07
Margen neto de explotación 2,12 1,71 2,95
Rotación de activos (tanto por uno) 2,89 2,87 2,73
Rotación del circulante (tanto por uno) 3,33 3,41 3,21
Rentabilidad financiera después de impuestos 13,92 11,47 20,36
Efecto endeudamiento 11,79 8,94 16,64
Coste bruto de la deuda 1,21 1,28 1,42
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2018 2019 2020
Nº de empresas 16 16 16
Ingresos de explotación / empleado 30.914 29.609 33.774
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,03 1,03 1,05
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 1,17 1,19 1,21
Gastos de personal / empleado 26.492 24.965 27.784
Beneficios / Empleado 440 346 738
Activos por empleado 10.161 10.141 12.025