Fabricación productos caucho y plásticos Extremadura

Características de la muestra

2018 2019 2020
Empresas analizadas 15 15 15
Ingresos de explotación (*) 5.560.303 6.367.437 6.048.166
Fondos propios (*) 4.461.472 4.881.950 5.504.466
Inversión intangible (*) 4.308 -944 214
Inversión material (*) 168.724 261.642 -22.022
Empresas con datos de empleo 15 15 14
Empleo medio 26,87 28,47 30,86

Distribución de la muestra por tamaños 2020

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 9 60 822.994 305.637
Pequeñas 3 20 2.373.408 2.339.991
Medianas 2 13 11.895.728 15.867.050
Grandes 1 7 52.403.866 41.062.181
Total 15 100 6.048.166 5.504.466

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 15 15 15 15
1. Importe neto de la cifra de negocios 5.527.945 6.355.058 5.977.305 100,00 -5,94
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 72.662 -149.620 52.607 0,88 135,16
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 0 0 0 0,00 0,00
4. Aprovisionamientos (-) -3.446.961 -3.800.153 -3.373.767 56,44 -11,22
5. Otros ingresos de explotación 32.358 12.379 70.861 1,19 472,45
6. Gastos de personal (-) -762.985 -843.858 -906.855 15,17 7,47
7. Otros gastos de explotación (-) -794.799 -896.409 -969.447 16,22 8,15
8. Amortización del inmovilizado (-) -198.762 -219.265 -279.516 4,68 27,48
9-12. Otros resultados de explotación 14.918 46.187 26.455 0,44 -42,72
13. Resultados excepcionales -990 14.881 -3.017 -0,05 -120,28
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 443.385 519.199 594.625 9,95 14,53
14. Ingresos financieros 28.056 21.335 97.964 1,64 359,17
15. Gastos financieros (-) -16.289 -14.724 -44.566 0,75 202,68
16-19. Otros resultados financieros 29.317 2.140 2.791 0,05 30,42
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) 41.084 8.751 56.189 0,94 542,08
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 484.469 527.950 650.814 10,89 23,27
20. Impuestos sobre beneficios (-) -126.095 -120.543 -32.358 0,54 -73,16
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 358.373 407.407 618.457 10,35 51,80
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 15 15 15 15
A) ACTIVO NO CORRIENTE 1.986.091 2.373.128 2.334.352 28,25 -1,63
I. Inmovilizado intangible 5.335 4.391 4.605 0,06 4,88
II. Inmovilizado material 1.902.880 2.164.522 2.142.499 25,93 -1,02
III. Inversiones inmobiliarias 6.341 6.341 6.341 0,08 0,00
IV-VI. Otros activos no corrientes 71.535 197.873 180.906 2,19 -8,57
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 5.176.950 5.186.075 5.928.726 71,75 14,32
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 1.011.600 1.059.552 1.014.404 12,28 -4,26
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.058.131 1.906.620 1.569.198 18,99 -17,70
IV-VI Otros activos corrientes 1.953.815 2.047.019 3.142.000 38,02 53,49
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 153.403 172.883 203.124 2,46 17,49
TOTAL ACTIVO (A + B) 7.163.041 7.559.202 8.263.078 100,00 9,31
2018 2019 2020 Estructura % Tasas de variación 20/19
Nº de empresas 15 15 15 15
A) PATRIMONIO NETO 4.543.746 4.966.088 5.681.050 68,75 14,40
A-1) Fondos propios 4.461.472 4.881.950 5.504.466 66,62 12,75
I. Capital 754.770 754.770 754.770 9,13 0,00
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 3.788.975 4.211.318 4.926.279 59,62 16,98
B) PASIVO NO CORRIENTE 384.080 336.549 396.295 4,80 17,75
I. Provisiones a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
II. Deudas a largo plazo 296.521 236.556 251.063 3,04 6,13
1. Deudas con entidades de crédito 87.224 121.407 142.152 1,72 17,09
2-3. Otras deudas a largo plazo 209.297 115.149 108.912 1,32 -5,42
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 35.817 53.333 72.087 0,87 35,16
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 51.742 46.659 73.145 0,89 56,76
C) PASIVO CORRIENTE 2.235.215 2.256.566 2.185.733 26,45 -3,14
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 16.268 29.415 29.649 0,36 0,80
III. Deudas a corto plazo 146.852 134.826 128.258 1,55 -4,87
1. Deudas con entidades de crédito 32.973 24.804 23.665 0,29 -4,59
2-3. Otras deudas a corto plazo 113.879 110.022 104.593 1,27 -4,93
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 387.161 619.343 618.280 7,48 -0,17
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1.684.935 1.472.981 1.409.321 17,06 -4,32
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 0 0 226 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 7.163.041 7.559.202 8.263.078 100,00 9,31

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2018 2019 2020
Nº de empresas 15 15 15
Liquidez general 2,32 2,30 2,71
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,86 1,83 2,25
Ratio de Tesorería 0,94 0,98 1,53
Solvencia 2,73 2,92 3,20
Coeficiente de endeudamiento 0,58 0,52 0,45
Autonomía financiera 1,73 1,92 2,20
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 56,82 56,49 63,13
Período medio cobros (días) 135,10 109,29 94,70
Período medio pagos (días) 144,99 114,47 118,44
Período medio almacen (días) 119,22 103,07 108,30
Autofinanciación del inmovilizado 2,38 2,29 2,65
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2018 2019 2020
Nº de empresas 15 15 15
Consumos explotación / Ingresos de explotación 76,29 73,76 71,81
Gastos de personal / Ingresos de explotación 13,72 13,25 14,99
EBITDA / Ingresos de explotación 11,53 11,20 14,41
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 6,45 6,40 10,23
Rentabilidad económica 6,19 6,87 7,20
Margen neto de explotación 7,97 8,15 9,83
Rotación de activos (tanto por uno) 0,78 0,84 0,73
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,07 1,23 1,02
Rentabilidad financiera después de impuestos 7,89 8,20 10,89
Efecto endeudamiento 4,47 3,76 4,26
Coste bruto de la deuda 0,62 0,57 1,73
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2018 2019 2020
Nº de empresas 15 15 15
Ingresos de explotación / empleado 206.959 223.680 209.101
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,73 1,98 1,88
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 7,29 7,55 6,67
Gastos de personal / empleado 28.399 29.644 31.362
Beneficios / Empleado 13.339 14.312 21.511
Activos por empleado 266.614 265.546 286.135