Servicios a edificios Extremadura

Características de la muestra

2020 2021 2022
Empresas analizadas 65 65 65
Ingresos de explotación (*) 2.596.615 2.967.831 3.653.951
Fondos propios (*) 453.727 574.471 653.142
Inversión intangible (*) -183 -204 422
Inversión material (*) 1.783 8.487 46.491
Empresas con datos de empleo 51 49 54
Empleo medio 111,92 130,12 136,52

Distribución de la muestra por tamaños 2022

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 51 78 520.718 176.995
Pequeñas 11 17 4.951.173 1.007.827
Medianas 2 3 24.548.451 1.445.140
Grandes 1 2 107.390.400 19.451.125
Total 65 100 3.653.951 653.142

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 65 65 65 65
1. Importe neto de la cifra de negocios 2.545.924 2.921.371 3.592.401 100,00 22,97
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 4.835 29.703 29.506 0,82 -0,66
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 1.408 524 711 0,02 35,52
4. Aprovisionamientos (-) -366.631 -408.718 -566.242 15,76 38,54
5. Otros ingresos de explotación 50.691 46.460 61.550 1,71 32,48
6. Gastos de personal (-) -1.966.447 -2.286.825 -2.782.655 77,46 21,68
7. Otros gastos de explotación (-) -140.411 -142.357 -158.320 4,41 11,21
8. Amortización del inmovilizado (-) -14.533 -16.259 -20.401 0,57 25,47
9-12. Otros resultados de explotación 2.374 3.478 4.570 0,13 31,37
13. Resultados excepcionales 344 3.424 2.164 0,06 -36,80
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 117.554 150.801 163.284 4,55 8,28
14. Ingresos financieros 108.519 6.818 39.122 1,09 473,84
15. Gastos financieros (-) -7.230 -7.246 -9.631 0,27 32,91
16-19. Otros resultados financieros -729 422 -532 -0,01 -226,16
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) 100.560 -6 28.959 0,81 463.730,54
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 218.113 150.794 192.243 5,35 27,49
20. Impuestos sobre beneficios (-) -19.643 -26.504 -26.504 0,74 0,00
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 198.471 124.291 165.739 4,61 33,35
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 65 65 65 65
A) ACTIVO NO CORRIENTE 601.365 691.635 706.720 39,25 2,18
I. Inmovilizado intangible 2.662 2.458 2.880 0,16 17,16
II. Inmovilizado material 113.557 122.066 164.578 9,14 34,83
III. Inversiones inmobiliarias 431 409 4.389 0,24 972,31
IV-VI. Otros activos no corrientes 484.715 566.701 534.873 29,70 -5,62
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 1.040.195 961.532 1.093.937 60,75 13,77
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 33.764 59.865 88.714 4,93 48,19
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 651.178 585.294 686.497 38,12 17,29
IV-VI Otros activos corrientes 233.483 194.262 179.049 9,94 -7,83
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 121.770 122.112 139.678 7,76 14,39
TOTAL ACTIVO (A + B) 1.641.560 1.653.167 1.800.658 100,00 8,92
2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 65 65 65 65
A) PATRIMONIO NETO 458.616 583.582 663.817 36,87 13,75
A-1) Fondos propios 453.727 574.471 653.142 36,27 13,69
I. Capital 118.287 117.362 118.284 6,57 0,79
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 340.329 466.219 545.533 30,30 17,01
B) PASIVO NO CORRIENTE 309.313 284.994 241.658 13,42 -15,21
I. Provisiones a largo plazo 291 202 202 0,01 0,00
II. Deudas a largo plazo 265.853 233.233 194.406 10,80 -16,65
1. Deudas con entidades de crédito 251.554 222.120 182.985 10,16 -17,62
2-3. Otras deudas a largo plazo 14.299 11.113 11.421 0,63 2,77
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 38.703 46.565 42.189 2,34 -9,40
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 4.466 4.994 4.861 0,27 -2,66
C) PASIVO CORRIENTE 873.630 784.591 895.183 49,71 14,10
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 1.546 3.127 4.287 0,24 37,12
III. Deudas a corto plazo 220.915 125.340 251.024 13,94 100,27
1. Deudas con entidades de crédito 168.648 119.221 242.812 13,48 103,66
2-3. Otras deudas a corto plazo 52.266 6.119 8.211 0,46 34,20
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 236.255 166.656 148.346 8,24 -10,99
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 414.894 489.469 491.526 27,30 0,42
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 21 0 0 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.641.560 1.653.167 1.800.658 100,00 8,92

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2020 2021 2022
Nº de empresas 65 65 65
Liquidez general 1,19 1,23 1,22
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,15 1,15 1,12
Ratio de Tesorería 0,41 0,40 0,36
Solvencia 1,39 1,55 1,58
Coeficiente de endeudamiento 2,58 1,83 1,71
Autonomía financiera 0,39 0,55 0,58
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 16,01 18,40 18,17
Período medio cobros (días) 91,53 71,98 68,58
Período medio pagos (días) 298,67 324,20 247,61
Período medio almacen (días) 34,40 57,11 60,26
Autofinanciación del inmovilizado 3,95 4,69 3,96
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2020 2021 2022
Nº de empresas 65 65 65
Consumos explotación / Ingresos de explotación 19,53 18,57 19,83
Gastos de personal / Ingresos de explotación 75,73 77,05 76,15
EBITDA / Ingresos de explotación 5,09 5,64 5,04
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 7,64 4,19 4,54
Rentabilidad económica 7,16 9,12 9,07
Margen neto de explotación 4,53 5,08 4,47
Rotación de activos (tanto por uno) 1,58 1,80 2,03
Rotación del circulante (tanto por uno) 2,50 3,09 3,34
Rentabilidad financiera después de impuestos 43,28 21,30 24,97
Efecto endeudamiento 40,40 16,72 19,89
Coste bruto de la deuda 0,61 0,68 0,85
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2020 2021 2022
Nº de empresas 65 65 65
Ingresos de explotación / empleado 25.213 26.100 28.567
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,06 1,06 1,05
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 1,32 1,30 1,31
Gastos de personal / empleado 19.915 20.674 22.400
Beneficios / Empleado 1.602 1.150 1.017
Activos por empleado 13.996 13.192 12.976