Captación, depuración y distrib. Agua Extremadura

Características de la muestra

2020 2021 2022
Empresas analizadas 7 7 7
Ingresos de explotación (*) 5.221.178 5.252.140 5.658.254
Fondos propios (*) 2.802.967 3.028.633 3.012.003
Inversión intangible (*) -214.958 -123.129 -249.514
Inversión material (*) 44.690 30.528 13.807
Empresas con datos de empleo 7 7 7
Empleo medio 48,00 54,86 53,29

Distribución de la muestra por tamaños 2022

Número Porcentaje Ingresos de explotación (*) Fondos Propios(*)
Micro 4 57 644.925 686.105
Pequeñas 2 29 3.786.039 642.802
Medianas 0 0 0 0
Grandes 1 14 29.456.000 17.054.000
Total 7 100 5.658.254 3.012.003

Evolución y estructura de la cuenta de explotación (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 7 7 7 7
1. Importe neto de la cifra de negocios 5.134.101 4.911.677 5.502.421 100,00 12,03
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso -6 0 41 0,00 0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 180.429 262.429 254.571 4,63 -2,99
4. Aprovisionamientos (-) -1.739.186 -1.917.219 -2.267.423 41,21 18,27
5. Otros ingresos de explotación 87.078 340.463 155.832 2,83 -54,23
6. Gastos de personal (-) -1.626.160 -1.721.763 -1.800.455 32,72 4,57
7. Otros gastos de explotación (-) -1.499.027 -1.163.064 -1.206.546 21,93 3,74
8. Amortización del inmovilizado (-) -348.301 -329.395 -300.095 5,45 -8,90
9-12. Otros resultados de explotación -371 2.798 3.200 0,06 14,36
13. Resultados excepcionales 1.157 5.433 -25.482 -0,46 -569,05
A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1 + .. + 13) 189.711 391.358 316.066 5,74 -19,24
14. Ingresos financieros 5.395 19.005 12.310 0,22 -35,23
15. Gastos financieros (-) -20.514 -21.390 -16.677 0,30 -22,03
16-19. Otros resultados financieros 0 -105 -778 -0,01 -643,58
B) RESULTADO FINANCIERO (14 + .. + 19) -15.119 -2.489 -5.145 -0,09 -106,67
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A + B) 174.592 388.869 310.921 5,65 -20,04
20. Impuestos sobre beneficios (-) -16.573 -29.017 -42.812 0,78 47,54
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 20) (*) 158.019 359.851 268.109 4,87 -25,49
(*) Incluye el resultado de operaciones interrumpidas en las empresas que presentan el modelo Normal de PyG, así como las partidas que se incluyen en el excedente de las empresas cooperativas, lo que puede ocasionar diferencias de cálculo en el resultado del ejercicio.

Evolución y estructura patrimonial (valores medios en euros)

