Actividades de seguridad Extremadura

Características de la muestra

2020 2021 2022
Empresas analizadas 12 12 12
Ingresos de explotación (*) 1.074.397 1.360.055 1.502.007
Fondos propios (*) 208.657 311.652 366.557
Inversión intangible (*) -1.743 -1.152 -1.499
Inversión material (*) 25.524 16.831 14.273
Empresas con datos de empleo 12 11 12
Empleo medio 30,42 36,45 37,33

Distribución de la muestra por tamaños 2022

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 8 67 352.614 279.436
Pequeñas 4 33 3.800.793 540.799
Medianas 0 0 0 0
Grandes 0 0 0 0
Total 12 100 1.502.007 366.557

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 12 12 12 12
1. Importe neto de la cifra de negocios 1.069.863 1.351.162 1.482.173 100,00 9,70
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 918 4.246 -3.951 -0,27 -193,07
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0 0 0 0,00 0,00
4. Aprovisionamientos (-) -59.829 -56.641 -78.344 5,29 38,32
5. Otros ingresos de explotación 4.533 8.893 19.834 1,34 123,02
6. Gastos de personal (-) -762.705 -958.938 -1.088.501 73,44 13,51
7. Otros gastos de explotación (-) -148.822 -193.140 -217.798 14,69 12,77
8. Amortización del inmovilizado (-) -13.093 -19.585 -24.347 1,64 24,32
9-12. Otros resultados de explotación -68 9.683 8.776 0,59 -9,37
13. Resultados excepcionales -2.465 -3.387 -7.671 -0,52 -126,51
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 88.334 142.293 90.171 6,08 -36,63
14. Ingresos financieros 6 79 158 0,01 100,53
15. Gastos financieros (-) -5.207 -7.550 -8.881 0,60 17,63
16-19. Otros resultados financieros -2.452 4.728 1.236 0,08 -73,86
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -7.652 -2.743 -7.487 -0,51 -172,95
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 80.682 139.550 82.684 5,58 -40,75
20. Impuestos sobre beneficios (-) -18.589 -34.692 -23.902 1,61 -31,10
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 62.093 104.857 58.782 3,97 -43,94
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 12 12 12 12
A) ACTIVO NO CORRIENTE 171.560 186.021 226.202 25,07 21,60
I. Inmovilizado intangible 25.720 24.568 23.068 2,56 -6,10
II. Inmovilizado material 129.640 146.471 160.745 17,81 9,74
III. Inversiones inmobiliarias 0 0 0 0,00 0,00
IV-VI. Otros activos no corrientes 16.200 14.982 42.389 4,70 182,93
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 463.318 559.224 676.228 74,93 20,92
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 10.347 17.020 14.463 1,60 -15,02
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 267.542 333.832 396.010 43,88 18,63
IV-VI Otros activos corrientes 19.596 31.352 31.779 3,52 1,36
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 165.833 177.020 233.977 25,93 32,18
TOTAL ACTIVO (A + B) 634.878 745.245 902.430 100,00 21,09
2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 12 12 12 12
A) PATRIMONIO NETO 208.657 322.568 368.867 40,87 14,35
A-1) Fondos propios 208.657 311.652 366.557 40,62 17,62
I. Capital 32.757 32.757 32.757 3,63 0,00
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 175.900 289.811 336.110 37,24 15,98
B) PASIVO NO CORRIENTE 134.178 133.245 124.304 13,77 -6,71
I. Provisiones a largo plazo 0 2.997 6.408 0,71 113,84
II. Deudas a largo plazo 132.484 125.351 112.228 12,44 -10,47
1. Deudas con entidades de crédito 96.957 83.617 77.382 8,57 -7,46
2-3. Otras deudas a largo plazo 35.527 41.735 34.846 3,86 -16,51
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 1.694 4.897 5.667 0,63 15,74
C) PASIVO CORRIENTE 292.043 289.432 409.260 45,35 41,40
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 166 166 18.214 2,02 10.861,13
III. Deudas a corto plazo 110.950 66.408 103.878 11,51 56,42
1. Deudas con entidades de crédito 75.201 41.823 78.055 8,65 86,63
2-3. Otras deudas a corto plazo 35.749 24.584 25.823 2,86 5,04
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 5.358 23.493 37.999 4,21 61,75
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 175.569 199.365 249.169 27,61 24,98
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 634.878 745.245 902.430 100,00 21,09

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2020 2021 2022
Nº de empresas 12 12 12
Liquidez general 1,59 1,93 1,65
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,55 1,87 1,62
Ratio de Tesorería 0,63 0,72 0,65
Solvencia 1,49 1,76 1,69
Coeficiente de endeudamiento 2,04 1,31 1,45
Autonomía financiera 0,49 0,76 0,69
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 36,97 48,24 39,48
Período medio cobros (días) 90,89 89,59 96,23
Período medio pagos (días) 307,13 291,33 307,10
Período medio almacen (días) 65,95 124,33 65,25
Autofinanciación del inmovilizado 1,34 1,89 2,01
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2020 2021 2022
Nº de empresas 12 12 12
Consumos explotación / Ingresos de explotación 19,42 18,37 19,72
Gastos de personal / Ingresos de explotación 70,99 70,51 72,47
EBITDA / Ingresos de explotación 9,45 11,89 7,65
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 5,78 7,71 3,91
Rentabilidad económica 13,91 19,09 9,99
Margen neto de explotación 8,22 10,46 6,00
Rotación de activos (tanto por uno) 1,69 1,82 1,66
Rotación del circulante (tanto por uno) 2,32 2,43 2,22
Rentabilidad financiera después de impuestos 29,76 32,51 15,94
Efecto endeudamiento 24,75 24,17 12,42
Coste bruto de la deuda 1,22 1,79 1,66
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2020 2021 2022
Nº de empresas 12 12 12
Ingresos de explotación / empleado 35.323 40.397 40.232
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,14 1,16 1,11
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 1,41 1,42 1,38
Gastos de personal / empleado 25.075 28.619 29.156
Beneficios / Empleado 2.041 3.099 1.575
Activos por empleado 20.873 22.041 24.172