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Características de la muestra

2021 2022 2023
Empresas analizadas 129 129 129
Ingresos de explotación (*) 606.573 863.410 1.012.328
Fondos propios (*) 786.182 892.070 954.853
Inversión intangible (*) -871 -1.785 -1.631
Inversión material (*) -107.096 102.319 3.515
Empresas con datos de empleo 108 118 118
Empleo medio 11,59 13,11 13,39

Distribución de la muestra por tamaños 2023

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 94 73 482.090 292.006
Pequeñas 28 22 1.501.576 1.680.476
Medianas 7 5 6.175.681 6.953.459
Grandes 0 0 0 0
Total 129 100 1.012.328 954.853

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2021 2022 2023 Estructura % Tasas de variación 23/22
Nº de empresas 129 129 129 129
1. Importe neto de la cifra de negocios 538.136 815.668 908.090 100,00 11,33
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 1.153 1.971 932 0,10 -52,71
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 2.034 2.749 8.087 0,89 194,19
4. Aprovisionamientos (-) -164.795 -256.704 -292.428 32,20 13,92
5. Otros ingresos de explotación 68.438 47.742 104.238 11,48 118,34
6. Gastos de personal (-) -180.619 -280.509 -310.611 34,20 10,73
7. Otros gastos de explotación (-) -145.633 -218.479 -269.037 29,63 23,14
8. Amortización del inmovilizado (-) -51.453 -57.123 -60.099 6,62 5,21
9-12. Otros resultados de explotación 10.998 -68.267 15.395 1,70 122,55
13. Resultados excepcionales 3.607 8.669 2.356 0,26 -72,83
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 81.865 -4.282 106.923 11,77 2.596,92
14. Ingresos financieros 608 1.341 2.279 0,25 69,95
15. Gastos financieros (-) -13.056 -13.673 -20.687 2,28 51,29
16-19. Otros resultados financieros -805 -207 112 0,01 153,93
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -13.253 -12.539 -18.296 -2,01 -45,91
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 68.611 -16.822 88.627 9,76 626,86
20. Impuestos sobre beneficios (-) -13.917 10.257 -21.937 2,42 313,88
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 54.695 -6.565 66.689 7,34 1.115,88
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2021 2022 2023 Estructura % Tasas de variación 23/22
Nº de empresas 129 129 129 129
A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.394.910 1.491.929 1.515.111 77,63 1,55
I. Inmovilizado intangible 14.115 12.329 10.699 0,55 -13,23
II. Inmovilizado material 1.193.147 1.270.923 1.278.766 65,52 0,62
III. Inversiones inmobiliarias 38.781 63.324 58.996 3,02 -6,83
IV-VI. Otros activos no corrientes 148.867 145.353 166.650 8,54 14,65
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 380.681 420.111 436.572 22,37 3,92
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 29.577 33.588 35.207 1,80 4,82
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 68.216 73.047 80.253 4,11 9,87
IV-VI Otros activos corrientes 98.459 141.739 146.092 7,49 3,07
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 184.430 171.737 175.019 8,97 1,91
TOTAL ACTIVO (A + B) 1.775.591 1.912.040 1.951.682 100,00 2,07
2021 2022 2023 Estructura % Tasas de variación 23/22
Nº de empresas 129 129 129 129
A) PATRIMONIO NETO 824.940 930.340 1.001.656 51,32 7,67
A-1) Fondos propios 786.182 892.070 954.853 48,92 7,04
I. Capital 492.535 524.953 494.855 25,36 -5,73
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 332.405 405.387 506.801 25,97 25,02
B) PASIVO NO CORRIENTE 674.290 671.289 655.964 33,61 -2,28
I. Provisiones a largo plazo 1.075 532 102 0,01 -80,86
II. Deudas a largo plazo 594.137 601.827 587.594 30,11 -2,36
1. Deudas con entidades de crédito 393.455 392.465 357.602 18,32 -8,88
2-3. Otras deudas a largo plazo 200.682 209.362 229.992 11,78 9,85
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 64.558 53.789 53.347 2,73 -0,82
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 14.520 15.142 14.921 0,76 -1,46
C) PASIVO CORRIENTE 276.361 310.411 294.063 15,07 -5,27
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 1.343 168 409 0,02 143,71
III. Deudas a corto plazo 87.002 90.235 89.239 4,57 -1,10
1. Deudas con entidades de crédito 28.070 28.667 31.831 1,63 11,04
2-3. Otras deudas a corto plazo 58.932 61.568 57.408 2,94 -6,76
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 29.134 43.457 23.159 1,19 -46,71
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 158.099 175.948 180.719 9,26 2,71
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 783 604 537 0,03 -11,03
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 1.775.591 1.912.040 1.951.682 100,00 2,07

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2021 2022 2023
Nº de empresas 129 129 129
Liquidez general 1,38 1,35 1,48
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,27 1,25 1,36
Ratio de Tesorería 1,02 1,01 1,09
Solvencia 1,87 1,95 2,05
Coeficiente de endeudamiento 1,15 1,06 0,95
Autonomía financiera 0,87 0,95 1,05
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 27,40 26,11 32,64
Período medio cobros (días) 41,05 30,88 28,94
Período medio pagos (días) 185,89 135,15 117,48
Período medio almacen (días) 66,04 48,52 44,19
Autofinanciación del inmovilizado 0,68 0,72 0,78
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2021 2022 2023
Nº de empresas 129 129 129
Consumos explotación / Ingresos de explotación 51,18 55,04 55,46
Gastos de personal / Ingresos de explotación 29,78 32,49 30,68
EBITDA / Ingresos de explotación 21,95 14,66 15,60
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 9,02 -0,76 6,59
Rentabilidad económica 4,61 -0,22 5,48
Margen neto de explotación 13,50 -0,50 10,56
Rotación de activos (tanto por uno) 0,34 0,45 0,52
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,59 2,06 2,32
Rentabilidad financiera después de impuestos 6,63 -0,71 6,66
Efecto endeudamiento 3,71 -1,58 3,37
Coste bruto de la deuda 1,37 1,39 2,18
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2021 2022 2023
Nº de empresas 129 129 129
Ingresos de explotación / empleado 61.241 71.005 80.133
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,64 1,38 1,45
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 3,36 3,08 3,26
Gastos de personal / empleado 18.552 23.376 24.973
Beneficios / Empleado 5.497 179 5.390
Activos por empleado 161.974 150.348 147.730