2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 7 7 7 7
A) ACTIVO NO CORRIENTE 3.159.127 3.116.610 2.937.723 37,85 -5,74
I. Inmovilizado intangible 2.214.587 2.091.457 1.841.943 23,73 -11,93
II. Inmovilizado material 336.430 366.958 380.764 4,91 3,76
III. Inversiones inmobiliarias 0 0 0 0,00 0,00
IV-VI. Otros activos no corrientes 608.111 658.195 715.016 9,21 8,63
VII. Deudores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
B) ACTIVO CORRIENTE 5.068.347 5.208.842 4.823.094 62,15 -7,41
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Existencias 27.869 29.387 49.280 0,63 67,70
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 2.946.553 2.864.313 2.979.683 38,39 4,03
IV-VI Otros activos corrientes 377.913 540.499 540.924 6,97 0,08
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.716.012 1.774.643 1.253.207 16,15 -29,38
TOTAL ACTIVO (A + B) 8.227.475 8.325.452 7.760.818 100,00 -6,78
2020 2021 2022 Estructura % Tasas de variación 22/21
Nº de empresas 7 7 7 7
A) PATRIMONIO NETO 2.803.334 3.028.957 3.013.942 38,84 -0,50
A-1) Fondos propios 2.802.967 3.028.633 3.012.003 38,81 -0,55
I. Capital 2.192.501 2.192.501 2.192.501 28,25 0,00
Otros fondos (II-IX, A-2, A-3) 610.832 836.455 821.441 10,58 -1,80
B) PASIVO NO CORRIENTE 2.020.473 1.957.572 1.360.219 17,53 -30,52
I. Provisiones a largo plazo 1.670.286 1.295.286 867.000 11,17 -33,06
II. Deudas a largo plazo 346.713 662.149 492.928 6,35 -25,56
1. Deudas con entidades de crédito 346.151 635.556 471.363 6,07 -25,83
2-3. Otras deudas a largo plazo 562 26.593 21.565 0,28 -18,91
III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo 0 0 0 0,00 0,00
VI. Acreedores comerciales no corrientes 0 0 0 0,00 0,00
IV,V y VII. Otros pasivos a largo plazo 3.474 137 291 0,00 111,86
C) PASIVO CORRIENTE 3.403.668 3.338.923 3.386.657 43,64 1,43
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0 0 0,00 0,00
II. Provisiones a corto plazo 65.985 90.912 224.508 2,89 146,95
III. Deudas a corto plazo 967.409 595.319 598.158 7,71 0,48
1. Deudas con entidades de crédito 752.209 331.315 294.384 3,79 -11,15
2-3. Otras deudas a corto plazo 215.200 264.004 303.774 3,91 15,06
IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo 0 4 4 0,00 0,00
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 2.370.274 2.652.689 2.563.987 33,04 -3,34
VI-VII. Otros pasivos a corto plazo 0 0 0 0,00 0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 8.227.475 8.325.452 7.760.818 100,00 -6,78

Diagnóstico financiero

Ratios Financieros 2020 2021 2022
Nº de empresas 7 7 7
Liquidez general 1,49 1,56 1,42
Liquidez inmediata (Test ácido) 1,48 1,55 1,41
Ratio de Tesorería 0,62 0,69 0,53
Solvencia 1,52 1,57 1,63
Coeficiente de endeudamiento 1,93 1,75 1,57
Autonomía financiera 0,52 0,57 0,63
Fondo de maniobra / Activo corriente (porcentajes) 32,84 35,90 29,78
Período medio cobros (días) 205,99 199,06 192,21
Período medio pagos (días) 267,17 314,33 269,39
Período medio almacen (días) 5,88 5,60 8,00
Autofinanciación del inmovilizado 1,10 1,23 1,36
Ratios de Actividad y Eficiencia (porcentajes) 2020 2021 2022
Nº de empresas 7 7 7
Consumos explotación / Ingresos de explotación 62,02 58,65 61,40
Gastos de personal / Ingresos de explotación 31,15 32,78 31,82
EBITDA / Ingresos de explotación 10,31 13,67 10,83
Resultado ejercicio / Ingresos de explotación 3,03 6,85 4,74
Rentabilidad económica 2,31 4,70 4,07
Margen neto de explotación 3,63 7,45 5,59
Rotación de activos (tanto por uno) 0,63 0,63 0,73
Rotación del circulante (tanto por uno) 1,03 1,01 1,17
Rentabilidad financiera después de impuestos 5,64 11,88 8,90
Efecto endeudamiento 3,92 8,14 6,24
Coste bruto de la deuda 0,38 0,40 0,35
Productividad y Empleo (€/ empleado) 2020 2021 2022
Nº de empresas 7 7 7
Ingresos de explotación / empleado 108.775 95.742 106.187
VAB / Gastos de personal (tanto por uno) 1,22 1,26 1,21
Ingresos de explotación / Gastos personal (tanto por uno) 3,21 3,05 3,14
Gastos de personal / empleado 33.878 31.386 33.789
Beneficios / Empleado 3.292 6.560 5.032
Activos por empleado 171.406 151.766 145.645